Лучший гайд на арбитраж MEXC
Лучший гайд на арбитраж MEXC
Бесплатный спред-бот для всех: @spread404
Вступление
Не хочу чтобы это было похоже на какой-то очередной гайд или гарантированный способ заработать, нет.
Нужно понимать, что тут нет золотого билета, это полноценная работа и она требует соблюдение системы и дисциплины, порой даже большей, чем на обычной работе.
Также я не позиционирую себя как профи, но думаю, мне есть что рассказать, более 150х с супер лоу депа за месяц.
Главная инфа во 2 части
Стоит отметить, что про это почти нет инфы, всё узнается на своем опыте, надеюсь эта инфа сократит ваш путь изучения и уменьшит ваши лузы)))
Мануал будет состоять из 3 частей
1) Основы для самых маленьких
2) Как действовать на практике, фишки/советы
3) Обзор нашего сервиса для поиска торговых ситуаций
Основы для самых маленьких
Как только новичок открывает фьючерсы он в шоке и видит много непонятного.
Описание основных инструментов(кто знает тоже рекомендую прочитать т.к. тут инфа про особенности биржи MEXC):
Фьючерсы – это финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам спекулировать на цене актива без его фактического владения, то есть мы берем актив у биржи.
Кросс-маржа:
Использует весь доступный баланс аккаунта для поддержания позиции. Если убытки растут, биржа автоматически берет средства с доступного баланса. Подходит для опытных трейдеров, которые хотят гибко управлять рисками, но может привести к потере всего депозита.
Изолированная маржа:
Ограничивает сумму, выделенную на конкретную сделку. Если позиция идет в убыток, теряется только выделенная маржа, но остальной баланс не затрагивается. Подходит для начинающих трейдеров, так как позволяет лучше контролировать риск.
Короче если в кратце, изоль - в сделке 100 баксов, -100% это -100$ и ликвидация позиции, кросс - это когда у нас -100% и мы за счет баланса на аккаунте можем переждать ликвидацию хоть в -1000% или проебать фулл балик если его не хватает)
Ну и также нам стоило бы разобраться в том, что такое кредитное плечо?
Кредитное плечо – это инструмент, позволяющий трейдерам открывать позиции на сумму, превышающую их собственный капитал. Например, при плечe 10x, имея $100, вы можете открыть позицию на $1,000. Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск, так как убытки также умножаются. То есть, при плечо 10х, когда актив изменится на 1%, для вас это будет 10%. Это работает в обе стороны, когда актив падает, а также когда растет.
Ликвидация на 10 плече - это -10% при изоль марже.
Но зачем нам нужно кредитное плечо?
В арбитраже кредитное плечо помогает нам увеличить потенциальную доходность при малых изменениях ценового спреда. Оно позволяет нам использовать меньше собственных средств, но контролировать более крупную позицию.
Увеличиваем риск - увеличиваем прибыль.
Каждый трейдер сам выбирает плечо под свои нужды и под свой деп, без опыта не рекомендую плечи выше 5.
Открываться и закрываться мы будем ТОЛЬКО лимитными ордерами, никаких стоп лосс и тейк профит на щитках, сл/тп - исполняются по рынку, когда цена достигает вашего значения, а в лимитку именно заливает по нужной цене, при открытии/закрытии по маркету вы можете открыться/закрыться по цене на 10% выше или ниже из-за дырявого стакана(в нем мало ликвидности, и рыночные ордера могут исполняться с сильным проскальзыванием, то есть ваша позиция может открыться далеко, не по той цене, которую вы видите в данный момент. Из-за этого выгоднее выставлять лимитные ордера, чтобы избежать лишних потерь.)
Стакан - это место, где показываются ордера на покупку/продажу по определенной цене(спрос и предложение монет)
Что такое спред?
Спред – это разница в цене одного и того же актива на разных рынках. В данном случае мы рассматриваем спред между централизованной(CEX) биржей "MEXC" и децентрализованными биржами (DEX).
Что такое справедливая цена на MEXC?
Как пишет сам мекс: "справедливая цена (Fair Price) – это расчетная цена актива, используемая для предотвращения манипуляций и некорректных ликвидаций. Она основывается на среднем значении цен нескольких бирж и обновляется в реальном времени."
На самом деле это треклятый наёб, который есть только на мексе, по наблюдениям справедливая цена почти всегда зависит от спота и она выполняет только одну функцию ЛИКВИДАЦИЯ.
