Еженедельный обзор криптовалютного рынка: 16-22 декабря 2024
На прошедшей неделе криптовалютный рынок продемонстрировал высокую волатильность на фоне значимых макроэкономических событий и политических заявлений. Торги биткоина проходили в широком диапазоне $92232-$108353, при этом с начала недели первая криптовалюта подешевела на 5,74%, торгуясь на уровне $98475. Эфириум за тот же период потерял 12,13%, опустившись до $3480.
Неделя началась позитивно: 16 декабря биткоин вырос на 1,53% до $106158, а во вторник достиг отметки $108353. Поддержку рынку оказало заявление избранного президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США, что было воспринято инвесторами как важный шаг к признанию криптовалюты на государственном уровне. В среду перед заседанием заседанием ФРС началась фиксация прибыли. Это было ожидаемо.
Переломным моментом стало заседание ФРС 18 декабря. Несмотря на ожидаемое снижение ставки на 0,25%, жесткая риторика Джерома Пауэлла о том, что регулятор не рассматривает цифровые активы как резервный инструмент, а также пересмотрели прогноз по инфляции и количеству снижений ставки в 2025 году, спровоцировала массовые распродажи. За один день было ликвидировано длинных позиций на $576 млн, а биткоин упал на 5,5% до $100204.
19-20 декабря давление на рынок усилилось, что привело к падению до минимума недели на уровне $92232. Общий объем ликвидаций достиг $2,075 млрд по длинным позициям и $423 млн по биткоину. Тем не менее, 20 декабря рынок показал признаки стабилизации, закрывшись небольшим ростом на 0,35% на уровне $97805. В субботу, 21 декабря, пара BTCUSDt снизилась на 0,52%, до $97291. Цена cкорректировалась после отскока на 7,9%, до 99540.
Рост рынка начался после того, как президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в интервью CNBC, что он ожидает, что процентные ставки снизятся «значительно» в течение следующих 12-18 месяцев. Гулсби, как и более широкий рынок, был воодушевлен недавними данными по инфляции, которые оказались ниже оценок экономистов.
Последний отскок подтверждает сохранение интереса к биткоину. Восстановление до $105000 к концу года может отменить медвежьи настроения и указать на то, что рынок переварил ястребиную риторику Пауэлла и участники рынка продолжат защищать свои сбережения от инфляции через BTC.
Важно отметить, что несмотря на резкое падение, восходящий тренд не был нарушен, хотя настроения участников рынка существенно изменились. В ближайшее время возможно формирование широкого бокового диапазона с границами $88000-$108000 до 25 февраля 2025 года (обновление ATH), после чего может начаться движение к $130000. А фаза роста должна начаться с 24 января, если цена будет двигаться по сценарию 2. Пока ничего корректировать не стал, поскольку непонятно насколько сильно Пауэлл запугал инвесторов.
На предстоящей неделе (23-29 декабря) трейдерам стоит обратить внимание на ряд важных экономических событий: публикацию индекса доверия потребителей CB (23 декабря), данные по заказам товаров длительного пользования (24 декабря) и статистику по первичным заявкам на пособие по безработице (26 декабря). Эти показатели могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов перед новогодними праздниками и определить краткосрочную динамику криптовалютного рынка.
Текущий курс $97066. 20 декабря сформировался пинбар - по тренду сильный сигнал. Но есть, одно но. Если цена быстро восстановится до $104000-$105000 в течение 2 - 3 дней, от продавцов можно ожидать повышенной активности, поскольку они будут ждать когда покупатели там начнут фиксировать прибыль, чтобы не попасть под новый обвал. Учитывая настрой Трампа, ожидания по созданию резервного фонда в BTC и продолжающиеся покупки крупных инвесторов, то восходящий тренд остается в силе, как и цель на 2025 год - 160 тыс. Если цена быстро будет восстанавливаться, то пока ориентируемся на сценарий 1. По нему начало коррекции выпадает на 26 декабря. Если к 26 декабря скатывается по сценарию 2, то жду флэт в виде плоскости A-B-C c завершением формирования 24 января и обновления максимума 25 февраля.