Формирование и работа с портфелем альткоинов

Не поленитесь дочитать до конца и перечитать еще раз ✅

В условиях, когда доминация BTC начинает снижение и ликвидность начинает перетекать в альткоины вместо спонтанных покупок в надежде на памп можно работать сбалансированным портфелем.

1. Для этого Вам нужно выделить, к примеру 30 % депозита на сделки.

2. Сделать (по возможности) технический анализ 6-10 самых сильных инструментов(алькоинов) с потенциалом на возможный рост.

3. Далее найти точки входа в рынок, рассчитать стопы, и тейки. И входить к примеру для начала на 10 % депозита в 2 инструмента.
В зависимости от приоритета( Вы должны для себя выделить какой инструмент более сильный, какой более слабый) тейки расставить в пропорции 1/2 позиции первый тайк и остальные 1/2 позиции на второй тейк для более слабого инструмента. Для более сильного тейки расставить в пропорции 1/3 сделки на три тейка.

4. После того как первые две сделки уже вышли в плюс можно открывать еще две на 10 %.

5. После того как первые две сделки дошли к первому тейку,а вторые уже в плюсе или выше точки безубытка то открываете еще последние две на 10 % депозита.

Таким образом у Вас получается 6 сделок на 30 % депозита. Важно соблюдать поочередность и не влетать сразу на во все потенциальные сделки.

6. После того как Вы сформировали портфель и пошла первая (предполагаемая волна роста) закрывать сделки по тейкам 1/2 и 1/3.

7. За волной роста наступает коррекционная волна. К примеру в Вашем портфеле:

первый инструмент взял 1 тейк и остаток депозита в сделке 1/2 ( 2,5%)
второй инструмент взял 1 тейк и остаток депозита в сделке 2/3 ( 3,3%)
третий инструмент взял 1 тейк и остаток депозита в сделке 2/3 ( 3,3%)
четвертый инструмент не взял тейк и находится в б/у (остаток 5%)
пятый инструмент не взял тейк и находится в б/у (остаток 5%)
шестой инструмент взял 1 тейк и остаток депозита в сделке 1/2 ( 2,5%)

Итоговый остаток начального депозита в портфеле 21,6 %, а с учетом роста на 10 % (к примеру) это 10% (то что в б/у) + 12,76 % ( остатки сделок, которые закрыли частично по тейкам) что в сумме будет составлять 22,76 % текущего портфельного депозита

Если Вы используете динамический стоп(стоп после закрепления под определенной ценой), а не физический(твердый) стоп в случае просадки рынка на 5 % у Вас одна часть сделок будет в б/у, а другая просядет на 5 % то итоговый остаток депозита будет 22,76 % * 0,95 = 21,62 % .

По факту это означает что на просадке рынка на 5 % Ваш потрфель не просел вообще.

Это только теоретический пример, и он подходит для работы на восходящем тренде альткоинов.

При резком сливе рынка Вам нужно сокращать портфель.

1) Вы уменьшаете % депозита в открытых сделках
2) Вы уменьшаете количество открытых сделок.

Теперь становится понятным почему я часто пишу "соблюдайте риски" или "сокращайте риски".

На рынке зарабатывает 5 % трейдеров, а остальные 95 % кормят ММ и тех, кто системно работает и соблюдает риск менеджмент и торговую стратегию.

В СМИ и соц.сетях для рядового человека пришедшего на рынок создается иллюзия легких денег и быстрого обогащения, только все обычно работает наоборот. Трейдинг это системный процесс и прирост в месяц депозита на 5-10 % это очень хороший результат.

Как бы красиво Вам не пели с пабликов или ютуба красивая девочка на контракте или парень на арендованном на сутки ламборгини о великих заработках и сказочных прибылях, без риск-менеджмента, торговой стратегии ребята Вы просто станете мясом на рынке, в которое будут разгружать свои монеты маркетмейкеры.

banda.crypto | Chat