Апдейт ИИ 127.4. Покупка Solidcore на AIX из России
В качестве апдейта "ИИ 127.4 Solidcore Resources в Астане, ранее Polymetal", для тех, кто не знает как поучаствовать.
ИИ 127.4 Solidcore Resources в Астане, ранее Polymetal
Polymetal официально переименовался 12 июня. Переименуют ли его на Мосбирже? Ранее были надежды на честную сделку, но пока получается хорошо продать активы удалось только VEON, а вот Polymetal и Yandex вынуждены были ... Читать далее
В Инвестиционном бюллетене N74 писали, что сектор золотодобычи не стоит дешево, в отличие от одного актива.
Как мы понимаем, не все могут дойти до Цифра брокер и открыть там счет или не всем нравится стоимостной подход.
Инвестиционный бюллетень N74
Обновленные диаграммы стоимости перед отчетным периодом. В этот раз без PDF файла, так как нет под рукой макета, но зато мы сделали по две диаграммы стоимости на сектор. Благодаря IPO, pre-IPO, MOEX-OTC и расширению нашего внимания создаем все больше секторов, в том числе заделы на будущее. 1. Начинаем как всегда с авиастроения, где ... Читать далее
Мы решили на собственном примере показать как можно купить акции Solidcore.
Для этого не требуется ездить в Казахстан.
Нужен счет в Цифра брокер (не реклама) и статус квалифицированного инвестора.
Цифра брокер в списке признанных брокеров, членов AIX https://aix.kz/ru/aix-membership-ru/trading-members-ru/
Можно купить и у других брокеров, например, в АТОНе. Но это будет внебиржевая сделка, без стакана.
«Цифра брокер» добавил новые бумаги с казахстанской биржи AIX - РБК
На сегодняшний день россиянам, которые торгуют через «Цифра брокер», доступны шесть бумаг с расчетами в долларах США:JSC Air Astana (AIRA.Y.AIX.KZ, ISIN US0090632078) — глобальные депозитарные расписки (ГДР) крупнейшей авиакомпании Казахстана Air Astana. Одна ГДР Air Astana соответствует четырем акциям. Компания провела IPO ... Читать далее
Хотим купить пока 3000 акций на 1 млн рублей на деньги компании.
Постепенно дойдем до 5000 акций или 0,001% Solidcore.
Счет в Цифра брокер можно открыть удаленно.
Если хотите обслуживаться в своем региональном представителе, то надо ему позвонить и попросить ссылку на открытие счета. Иначе закрепят за центральным офисом.
0,12% - это недешево, но мы не собираемся совершать по 100 сделок в день.
Куда важнее для нас размер валютного спреда, ведь придется покупать USD.
Далее скачиваем приложение и заполняем стандартную анкету про опыт, объемы активов и т.д.
Торговое приложение как у Freedom Finance.
Если у вас уже есть счет в Freedom Finance, то нужно будет регистрироваться на другой мэйл.
Далее нужен статус квал.инвестора.
.png)
Затем покупаем доллары на внебирже.
Звонить никуда не надо, все делается через торговое приложение.
Спред около 2 рублей с официальным курсом ЦБ.
Тоже самое в обратную сторону.
Грабеж! С другой стороны, такая же комиссия (3%) была для внебиржевых сделок в Euroclear, а тут внебиржевой доллар.
Хотя во Freedom Finance валютные спреды тоже огромные, а там внебиржи нет.
Если акции подорожают в 2 раза, то с комиссией можно смириться.
Оценка счета почему-то не 970-980 тыс рублей (1% комиссия + валютный спред ), а 989 тыс рублей (как будто только комиссия 1%).
Может доллары купились все-таки не по 98 рублей, а ниже? Не проверить, отчеты не выгружаются, сломались :)
Купили 2500 акций по $3,5 или 0,0005% Solidcore.
В планах постепенно добрать до 5000 штук.
Теперь про технические детали акций Solidcore.
Про требования Euroclear и сегрегацию клиентов с российскими паспортами.
Депозитарий AIХ исключен из цепочки Euroclear/Clearstream. Сегрегации нет.
https://www.solidcore-resources.com/upload/files/2024_08_08_Exchange_offer_FAQ.pdf
Про депозитарий https://aix.kz/clearing-settlement/about-aix-csd/)
Хранение в депозитарии AIX стоит 0,01% в месяц.
Про дивиденды как нам пояснили в Цифра брокер сложностей не возникнет.
Налоговым агентом будет Цифра брокер.
Доходы от операций на казахстанских биржах фактически не облагаются налогами.
Налоговые льготы на выплату дивидендов и прирост стоимости ценных бумаг отменять не будут. Об этом заявил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса.
«В рамках обсуждения проекта нового Налогового кодекса этой весной мы предлагали снизить ставку налога [на выплату дивидендов и прирост стоимости ценных бумаг] до 5% [с текущих 10%], но при этом упразднить налоговые льготы. Все льготы мы отменить не можем. У нас есть МФЦА, KASE, Astana Hub. Освобождение [от налогов в МФЦА] в том числе предусмотрены в Конституционном законе. Поэтому мы упразднить льготы не можем. В связи с этим мы оставили ставку в 10% и налоговые льготы», – сказал Амрин.
Какие сегодня действуют правила
Согласно действующему Налоговому кодексу, резиденты-инвесторы обязаны уплачивать 10% налога на доходы от биржевых операций (полученные дивиденды и прирост стоимости ценных бумаг), а для нерезидентов ставка составляет 15%. Однако существуют многочисленные налоговые льготы как для резидентов, так и для иностранных инвесторов. Льготы для участников торгов на KASE закреплены в кодексе. Налог на прирост стоимости взимается только в случае, если сделки казахстанских юридических лиц или нерезидентов проводятся вне открытых торгов. Купонные выплаты по корпоративным облигациям не облагаются налогом, если бумаги включены в официальный список KASE. Что касается государственных облигаций, торгуемых на бирже, даже это условие не применяется.
В отношении дивидендов действуют различные правила для физических лиц-резидентов и других категорий. Иностранные инвесторы освобождаются от налога, если акции эмитента активно торгуются (не менее 50 сделок в месяц на сумму от 25 млн тенге). Для казахстанских розничных инвесторов предусмотрена дополнительная льгота: налогом не облагаются дивиденды, если их сумма не превышает 30 тыс. МРП (110 млн тенге в 2024 году).
На бирже AIX Международного финансового центра «Астана» до 2022 года действовало полное освобождение от налогов, установленное до 2066 года Конституционным законом от декабря 2015 года. Однако два года назад критерии были изменены, и участники AIX теперь должны соответствовать тем же требованиям к активности торгов, что и на KASE (без требований к размеру дивидендов). Таким образом, доходы от операций на казахстанских биржах фактически не облагаются налогами.
Будем держать в долгую, следуя принципам инвестиционного бюллетеня и посмотрим, что из этого выйдет.
Данный обзор не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. ALENKA CAPITAL не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.
Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, ALENKA CAPITAL и Марламов Э.Т. не могут гарантировать достоверность и полноту включенной в обзор информации. ALENKA CAPITAL и Марламов Э.Т. не несут ответственности за убытки от использования информации, содержащейся в данном обзоре