Еженедельный обзор криптовалютного рынка за период с 8 по 14 апреля 2024 года
Минувшая неделя на криптовалютном рынке, в частности для биткоина, характеризовалась высокой волатильностью и смешанной динамикой. Начало недели ознаменовалось уверенным ростом первой криптовалюты, однако к концу периода наблюдалась коррекция. С начала недели биткоин теряет 6,95%.
8 апреля пара BTC/USDT повысилась на 3,26%, достигнув внутридневного максимума $72797. К закрытию торгового дня цена откатилась, поскольку трейдеры переключились на альткоины, что оказало сдерживающее влияние на рост биткоина. В частности, резкий рост пары ETH/BTC способствовал опережающему росту Ethereum по сравнению с биткоином. Ключевыми факторами, оказавшими поддержку Ethereum, стали ожидания одобрения регулятором SEC спотового ETF на Ethereum, а также активность крупных игроков, подавших заявки на запуск таких ETF.
9 апреля произошла коррекция. Пара BTC/USDT снизилась на 3,45%, опустившись до $69146. Причиной тому могли стать ожидания публикации данных по индексу потребительских цен в США, которые в итоге показали ускорение годовой инфляции. Данные вызвали опасения, что ФРС может дольше сохранять высокие процентные ставки. Цена биткоина сначала снизилась до $68210, но затем восстановилась выше $70000, что указывало на сохранение интереса инвесторов.
10 апреля последовавшая публикация данных по инфляции вызвала всплеск волатильности, однако биткоин в итоге закрыл день ростом на 2,15%, до $70631. Инвесторы "переварили" новости и сконцентрировались на предстоящем халвинге, запланированном на 19-20 апреля.
11 апреля пара BTC/USDT снизилась на 0,88%, до $70006. Давление на рынок могли оказать продолжение роста индекса доллара и новости о судебном разбирательстве между SEC и Uniswap. Разборки могут иметь серьезные последствия для всего DeFi-сектора, создавая риски для криптовалютного рынка в целом. Тем не менее, инвесторы пока игнорируют эти новости, сфокусировавшись на халвинге.
12 апреля на крипторынке пара BTC/USDT снизилась на 4,13%, до $67116. В день Космонавтики биткоин отказался взлетать и вместо этого резко упал.
В ходе американской сессии цена опускалась до $65086. Эти события на рынке криптовалют отразили настроения инвесторов, которые старались избегать рисковых активов на фоне усиления геополитической напряженности. Бегство из рисковых активов было вызвано опасениями эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Власти США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль, что привело к падению фондовых рынков США. Ситуацию усугубили публикации в ведущих СМИ - The Wall Street Journal, Bloomberg и The New York Times - о готовности Израиля к возможной атаке со стороны Ирана. Инвесторы заметили черных лебедей.
Инвесторов напугали сообщения о том, что Иран может применить ядерное оружие против Израиля. В результате трейдеры массово бросились продавать акции, драгоценные металлы и криптовалюты, уходя в защитный доллар. Кроме того, со стороны Ливана по Израилю было выпущено более 50 ракет, что усилило давление на рисковые активы.
Биткоин снижался без значительных объемов до уровня $68000, после чего начали срабатывать стоп-лоссы по длинным позициям, усилив падение. В итоге капитализация криптовалютного рынка сократилась до $2,509 трлн с $2,739 трлн. За сутки было ликвидировано длинных позиций BTC на $126,5 млн, а общая сумма ликвидаций достигла $920 млн.
13 апреля биткоин подешевел к доллару на 4,56%, до $63624. Большую часть времени цена находилась выше $67000 и в 19:45 UTC начались массированные продажи криптовалюты. За 25 минут пара BTC/USDt снизилась до $60660. В итоге за субботу покупателей опять вынесли на 771 млн долларов, в том числе 261 млн долларов только по BTC.
Выше я написал, что Штаты предупредили о готовящейся ответке Ирана в ближайшие 24-48 часов. Иран сдержал слово и запустил 200 беспилотников и ракет в воздушное пространство Израиля. В отражении атак принимали участие силы США и Великобритании (участвуют во всех военных конфликтах). Политики этих стран не представляют жизни на планете Земля без войн. Все вопросы решают санкциями и силой. В СМИ пишут, что атака отражена.
Как я понял, Израиль продолжит эскалировать конфликт. Израильские СМИ со ссылкой на официальных лиц заявляют, что Иран будет ждать скорый жесткий и неотвратимый ответ на ночной удар по территории Израиля.
Иран будет анализировать реакцию Израиля и США, чтобы понять эффективность своих технологий по сравнению с западными системами. Существует вероятность, что Иран может использовать полученные данные для будущих атак и передачи информации союзникам.
В целом, ситуация между Израилем и Ираном остается крайне сложной. Предотвращение более серьезных конфликтов и нахождение мирного решения требует активного участия международного сообщества, дипломатических структур и диалога между сторонами конфликта.
Криптовалютный рынок чрезвычайно волатилен из-за низкой ликвидности, поэтому любая турбулентность на традиционных рынках вызывает резкие ценовые колебания на фьючерсных площадках с кредитным плечом.
На момент написания обзора биткоин торгуется по $64545, восстановившись на 6,2% после обвала до $60660. BTC находится в боковом тренде в диапазоне $60660 - $72797 последние 30 дней. Падение остановилось на трендовой линии от минимума 38555 (23 января 2024).
Если военный конфликт между Ираном и Израилем усилится, то продолжится выход из рисковых активов, и не исключена новая волна распродаж BTC с целью уже в районе $52000. Во время Panic Sell уже никакой халвинг не поможет покупателям. Вынос маржинальных позиций спровоцирует обрушение низколиквидного крипторынка.
Технические и циклические факторы на дневном ТФ все еще остаются на стороне покупателей, но чаша весов начинает склоняться на сторону продавцов. Геополитика в виде новой переменной внесла коррективы в ожидания покупателей. Спрос на криптовалюты сохраняется, что создает предпосылки для отскока. Хотя затянувшийся флэт начинает тревожить инвесторов.
Вывод: неделя характеризовалась высокой волатильностью биткоина. Начавшись ростом до $72797, к концу недели произошла резкая коррекция до $60660. Драйверами выступили сообщения по спотовым ETF на Ethereum, данные по инфляции в США и обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы избавлялись от рисковых активов - золото, акции и криптовалюта. Дальнейшая динамика зависит от развития ситуации на традиционных рынках и геополитики. Ключевым событием крипторынка на неделе с 15 по 21 апреля станет халвинг в конце недели.
- Глава генштаба ВС Ирана: операция "Правдивое обещание" в отношении Израиля выполнена, Иран не планирует продолжать ее.
- Президент США Джо Байден заявил Нетаньяху во время телефонного разговора, что Соединенные Штаты не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана.
Если день закроется около $67400, то сформируется свечной сетап "бычье поглощение". Получится или нет у покупателей перекрыть вчерашнюю свечку, будет зависеть от риторик и действий США и Израиля. Посмотрим, как в понедельник откроются рынки по золоту, доллару и фьючерсам на индексы. На первые три часовые свечи можно не смотреть, поскольку это будет реакция на события выходных дней. Важно, как откроется Европа.