Что такое стратегия SMART MONEY
Smart Money словарь
Здесь предтавлены основные термины для использования Smart Money.
Retail traders — розничные трейдеры, трейдеры технического анализа.
MS ( Market Structure) — Маркет структура, структура рынка.
СHoCH — Cлом структуры, смена тенденции цены.
Bos — обновление максимумов ( при восходящем тренде) и минимумов (при нисходящей), подтверждение структуры.
IMB — имбаланс, пустые зоны, которые оставляет за собой цена после импульсного движения.
OB — ордерблок.
Breaker — Прошитый резким движением (импульсом) цены ордерблок.
FVG — разрыв справедливой стоимости.
RR — соотношение риска и прибыли.
POI — зона интереса.
RTO -return to origin.
FTA — первая проблемная зона.
SFP — ложный пробой максимума или минимума предыдущего свинга.
TF — таймфрейм.
HTF — старший тайм-фрейм.
LTF — младший тайм-фрейм.
PDH — максимум предыдущего дня.
PDL — минимум предыдущего дня.
PWH — максимум предыдущей недели.
PWL — минимум предыдущей недели.
DO — открытие дня.
WO — открытие недели.
MO — открытие месяца.
YO — открытие года.
EQH — ровные вершины, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
EQL — ровные низы, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
SL — стоп лосс, остановка потери.
FIb — фибоначи.
WICK — свеча с длинной тенью, которая снимает ликвидность, стопы.
Сквиз — быстрый рост или падение цены.
Range — бокове движение цены в определенный период без обновления максимумов и минимумов.
Deviation (девиация) — ложный выход, за границы ренджа.
EQ — (equlibrium) — середина ренджа.
ТВХ— точка входа.
Take Profit— забрать прибыль.
FU — f*ck you move.
STB — свип (манипуляция) ликвидности, продажа актива перед ростом.
BTS — cвип (манипуляция) ликвидности, покупка актива перед падением.
AMD (accumulation manipulation distribution) — накопление, манипуляция, распределение ( distribution)
Ну а теперь давай поговорим про стратегию
Предыстория
Опыт нашей команды позволяет пользоваться разными инструментами, но не для кого не секрет, что мы использовали сугубо инструменты Технического Анализа.
Благодаря этому мы и собрали вас здесь для торговли в нашей инфраструктуре. Но со временем, мы начали замечать некоторые «закономерности» при которых наши любимые фигуры не отрабатывали, тем самым появлялось много вопросов:
- По какой причине вдруг восходящий треугольник пробился совсем в иную сторону, а не в ту, которую мы видим абсолютно в каждой статье?
- Почему уровни поддержки и сопротивления не всегда отрабатывают?
- Какую информацию нам даёт тот или иной инструмент технического анализа?
- Из-за чего не работает то, что используют 90% трейдеров?
- Почему не сработала моя стратегия?
- Почему изменился локальный тренд?
Вопросов много- ответов мало, давай попробуем разобраться в стратегии SMART MONEY
Умные деньги (Smart Money) — это некий капитал, который относится к самым большим и умным игрокам на рынке. Зачастую это центральные банки, маркет-мейкеры, институциональные инвесторы, фонды и другие финансовые профессионалы.
Концепция Смарт Мани (Smart Money Concept) — это совокупность инструментов, с помощью которых можно отследить действия крупных игроков на рынке.
Разница между Техническим Анализом и SMART MONEY
Технический анализ — это выдуманный, розничными трейдерами (далее-ритейл трейдеры), стиль торговли, который является наживой для крупных участников рынка. Крупные участники (игроки) рынка имеют большой капитал, чтобы манипулировать ценой в том направлении, которое выгодно им, тем самым создать для себя идеальные условия закрытия сделки с помощью инструментов ритейл трейдеров.
В этом и проявляется разница между двумя совершенно разными методами заработка.
Естественно многие из нас не имеют большой капитал для манипуляции рынком, наша цель — это отследить крупных игроков и заработать вместе с ними на инструментах большинства, и на том, чего не видит типичный трейдер на рынке.
