Финансовая модель

Фин модель просчитана из пессимистичных прогнозов - на 100 тыс.тонн

При имеющихся договорах о намерениях с гарантированной поставкой мусора суммарно более чем на 200.000 тонн за год с 3 разными компаниями, количество перерабатываемого мусора будет больше, а соответсвенно и прибыль прогнозируем на 50-100% больше от данной математики.

(производственная мощность объекта: 100 000 тонн/год, но можно увеличить до 170-200 тыс. тонн в год )

Расходная часть (разовая)

1. Пресс Presona LP60 EH1 и дополнительное оборудование

Стоимость: 246.400 Евро ≈ 18.726.400 руб.

+ Конвейер для подачи в пресс - 2.995.000 руб.

+ Автоматическая система управления - 392.000 руб.

+ Монтаж и ПНР + АСУ - 432.000 руб.

+ Шефмонтаж пресса PRESONA от производителя - 9 500 Евро ≈ 722.000 руб.

+ Сигнализация поломки проволоки – 273.600 руб.

+ Цифровой дисплей – 136.800 руб.

+ Нагреватель масла 1,5 кВт с термостатом – 103.360 руб.

+ Гидравлическое масло 600 л – 129.200 руб.

Итого: 23.910.360 руб.

Количество часов работы в сутки: 20 часов

· Мощность двигателя (кВт) - 37 кВт/час

· Производительность (тонн) в час/сутки (средняя) - 15 тонн/300 тонн

· Производительность тонн/год ≈ 110 000

· Средний размер кипы (произвольно) - 1,1 х 0,75 х 1,5 м

· Средний объем кипы - 1,24 м3

· Средняя удельная плотность кипы - 0,6 – 0,75 кг/м3

· Производительность (кип) в час/сутки (средняя) - 22 кип/440 кип

· Производительность кип/год ≈ 160 600

1. Конвейер первичный цепной, подающий + Монтаж и ПНР + АСУ

Итого: 3.211.000 руб.

2. Фронтальный погрузчик с ковшом не менее 3 м3

Итого: 4.000.000 – 5.000.000 руб.

3. Вилочные погрузчики 2 шт. (для «вторички» и брикетов «хвостов»)

Итого: 2.600.000 руб.

4. Установка по обмотке кип (брикетов) пленкой

Итого: ≈ 1.500.000 руб.

5. Вагончики бытовые 2 шт., обставленные

Итого: 200 000 руб.

6. Одновальный (однороторный) промышленный шредер WN-1600

Итого: 2 500 000 руб.

7. Косметический ремонт ангара, строительство навеса над подающим конвейером, строительство технического офиса + работы по обустройству территории

Итого: ≈ 3 000 000 руб.

8. Разрешительная документация

Итого: ≈ 8 000 000 руб.

ВСЕГО: 23 910 360 + 3 211 000 + 5 000 000 + 2 600 000 + 1 500 000 + 200 000 + 2 500 000 + 3 000 000 + 8 000 000 = 49 921 360 руб.

Расходная часть (постоянная)

1. Расходы на электроэнергию по объекту (ориентировочно)

порядка 250 кВт/час*20 час/сутки = 5000 кВт/сутки*5 руб./кВт = 25000 руб./сутки*365 = 9 125 000 руб./год.

2. Расходы на обмоточную пленку

Ориентировочная стоимость обмотки 1 кипы = 32 руб.

Затраты на пленку за рабочий день (440 кип) = 14080 руб.*365 = 5 139 200 руб./год.

3. Расходы на обвязочную проволоку, с учетом экономии на «хвостиках»

• Оптимально, для исключения разрушения кипы необходимо 4 стяжки ≈ 16,5 м проволоки.

• 1 (один) метр стальной проволоки диаметром З,0 мм весит 0,059 кг.

• Цена 1 кг стальной проволоки ≈ 50 руб.

• Стоимость затрачиваемой проволоки на 1 кипу = (16,5*0,059*50) ≈ 48-50 руб.

• Затраты на проволоку за рабочий день (440 кип) = 22000 руб.*365 = 8 030 000 руб./год.

экономия на «хвостиках»

• Средняя длина «хвостика», оставленного оборудованием «Пресона» - около 5-10 см.

