Рубль пытается удержаться около 98 руб.
Российский валютный рынок продолжает демонстрировать ослабление рубля на фоне комплекса негативных факторов. По итогам торгов пара доллар/рубль повысилась на 0,19%, до 97,71 руб., евро/рубль - на 0,98%, до 106,87 руб., юань/рубль - на 0,21%, до 13,70 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 3 ноября: доллар – 97,5499 рублей, евро – на 3106,1426 рублей.
В начале основной торговой сессии курс доллара повышался до 98,27 руб. Покупатели протестировали сопротивление после чего цена отступила от него, вернувшись к 97,60 руб. Давление на национальную валюту усиливается из-за растущего дисбаланса между импортом и экспортом. Ситуацию усугубляет традиционное для конца года увеличение потребительского спроса, особенно на импортные товары. На рынке наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту при ограниченном предложении. Дополнительным фактором неопределенности выступают предстоящие президентские выборы в США и заседание ФРС, которые могут увеличить волатильность на глобальных рынках.
Министерство финансов РФ анонсировало увеличение объема операций по покупке валюты и золота. В период с 7 ноября по 5 декабря планируется направить на эти цели 87,5 млрд рублей, что соответствует ежедневному объему в 4,2 млрд рублей – на треть больше, чем в предыдущий период. Ведомство рассчитывает на дополнительные нефтегазовые доходы в ноябре в размере 105,1 млрд рублей.
Нефтяной рынок демонстрирует положительную динамику. Баррель Brent подорожал на 0,39%, до $75,59. Основным драйвером роста стало решение ключевых нефтедобывающих стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, продлить добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки до конца 2024 года. Также поддержку рынку оказала угроза тропического шторма "Рафаэль" добыче в Мексиканском заливе. Chevron остановила производство, а Shell эвакуирует часть персонала.
В среду, 6 ноября, на торгах в Азии баррель торгуется на уровне $74,75. Цена просела из-за ралли доллара под влиянием выборов в США. На текущий момент Дональд Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков. Трамп может получить поддержку около 296 выборщиков, что дает ему 82% вероятности стать президентом США. NYT прогнозируется с вероятностью 90%, что президентом США станет Д.Трамп. Возможное затягивание подсчета голосов может привести к повышенной волатильности на всех рынках. Дополнительное влияние оказывают погодные условия в Мексиканском заливе и ожидания по монетарной политике ведущих центральных банков.
Пара доллар/рубль закрылась на уровне 97,71 руб. С открытия еще раз проверим, зависит ли динамика рубля от доллара на форекс и работает ли еще технический анализ. Индекс доллара подорожал на 1,34%, до 104,75 п., нефть в минусе. По идее рубль должен подешеветь, тогда как техническая картина указывает на снижение доллара до 97,15 руб. Учитывая, что в начале торгов в первые 2-3 часа наблюдается основной, то рынок может открыть ростом по доллару, потом коррекция по паттерну вчерашнего дня. Считаю, что сопротивление 98 руб. сильное. После него цена двинется к отметке 100 рублей. Минэкономразвития ожидает, что доллар превысит 100 руб. в марте 2026 года. Он раньше его достигнет и потом ведомство опять пересмотрит прогноз. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя на заседании правительства прогноз по курсу на 2025-2027годы, отметил, что "курс рубля будет ослабляться в соответствии с инфляционным дифференциалом. При снижении доллара, следим за уровнем 97 руб.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,85%, до 2616,51 п., индекс РТС - на 0,33%, до 840,60 п. Индекс Мосбиржи открылся гэпом вверх, но в течение дня торговался на уровне 2613 п. Техническая картина указывает на продолжение восстановления, но я пока не верю в долгосрочный и полноценный рост. Поддержкой выступает уровень 2587 п. Считаю, что рынок пока не готов к хорошему и продолжительному росту.