Еженедельный обзор по биткоину с 30 сентября по 6 октября

На неделе с 30 сентября по 7 октября биткоин двигался в широком диапазоне от $59828 до $65618, достигнув к воскресенью отметки $62210, что означает снижение на 5,51% с начала недели. Эфириум за тот же период потерял 8,89%, опустившись до $2421.

Неделя началась с негативной динамики на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса в Нэшвилле. Хотя Пауэлл выразил уверенность в продолжающемся снижении инфляции, он также отметил готовность ФРС к дальнейшим действиям в случае необходимости. После его выступления вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов уменьшилась с 53% до 38%.

Середина недели была отмечена резким падением котировок из-за обострения геополитической напряженности между Ираном и Израилем. Запуск ракет по Израилю и последующие угрозы ответных мер вызвали значительные колебания на всех финансовых рынках. Это привело к рекордному оттоку средств из спотовых ETF США в размере $240 миллионов, что свидетельствует о снижении интереса со стороны институциональных инвесторов.

К концу недели ситуация начала стабилизироваться. В пятницу 4 октября по итогам дня BTC/USDT повысилась на 2,19%, до $62086. Биткоин начал рост с азиатской сессии. Повышенная волатильность наблюдалась на американской сессии после публикации данных по рынку труда в США. Рынок труда преподнес сюрприз — количество новых рабочих мест существенно превысило ожидания аналитиков, а уровень безработицы снизился до 4,1%.

На эти новости рынок отреагировал необычным образом: доллар действительно вырос, но вместе с ним поднялись и S&P 500, и биткоин. Они сначала снизились, потом отыграли все потери и закрылись в плюсе при сохраняющейся геополитической напряженности. Фондовый индекс прибавил почти процент, закрывшись на отметке 5748, а биткоин взлетел на 2,2%, вернувшись к психологически важному уровню $62000.

Настроение рынка показывает, что инвесторы сейчас настроены видеть позитив буквально во всем. Сильные данные по занятости воспринимаются как признак отсутствия рецессии, слабые — как сигнал к снижению ставок ФРС. Даже нейтральные новости трактуются как признак "мягкой посадки" экономики. Интересно наблюдать, как биткоин все больше ведет себя как классический рисковый актив, следуя за фондовым рынком, а не за золотом, с которым его часто сравнивают.

В субботу 5 октября торги прошли относительно спокойно. По итогам дня пара снизилась на 0,05%, до $62058. В воскресенье цена торгуется на уровне $62021.

Участники рынка уже отреагировали на отчет по рынку труда, и их внимание снова переключилось на ситуацию между Ираном и Израилем. Одна неделя прошла, поэтому на последующие запуски ракет рынки не будут реагировать обвалом, если только это не приведет к экологической катастрофе, блокировке Ормузского пролива и глобальному энергетическому кризису. Биткоин не является защитным активом, поэтому он будет вести себя как акции.

До 1 октября поддержкой выступал уровень $62400. Цена топчется под этим уровнем в ожидании новых триггеров. Что касается Израиля, то складывается весьма серьезная и напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Правительство Израиля, со ссылкой на источники в службах безопасности, объявило о принятии решения о начале масштабной военной атаки на Иран. Рассматриваются различные варианты ответных действий, включая прямое нападение на Иран или удары по его интересам в регионе.

Если 7 октября по доллару начнется техническая коррекция, то вполне вероятно увидеть продолжение восстановления до $64250. Если покупатели повторно закрепятся выше 62400, то в этом случае к покупателям вернется уверенность в продолжении роста до $70000. Если рынок начнет отрисовывать трехволновую структуру от $66498, то вполне вероятно увидим падение до $58400 к 10–12 октября. Падение ниже $57000 поставит под сомнение обновление исторического максимума и рождественское ралли.

На следующей неделе из важных событий: 9 октября – публикация протокола заседания FOMC и 10 октября – данные по потребительской инфляции.