Еженедельный обзор по биткоину с 29 апреля по 5 мая
В период с 29 апреля по 5 мая биткоин продемонстрировал высокую волатильность, испытав серьезное падение в начале недели, отыграв все потери к концу недели. На момент написания обзора с начала недели биткоин подорожал к доллару на 1,05%, до $63765.
30 апреля пара BTC/USDT упала на 5%, до $60672, образовав медвежье поглощение на месячном графике. 1 мая биткоин достиг минимума на $56552, снизившись примерно на 9% за два торговых дня.
Основными факторами снижения выступили вялый запуск новых биткоин и эфириум ETF в Гонконге, рост ликвидаций длинных позиций, ралли доллара, уход от риска на фондовых рынках перед заседанием ФРС, а также активность продавцов-китов по эфириуму.
После заявлений ФРС 1 мая биткоин не показал значительной реакции. Переломным событием стала публикация данных по рынку труда в США 3 мая, указавших на умеренный рост занятости при низкой безработице. Это снизило опасения рынка по поводу ужесточения политики ФРС и спровоцировало рост биткоина на фоне падения индекса доллара и ралли фондовых индексов.
Рынок теперь ждет снижения ставки в сентябре вместо ноября. Ждут два снижения по 0,25% в 2024 году по сравнению с одним снижением до публикации данных о занятости. По данным CME Group, вероятность снижения ставки в сентябре повысилась до 67,4% против 57,3% на 26 апреля.
Покупатели смогли прорваться к уровню $63000 к закрытию пятницы, снизив медвежье давление. По данным Coinglass, на росте было ликвидировано коротких позиций по BTC на 131 млн. Чтобы начали подключаться новые покупатели, которых выкинуло ранее во время падения, нужно, чтобы цена закрылась выше $65500. В субботу цена повышалась до $64540. От минимума недели это 14% на макростатистике и возросшем аппетите к риску.
Недельная свеча имеет небольшое бычье тело и длинную нижнюю тень - сигнал к продолжению роста. При идеальной отработке цель по пинбару в районе $73000. С 6 мая по 2 июня у меня по циклам начинается фаза снижения, поэтому стоит держать руку на пульсе. Уверенный рост до $69000 будет указывать на то, что покупатели сохранили контроль над ситуацией, и ближе к июню ждем новое ралли.
Цена находится под трендовой линией от минимума $38555. Она была пробита 30 апреля. Думал, что в субботу зафиксируется ложный пробой, но у покупателей не получилось закрыться выше нее. Для ложного пробоя сейчас нужно превысить $65000. Не стоит забывать, что цена торгуется в боковом тренде с середины марта и может в нем остаться до июня, прежде чем начать новое ралли на обновление исторического максимума. Покупатели изменили настроения на рынке в конце недели, но пока цена торгуется ниже $67000 - $67300, цель для продавцов останется в зоне $50500 - $52000. Могут быть новые качели.
Вывод: Биткоин пережил волатильную неделю - сначала серьезно упал на фоне негативных факторов, но затем полностью отыграл потери. Позитивные данные по рынку труда США 3 мая снизили опасения ужесточения ФРС и подстегнули рост, вызвав повышенный спрос на рисковые активы. Рынок ждет два снижения ставки в 2024 году. Покупатели прорвались к $63000, ликвидировав шорты на $131 млн. Недельная свеча указывает на потенциал роста до $73000, но с 6 мая ожидается коррекция. Для сохранения бычьего импульса нужен пробой $67 000, иначе возможна цель $50500-52000.