Может быть так, что вы открылы свою позицию и даже не успели увидеть ее(ликвид через 0 секунд), может быть так, что у вас сделка +50% и вас ликвидирует без изменения цены на фьючерсах потому что какой-то уебан пампанул/дампанул спот на 20% на 0.1 секунду из-за дырявого стакана.
Также сам мекс может прикольнуться и нарисовать справедливую х10 от текущей и выбить всем фулл балик на кросс марже) Такое случается очень редко, но об этом необходимо знать.
Арбитраж возникает из-за разницы в ценах одного и того же актива на разных платформах. Эта разница появляется из-за различий в ликвидности, объемах торгов, скорости обновления цен и других факторов.
На крипторынке спреды могут быть вызваны:
Разницей в спросе и предложении между CEX и DEX.
Задержками во вводе/выводе активов между платформами.
Ликвидностью пула на DEX (если объемы низкие, цена может значительно отличаться от CEX).
Разными торговыми парами и механизмами ценообразования на CEX и DEX.
Способы заработать на спреде:
Классический арбитраж – покупка актива на DEX и продажа на MEXC (или наоборот) с фиксацией прибыли.
Хеджирование через фьючерсы – покупка актива на DEX и открытие шорт-позиции на MEXC (или наоборот), фиксируя разницу в цене.
Спекулятивный арбитраж – если актив резко упал на DEX, но цена на MEXC не успела скорректироваться, можно купить актив на DEX и зафиксировать прибыль при выравнивании цен.
Игнорирование откупа на DEX – вместо покупки актива на DEX, можно просто открыть фьючерсную позицию на MEXC в нужную сторону, если ожидается движение в сторону выравнивания спреда(наш вариант т.к. он легче всего для новичков).
Вводы и выводы: почему спреды могут не закрываться?
Если вводы и выводы актива на MEXC или с DEX закрыты, спред может сохраняться долгое время, так как трейдеры не смогут свободно перемещать актив между платформами./
В таких случаях можно использовать другие методы, например, хеджирование через фьючерсы, вместо ожидания выравнивания цены через спотовый арбитраж. Либо просто не лезть в данный токен.
Как искать спреды?
Мониторинг цен вручную
Использования ботов и сервисов(@spread404)
Анализа событий и новостей – неожиданные события могут привести к резким ценовым дисбалансам.
Фейк-пампы и фейк-дампы на MEXC:
На MEXC иногда случаются искусственные пампы и дампы, когда цена резко двигается вверх или вниз без значительного изменения ликвидности на DEX. Это может происходить по нескольким причинам:
Низкая ликвидность на MEXC позволяет маркет-мейкерам легко двигать цену.
Манипуляции китов или трейдеров с крупными позициями.
Ошибки в алгоритмах или маркет-мейкинге.
Если в это время DEX остается стабильным, можно воспользоваться арбитражем, заходя в противоположную сторону пампа или дампа на MEXC
Пример резкого движения цены: случай с токеном DHN
Иногда крупные игроки или публичные фигуры совершают сделки, которые вызывают резкие движения цены. Например, Виталик Бутерин иногда получает бесплатные токены от различных проектов и может их одномоментно продать. Недавний случай с токеном DHN иллюстрирует это:
Бутерин продал крупную сумму DHN на DEX в одной транзакции.
Цена токена на DEX мгновенно рухнула в 2 раза.
На MEXC цена не успела сразу отреагировать, создавая огромный спред.
Те, кто вовремя заметил ситуацию, могли купить дешевые токены на DEX и продать их на MEXC, зафиксировав прибыль. Могли просто открыть шорт на Мексе. Могли откупить токены на DEX, также открыв на Мексе
Подобные ситуации случаются редко, но при использовании правильных инструментов и софтов можно обнаруживать их вовремя и использовать для арбитража.
Арбитраж – это стратегия с относительно низким риском, но безграмотное управление капиталом может привести к убыткам. Основные принципы:
Не использовать весь капитал в одной сделке – дробите входы.
Учитывать рыночные риски – резкое изменение цены может привести к ликвидации.
Рассчитывай сколько готов потерять.
Контролировать эмоции – не заходите в сделку без обоснования чисто чтобы зайти т. к. скучно(как я сам иногда люблю делать из-за чего теряю деньги), не заходите в сделку после жесткого минуса или вы не чувствуете, что на 100% контролируете свои эмоции
Высокое плечо увеличивает риск ликвидации.
