Рубль продолжает наступать

В четверг, 5 декабря, по итогам дня валютные пары закрылись в хорошем плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 3,91%, до 101,19 руб., евро/рубль - на 3,41%, до 106,83 руб., юань/рубль - на 2,79%, до 13,93 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 5 декабря: доллар - 103,3837 руб., евро - 109,7802 руб.

Рубль в последние дни демонстрирует тенденцию к укреплению и находит новую точку равновесия вблизи уровня 100 руб. Видимо, правительство и Центральный банк прилагают усилия по сдерживанию инфляции и стабилизации рубля, и это хорошо. У меня лично складывается впечатление, что идут скрытые процессы скрытые от глаза. Резкое падение доллара возможно, если импортеры прекратили закупать валюту, а экспортеры, наоборот, увеличили предложение на рынке.

Отдельно стоит отметить Газпромбанк. Санкции против него существенно повлияли на валютные расчеты, но участники внешнеэкономической деятельности уже адаптируются и находят альтернативные пути взаиморасчетов.

Страны ОПЕК+ приняли судьбоносное решение продлить добровольные ограничения до конца марта 2025 года, а действующие нефтяные квоты - до конца 2026 года, что свидетельствует о стремлении сохранить стабильность мирового энергетического рынка. Альянс, возглавляемый Саудовской Аравией, демонстрирует консолидированный подход к регулированию нефтедобычи, учитывая текущую геополитическую и экономическую ситуацию. Несмотря на текущее решение, существуют риски дальнейшего снижения цен на нефть из-за слабого мирового спроса, что делает позицию ОПЕК+ достаточно осторожной и выжидательной.

Баррель Brent подешевел на 0,30%, до $72,09. Цена приблизилась к важному уровню $71,35. Есть риски падения цен ниже $70. Поскольку консолидация длится с сентября 2024 года, то в условиях геополитических рисков цена должна упасть ниже $67,50.

Пара доллар/рубль снизилась до 100,60 руб. Пока преждевременно говорить о развороте нисходящего тренда по рублю. Центральный банк не планирует вмешиваться в текущую ситуацию, и текущих объемов недостаточно для возврата курса к заложенному в бюджет на 2024 год уровню 97 руб. за доллар. На локальный валютный рынок существенно влияют недавние санкции против финансового сектора, которые потребуют времени для адаптации и поиска новых финансовых механизмов.

С технической точки зрения для рубля важен уровень 100,50 рублей за доллар. Если курс доллара опустится ниже этой отметки, можно будет говорить о принципиальном изменении тренда. Сопротивление остается на отметке 105,75 руб. Преодоление этой отметки может поставить рубль в сложное положение и потребует дополнительных стабилизационных мер от Центрального банка. Сегодня пятница, посмотрим на каком уровне закроется неделя. В центре внимания - отчет по рынку труда в США. Отчет важен для доллара и нефтяного рынка.

Индекс Мосбиржи вырос на 1%, до 2510,83 п., индекс РТС - на 1,87%, до 765,08 п. Индекс IMOEX пытается сформировать модель "двойное дно" на четырехчасовом графике. Идея неплохая, но, по-моему, бесперспективная в условиях высоких ставок и ожиданий ее повышения до 23%. По-прежнему ожидаю обновление минимума и падения до 2350 п. При росте выше 2650 п. отменю сценарий на падение.

Пара BTCUSDt снизилась на 1,67%, до 96945 против внутридневного минимума $90500 и максимума $104088. Коррекция составила 13%. Текущая котировка $97828 (отскок на 8%). В качестве холодного душа могла выступить новость от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ведомство продолжает судебное разбирательство против криптобиржи Binance, подав новый 81-страничный документ. Это происходит накануне планируемой смены руководства регулятора. SEC по-прежнему придерживается прежних аргументов, настаивая на том, что криптовалюты якобы не имеют внутренней ценности.

При падении сработали стопы по длинным позициям и ликвидации. По данным Coinglass, было ликвидировано длинных позиций по биткоину на $419 млн, коротких - на 145 млн. Такие откаты - это нормальное явление, чтобы лодка потом не перевернулась во время нового ралли. После теста 100 тыс. нужна новая фаза накопления, чтобы совершить рывок до 130 тыс. Сегодня выходит важный отчет NFT, а 18 декабря состоится заседание ФРС США. Поэтому кто-то захочет пересидеть эти важные события вне рынка.