14 типов мышления криптоинвесторов

Существуют сотни ментальных моделей. Подобные модели поведения способствовали успеху величайших инвесторов в истории, таких как Уоррен Баффет и Чарли Мангер.

Что такое ментальная модель? Ментальные модели - это концепции, помогающие нам лучше понять мир. Наше мышление ограничено нашим собственным опытом и предубеждениями. Понимание этих моделей поможет вам мыслить более яснее и стать лучшим инвестором.

Для вас я выделил 14 типов мышления (включая распространенные инвест. ловушки), которые помогут стать лучшим криптоинвестором:

Если вы увидели одного таракана, это может означать, что их прячется больше. Когда приходит плохая новость - за ней могут стоять и другие. Если компания сообщает плохие новости, помните, что они часто скрывают еще больше плохих новостей, чтобы выиграть время. Примерно так поступил Celsius.

После ситуации с Terra и UST многие не ожидали, что появятся и другие тараканы, такие как Three Arrows Capital и Celsius.

Всякий раз, когда есть плохие новости, готовьтесь к большему.

"Three Men Make a Tiger" - это китайская пословица о тенденции принятия абсурдной информации, если она повторяется достаточное количество раз достаточным количеством людей.

Представьте, если бы ходили слухи о том, что по вашей улице бегает тигр:

► Если это скажет один человек - вы подумаете, что он врет;
► Если это скажут два человека - вы задумаетесь;
► Если это скажут три человека - у вас не останется сомнений: "Там точно тигр!"

Теперь вместо трех человек представьте, что это тысячи людей. В наше время делать это максимально просто, когда любую информацию можно молниеносно распространять в соц. сетях.

Будьте осторожны со слухами без каких-либо фактов или доказательств.

Интересно наблюдать за тем, как некоторые книги, написанные сотни лет назад, могут и сегодня оставаться актуальными. То, что останется неизменным - человеческое поведение. Я применяю это мышление к следующему циклу в крипте:

• Будет ли больше внедрений в реальном мире? -Да;

• Будут ли в следующем цикле более совершенные технологии? -Да;

• Будут ли снова в крипте схемы Понци? -Да.

Люди как были жадными, так и остаются жадными спустя столетия.

Мы видели, как многие главные герои этого цикла были уничтожены: Даниэль Хонг, Андре Кронье, До Квон, Су Чжу и другие.

Остерегайтесь могущественных фигур - большинство людей не могут справиться с властью и будут злоупотреблять ею.

Это закон касается принципа информационной асимметрии.

Для примера, если до краха Terra вы бы написали про этот проект два разных поста, то получили бы противоположные реакции сообщества:

• "Какой крутой проект, улетел на луну и дает большие проценты для стейкинга стейблов" - получите заслуженные тысячи лайков;

• Напишите пост с критикой проекта - получайте дизы и хейт.

В каждом цикле будут подобные бредовые проекты, и на борьбу с ними будет уходить слишком много энергии.

Известные риски - это риски, о которых вы знаете. Например уязвимости в смарт-контрактах. Т.е. вы знаете, что они существуют, но не знаете точно, когда и где они могут выстрелить.

Черные лебеди - эти риски настолько неожидаемые и непредсказуемые, что вы бы никогда не смогли их предвидеть. Для примера, это теракт 11 сентября, ковидный дамп или банкротство 3AC.

Мы склонны верить в то, что прилет "Черного лебедя" нас не коснется. Диверсификация может помочь защититься от этих внезапных событий (это касается и диверсификации вне крипты).

Представьте, какие самые неожиданные черные лебеди могут оказать влияние на нас с вами?

• Кошелек Сатоши просыпается;

• Китай вторгается на Тайвань;

• Ядерный удар.

Принцип Парето гласит, что 80% последствий происходят из 20% причин. Он был разработан Вильфредо Парето, который показал, что примерно 80% земли в Италии принадлежит 20% населения.

Это применимо везде:

• 80% доходов приходится на 20% протоколов;

• 80% прибыли всех трейдеров приходится на 20% трейдеров.

