Risk Reward, как торговать, как заходить в сделки, правила трейдинга и тд!
Всем привет. Ребята, я не буду рассказывать, что такое фьючерсы, спот и так далее. По этому есть куча инфо в нашем канале с обучающими материалами: https://t.me/joinchat/Ppie1UQqMOqJVmbc
Сейчас мы разберем самое основное, от чего вы все страдаете в торговле.
RISK REWARD(RISK MANAGEMENT)
Дальше будем использовать аббревиатуру рм, рр или RR.
Вам будет очень сложно соблюдать мани-менеджмент в начале своего пути. Это факт. Можно прочитать 100 статей про то, как важно соблюдать риски, торговать на холодную голову, прочитать кучу книг, пообщаться с десятками, сотнями людей, которые ликвидировались на $100, $1000, $10,000 или даже $100,000. Но это все не поможет. В 90% случаев, вы наступите на те же грабли, о которых все писали, кричали и повторяли вам, что так делать нельзя. Мы так устроены, это нормально. Пока сам не отхватишь, других слушать не будешь. Ты только что пришёл на рынок, ты молодой, горячий, ты уверен что ты не такой как все, ты особенный, ты лучше всех, ты сделаешь больше всех, но со временем, ты понимаешь что это все не так и если ты хочешь остаться тут надолго, тебе придется работать с самим собой - над своей дисциплиной. Дисциплина - 70% твоего успеха. Спроси любого успешного трейдера чему его научил рынок. Ты услышишь в ответ “дисциплины, умения ждать”. И это действительно так, по другому быть не может. Ты либо соглашаешься с правилами игры, либо завтра тебя тут не будет.
Потери Как смириться с потерями? Никак. Со временем ты будешь все хладнокровней и хладнокровней.Самые сложные игры - игры с деньгами. В начале, ты будешь радоваться каждому заработанному доллару и огорчаться из-за потеряного цента. Это нормально, каждый проходит через это. Со временем, ты понимаешь, что радуясь/огорчаясь ты теряешь силы, энтузиазм, ты быстро перегораешь, по этому самый простой способ - пытаться исключить эмоции с торговли вообще.Возьмем график прибыли обычного трейдера и график трейдера - лудомана.
Если ты хочешь остаться тут надолго - думай про дистанцию. Никакой банк тебе не даст даже 10% в год, В ВАЛЮТЕ, зарабатывая даже 10 за месяц, учитывая сложный процент - это огромные цифры. А что мы имеем с трейдером-лудоманом? В моменте профит у него больше, но и потери огромные и 99% заканчивают одинаково - теряют все. Каким типом трейдера хочешь стать ты - выбирай сам.
Никогда не торгуй никогда эмоциях, слышишь? НИКОГДА
Если ты думаешь, что рынок от тебя убежит - ты думаешь неправильно.Если ты думаешь, что проводя больше времени у графиков, открывая больше сделок, ты заработаешь больше - я тебя огорчу, это совсем не так.Рынок дает много возможностей заработать, но еще больше возможностей - потерять.
Риск-менеджмент (РМ)РР – это соотношение риск/реворд, или иными словами риск/прибыль.Минимальный РР - 1к2 (теряем 100$, зарабатываем 200$), никогда даже не рассматривайте сделки с РР меньшем чем 1к2. Рекомендуемый РР - от 1к3. Даже имея маленький % профитных сделок, можно оставаться в плюсе из-за правильного риск-реварда. Как рассчитывать РР?
Я покажу Вам вариант просчета в гугл таблице.
