Еженедельный обзор по биткоину с 5 по 11 февраля 2024
На неделе с 5 по 11 февраля биткоин торговался преимущественно ростом. На момент написания обзора с начала недели подорожал на 13,57%, до $48360. Активная фаза роста началась со среды 7 февраля.
Освежим память: 5 февраля цена поднялась 0,3%, до $42709. 6 февраля рост продолжился и составил 0,91%, закрывшись на $43099. 7 февраля рост ускорился, биткоин вырос на 2,9% до $44350, что было обусловлено ослаблением доллара США и ростом американских фондовых индексов. В четверг рост продолжился до $45289 (+2,12%). За 4 дня сработали ликвиды по коротким позициям на $88 млн.
В пятницу, 9 февраля, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 4,07%, до $47133. Биткоин хорошо восстанавливается после падения 5 недель назад с вершины $48969, которое было вызвано оттоком капитала из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) и срабатыванием стопов по длинным позициям по маржинальным сделкам.
Для справки: с 11 января по 7 февраля из фонда было выведено $6,138 млрд. Фонд Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), существовавший с 2013 года как закрытый траст для аккредитованных инвесторов, после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) превратился в полноценный спотовый биржевой фонд (ETF), что спровоцировало продажи среди инвесторов. Некоторые продали акции из-за высоких комиссий и перешли в другие фонды с лучшими условиями. Обанкротившаяся биржа FTX продавала свои акции для погашения обязательств перед клиентами.
За неполный месяц BlackRock (IBIT) и Fidelity (FBTC) собрали наибольшие объемы средств. IBIT накопил 82515 BTC на сумму $3,7 млрд, а FBTC - 59380 BTC на $2,6 млрд. Общий приток средств для BTC ETF был больше, чем чистый отток BTC ETF от Graysacle. Чистый приток составил +$22 млн. Произошло перераспределение средств между фондами.
Пока индекс доллара корректируется, а S&P500 изучает территорию выше 5000 п, курс биткоина в моменте превышал отметку $48000. В воскресенье цена повышалась до $48593. Ранее писал, что пара BTC/USDt начала расти на четыре дня раньше фоне внешних положительных факторах (рост фондовых индексов и коррекция доллара с 6 февраля).
С одной стороны, рост это прекрасно, поскольку активность покупателей поддерживается предстоящим халвингом, которое состоится с 12 по 21 апреля. Плюс в мае ожидается снижение ставок ФРС США. Также крупные инвесторы ожидают одобрения спотовых эфириум ETF. Здесь хочу сделать небольшое уточнение. Биткоин дорожал на ожиданиях одобрения спотового ETF, а как SEC одобрил, началось падение.
Как только Graysacle преобразует свой фонд эфира в ETF, тоже начнутся распродажи. Психология толпы не меняется. Опираясь на поведение цены биткоина и коррекцию с последующим восстановлением, можно предположить, что падение эфириума будет сдержанным и недолгим. Положительных факторов для продолжения роста больше, чем негативных.
Из-за того, что пара BTC/USDt начала расти раньше 10 февраля, увеличились риски формирования разворотной модели “двойная вершина” на уровне $49000. Ее будут отрабатывать продавцы, которые используют волновой и графический анализы, а также гармонические паттерны. Посмотрим, как поведут себя продавцы около $49000. Если продавцов не будет, возможен сквиз до $52000, чтобы сорвать стопы по коротким позициям.
Не исключаю, что повышение может быть в виде сложной ценовой модели - тройками, где импульсы по 15% с коррекциями в 5-6 дней. При таком движении покупатели могут без труда дотянуть до $55000 к 5 марта.
Если при достижении уровня $49000 начнется флэт под ними продлится до 1 марта, то потом можно ожидать ралли до $59000-$60000. Для примера посмотрите фьючерс на S&P500 срез с 28 декабря 2023 по 22 января 2024. Коррекционная модель называется “поджатие”. После ее завершения и прорыва сопротивления, начнется сильное ралли.
Основные моменты технического анализа:
- Цена пробила вверх уровень сопротивления $43500 и удерживается выше него. Это говорит о силе быков.
- Произошла активизация покупателей, что привело к ликвидации коротких позиций на $141 млн за пять дней. Это поддержало дальнейший рост BTCUSDt.
- Отмечаю риск формирования модели "двойная вершина" на уровне $49000. Это может остановить текущий рост.
- Без резкого отскока о 49000, есть вероятность продолжения роста до $55000 в преддверии халвинга в апреле при сохранении позитивного настроя на рынке.
- Через модель поджатие, цель находится на уровне $59000-$60000.
В целом, на этой неделе отмечался уверенный рост биткоина, определяемый внешними факторами - ослаблением доллара и ростом фондовых индексов. При сохранении этих условий возможно продолжение роста цены. Экономический календарь опять пустой на новую неделю. Следим за развитием событий по доллару и фондовым индексам.