Обзор крипторынка за 24 сентября

Капитализация криптовалютного рынка: $3,971 трлн (-12 млрд)
Доля BTC — 56,7%, доля ETH — 12,4%
Индекс страха и жадности: 44 (страх) против 44 ранее.

В среду, 24 сентября, торги по биткоину завершились ростом. Пара BTC/USD повысилась на 1,17%, до $113307. Отскок последовал после падения цены до $111142 и формирования трёх последовательных оснований ($111042 – $111478 – $111800).

В ходе американской сессии цена поднималась до $113940. Это был уверенный отскок: покупателям удалось преодолеть зону сопротивления $113400–$113500. Росту котировок способствовал приток капитала из альткоинов в биткоин — инвесторы переводили средства в более ликвидный и устойчивый актив.

Однако укрепление индекса доллара и снижение фондовых индексов США спровоцировали частичный вывод средств из длинных позиций в крипторынке. Американские фондовые индексы снижаются второй день подряд на фоне фиксации прибыли после рекордных максимумов, давления на акции лидеров сектора искусственного интеллекта и неоднозначных сигналов от Федеральной резервной системы.

Индекс доллара DXY вырос до $97,92 (+0,66%), поддерживаемый неожиданно сильными данными по продажам нового жилья в США (+20,5% в августе) и осторожной риторикой главы ФРС Джерома Пауэлла, который вновь подчеркнул сохраняющиеся риски как для инфляции, так и для рынка труда.

В четверг, 25 сентября, на азиатских торгах крипторынок вновь оказался под давлением. Курс BTC снизился до $111584, ETH — до $3966. Пара BTC/USD удерживается за счёт относительного ослабления ETH/BTC. После утренней медвежьей атаки было ликвидировано длинных позиций на $173,5 млн.

Согласно техническому анализу, покупатели остаются пассивными: на рынке отсутствует интерес к покупке криптоактивов по текущим ценам. Это вызывает тревогу, поскольку расширение нисходящей коррекции может спровоцировать новую волну ликвидаций — особенно при пробое ключевых уровней: ниже $110000 по биткоину и $3940 по эфириуму.

В ближайшие два дня ключевыми событиями станут окончательные данные по ВВП США за II квартал (ожидается рост на 3,3% г/г), статистика по заказам на долгосрочные товары и отчёт по индексу личных расходов (PCE) — главному инфляционному показателю ФРС. Рынки по-прежнему закладывают вероятность ещё одного снижения ставки в октябре на уровне 91–94%, но любые признаки устойчивости экономики могут отсрочить этот шаг.

В краткосрочной перспективе DXY может протестировать зону $98,0–$98,2, особенно если данные по ВВП и PCE окажутся сильнее прогнозов. Однако растущий риск правительственного шатдауна и торговая напряжённость ограничивают потенциал роста доллара. Шатдаун — это внутреннее политическое шоу, которое напрямую не влияет на рынки, но неизменно используется для психологического давления на инвесторов.

Повторное восстановление до $113270 заставит рассматривать сценарий консолидации вплоть до 28 сентября в диапазоне $111000–$113500. В то же время пробой уровня $110500 может вызвать страх и панику среди неподготовленных участников рынка. Массовое закрытие длинных позиций в таком случае способно обрушить цену биткоина в район $100000.