Ссылка на калькулятор, зайдите в файл-скопируйте себе и сможете редактировать его. Исходный файл править не сможете, а доступ даже не запрашивайте
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MOzFI0MQJNahE7q7JEg2b10fMk339OS2/edit?usp=sharing&ouid=105481808677521008648&rtpof=true&sd=true
Думаю, тут и все понятно без слов. Интересует поле: “Текущий депозит”, “Вход”, “Стоп” и “Кол-во монет”. Поле плечо я даже не трогаю. Я торгую кросс, у меня стоит 20-30-40-75, меня интересует кол-во монет (мой объем) входа в позицию и все. Не стоит заморачиваться с %, плечом и суммой входа! Покнопайте таблицу, ничего не меняется при смене плеча. Только нагрузка на Ваш депозит.
Мани-менеджмент (ММ)ММ - соблюдение правил работы с капиталом.То что будет написано ниже, можешь перечитать, переписать на листик, распечатать и повесить на стену, но этим пренебрегать нельзя!
1. Контролировать эмоции – никогда не торговать если меня переполняют эмоции, будь то хорошие – день рождение или покупка квартиры, или наоборот слишком плохие – кто-то попал в больницу или словил несколько стопов подряд. Эмоции с реальной жизни прямо отражаются на результатах вашей торговли, это ФАКТ. Нельзя торговать перевозбужденным, только холодная и здравомыслящая голова, иначе лучше не торговать.
2. Соблюдать РМ и ММ - думайте не о возможной прибыли, а в первую очередь подумайте о возможных потерях, типа не вот я щас +2к баксов сделаю, а «я щас могу потерять 15к баксов», вот такой подход должен быть.
3. Записывать свои сделки в журнал и анализировать их.
4. Ставить стопы - убытки нужно урезать, а не оставлять их в “свободном плаванье”
5. Не переторговывать
6. Ограничения на потерю от депозита в день. Условно словил 2 стопа, сегодня больше не торгуешь.
7. Рынок ничего никому не должен!
Трейдинг тяжелейшая работа, правда, намного проще за ЗП работать, есть четкие задания, поручения и дедлайны – выполняешь и тебе дают награду – ЗП. Тут же нет четких правил и дедлайнов. Ты слил уже 100, уже 300, уже 500, уже 3000 баксов, а профита все нет и нет, а почему? Потому что рынок тебе ничего не должен. Рынок дает безграничные возможности заработать состояние, так и потерять его, все зависит от тебя самого. По началу будет много ошибок и потерь, лучше начать с небольшого депозита, который будет не страшно потерять. Вы завели деньги на фьючерсный счёт, всё, забудьте о них, их не существует. , ими становятся, это не талант, это скилл, который можно набить, как, например, скилл собирать машины, скилл бить татухи, скилл готовить вкусную еду, скилл хорошо водить машину и т.д., только, наверное, куда более тяжелый скилл, ведь он приносит не только удовольствие, но и сумасшедшую прибыль, если его познать. «Вот я уже торгую 3 месяца, а ниче толком не получается, сетапов на вход не вижу, часто ошибаюсь, бла-бла-бла, может трейдинг не мое?» Вполне возможно, что и не твое. Нет родившихся успешных трейдеров, я не знаю ни одного прям успешного трейдера, который спустя 3-5 месяцев стал прям стабильно выходить в плюс. Все приходят на рынок, чтобы выжать из него прибыль, а по факту только 10% остаются при своих. Так почему вдруг ты должен быть в этих 10%? Как бы я не хотел, или кто-либо другой не хотел, нельзя передать этот скил, я могу научить теории, рассказать что хорошо, а что плохо, но передать то, как я мыслю в момент входа и выхода из позиции я не могу, я могу лишь направить тебя на верный путь.
Самое главное правило – не ловить ФОМО, легко звучит на словах, но на практике ты поймешь что это очень сложно. Самые большие потери в трейдинге происходят из-за банального фомоебства, “кто-то заработал, а я - нет.” Как это побороть? Да никак, со временем ты просто начнешь проще относиться, возможно даже полностью забьешь, хотя нет, это невозможно. Фома - часть нас, оно будет присутствовать в тебе всегда, но чем его меньше, тем лучше.
Боязнь недозаработать, боязнь и страх упущенной выгоды – самое большое зло.