Не спешите залетать в сделки, если чувствуете, что не ваша сделка или есть какие-то сомнения лучше скип, рынок каждый день создает тысячи возможностей.
Забудь слово тильт.
Начинайте с малого, тестируйте стратегию на небольших суммах.
Используйте сервисы мониторинга и автоматизации для поиска выгодных спредов.
Внимательно следите за комиссиями и скоростью подтверждения транзакций в сети.
Ведите журнал сделок, чтобы анализировать эффективность стратегии и корректировать параметры.
Следите за обновлениями наших инструментов и стратегий – крипторынок быстро меняется, и важно адаптироваться к новым возможностям.
Как действовать на практике, фишки/советы
Как начать?
Подход для каждого индивидуален, опишу как я начинал:
Первым делом вам нужен инструмент для поиска ситуаций: @spread404 - лучший бесплатный инструмент.
Лично я потратил 3 попытки перед тем, как понять как что устроено, я выделил по 15$ на каждую попытку(не выделяйте много и не ставьте целью заработать с первого раза). Я входил по 3-5$ в сделки, тестировал плечи и монеты, сутками сидел анализировал графики, искал закономерности и изучал сферу, будьте готовы, что первую неделю вы потратите чисто на изучение. В первый день я слил весь деп и стал анализировать почему так вышло? Почему я не могу получить профит со сделки? Конкретно в моем случае - это лудомания, мне была очень интересна новая сфера и я пытался как можно быстрее влиться в нее делая глупые ошибки и заходя в лудовые сделки. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАДАВАЙТЕ СЕБЕ ВОПРОСЫ: Почему я слил? Как бы я мог поступить лучше в той ситуации? Какая доп информация помогла бы мне? Что мне нужно сделать в следующий раз чтобы такого больше не было?
Попытка номер 2: Выводы с прошлого дня были сделаны, ошибки были учтены. По началу 2го дня я просто смотрел на спреды и заходил в сделки "фантомно" т.е. если бы я зашел в сделку что бы с этого вышло. Вижу, что с учетом вчерашнего опыта я уже более-менее понимаю что делаю и стал заходить на реальные суммы. Во второй день со второго депозита я сделал х2, в 3 день я сделал еще х3 к общей сумме. 4й день шел хорошо, до того момента пока я не поймал ликвидацию -500% на кросс марже из-за справедливой цены(Как раз описывал в начале). Итак 3й депозит, какие выводы были сделаны:
Я буду использовать только изоль маржу для обычных торгов(кросс очень редко по ситуации)
Не увеличивать сайзы из-за жадности, только постепенно по мере роста депа.
Обосновывать свои сделки(не заходить по лудке)
Более подробно изучить участников рынка, влияние на цену и в целом ценообразование токенов и что на это влияет.
Постепенно увеличивать свой деп, казалось бы всего 15$, ты заходишь в сделки по 5$, выносишь 20-30%, это 1-1.5 бакса, копейки, но на дистанции твой депозит всегда растет в процентах. Не смотрите в абсолютных числах, тестовые депозиты на то и тестовые чтобы их проебать без сожаления и научиться.
Вот мои скромные результаты в первый месяц торгов c депозита в 15$
Итак, к практике.
Вы должны понимать, тут нет какого-то определенного алгоритма, все ситуации индивидуальны, нужен опыт и насмотренность чтобы понимать что будет с монетой. Я не хочу расписывать дефолтную хуйню типа декс ниже - шорт, декс выше - лонг и лить тонны воды. Я опишу порядок мыслей и действий, которые возникают в голове при виде той или иной ситуации.
Примеры спредов из нашего бота(если вы не понимаете, что тут написано советую сначала прочить 3 пункт):
Я вижу, что спред на DHN, это хорошая монета, она мне знакома. Вижу, что монета в сети эфира, значит из-за комиссии мелкие спреды могут иногда не сходиться, депозиты выводы доступны. Перехожу на мекс смотрю цену сейчас(т.к. она меняется за секунды и надо успеть), перехожу на декс смотрю там цену(декстулс быстрее всего), захожу в позицию по спреду. Не перестаю следить за дексом тк если вы стоите в шорте и на дексе токен уебал на х2 за 1 секунду вы можете успеть закрыться в 0 на мексе, несколько секунд будет, но зависит от сети. Нахожу середину движения, благо бот считает. И по ситуации смотрю когда мне выходить, обычно на пару копеек ниже середины диапазона(или ниже зависит от декса). Шорт также
Если декс резко дал сильное движение в противоположную сторону - выхожу сразу, то есть декс в какой-то мере для нас - это окно в будущее, но не всегда.
