В чем кроются неудачи большинства трейдеров?
Вот основные наблюдения на этот счет, включая самые распространенные ошибки:
Эмоции мешают торговать. Эмоциональное и психическое состояние может привести вас как к успеху, так и к неудаче. Ответьте себе, как вы справляетесь:
Выбор каких-то отдельных торговых пар не будет иметь значение, если вы не имеете правильной психологической установки.
Есть три типа трейдеров:
Трейдеры "Вверх/Вниз" научились делать деньги, но они не научились СОХРАНЯТЬ прибыль. Давайте немного про последних. Иногда вы могли наблюдать человека, который в крипте года так с 2015. Тем не менее, после всех этих лет, он все еще торгует в основном в убыток. Убытки он получает по причине эйфории, потери самоконтроля либо из-за того, что он так и не научился фиксировать прибыль:
• Начинает понимать рынок лучше;
• Впадает в эйфорию и вновь теряет деньги.
Циклы трейдеров "Вверх/Вниз" повторяются каждые несколько лет.
Негативное мышление.
Самокритика, сожаление и жалость к себе. Иногда мы пытаемся отыграться, когда теряем в трейдинге, и это приводит к эмоциональной торговле. Ну это правда так - мы пытаемся отомстить рынку. Эти негативные эмоции непродуктивны и практически всегда приводят к еще большим потерям.
Реакция на потери.
Никто не имеет 100% положительную статистику. Когда мы совершаем убыточную сделку, легко обвинить рынок и не брать на себя ответственность.
Не вините внезапно прилетевшего «черного лебедя». Многие люди потеряли деньги на Terra Luna & Anchor. И здесь легко обвинить владельца проекта.
Но что касается трейдинга - вы должны нести ответственность за свои сделки. Рынок никому ничего не должен - рынок нейтрален. Вы и только вы несете ответственность - не рынок, не экономика и не инфлюенсеры. Кстати о последних:
Почему существуют лидеры мнений?
Люди боятся совершать ошибки. В крипто-пространстве слишком объемное инфополе. И нас естественным образом привлекают различные инфлюенсеры. Поскольку мы боимся совершать ошибки, мы с легкостью можем довериться лидерам и другим влиятельным лицам. В таком случае у трейдера уже готово оправдание - это не моя вина.
Так же вы находитесь под угрозой, когда совершаете серию прибыльных сделок. На этом этапе вы впадает в состояние эйфории, и это приводит к серии подобных действий:
• Вы начинаете много торговать;
• Вы открываете слишком большие позиции;
• Вы нарушаете свои правила, риск-менеджмент и мани-менеджмент.
"Когда начинаешь чувствовать себя гением, пора фиксировать прибыль"
Вы вероятно согласитесь с тем, что любые результаты, которые вы получаете, являются отражением вашего уровня развития. И так же ваши результаты отражают то, чему вам нужно еще стоит научиться.
Не будем скрывать: терять деньги - отстой. Но стоит принимать каждую потерю как самообразование - это плата за обучение.
Станьте лучшим трейдером
• Соблюдайте риск-менеджмент при каждой сделке;
• Используйте строгий мани-менеджмент при закрытии сделок;
• Прежде чем войти в сделку, просчитайте, сколько средств вы готовы отдать рынку;
• Вы принимаете решение до того, как верх над вами возьмут эмоции и предубеждения;
• Это предотвращает потерю всей вашей позиции.
Защита вашего капитала так же важна, как и получение прибыли. К примеру: вы купили SOL за $125 в начале этого года с расчетом на рост. Сразу определили, что поставите стоп на уровне $100. Сегодня SOL стоит $33. Вместо "HOLD"a, предварительно определив риски, вы не заморозили капитал, а остались в рынке.
Сокращайте потери.
У некоторых людей есть одна проблема - эмоциональная привязанность к некоторым проектам. Это касается любых проектов. Они чувствуют, что предают своих друзей и сообщество, если избавятся от этих монет.