Ведение статистики
Любой трейдер обязан вести статистику, чтобы понимать в каких моментах он допускает ошибки. Статистика помогает находить ошибки и пресекать их. Трейдинг это про гонку с самим собой на дистанции, важно становиться лучше самого себя вчера, неделю, месяц, год назад. Только анализируя свои сделки можно совершенствоваться с каждым днем. Пиши комментарии к каждой сделке, анализу убыточных выделяй времени для анализа больше, чем профитным.
Разделение денег
Это очень “скользкий” вопрос, правильного ответа на который просто нет. Разделение денег напрямую зависит от типа торговли. Кто-то торгует только фьючерсы, ему спот даже не интересен, а кто-то участвует в сейлах/смартидеях/фармингах и ему нужна ликвидность.Мой идеальный вариант это держать до 15% депозита на фьючерсах, остаток лежит у меня на споте/метемаске и в стейблах фармится. Но у меня большой депозит, и условно 30-40% просто лежит в стейблах и фармит постоянный доход, я не торгую этими деньгами, как неприкосновенный запас, я просто знаю, что они у меня есть, так я понижаю свои риски, но при этом, они не простаивают, а лежат под достойные % годовые по сути в долларе. Большинству из вас по началу это не интересно, ведь депозиты 1000-5000 долларов, поэтому разумно будет 15-20% скинуть на фьючерсы, остаток оставить на споте. Также, все больше и больше мы заносим в различного рода проекты, сейлы, фармилки, в которых нереально большие доходности, под это тоже нужно выделять кеш, но до этого тебе еще далеко. Поэтому, 15% фьючи, остаток лежит на споте. Также, многие монеты не торгуются на бинансе, но у них хороший фундаментал и потенциал роста, ведь когда монета листиться на бинанс как правило особых иксов ждать не стоит уже, это её максимум и цель проекта, торговаться на бинансе. Поэтому часть денег со спота надо будет раскидывать также по другим биржам.
Сейчас я распишу вход в один из сетапов. Сетап рисую на ходу! СЕЙЧАС РАЗБИРАЕМ СДЕЛКУ, ГДЕ ВХОД ПО РЫНКУ!
Монета LINK. Заходить будем в ЛОНГ!
Ссылка на сетап: https://www.tradingview.com/x/0XevgMk8/
Вход по рынку, то есть: 22,48
Стоп: 20,63
Тейк в районе: 29(тейки можно двигать, сделки можно закрывать раньше, мы иногда даем рекомендации по пути, новы должны руководить позицией либо сидеть в сетапе до конца)
Итак, берем за основу, что у нас депозит 10.000$ и риск на сделку 1%. УКАЗЫВАЕМ ИМЕННО ВЕСЬ ВАШ ДЕПОЗИТ, А НЕ ТОТ ЧТО НА ФЬЮЧАХ! ВЕЗДЕ МЫ РАБОТАЕМ С ОБЩИМ ДЕПОЗИТОМ!
Выбираю себе привычное плечо 20х(пофиг какое оно, я просто депозит разгружаю). Я вписал все исходные данные в таблицу:
Таблица посчитала, что мы должны войти на 54 монеты LINK!
и так, мы заходим на бинанс и начинаем вводить данные:
выбрали плечо 20х
указали, что ордер рыночный
далее выбрали что указываем объем позиции в LINK, а не в USDT
указали к-ство монет с калькулятора(то есть 54)
ставим галочку на TP/SL, чтобы сразу выставить тейк и стоп(потом их на ходу можно менять)
соотственно справа снизу указали стоп и слева снизу тейк и нажали КУПИТЬ/ЛОНГ!
Все мы открыли позицию четко по правилам. И ненадо молиться на нее, если рынок упадет- вы закроетесь по указанному стопу, потеряете 1% от депозита и все. Без минусов не торгует ни один трейдер!
