🕯️ Свечной график. Руководство для начинающих

Для новичков в торговле или инвестициях чтение графиков может быть довольно сложной задачей. Некоторые полагаются на свою интуицию и именно ею руководствуются при вложении средств. Такая стратегия может сработать в период бычьего рынка, однако не подойдёт для долгосрочного планирования.

Торговля и инвестиции – это игра с вероятностью и риск-менеджмент. Умение считывать информацию имеет критически важное значение практически при любом виде инвестиций. В этой статье мы расскажем о том, что представляет из себя график «Японская свеча» и как считывать с него информацию.

Что такое свечные графики?

График «Японская свеча» – разновидность финансового графика, который отображает движения цены актива за определенный период времени. Как следует из названия, он состоит из свечей, каждая из которых представляет одинаковый отрезок времени. Это может быть практически любой период – от нескольких секунд до нескольких лет.

Подобные графики появились в 17 веке. Создание такого инструмента построения графиков часто приписывают японскому торговцу рисом по имени Хомма, чьи идеи послужили основой для современных свечных графиков. Они несколько раз совершенствовались, в частности Чарльзом Доу – одним из отцов современного технического анализа.

Свечи можно использовать для анализа различного типа данных, но в основном они предназначены для того, чтобы упростить восприятие ценовых колебаний на финансовых рынках. При правильном использовании данный инструмент помогает трейдерам правильно оценить вероятность изменения цен. Он также позволяет трейдерам и инвесторам формировать собственные идеи на основе своего рыночного анализа.

Как работают свечи?

Каждая свеча состоит из следующих элементов, отображающих изменение стоимости актива в течение определенного периода времени:

Открытие – первая зарегистрированная торговая цена актива за данный период.
Максимум – самая высокая зарегистрированная цена за данный период.
Минимум – самая низкая зарегистрированная цена за данный период.
Закрытие – последняя зарегистрированная цена за данный период.

Совокупность этих обозначений зачастую называют OHLC (сокр. от англ. Open-high-low-close chart). Соотношение между открытием, максимумом, минимумом и закрытием определяет вид свечи.

Расстояние между открытием и закрытием называется телом, а расстояние между телом и максимумом/минимумом – фитилем, или тенью. Расстояние между максимумом и минимумом свечи называется диапазоном свечи.

Как считывать информацию со свечных графиков

Многие трейдеры считают, что свечи читаются легче, чем гистограммы или линейные графики, хоть и предоставляют аналогичную информацию. Свечи читабельны с первого взгляда, а значит, предлагают нам более понятную демонстрацию движений цены.

Свечи проецируют сопротивление между быками и медведями на определенном таймфрейме. Как правило, чем длиннее тело, тем сильнее было давление покупки или продажи. Если фитили у свечи короткие, это означает, что максимум (или минимум) данного таймфрейма был вблизи цены закрытия.

Цвет и настройки могут отличаться в зависимости от инструментов построения графика, но в основном, если тело зеленого цвета, то цена закрытия актива была выше цены открытия. Красный цвет означает, что цена двигалась вниз в течение таймфрейма, а свеча закрылась ниже цены открытия.

Некоторые аналитики предпочитают черно-белую демонстрацию. В этом случае вместо использования зеленого и красного графики представляют движения вверх в виде полых свечей, а движения вниз в виде полностью черных свечей.

Какую информацию свечные графики не смогут донести

Свечи могут отобразить общее представление о движениях стоимости, но они не предоставят вам всю необходимую информацию для комплексного анализа. Так, свечи не продемонстрируют, что произошло в промежутке между открытием и закрытием, они лишь покажут расстояние между двумя точками (вместе с самой высокой и самой низкой ценой).

К примеру, фитили говорят нам о максимальной и минимальной цене периода, но не описывают последовательность этих изменений. Тем не менее на большинстве графиков таймфреймы можно изменять, что позволяет трейдерам получать более подробную информацию о ценовых изменениях в границах определенного периода.

График в виде свечей также может содержать много рыночного шума, особенно на небольших таймфреймах. Быстрые изменения свечей порой затрудняют их интерпретацию.

Свечи Heikin-Ashi

До сих пор в этой статье мы рассматривали то, что называется графиком в виде японских свечей, но есть и другие способы их построения. Один из них – метод Heikin-Ashi.

Heikin-Ashi дословно переводится с японского как «средняя полоса». Такие свечные графики основаны на модифицированной формуле, которая использует данные средней цены. Основная цель – сгладить ценовое движение и отфильтровать рыночный шум. Таким образом свечи Heikin-Ashi могут упростить определение рыночных тенденций, ценовых моделей и зон возможного разворота.

Трейдеры часто используют свечи Heikin-Ashi в дополнение к свечным графикам, чтобы более точно определять рыночные тренды, минуя ложные сигналы. Зеленые свечи Heikin-Ashi без нижних фитилей обычно указывают на сильный восходящий тренд, в то время как красные свечи без верхних фитилей могут указывать на сильный нисходящий тренд.

Свечи Heikin-Ashi способны стать мощным инструментом технического анализа, но, как и любой другой метод, имеют свои ограничения. Поскольку такие свечи усредняют цену, они формируются дольше обычного. Кроме того, на них отсутствует отображение ценовых разрывов и некоторые данные о цене могут быть скрыты.

Резюме

Свечной график является одним из основополагающих инструментов для любого трейдера или инвестора. Он не только визуализирует ценовые колебания того или иного актива, но также обеспечивает необходимую гибкость для анализа данных на разных временных отрезках.

Разностороннее изучение графиков и паттернов в сочетании с аналитическим мышлением и большим опытом может в конечном итоге дать трейдеру некоторое преимущество на рынке.