Еженедельный обзор рынка биткоина с 1 по 7 июля 2024 года
На прошедшей неделе рынок биткоина продемонстрировал значительную волатильность и сильную нисходящую динамику. Торговый диапазон составил $53485-$63861, при этом недельные потери на момент написания обзора достигли 8,39%. Неделя началась с относительно позитивной ноты: 1 июля пара BTC/USDt повысилась на 0,20% до $62899, достигнув внутридневного максимума $63861. Однако уже со вторника началось постепенное снижение, которое переросло в резкое падение к концу недели.
Техническая картина на недельном графике существенно ухудшилась. Пробой трендовой линии на уровне $57400 и падение ниже ключевого уровня поддержки $56552 усилили медвежий настроения. Формирование потенциальной фигуры "двойная вершина" на недельном таймфрейме усиливает риски дальнейшего падения. Тем не менее, в пятницу покупателям удалось удержать цену в пределах бокового канала, формирующегося с 14 марта от вершины $73777. Его нижняя граница проходит через отметку $55230, что может оказать поддержку цене в краткосрочной перспективе.
Среди ключевых событий недели стоит отметить несколько факторов, оказавших давление на рынок. Во-первых, SEC отложила принятие решения по заявкам на ETF на эфириум, что привело к переносу ожидаемой даты запуска ETF. Во-вторых, наблюдалось уменьшение спроса на американские биткоин-ETF. Кроме того, правительство Германии провело продажи конфискованных биткоинов на сумму около 75 млн долларов. Значительное влияние на рынок оказали опасения, связанные с ожидаемым распределением активов обанкротившейся биржи Mt. Gox. Перевод крупной суммы биткоинов (2,7 млрд долларов) с кошелька, связанного с Mt. Gox, усилил панические настроения среди инвесторов.
На макроэкономическом фронте важным событием стала публикация данных по рынку труда США за июнь. Отчет показал умеренные улучшения: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 206 тыс., уровень безработицы остался на уровне 4,1%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3%. Эти данные укрепили ожидания возможного смягчения монетарной политики ФРС, что оказало поддержку рисковым активам, включая криптовалюты, в конце недели.
В пятницу, 5 июля, пара BTC/USDt снизилась на 0,74%, до $56628. В первой половине дня курс снижался до $53485. Большую часть потерь удалось восстановить после публикации отчета по рынку труда за июнь на фоне падения доллара США и роста S&P500. Трейдеры сейчас оценивают в 77,9% вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.
6 июля курс биткоина стабилизировался в районе $57000. По итогам дня биткоин подорожал на 2,83%, до $58230. От минимума в $53485 отскок составил 8,8%. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $57583. Дневная свеча за 5 июля имеет вид пинбара. Несмотря на пробой трендовой линии от минимума $26538, покупатели удержали цену в боковом канале (синий цвет), который формируется с 14 марта от $73777. Канал строится по двум вершинам $73777-$71997 и основанию $56552 (на графике показан жирными точками). Он имеет небольшой наклон вниз, и нижняя граница проходила в момент выхода через $55230.
Будущее движение зависит от покупателей: будут ли они приобретать подешевевшую монету после 28 дней падения на 25.5% или нет. Если не придираться к построению трендовой линии, то визуально цена в субботу закрылась выше (оставил часть линии на графике), зафиксировав ложный пробой. Сейчас трендовая проведена по последнему минимуму $53,485. На текущем баре она проходит через $55050.
После пятничного NFP участники рынка переваривают данные по рынку труда. По понедельнику будем смотреть дальнейшее развитие событий. Если криптотрейдеры по-прежнему будут опасаться продаж полученных биткоинов от MTGox, то, скорее всего, будет неизбежен пробой трендовой линии, выход из канала и обновление минимума (серый сценарий). Розничные инвесторы запуганы MTGox и скидывают все монеты с убытком. Плюс майнеры постоянно продают BTC для покрытия расходов на майнинг, что также оказывает влияние на баланс спроса и предложения.
Активную фазу роста ожидаю после 15 июля. Покупателям нужно вернуть курс к $64300. Чем быстрее, тем лучше, поскольку падение до $53485 - первые признаки криптозимы на таймфреймах выше дневного. Если восстановление продолжится, можно будет считать, что летом случайно выпал снег и быстро растаял.
Я долго не делал нового сценария по BTC, поскольку перевернулись циклы в двух последних фазах. Последний дневной пинбар на нижней линии канала - хороший сигнал на покупку. К тому же падение длилось 28 дней и на фоне внешнего фона с других рынков неплохие технические условия для хорошей восходящей коррекции. Пунктирной линией показал прогноз восстановления цены до $70000 к 6 августа. Пробой трендовой от $71997 будет хорошим знаком для покупателей. Резкий отскок до $63000 к 11 июля - отличный сигнал для будущего восстановления.