Сейчас я распишу вход в один из сетапов. Сетап рисую на ходу! СЕЙЧАС РАЗБИРАЕМ СДЕЛКУ, ГДЕ ВХОД ПО ЛИМИТНОМУ ОРДЕРУ!
Монета LINK. Заходить будем в ЛОНГ!
Ссылка на сетап: https://www.tradingview.com/x/WOxZ5wR4/
Вход 22,045
Стоп: 20,5
Тейк в районе: 25,3(тейки можно двигать, сделки можно закрывать раньше, мы иногда даем рекомендации по пути, новы должны руководить позицией либо сидеть в сетапе до конца)
Итак, берем за основу, что у нас депозит 10.000$ и риск на сделку 1%. УКАЗЫВАЕМ ИМЕННО ВЕСЬ ВАШ ДЕПОЗИТ, А НЕ ТОТ ЧТО НА ФЬЮЧАХ! ВЕЗДЕ МЫ РАБОТАЕМ С ОБЩИМ ДЕПОЗИТОМ!
Выбираю себе привычное плечо 20х(пофиг какое оно, я просто депозит разгружаю). Я вписал все исходные данные в таблицу:
Таблица посчитала, что мы должны войти на 64 монеты LINK!
и так, мы заходим на бинанс и начинаем вводить данные:
выбрали плечо 20х
указали, что ордер стоп-лимит
далее вписываем в два поля вход с сетапа 22,045
далее выбрали что указываем объем позиции в LINK, а не в USDT
указали к-ство монет с калькулятора(то есть 64)
ставим галочку на TP/SL, чтобы сразу выставить тейк и стоп(потом их на ходу можно менять)
соотственно справа снизу указали стоп и слева снизу тейк и нажали КУПИТЬ/ЛОНГ!
Позиция откроется, когда цена дойдет до нашей цены входа.
Вы в этот момент можете спать, а все равно войдете в сделку по вашей точке входа, сразу будут стоять стопы и тейки.
Вы можете проснуться, а сделка открылась и может уже закрылась в плюс или по стопу в минус.
Вот и все!
Вот так входим в сделке, соблюдаем все риски и все стопы при нормальной статистике будут перекрывать Вам с лихвой!
Удачной торговли!
У нас есть правила: не больше 3-стопов в день! Получили 3 стопа и сутки не торгуем! Возьмите на заметку!
Наша навигация по каналам:
Основной канал
1.1- Канал, где мы публируем интересные ИСО,ИДО и АМБАССАДОРСКИЕ ПРОГРАММЫ!
1.2- Канал с обучающими материалами
1.3 -Канал, где собраны полезные сервисы для работы в мире крипты
1.4 -Чат для общения, обмена идеями и тд
1.5- Администратор канала
1.6- Канал по NFT играм
1.7- Торговый канал посвященный фьючерсам! Тут публикуются все сетапы!
Создайте в телеграмме отдельную папку со Всеми нашими каналами и вы не будете ничего пропускать!
По поводу фьючерсного канала, сейчас тестируется формат торговли, будем считать статистику, если она будет хорошей, то канал станет платным и цена будет чисто символической до 50$ и то меньше, я думаю. Это связано с тем, что на этот канал нужно будет выделить много времени одного трейдера, а занимает это достаточно сил и времени! Больше никаких изменений в формате наших каналов не будет и никаких випок, которые в каждом посте будут рекламироваться! Я заметил так часто бывает, как только появляется платный продукт в каналах, то он сразу забивает на все, кроме канала с оплатой! ЭТО НОНСЕНС! ЗНАЯ НАС вы должны понимать, что тут так не будет! Эти средства пойдут на расширение канала, на улучшение контента и его качества и зп ребятам, которые работают для Вас в нашей дружней команде! Не бойтесь, анонс будет, всем сообщат и цена будет смешная!
ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ (https://teletype.in/@avangard_crypto/aloEA-tEKqY)