Еженедельный обзор по биткоину с 22 по 28 января
В период с 22 по 28 января цена биткоина показала высокую волатильность. На протяжении недели биткоин торговался в широком диапазоне от $38555 до $42246. На момент написания обзора недельное тело окрашено в зеленый цвет.
В понедельник, 22 января, цена упала ниже отметки $40000, достигнув $39480. Падение было вызвано активным оттоком средств из биткойн-ETF Grayscale на фоне одобрения конкурирующих продуктов.
Во вторник, 23 января, цена опустилась до минимума в $38555, что привело к волне ликвидаций на фьючерсном рынке. Отток из Grayscale продолжил оказывать давление.
24 и 25 января котировки консолидировались в диапазоне $39484 - $40555 с разнонаправленной динамикой. На рынке сохранялась высокая волатильность. Участники рынка находились в ожидании хоть какой новой порции позитивных новостей.
В пятницу, 26 января, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 4,66%, до $41823. Покупателям удалось остановить обвал крипторынка. После 13-дневного падения на 21% с максимума 11 января в $48969 цена восстановилась на 9,57%, до $42246. Они перекрыли падение за 22 января, и это позитивный фактор для всего рынка.
Нисходящая коррекция биткоина была в значительной степени связана с погашениями в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). До того, как GBTC был преобразован в ETF 11 января, это был один из немногих способов для американских инвесторов получить доступ к BTC, не владея базовой криптовалютой.
После долгожданного одобрения 10 января инвесторы воспользовались возможностью продать свои паи GBTC, зафиксировав прибыль по своим сделкам. Это означало уход с криптовалютного рынка, отсюда и понижательное давление на цену биткоина. Отток из фонда составил почти 4 млрд долларов.
Цена отскочила от поддержки $38555. Восстановление ускорилось после того, как JPMorgan заявил, что пик продаж GBTC в основном завершен. Восходящая коррекция усилилась с европейской сессии со снижением индекса доллара. Отток средств из траста Grayscale замедлился, что привело к ослаблению давления на криптовалюту.
Биткоин-ETF iShares от BlackRock (IBIT) оказал значительное влияние на индустрию инвестиций в криптовалюту. Всего за 10 дней после запуска фонда компания накопила $1 982 095 794,51 или 49952,32570 BTC (из отчета с сайта BlackRock) под управлением (AUM) после запуска фонда и выхода на рынок. Сумма указывает на большой интерес среди инвесторов. По текущему курсу, это уже более $2 млрд.
27 января курс повысился на 0,71%, до $42120, 28 января покупатели сдвинули максимум недели на $42842. На момент написания пара BTC/USDt торгуется на уровне $42583. Осторожные инвесторы заняли выжидательную позицию, поскольку это лишь первая восходящая волна после обвала рынка. Потом продавцы еще раз будут проверять покупателей, насколько они готовы защищать уровень $38555 и поднимать курс до $69000 к халвингу, который состоится примерно 20 апреля.
По моим расчетам, фаза снижения завершится 10 февраля. Потом можно тестировать уровень $50000, чтобы поддержать бычий тренд от минимума $24901 от 11 сентября 2023 года. Поскольку минимальная цель для медвежьей фазы была достигнута, то чем выше покупатели загонят цену до 10 февраля, тем меньше вероятность обновления поддержи $38555.
Для покупателей есть отличная новость - на недельном графике формируется пинбар - зеленое тело с длинной нижней тенью. С перевернутой такой свечи началось падение от $48969. А это заявочка на рост до $45000. Но покупателям пока не стоит радоваться. От 43500 могут возобновиться продажи.
Экономический календарь довольно насыщен на важные данные. 30 января выйдут данные по ВВП еврозоны за 4 квартал. 31 января выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за январь в Китае, отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США, заседание ФРС США и пресс-конференция Дж. Пауэлла. 1 февраля Штаты опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе, 2 февраля - отчет по рынку занятости (безработица, новые рабочие места, средняя почасовая зарплата), а также индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за январь.
Что касается следующих шагов Федеральной резервной системы, инструмент CME Group FedWatch предсказывает сохранение ставок на заседании Фед в следующую среду (31 января) с вероятностью 96,7%. Голоса в марте разделились, однако вероятность снижения в мае оценивается примерно в 87%.
По прогнозу пока ничего не меняю. Активность покупателей ожидаю после 10 февраля.