Еженедельный обзор рынка биткоина (26 августа - 2 сентября 2024 года)
Прошедшая неделя на рынке криптовалют оказалась довольно турбулентной для биткоина и всего крипторынка в целом. Цена первой криптовалюты торговалась в широком диапазоне от $57701 до $64481, демонстрируя высокую волатильность. К концу недели биткоин растерял всю прибыль предыдущей недели, подешевев на 8,32% до $58878. Эфириум также показал за неполную неделю снижение на 8,39%, опустившись до $2516. Инвесторы все еще не оправились от обвала рынка 5 августа, что продолжает оказывать давление на настроения участников торгов.
Неделя началась с негативной динамики: 26 августа биткоин снизился на 2,16% до $62834. Внимание рынка было приковано к неожиданному задержанию во Франции Павла Дурова, основателя Telegram. Это событие вызвало серьезную обеспокоенность относительно свободы слова и информации, что отразилось на падении токенов, связанных с Telegram. Дополнительное давление на крипторынок оказала коррекция фондовых индексов США и укрепление индекса доллара.
27 августа ситуация резко ухудшилась: биткоин рухнул на 5,44% до $59415, пробив важную психологическую отметку в $60000. Альткоины последовали за лидером рынка, показав значительное снижение. Причинами такого падения стали крупные продажи биткоина "китами", перевод 2300 BTC (около $141,81 млн) на биржу Kraken, а также ожидания важных финансовых отчетов, в частности, отчета о доходах Nvidia и данных по расходам и доходам в США. Кроме того, рынок отреагировал на крупные выплаты кредиторам обанкротившейся криптоплатформы Celsius в размере около $2,5 млрд.
28 августа биткоин продолжил снижение, потеряв еще 0,64%, достигнув отметки $59034. Негативное влияние на рынок оказал отток средств из американских спотовых биткоин-ETF в размере $127,1 млн, что прервало восьмидневную серию притоков. Однако были в этот день и позитивные новости: Nasdaq подала заявку в SEC на листинг и торговлю опционами на индекс биткоина, что потенциально может повысить зрелость и ликвидность крипторынка.
29 августа наметилось небольшое восстановление: биткоин вырос на 0,55% до $59359, следуя за динамикой фьючерсов на индекс S&P 500. Однако рост доллара и повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США выше 3,8% оказывали сдерживающее влияние на крипторынок. Инвесторы внимательно следили за экономическими данными США, включая пересмотренный ВВП за II квартал и количество новых заявок на пособие по безработице.
30 августа биткоин незначительно снизился на 0,40% до $59123. На рынке наблюдалась повышенная волатильность после публикации экономических данных США. Индекс потребительского доверия в августе вырос до 67,9 пункта, превысив ожидания экспертов. Расходы и доходы населения США в июле также превзошли прогнозы, а ключевой для ФРС индекс потребительских цен PCE Core вырос в соответствии с ожиданиями. Эти данные свидетельствовали об улучшении экономических настроений в США, несмотря на сохраняющиеся инфляционные процессы.
31 августа биткоин продолжил снижаться. К 13:10 мск цена составила $58927. Снижение происходит на фоне умеренного оттока средств из американских спотовых биткоин-ETF, что может сигнализировать о временном охлаждении институционального интереса. Однако наблюдается интересная тенденция: инвесторы активно выводили биткоины с бирж на личные кошельки, что обычно интерпретируется как бычий сигнал и указывает на то, что многие рассматривают текущее снижение как возможность для покупки и долгосрочного хранения.
С точки зрения технического анализа, рынок находится на перепутье. Закрепление цены ниже уровня $57500 может привести к обвалу до отметки $52000. Цель соответствует свечному сетапу "медвежье поглощение" на недельном графике при его полном формировании при закрытии торгов в воскресенье. С другой стороны, удержание цены выше $58500 с последующим восстановлением выше $61500 с 4 сентября опровергнет медвежий сценарий и откроет путь к росту до $66400.
В целом, неделя оказалась напряженной для криптовалютного рынка. Инвесторы внимательно следили за макроэкономическими показателями и новостями, пытаясь оценить перспективы дальнейшего движения биткоина. Несмотря на текущую коррекцию, многие опытные участники рынка рассматривали это снижение как возможность для пополнения своих позиций по более выгодной цене, помня о высокой волатильности криптовалютного рынка и необходимости принимать взвешенные решения на основе собственной стратегии и толерантности к риску.
- 11 сентября — публикация индекса потребительских цен в США за август.
- 18 сентября — заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке.
- 29 сентября — освобождение из тюрьмы экс-CEO Binance Чанпэна Чжао (предполагаемая дата).
E-mini SP500 и BTC/USDt - 5 минут
Цена биткоина вслед за SP500 ушла вниз, потом резко восстановилась. Если нет новостей по крипте, цена ходит за фондовым рынком США.
https://www.tradingview.com/x/Mk5uYmaB/
Дневной график BTC/USDt (Binance)
Цена пока движется по прогнозному сценарию с небольшими отклонениями от траектории. Разворот должен произойти с 3 по 5 сентября. Это будет лучшим сценарием для покупателей, иначе продавцы могут добраться сначала до $53900 и потом до $52000.
Фаза роста должна продлиться до 19-25 сентября. Если покупатели не смогут пройти $69500 до 25 сентября, тогда на новой фазе движение может опять свалиться. Если временная зона для разворота сработает, то коррекция может затянуться до 1 ноября. Пока это предварительные расчеты. Посмотрим на реакцию рынков на решение ФРС США и выступление Дж. Пауэлла 18 сентября.
https://www.tradingview.com/x/ZQsd9k5w/
Недельный график BTC/USDt (Binance)
Недельная свеча перекрывает рост от прошлой недели. Если за воскресенье цена восстановится до $61600, то сценарий со снижением можно пока не рассматривать. Покупателям кровь из носу нужно добраться до $68800 к 25 сентября, иначе уровень и 52 тыс не устоит.