Рубль укрепился, биткоин лихорадит накануне инаугурации Трампа

В пятницу, 17 января, по итогам дня рубль закрылся в небольшом плюсе против доллара и юаня. Пара доллар/рубль снизилась на 0,71%, до 102,99 руб., юань/рубль - на 0,28%, до 13,87 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,18%, до 105,79 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: доллар - 102,4137 рублей, евро - 104,8609 рублей.

В течение недели наблюдалось плавное ослабление рубля, но в конце недели рубль смог отыграть потери и закрыться в положительной зоне против американской валюты. За неделю доллар подешевел на 0,25%.

По итогам 2024 года бюджет исполнен с дефицитом в 1,7% ВВП, что соответствует ранее скорректированным планам. Изначально дефицит планировался на уровне 0,9% ВВП (1,595 трлн рублей), весной был увеличен до 1,1% ВВП (2,120 трлн рублей), а после получения правительством права на увеличение расходов еще на 1,5 трлн рублей показатель вырос до финальных 1,7% ВВП (3,296 трлн рублей). Рынок проигнорировал данные по исполнению бюджета.

Нефтяные котировки снизились в пятницу на 0,61%, до $80,79. Давление на нефтяные цены оказали сильные экономические данные из США, которые снизили ожидания по масштабному смягчению денежно-кредитной политики ФРС, а также новости о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

В понедельник, 20 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $80,76. Американские биржи сегодня не работают по случаю национального праздника (День Мартина Лютера Кинга). Также внимание участников рынка приковано к инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне пройдет инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Трамп интересен российскому фондовому и валютному рынкам прежде всего из-за его потенциального влияния на ключевые для России экономические факторы: возможный пересмотр санкционной политики, что может привлечь иностранных инвесторов; его позиция по нефтяному рынку, от которого сильно зависит российская экономика; а также его общая внешнеполитическая линия, которая может либо снизить геополитические риски для России, либо усилить их.

Общий настрой по нефти на рост цен до $86 за баррель. Что касается рубля, то рублевые пары сохранят боковой тренд в сформировавшихся ценовых диапазонах. Небольшому укреплению рубля может способствовать налоговый период, который будет постепенно усиливаться к 28 января. По доллару поддержкой выступает уровень 102,25 руб. Если у продавцов получится закрепиться ниже, то у рубля откроется второе дыхание, чтобы продвинуться к уровню 101,00 руб. Отскок от зоны 102,25-102,60 руб. вернет цену к уровню 104 в течение двух торговых дней.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,60%, до 2950,42 п., индекс РТС - на 1,14%, до 906,03 п. Рост мог спровоцировать технический фактор - пробой сопротивления 2900 п. Кто-то упорно тащит за уши индекс IMOEX в преддверии инаугурации Д. Трампа. Индекс восстановился на 50% к падению с 3521 до 2370 п. Покупатели смогли переломить медвежий тренд, но при достижении значимого 50-процентного уровня они могут занять выжидательную позицию. Сейчас индексу открылся новый уровень 3200 п.

За неделю биткоин подорожал на 7,18%, до $101331 против недельного максимума $106422. Покупателям не удалось удержать максимум. К закрытию дня в воскресенье цена обвалилась на 6,5%, до $99651.

Общая ситуация выглядит позитивно. Однако есть несколько моментов, которые вызывают беспокойство:

1. Слишком быстрый рост цены от $89256 до $106422.

2. На дневном графике образовалась W-образная фигура, что может сигнализировать о неустойчивости рынка.

Что касается альткоинов - ситуация необычная. Многие инвесторы предпочитают вкладываться в биткоин вместо других криптовалют, что оказывает ему дополнительную поддержку. Особенно это заметно по Ethereum, который с сентября 2022 года постоянно теряет позиции относительно BTC. Похоже, что даже Виталик Бутерин пока не может найти решение, как вернуть Ethereum былую привлекательность.

13 января цена опускалась ниже $90000, после чего рынок получил новый импульс для роста. Однако ранний рост от $89256 вызывает опасения, особенно учитывая предстоящее 29 января заседание ФРС США, где заявления Джерома Пауэлла могут негативно повлиять на рынок.

Сейчас рынок двигается в диапазоне 20% (от $90000 до $108400). Верхняя граница возможных ложных прорывов - $113000, особенно после инаугурации Трампа и пресс-конференции Пауэлла. Если продавцы и майнеры не отреагируют на формирование двойной вершины, то к концу первого квартала цена может достичь первой расчетной цели после халвинга биткоина - $130000.