Если декс летит по направлению моей позиции я двигаю лимитки на закрытие выше/ниже, НО самое главное не слишком жадничать в таких ситуациях, лучше недозаработать, чем потерять. В целом спреды на мексе делаются +- так, есть отличия от монете к монете, от сети к сети и от ситуации к ситуации, но через 2 недели вы будете видеть это автоматически.
Увидел спред, зашел не один из первых, поэтому хотел забрать не большое движение, синими кругами обозначены B - buy S - sell. Мог ждать еще т.к. видно на скрине оно выросло еще сильнее, но как я сказал - зашел поздно и рассчитывал на маленькое движение. Результатом доволен профит забрал, ноу фомо.
Эта сделка довольно показательна т.к. это был опасный листинг(размещение монеты на бирже).
С самого начала цена скакала как лошадь, заходить было опасно, думал вообще скипнуть, понаблюдал, почитал за проект и увидел нисходящий тренд.
Подождал локального максимума в коридоре(2 полоски) и вышел по цене, которая меня устраивает.
Что нам показывает эта сделка?
Не надо пытаться быстрее залететь в надежде на огромный профит и с огромным шансом проебать, всегда залетайте с обоснованием и когда вам это выгодно.
Анализируйте монеты проектов.
Не жадничайте т.к. если бы я не закрыл мои +88% могли бы стать -50%, цена бы все равно упала, но кто знает как бы я поступил в моменте, возможно принял бы минус на эмоциях.
Эмоции:
Все мы люди и не можем полностью отключить волнение/страх от сделок, в свою же очередь без контроля эмоций мы будем совершать глупейшие ошибки.
Пример этого можно показать на второй сделке из кейсов:
Допустим я открылся на синей метке и не закрылся на красной. Цена пошла в обратку, в желтом круге цена торговалась пару минут(свечи 5 мин), и это было выше моей твх на шорт, увидев минус в моменте я бы мог например испугаться, что маркет-мейкер сейчас побреет шортистов и закрыться в минус, также в бирюзовом диапазоне, где цена была довольно долго перед падением я бы мог закрыться в 0, подумав, что легко отделался и упустить дальнейшее падение.
Поэтому и говорю, не жадничайте, суйте в маржу столько, сколько готовы потерять, и следите за своими эмоциями. Хз как дать гайд на эмоции потому что я сам еще не так долго в этой сфере и они мне часто мешают, но замечаю, что с течением времени это все меньше и меньше.
Обзор нашего сервиса для поиска торговых ситуаций @spread404
На данный момент в боте реализованы функции поиска спредов и уведомления о резких движениях цены, по мере развития мы будем развивать/улучшать данный инструмент и добавлять много новых крутых функций.
LifeChange 30+%
Spread High 15-30%
Spread Medium 8-15%
Spread Low 5-8%
Эти ветки относятся к поиску спредов между мекс и декс, думаю понятно какая за какие спреды отвечает, формат уведомления:
Spread >>> 34.24% - сумма спреда в %
MEXC-f: 0.000808 - цена на мекс фьючерсах
>>> S🔴 - направление позиции(это никакие не сигналы куда заходить, просто направление для удобства)
Mid: 0.000690 - средняя цена между мекс-ф и декс
D ✅ | W ✅ | N 1 - D - депозиты, W - выводы, N - кол-во сетей в которых есть монета на мексе.
CA: d4VVNcnhYwenMzJJk7QgZsxVbLQSijPSLB8m7gKMGFM - адрес контракта
Ссылки для быстрого перехода на нужные сайты:
P/D 30% 90m Mexc-f - резкие пампы дампы монет на мексе, изменение от 30% за 90 и меньше минут
P/D 10% 5m Mexc-f - резкие пампы дампы монет на мексе, изменение от 10% за 5 и меньше минут
P/D 10% 30s Mexc-f - резкие пампы дампы монет на мексе, изменение от 10% за 30 и меньше секунд
🚨 AIC_USDT - название монеты на мексе 🟢
+10.66% - изменение цены
0.1369(старая цена) >>> 0.1515(новая цена)
0 min 12 sec - время изменения