У вас не должно быть никаких чувств когда вы продаете что-то из своего портфеля. Не дайте ни одному проекту стать частью вас, будьте хладнокровными. Определитесь, вы друг проектам или трейдер?
Определите приемлемый риск.
Практическое применение приемлемого риска лежит в определении его величины в деньгах. Определите, какую сумму вы готовы "уступить" рынку, в случае ошибки в выборе направления торговли. Для каждого трейдера эта величина вариативна.
Здесь на помощь приходит простой способ: переведите на субсчёт или другой кошелёк сумму, которую считаете приемлемой для потери. Считайте её недоступной более для торгов, вы "потеряли" эти деньги. Проанализируйте своё эмоциональное состояние. Если боль и разочарование ощущаются более минуты - эта сумма некомфортна для Вас, и её стоит уменьшить. Так же хочу отметить и противоположную реакцию: если вы чувствуете азарт и желание "отбить" потерю - для Вас так же сумма потери несоизмерима с оптимальной.
Так какая же сумма оптимальна?
Каждому из нас знакома ситуация, которая часто возникает на кассе супермаркета, когда Вы, либо же кто-либо из очереди теряет мелочь у кассы, а после, даже не поднимает её с пола. Так вот ваши ощущения от потери должны быть сходны с теми, что люди испытывают от потери мелких монет перед кассой. Если трейдер испытывает схожие эмоциональные переживания - риск на сделку выбран ВЕРНО. На практике эта сумма не превышает 1-2% депозита.
Торгуйте вероятности.
Лучшие трейдеры рассматривают движения как вероятности. Не смотрите на результат сделки как на отдельное событие, а рассматривайте его как один из множества результатов. Здесь можно усмотреть аналогию с игрой в покер)
Допустим, у вас на префлопе два туза, и ваш соперник идет в ва-банк. Вы должны коллировать, потому что шансы и математическое ожидание в вашу пользу. Да, иногда вы будете проигрывать. Но в долгосрочной перспективе вы выиграете гораздо больше, чем проиграете.
События имеющие вероятные исходы, могут давать устойчивые результаты. Не верите? Вспомните казино, которые основывали свою бизнес-модель на вероятностях. Они достаточно хорошо себя чувствуют и получают прибыль каждый год.
Нет никаких гарантий, когда вы торгуете.
• Независимо от того что вы думаете и знаете, в отдельных случаях график может свести на нет весь ваш анализ;
• Ситуация с 3AC показывает, как много происходит за кулисами, о чем мы не знаем.
Типичные торговые ошибки:
• Определение рисков, но нежелание брать на себя убытки;
• Торговля слишком большой позицией по отношению к вашему капиталу.
Не позволяйте предубеждениям относительно последних сделок влиять на вас. Восприятие риска большинством людей зависит от результатов последних 2-3 сделок. Оставайтесь в настоящем. Каждый момент уникален и независим.
Будьте объективны:
• Объективно определите свои преимущества;
• Принимайте риски, будьте непоколебимы;
• Вы свободны от страха или самоуверенности;
• У вас под контролем РМ и ММ;
• Каждый момент уникален. То, что произошло в прошлом, не означает, что оно повторится;
• Постоянно следите за своими ошибками и учитесь.
"Зональный трейдинг" - библия психологии трейдинга
Мы все равно все учимся на своих ошибках, но есть надежда, что все же вы сможете избежать каких-либо крупных убытков, прочитав эту книгу. Эмоции - неотъемлемая часть человека, и когда вопрос касается трейдинга, они могут стать вашим злейшим врагом.
Создание торговой системы/правил защищает вас от самих себя. Система необходима для получения стабильных результатов. Любому может повезти с одной сделкой, но если вы хотите повторить свой успех, вам нужна система.
Рекомендуем всем прочесть эту книгу, если вы до сих пор не знакомы с ней.
Спасибо за внимание и оставайтесь с нами ❤️
Больше полезного и интересного в нашем Telegram канале