Продукт становится более ценным по мере того, как к нему присоединяется все больше пользователей. Подумайте о том, насколько ценным был бы Facebook, если бы им никто не пользовался. Это было бы еще более бесполезно, чем сейчас;D

Как только компания получает сетевой эффект, она становится экономическим гигантом, и другим компаниям становится трудно перебить этот успех.

Когда вы инвестируете, подумайте, какие проекты позиционируют себя для получения сетевого эффекта. Например, довольно много стартапов пытаются построить децентрализованную социальную сеть. И только один сможет вырваться вперед за счет сетевого эффекта.

Чем дольше что-то существует, тем больше вероятность, что это продолжит существовать. Трудно сказать, какие монеты будут через 20 лет, но есть большая вероятность, что BTC и ETH будут существовать. Так что инвестировать в них на долгосрок довольно надежно.

Много средств я потерял из-за взломов и эксплойтов DeFi. Поэтому, если вы предоставляете активы в качестве залога, имеет смысл использовать более зарекомендовавшие себя временем протоколы, такие как Aave и MakerDao. Если бы их можно было взломать, это бы уже произошло.

Боль и страх являются неотъемлемой частью всего живого, а самосохранение - это поведение, обеспечивающее их выживание. Поэтому, я не верю в концепцию «HODL».

Люди всегда будут ставить выживание на первое место, когда дела у них пойдут плохо.

Управление центром - это фраза из шахмат, которая означает контролирование ценного пространства или ресурсов.

• Стриминговые компании борются за контент;

• Мир борется за нефть и дефицитные ресурсы.

Определите ценные ресурсы и игроков, сражающихся за них. Подобное мы могли наблюдать в Curve. Ликвидность стейблкоина - ценный ресурс, и мы видели, как протоколы "сражаются" за токены CRV/CVX.

За какой ценный ресурс в будущем будут бороться протоколы?

Каждое действие имеет последствие, и эти последствия так же имеют свои исходы.

Большинство людей рассуждают только о самом ближайшем последствии, но никогда не пытаются продумывать возможные исходы на несколько шагов вперед. Когда что-то происходит, пробуй рассуждать: "И что потом?"

Для примера, когда проекты планируют изменения в токеномике (допустим снизить эмиссию токенов для замедления инфляции), я задаюсь вопросом: "Каковы долгосрочные последствия этого решения?"

• Более низкая эмиссия означают более низкий годовой процент;

• Более низкая годовая процентная ставка означает меньшее использование и ликвидность (поскольку реварды автоматически уменьшаются);

• Люди уйдут, если в протоколе не будет достаточно полезности или других стимулов.

Мы редко умеем мыслить в долгосрочной перспективе.

Вы должны быть на волне с импульсом. В этом контексте это означает раннее выявление возможных будущих трендов:

• Amazon рано поймала интернет-волну;

• Netflix начинался как DVD с заказом по почте. Они переключились на стриминг, потому что увидели надвигающуюся волну.

Вы должны определить тренды на ранней стадии, оседлать их как можно быстрее и выйти из них до того, как они затухнут. Перенесем это на крипту:

• Ранний поиск тренда (найди волну);

• Инвестируй в это (оседлай волну);

• Вовремя фиксируйся (спрыгни с волны, прежде чем она рухнет).

Некоторые проекты получают преимущество из-за того, что являются первым на рынке. Либо за счет занятой ниши, либо из-за узнаваемости бренда.

Также преимущество имеют и те, которые выходят позже. Они могут стать первыми, если смогут значительно улучшить технологию. Подобное я видел в GameFi направлении. Но все же первые децентрализованные биржи или кредитные платформы как правило все равно будут иметь преимущества первопроходца.

Это только некоторые из многих ныне существующих ментальных моделей. Я призываю вас изучить больше ментальных моделей из прошлого. И я верю, что вскоре будут созданы новые ментальные модели, созданные только в криптоиндустрии.

Спасибо за внимание и оставайтесь с нами ❤️

Больше полезного и интересного в нашем Telegram канале