Гайд на DCA
Dollar Cost Averaging (DCA) — это стратегия регулярного приобретения или продажи актива равными частями в течение заданного периода времени.
Как заработать на DCA?
Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать DCA-ордера, которые размещают другие участники рынка. Эти данные можно использовать, чтобы краткосрочно предугадать ценовое движение актива и извлечь из этого прибыль.
Когда крупный ордер попадает в блокчейн, информация становится доступной. Анализируя объем ордера, длительность и потенциальное влияние на рынок, можно заранее занять позицию, соответствующую предполагаемому движению цены.
Виды DCA
На что обратить внимание?
При анализе DCA-ордера обратите внимание на следующие параметры:
- Общая сумма ордера. Какой объем покупается или продается?
- Длительность ордера. За какое время он будет исполнен?
- Влияние на рынок. Как сильно DCA-ордер может повлиять на цену актива
Пример успешной сделки на DCA
Что мы видим из этого сигнала: он будет продавать токен ZEREBRO на сумму 1.42M$. Каждую минуту он будет сливать токенов на сумму 88,7к$ и ордер по прогнозам займет 16 минут (на деле подобный ордер может исполняться чуть дольше) что по прогнозам должно обрушить цену токена на 54% (Если другие участники рынка не будут откупать данное падение)
Так же видим кнопки — DCA (пример), по этой ссылке, во вкладке transfers или balance changes мы следим за исполнением ордера, мы видим что с кошелька переводится ZEREBRO и поступают WSOL, значит происходит продажа и DCA ордер работает корректно
Я открыл короткую позицию (шорт) и удерживал ее до тех пор, пока ордер не был исполнен на 60-70%. К тому моменту прибыль и % чистого движения меня устраивали. Поэтому, не дожидаясь окончания DCA, я закрыл сделку заранее.
Как находить DCA-ордера?
Для этого существуют Telegram-боты, которые анализируют блокчейн и сигналят о крупных DCA-ордерах. Вот несколько из них:
- DCATrack: Один из наиболее популярных ботов с очень широкими фильрами
- DCA Tracker: Бот от создателей AutoMaker
- DCA Alert: Бот, где отображается общий объем одновременно открытых DCA-ордеров на определенный токен
Критерии отбора DCA ордера
1. Обьем ордера — Я выбираю такие сделки которые должны сдвинуть цену не менее чем на 5-7 процентов
2. Время исполнения ордера — тут я смотрю чтобы в идеале тайминг исполнения был не дольше 1-2 часов
3. Частота исполнения — желательно раз в минуту-две
Нюансы работы с сигналами
- Осторожность с фейковыми DCA.
Некоторые трейдеры создают искусственные ордера, чтобы манипулировать ценой. Они заранее покупают актив, затем размещают DCA на крупную сумму, чтобы вызвать рост цены. После этого продают актив на пике и отменяют DCA.Что делать:
Сейчас большинство ботов располагают статистикой юзера, где мы можем увидеть частоту досрочных закрытий ордеров и их наполненность. - Рынок может пойти против вас.
Даже при сильном DCA-ордере цена может измениться непредсказуемо. В таком случае, если рынок идет против меня я фиксирую минимальный убыток или выхожу в ноль, не дожидаясь полного исполнения ордера. - Досрочное закрытие ордера.
Если DCA-ордер закрывают досрочно, нужно быстро выходить из сделки. Об этом обычно сигнализируют боты либо отслеживаем сами - Реальное время исполнения.
Иногда DCA-ордеры из-за особенностей блокчейна исполняются дольше заявленного времени, условно частота между сделками может быть не сторого раз в минуту, а каждые 3-5 минут, что увеличивает ваши риски.
Биржи для открытия лонгов и шортов
Для этих целей я использую MEXC, и Ourbit, редко Gate. Если нет токена на фьючерсах, то покупаю токен на DEX обменнике
Заключение
В целом, несмотря на то, что пик меты DCA уже прошел, в этом сегменте стало гораздо меньше фейк алертов, что помогает реже натыкаться на бритву и иметь более стабильный доход. А узнать, как автоматизировать заработок на DCA, вы можете с помощью нашего телеграмм канала – AutoMaker