Еженедельный обзор по биткоину с 18 по 24 марта 2024

Неделя выдалась крайне волатильной для биткоина. Начав торги в понедельник около $68400, первая криптовалюта пережила резкий обвал во вторник из-за изменившихся ожиданий по ставкам ФРС после публикации данных по инфляции в США. К середине недели медвежьи настроения захватили рынок - цена рухнула более чем на 17% к минимуму $60775, стерев с капитализации криптовалютного рынка около $478 млрд.

20 марта после заседания ФРС США и выступления Пауэлла последовал отскок на фоне падения индекса доллара и подъема фондовых индексов. Федрезерв подал сигнал о возможном смягчении денежно-кредитной политики в 2024 году. Пара BTC/USDT восстановилась на 9,53% до $67840. Консолидация продолжилась в четверг с закрытием на $65501.

В пятницу, 22 марта, пара BTC/USDT снизилась на 2,60%, до $63796. Доллар продолжает пугать крипторынок, поскольку смог отыграть все потери после заседания ФРС США. Доллар выиграл от оптимизма по поводу показателей американской экономики.

Экономические данные на этой неделе указывают на то, что экономика США растет уверенными темпами. Обновленные прогнозы показали, что политики повысили свой прогноз по реальному ВВП на 2024 год с 1,4% в декабре до 2,1%. Однако инфляция также была пересмотрена в сторону повышения: индекс цен расходов на личное потребление (PCE) теперь прогнозируется на уровне 2,6% с 2,4% ранее. Уровень безработицы на 2024 год был снижен с 4,1% до 4,0%.

В центре внимания показатели инфляции в США, измеряемые с помощью PCE. Данные выйдут в "Страстную пятницу". Во многих странах традиционные биржи будут закрыты. Что касается снижения процентных ставок, в этом году вероятны три снижения, при этом средняя ставка по федеральным фондам составит 4,6% в 2024 году, что подразумевает три снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) каждое. Согласно инструменту CME FedWatch, ожидания снижения ставки в июне составляют 75%.

Поскольку крипторынок низколиквидный, американские горки являются неотъемлемой его частью. Где еще получить столько адреналина, как не на крипторынке? Теперь перейдем к анализу рынка.

В субботу, 23 марта, по итогам дня курс биткоина вырос на 0,3%, до $63990. Цена поднималась до 65999, но покупатели растеряли прибыль к закрытию дневной свечи. На момент написания обзора биткоин стоит $65520. После падения до $60775 цена восстанавливалась до $68240. Затем попутный ветер сменился на встречный. Затяжной отдых на фоне укрепления доллара вызвал коррекцию к росту на 76%, до $62260. Негативная динамика добавилась от пар с BTC, где биткоин временно продавали.

Во время восстановления до $68240 была пробита трендовая линия нисходящего движения с $73777. В четверг цена снова упала под нее, зафиксировав ложный пробой. Теперь эта линия проходит через $65350. Именно здесь сейчас цена и находится.

https://www.tradingview.com/x/eBCAUfnC/

Индекс доллара закрыл пятницу и неделю ростом. По биткоину развивается локальный нисходящий тренд внутри восходящего. У бычьего тренда поддержка находится на уровне $58000, поэтому многие эксперты называют именно этот уровень для окончания коррекции с вершины $73777. Вероятность пролива до $58000 составляет более 70%.

Ситуация для биткоина могла бы измениться в случае роста цены до $71500. Тогда волновики увидели бы потенциал роста на обновление ATH. Да и продавцы вряд ли будут активно распродавать биткоин после последней трехдневной коррекции. До шестичасовок картина пока для покупателей очень грустная. С такой активностью можно спокойно просрать уровень $60000. Одним словом, нужно проходить уровень $70000, а то продавцы опять слижут стопы агрессивных спекулянтов.

Фундаментальные факторы остаются на стороне биткоина. На высоко волатильном рынке коррекций не избежать. Инвесторов привлекают волатильные рынки с ценовыми колебаниями в десятки процентов за несколько дней. Когда есть желание заработать, большинство поддается ажиотажу и забывает про риски на маржинальных рынках, что приводит к массовым ликвидациям, резким откатам и существенным потерям. Стоп-ауты наблюдаются на всех рынках, поэтому жадность лечится только выносом с рынка, либо пересмотром стиля торговли и рисков.