• Обвязочные устройства многих конкурентов оставляют «хвостики» длиной до 25-30 см.

• При длине «хвостиков» 25 см для обвязки одной кипы потребуется на 5 м больше проволоки, чем на кипу, обвязанную устройством «Пресона».

• 1 (один) метр стальной проволоки диаметром З,0 мм весит 0,059 кг.

• Цена 1 кг стальной проволоки ≈ 50 руб.

• Стоимость дополнительно затрачиваемой проволоки на 1 кипу= (5*0,059*50) = 14,75 руб.

• Дополнительные затраты на проволоку за рабочий день (440 кип) = 6 490 руб.

• Экономия с устройством «Пресона» по сравнению с другими конкурентами в год (365 рабочих дней) =2 368 850 руб.

4. Зарплата работникам

2 инженера - 60000 руб./мес.*2 = 120000 руб.*12 = 1440000 руб./год

4 обмотчика - 40000 руб./мес.*4 = 160000 руб.*12 = 1920000 руб./год

8 механизаторов - 30000 руб./вахта (15 дней)*8 = 240000 руб./мес.*12 = 2880000 руб./год.

Зарплата основного производственного персонала (ориентировочно 25 человек) складывается из процентовки от продажи вторичного сырья.

Итого: 6 240 000 руб./год.

5. ГСМ

Фронтальщик, БобКэт, Вильный погрузчик 2 шт., грубо 300 л соляры в сутки*42 руб. (опт) = 12600 руб/сутки или 4 600 000 руб./год.

6. Ремонт и обслуживание техники

Ориентировочно заложить 300000 руб./мес.или 3 600 000 руб./год.

7. Представительские, хозяйственные и непредвиденные расходы

Ориентировочно заложить 1 500 000 руб./мес. или 18 000 000 руб./год.

8. Аренда здания и существующего сортировочного оборудования

ВиваТранс (вопрос переговоров).

9. Размещение отходов «хвостов» на полигоне:

Из 100.000 тон/год отбирается 60% «пищевки» = 60 000 тонн/год которая принимается «ВиваТранс» по 1100 руб/тонна.

«Пищевка»

60000 тонн/год*1100 руб./тонна = 66 000 000 руб./год.

«Оставшиеся хвосты 5 класса опасности за исключением 10 % вторичного сырья вывозимые в Мценск с учетом размещения на полигоне»

30000 тонн/год*1150 руб./тонна (исходя из данных по логистике) = 34 500 000 руб./год.

Итого:100 500 000 руб./год.

ВСЕГО: 9 125 000+5 139 200+8 030 000+6 240 000+4 600 000+3 600 000+ 18 000 000+100 500 000 = 155 234 200 руб./год.

ИТОГО (расходная часть): = 49 921 360 + 155 234 200 = 205 155 560 руб./год.

Доходная часть

1. Доход от приема отходов:

300 тонн/сутки или ≈ 110.000 тонн/год.

2300 руб/тонна*300 = 690 000 руб/сут. или 20 987 500руб/мес.или 251 850 000 руб/год.

60 машин в сутки (из расчета 1 «мультилифт» 20 м3- 5 тонн ТКО)/3-4 машины в час

2. Доход от реализации вторичного сырья

(указанные данные основаны на усредненных показателях морфологического состава ТКО в Московском регионе)

ВСЕГО (от реализации вторсырья): 129 700 000 – 25 940 000 (20% доля обслуживающего персонала «сортировщиков» -≈ 85 000 руб./мес. на человека) = 103 760 000 руб./год.

ИТОГО (доходная часть): = 251 850 000 + 103 760 000 = 355 610 000руб./год.

ВСЕГО ДОХОД СОСТАВИТ за первый год работы

(без учета налоговых выплат):

355 610 000 - 205 155 560 = 150 454 440руб./год.

ВСЕГО ДОХОД СОСТАВИТ за второй и последующие годы работы (без учета налоговых выплат):

355 610 000 - 155 234 200 (постоянные затраты) =200 375 800 руб./год.

О предложении - https://vk.cc/96QyEY

Наша технология - https://vk.cc/96QjJy

Контакты:

Богдан - 8(977) 587 08 67

Кирилл - 8(916) 957 07 67

Артур - 8(962) 891 05 55