Индекс Магов. Июль 2026. Запись 13. Страшные времена, отличные шансы
Сначала подведем итоги прошедшего квартала – 2 квартала 2026 г. и LTM. Про историю Индекса Магов – смотрите старые посты. О выборе Магов в апреле 2026 г. в прошлом посте
Индекс Магов. Апрель 2026. Запись 11. Сбербанк! — Teletype
Это был ужасный квартала для рынка. Индекс Магов за квартал дал результат -10% (Индекс Магов ТОП -8,8%) против индекса Мосбиржи полной доходности -14%.
Маги показали неплохую альфу, но на падающем рынке это не очень весело. Было три Мага, которые даже в такой квартал показали положительный результат – это Игорь Чирков +4,9% (префы Ленэнерго), Вячеслав Бердников +3,0% (префы Ленэнерго и ДОМ.РФ) и Михаил Зайков +1,9% (Россети Волга). Против -14% индекса Мосбиржи полной доходности. Отлично.
Во 2 квартале 2026 г. наибольший вклад в индекс Магов внесли: Ленэнерго ап (+15,1%), Россети Волга (+12%), ВМТП (+46,4%). Последняя бумага – выбор Олега Кузьмичева. Аутсайдерами квартала стали: НоваБев (-36,3%), НЛМК (-32,8%), АЛРОСА (-37,9%), Магнит (-35,7%) и Роснефть (-31,7%).
Итоги за квартал в разрезе каждого Мага.
Посмотрим, что изменилось на окне LTM.
Первое место на окне LTM занял Вячеслав Бердников (ДОМ.РФ, Ленэнерго ап, Транснефть ап), прошлый лидер переместился на третье место – Евгений Канев (Транснефть ап, БСП, Башнефть ап, ДОМ.РФ, сети). Второй – Игорь Чирков (Ленэнерго ап, ДОМ.РФ, Россети Волга, Транснефть ап).
Отличный результат Индекса Магов при отрицательном рынке за последний год.
Более подробно результаты по каждому Магу рынка можно посмотреть в прошлых постах.
Теперь новый опрос и новый список.
Формулировка опроса всё такая же:
«Назовите, пожалуйста, 1-5 (возможно уточнение долей) акций, имеющиеся в вашем портфеле, которые вы считаете наиболее перспективными (имеющими наибольший апсайд)».
Новые предпочтения Магов рынка на 30 июня 2026 г. Роман Пинчук не вышел на связь.
Всё свёл, и вот что получилось.
Получился всё такой же диверсифицированный портфель – 39 инструментов, включая облигации. Правда, число инструментов сократилось (в прошлый раз было 47).
Честно сказать, когда я начинал проект Маги рынка, ожидал, что число акций в индексе будет меньше, и будет больше пересечений среди Магов. Чтобы как-то сократить число акций для этого я придумал Индекс Магов-ТОП.
Список наиболее популярных бумаг (индекс Магов-ТОП): самая популярная бумага — Сбербанк ао выбрали 7 Магов (кварталом ранее было 13, Маги пересидели бурю и перешли в другие идеи), далее Яндекс и Т-Технологии – по 6, Совкомбанк, Ленэнерго ап и ДОМ.РФ – 5. И еще шесть инструментов: ОФЗ 26238, Сургутнефтегаз ап, Башнефть ап, OZON, юань и КЦ ИКС5. На список Магов-ТОП приходится 59,35% всего портфеля.
Новые бумагив списке Магов-ТОП: префы Сургутнефтегаза и Башнефти, ДОМ.РФ, юань и КЦ ИКС 5.
Ушли полностью из Маги-ТОП: ВТБ и НоваБев. Значительно сократились доля в Сбербанке.
Индекс Магов-ТОП – это список бумаг с наибольшей долей и частотой выбора среди Магов. Зачастую показывает доходность выше общего индекса.