Еженедельный обзор по биткоину  c 29 февраля по 4 февраля

На неделе с 29 января по 4 февраля биткоин показал разнонаправленную динамику, находясь в ценовом диапазоне $41804-$43882. Ниже привожу хронологию событий, чтобы освежить память на что реагировали участники рынка. В основном цену приводят в движение на крипторынке внешние факторы. Технический анализ вторичен. Он помогает лишь, определить уровни коррекцией и целевые уровни.

29 января биткоин повысился на 3,03% до $43302. Положительное влияние на него оказали замедление оттока из Grayscale Bitcoin Trust, коррекция доллара, рост американских фондовых индексов и новость о рекламе биткоин ETF в Гугл.

30 января цена снизилась на 0,84% до $42941 на фоне падения S&P500 и укрепления доллара. Покупатели обновили недельный максимум на $43882, с которого началось падение. 31 января снижение продолжилось. После решения ФРС США сохранить процентные ставки и комментариев Дж. Пауэлла, что снижение ставок не планируется в 1 квартале, курс биткоина упал до $41884. 1 февраля цена выросла на 1,18% до $43082 на фоне ралли фондовых индексов и ослабления доллара.

В пятницу, 2 февраля, биткоин вырос незначительно - на 0,27%, до $43200. Торги проходили в узком ценовом диапазоне. Росту котировок способствовал оптимизм на фондовом рынке США, который сдерживался укреплением доллара после выхода сильных данных по рынку труда за январь.

Индекс доллара США вырос более чем на 0,8%, достигнув отметки 103,86 п. Данные по занятости за январь превзошли прогнозы аналитиков. Выросла доходность по гособлигациям США, поскольку трейдеры отодвинули ожидания смягчения политики ФРС на май. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставок в марте резко упала до 38% против 46,2% на 26 января. В мае же она составляет 92,3%.

По данным Бюро статистики труда США, количество новых рабочих мест в январе существенно выросло, превысив консенсус-прогноз. Сообщается о создании 353 тыс. вакансий по сравнению с ожиданиями в 180 тыс. Уровень безработицы сохранился на отметке 3,7%, что ниже прогнозных 3,8%. Среднечасовая заработная плата за январь выросла на 0,6% м/м, опередив ожидания в 0,3%. В годовом выражении она составила 4,5% против консенсуса в 4,4%.

Глава ФРС Дж. Пауэлл подтвердил маловероятность снижения ставок в марте, несмотря на сохраняющиеся спекуляции. По его словам, регулятор будет отслеживать текущие данные, чтобы определить время начала цикла смягчения денежно-кредитной политики. Поскольку ситуация на рынке труда США пока благополучная, снижение ставок может быть отложено.

Американские фондовые индексы завершили неделю на мажорной ноте. Акции крупных технологических компаний вывели индексы на новые максимумы.

На момент написания обзора стоимость биткоина составляет $42941. За неделю рост достиг 2,17%. Трейдеры продолжают отыгрывать пин-бар (свеча с длинной нижней тенью) за период с 22 по 28 января. Его цель находится в районе $45000.

На предстоящую неделю с 5 по 11 февраля экономический календарь относительно пуст. Главная задача покупателей - удержать текущие позиции до 10 февраля. Если с 22 по 23 января продавцы опустили цену до $38555, то покупателям осталось выстоять эту неделю, и циклы встанут на их сторону.

Снижения ставок в марте никто не ждет. В апреле состоится халвинг, а в мае регулятор может ослабить политику с вероятностью 93,8%. Спрос на спотовые биткоин ETF не угасает. Например, фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock накопил 70,006 BTC на сумму $2,984 млрд. Средства перетекают из Grayscale Bitcoin Trust в другие фонды с меньшими комиссиями. Чем выше будет торговаться BTC к 10 февраля, тем выше шансы выноса стопов продавцов с целью $45000+. 5 февраля на азиатской сессии не исключаю тест $44000.