Еженедельный обзор рынка биткоина с 29 июля по 4 августа 2024

Прошедшая неделя оказалась крайне волатильной для биткоина и всего криптовалютного рынка. Цена BTC торговалась в широком диапазоне от $60505 до $70079, завершая неделю снижением на 9,6% до уровня $61700. Эфириум также продемонстрировал значительное падение на 8,72%, опустившись до $2983.

Неделя началась на позитивной ноте после заявлений Дональда Трампа о планах сделать криптовалюту национальным стратегическим активом в случае его возвращения к власти. Это способствовало росту курса BTC до $70079 29 июля. Однако позитивный настрой быстро сменился медвежьими настроениями из-за ряда факторов.

Ключевым событием недели стало заседание ФРС США, на котором было принято решение сохранить процентные ставки без изменений на уровне около 5,5%. Несмотря на намеки на возможное снижение ставок в сентябре, ФРС подчеркнула, что это произойдет только при уверенности в движении инфляции к целевому уровню 2%.

Рынок также испытал давление из-за новостей о крупных переводах биткоинов и эфира компаниями Mt. Gox и Genesis Trading в рамках процедур банкротства и возврата средств кредиторам. Эти действия вызвали опасения относительно возможного увеличения предложения криптовалют на рынке.

В пятницу, 2 августа, рынок столкнулся с дополнительным давлением из-за публикации данных по рынку труда США. Отчет показал смешанную картину: уровень безработицы вырос до 4,3%, а количество новых рабочих мест оказалось ниже ожиданий. Эти данные вызвали опасения относительно возможной рецессии и повлияли на настроения инвесторов.

Фондовый рынок также продемонстрировал значительное снижение, с падением S&P 500 на 2,06% и Nasdaq на 3,06% за неделю. Индекс волатильности VIX вырос на 46% за два дня, достигнув 22,85 пунктов, что отражает растущую неопределенность на рынках.

VIX отражает ожидаемую волатильность американского рынка акций S&P 500. Он рассчитывается на основе опционных контрактов и считается "Индексом страха", поскольку обычно растет, когда фондовый рынок падает.

Значение VIX ниже отметки 20 указывает на сохранение растущего тренда на рынке акций США. Однако рост VIX выше 35-40 пунктов может сигнализировать о смене бычьего тренда. Значение превысило 20 пунктов и все внимание сейчас направлено на зону  35-40 пунктов.

Крупная криптовалютная компания Genesis Trading перевела значительные суммы биткойна и эфира на общую сумму около 2,9 миллиардов долларов на несколько адресов. Согласно данным Arkham Intelligence, за последние три дня были переведены 32 256 BTC на сумму около 2,1 миллиарда долларов и 256 775 ETH на сумму 838 миллионов долларов.

Эти переводы связаны с тем, что Genesis Global, испытывающая финансовые трудности, проходит процедуру банкротства, чтобы начать выплаты кредиторам. Компания подала заявление о банкротстве в январе 2023 года после неправильного управления средствами инвесторов через свою программу Gemini Earn. В мае Genesis получила разрешение суда на возврат активов клиентов на сумму 3 миллиарда долларов в рамках плана ликвидации.

Технический анализ показывает, что пара BTC/USDT остается в широком ценовом диапазоне с 14 марта 2024 года, границы которого проходят через уровни $54530-$75600. Важно отметить, что цена в настоящий момент находится ниже 50% зоны этого диапазона, что может сигнализировать о потенциальном усилении медвежьих настроений. Трендовая линия проходит через уровень $56765, и ее пробой может привести к дальнейшему снижению до уровней $50000 и даже $45000.

Для восстановления позитивной динамики покупателям биткоина необходимо преодолеть уровень $64000 и поднять курс до $65800. Однако пока не прекратится распределение криптовалют от Mt. Gox и Genesis Trading, рынок будет находиться под давлением из-за опасений увеличения предложения BTC и ETH.

К концу недели, 3 августа, ситуация на рынке оставалась напряженной. Инвесторы продолжают внимательно следить за развитием событий, ожидая новых сигналов как со стороны криптовалютного сектора, так и от традиционных финансовых рынков. На выходных ожидается относительно низкая активность, так как участники рынка будут ждать открытия традиционных финансовых рынков в понедельник для получения дополнительных сигналов.

В целом, прошедшая неделя продемонстрировала высокую чувствительность криптовалютного рынка к макроэкономическим факторам и новостям индустрии. Дальнейшая динамика биткоина и других криптовалют будет во многом зависеть от развития ситуации на традиционных финансовых рынках и действий регуляторов.