Биткоин удерживает завоеванные позиции
Во вторник, 2 января, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась до $44946,91(▲1,74%). Цена повышалась до $45879. Рост цены связывают с оптимизмом по поводу скорого одобрения комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявок на запуск биржевых фондов, привязанных к спотовой цене биткоина. Согласно сообщениям Reuters, решение SEC может последовать на этой неделе. Эмитенты готовятся запустить ETF уже 10 января. Несмотря на оптимистичные настроения и рост цены биткоина, волатильность на срочном рынке (фьючерсах) остается низкой. Информационный повод есть, а рост слабый.
Рост цены биткоина выше $45 000 и ожидания скорого одобрения заявок на запуск биткоин-ETF SEC вызвали оптимизм у инвесторов в отношении перспектив Coinbase как крупнейшей криптобиржи и MicroStrategy как одного из ключевых институциональных держателей BTC. C 30 октября акции Coinbase выросли на 164%, до 186,36, MicroStrategy - на 77,50%, до $727,77. Цены на акции MicroStrategy более чувствительны к динамике курса биткоина, чем Coinbase. Но во вторник после нового года резко изменились настроения на фондовом и валютных рынках. Индексы S&P500 и Nasdaq развернулись вниз, индекс доллара вверх. Укрепление доллара было вызвано падением стоимости казначейских облигаций.
Резкий рост пары BTC/USDt привел к массовым ликвидациям коротких позиций на централизованных биржах. Из-за высокой волатильности было ликвидировано около 69 млн долларов позиций по биткоину, подавляющее большинство (49 миллиона долларов) пришлось на шорты. В целом по крипторынку объем ликвидированных шортов составил 90 миллионов долларов. Общая сумма ликвидаций достигла 180 миллионов долларов.
Резюме: на этой неделе цена биткоина выросла на фоне сообщений о возможном скором одобрении заявок на запуск биржевых фондов, привязанных к спотовой цене биткоина. Однако данные срочного и опционного рынков не демонстрируют повышенной волатильности. Это может означать, что позитивный эффект от запуска спотовых Биткоин ETF уже отражен в текущих ценах.
Мои размышления: Считаю, что после первоначального роста цены биткоина на фоне одобрения спотовых ETF, вероятен резкий рост и затем возврат в зону 49000-50000, а потом возврат к зоне $42000-43000. Эйфория по поводу запуска ETF уже частично учтена текущим ралли. К тому же исторически цена биткоина часто испытывает коррекцию после резких взлетов. Однако в долгосрочной перспективе спотовые ETF должны оказать позитивное влияние на цену, расширив круг инвесторов в биткоин. Коррекция позволит подготовиться к халвингу, до которого осталось 109 дней. В долгосрочной перспективе не исключено некоторое разочарование рынка, если эффект от запуска ETF окажется не столь значительным. В последние дни, многие американские эксперты пугают обрушением фондового рынка из-за рецессии.
Анализ рынка: Цена торгуется выше $44500, что хорошо для покупателей. Техническая картина благоприятная для продолжения роста, но возможен тест сверху вниз 44500. В целом до 46700-47000 можем сходить до 8 января. Там фаза роста завершается. Пока рано говорит о том, как поведет себя цена ближе к 8 января. Посмотрим как рынок отреагирует на протоколы и где закроются индекс доллара и фондовые индексы.
Сегодня планируется публикация протоколов декабрьского заседания ФРС, в которых мы узнаем подробности встречи, на которой чиновники дали понять, что они прекращают агрессивную ужесточение денежно-кредитной политики. В пятницу этой недели также ожидается отчет о рынке труда, который, по прогнозам, покажет первые признаки замедления, несмотря на общую устойчивость.
📅 Важные события на среду, 3 января 2024 г., время Московское
✅ 18:00 - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (дек): 45,8 ⬇️
✅ 18:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (дек): 47,1 ⬆️
✅ 18:00 - Индекс цен в производственном секторе от ISM (дек): 47,5 ⬆️
✅ 18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (нояб): 8,850M ⬆️