Еженедельный обзор по биткоину с 10 по 16 июня 2024 года
На уходящей неделе цена биткоина демонстрировала разнонаправленную динамику, торгуясь преимущественно в диапазоне $65000 - $70200. Важнейшими ценовыми уровнями выступали поддержка $65200 (трендовая линия от $38555 - 23 января 2024 года) и сопротивление $72200.
10 июня пара BTC/USDt открылась на уровне $69540 и торговалась в узком диапазоне, потеряв к концу дня 0,16%. 11 июня произошло более существенное снижение - продавцы пробили поддержку $69100 и обвалили цену до $67556, что могло быть спровоцировано оттоком $64,9 млн из американских спотовых биткоин-ETF, а также ожиданиями важных событий недели - публикации данных по инфляции в США и заседания ФРС по ставкам.
12 июня пара доллар/биткоин завершила торги ростом на 1,41%, до $68263. Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции повысили вероятность того, что ФРС начнет смягчать денежно-кредитную политику с сентябрьского заседания, что и подстегнуло покупки биткоина. Однако дальнейший рост был остановлен заседанием ФРС, на котором регулятор сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% и дал сигнал о более "ястребиной" позиции по ставкам, чем ожидали рынки. Пара BTC/USDt снизилась до $66969, перекрыв ралли в начале американской сессии. 13 июня последовало дальнейшее снижение на 2,18%, до $66773 на фоне снижения аппетита к риску на традиционных рынках.
14 июня торги по биткоину завершились снижением. Пара BTC/USDt снизилась на 1,09%, до $66043. В ходе американской сессии цена опускалась до $65078 на фоне укрепления доллара.
Индекс доллара США продемонстрировал рост и достиг максимумов с начала недели около 105,40 пунктов. Этому способствовало ослабление евро из-за политических потрясений во Франции после неожиданной победы правоцентристской партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент. Опасения политической нестабильности и возможного экономического спада в Евросоюзе в случае победы Ле Пен с ее планами снижения налогов и пенсионного возраста оказали давление на единую европейскую валюту. В индексе доллара евро составляет 57%.
Тем не менее, даже разочаровывающие данные по потребительскому доверию в США не смогли остановить ралли доллара. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в июне рухнул до 65,6 пунктов против ожиданий 72,0. Это отражает растущую обеспокоенность американских потребителей относительно перспектив экономики.
Несмотря на слабые потребительские настроения, доллар США сохранил бычий импульс. Причиной этому стали обновленные прогнозы Федеральной резервной системы, показавшие более "ястребиную" позицию регулятора по ставкам, чем ожидали рынки. В среду ФРС дала сигнал о том, что среднее ожидание - одно снижение ставки в 2024 году, тогда как инвесторы рассчитывали на два снижения.
Таким образом, падение евро из-за политики во Франции в сочетании с более "жесткой" риторикой ФРС по ставкам, несмотря на вялые потребительские настроения, обеспечили дальнейший рост индекса доллара США в пятницу.
К закрытию американской сессии пара BTC/USDt восстановилась на 50% к падению до $66206 где сейчас и торгуется. Цена торгуется вблизи трендовой линии на уровне $65200. Продавцы видят, что покупатели не смогли пройти сопротивление $72200, поэтому пытаются заставить их закрывать длинные позиции, чтобы на недельном ТФ сформировать двойную вершину. А это намек на усиление коррекции до уровня $58500, что очень нежелательно в летний период.
Пятничный отскок вверх мог произойти на заявлениях президента Федерального резервного банка Чикаго Остана Гулсби. Он положительно оценил майские данные по инфляции в США как "очень хорошие". Однако подчеркнул, что Федеральной резервной системе потребуется увидеть еще несколько месяцев со сдержанными показателями инфляции, прежде чем центральный банк сможет объявить о победе над высокой инфляцией и начать смягчать денежно-кредитную политику. По мнению Гулсби, если инфляция продолжит снижаться, а ФРС сможет начать снижать процентные ставки, то, возможно, удастся избежать рецессии в экономике.
Несмотря на осторожную позицию ФРС, рынки по-прежнему ожидают снижения ставки в сентябре. Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры оценивают почти в 70% вероятность снижения ставки ФРС как минимум на четверть пункта на заседании 18 сентября.
15 июня пара BTC/USDt повысился на 0,28%, до $66228. Я не меняю свой прогноз на продолжение восходящего движения к историческому максимуму $73777. К тому же Генслер летом обещал разрешить запуск спотовых ETF на эфириум. Если $64800 проходим, то про восходящее движение можно будет до осени забыть. Техническая картина уже будет не для роста. На момент написания обзора биткоин стоит $66658. 27 дней цена торгуется в боковом тренде, из них 9 дней развивается нисходящее движение. Чтобы остановить продавцов и покупателям усилить свои позиции, им нужно закрыть день и неделю выше $68500. Если новая неделя откроется ростом по фьючерсам на индексы, а индекс доллара снижением, то вполне увидеть хороший отскок вверх. Больше добавить на сегодня нечего.