Возможно многие из вас слышали, что 95% трейдеров теряют свои деньги на рынке и это безусловно правда, даже не все трейдеры Smart Money способны заработать по причине отсутствия понимания некоторых инструментов, нестабильной эмоциональности, неумением управлять рисками и банальной нехватки опыта.
Но мы хотим максимально усовершенствовать наше понимание и торговлю на рынке, чтобы в итоге не оказаться в ловушке крупных игроков. Поэтому со временем, предоставим вам возможность получить доступ к нашей методичке, в которой мы познакомим вас с этой концепцией немного ближе.
Давайте взглянем на пример, где Технический Анализ является «наживой» для крупного игрока:
На данном примере также можно заметить панический SELL, вызванный новостью о непринятии BTC Теслой, здесь мы можем увидеть действия крупного игрока:
Твит Илона Маска, в котором предупреждается, что Тесла перестанет продавать машины за биткоин. Новость, спровоцировала резкую реакцию на рынок, которая могла бы быть не такой сильной, если бы не крупные игроки, которые посчитали это за возможность «выкинуть» с рынка много трейдеров, много соперников. У трейдеров началась паника, а китам это было только на руку.
Очень много позиций было закрыто, много ликвидаций, стопов — не идеальное ли время для кита набрать позиции?..
А что творит график в это время?
Концепция Smart Money
Market structure
Структура является фундаментом для понимания и принятия решений на рынке.
Для идентификации структуры мы должны правильно находить lows and highs (минимумы и максимумы) на графике. Это нам поможет корректно обозначить направление актива и определения того или иного тренда (восходящего или нисходящего).
- Бычья структура — серия более высоких максимумов и более высоких минимумов.
- Медвежья структура рынка — серия более низких максимумов и более низких минимумов.
- Период консолидации — нет более высоких максимумов или более низких минимумов.
Существует 3 основных вида структуры: восходящая, нисходящая, консолидация (боковик, range).
Запомни! Мы торгуем только по тренду.
Восходящий тренд — ищем вход в лонг позицию.
Нисходящий тренд — вход в шорт позицию.
Торговать контр-тренд нужно предельно аккуратно расставляя SL.
Как работать в консолидации мы рассмотрим немного позже.
Восходящая структура (HH+HL) — обновление максимума без обновления минимума.
Нисходящая структура (LH+LL) — обновление минимумов без обновления максимумов
В SMART MONEY мы используем понятие Range (консолидация, боковик, флэт) — торговый диапазон, который возникает, когда актив торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени, определённый баланс между покупателями и продавцами.
Причина возникновения флэта — потеря интереса к активу или набор/сброс позиций крупным игроком.
Для обозначения диапазона используют коррекционную сетку Фибоначчи (0; 0,5. 1)
1 и 0 — границы торгового диапазона, которые мы строим по первому high и low(максимуму и минимуму).
0,5 — cередина боковика, справедливая цена (equilibrium) от которой мы должны получать реакцию для идентификации нашего Range.
Девиация — выход цены за пределы Range.
Девиация (лат. deviatio - отклонение) - внезапное, непредсказуемое отклонение курса ценных бумаг, цен биржевых товаров под влиянием форс-мажорных обстоятельств.
Девиация является крайне нежелательным событием на биржевых рынках, т. к. обычно приводит к возникновению паники и, как следствие, к достаточно значительным убыткам.
Однако в некоторых ситуациях девиация может иметь положительное значение.
Например, в случае, когда на биржу приходит известие о значительной и неожиданно полученной прибыли компании или об оказании ей поддержки государством, курс ценных бумаг серьезно возрастает, что приносит их владельцам дополнительный и неожиданный доход.
За границами консолидации всегда есть ликвидность, к которому стремится цена с целью свипа ликвидности и набора позиции крупным игроком.
Cуществует cвойство девиаций: противоположная генерация девиации. Если происходит девиация сверху, то скорее всего цена будет двигаться к нижним границам боковика для девиации снизу, также наоборот.
Девиации можно использовать как вход в позицию:
Break of structure
Как мы уже знаем, структура рынка бывает восходящей (uptrand) — повышение минимумов и максимумов и нисходящей (downtrand) — понижение минимумов и максимумов.
Слом той или иной структуры могут называть по-разному BMS (break market structure) CHoCH ( Change of character) BOS (break of market structure). Все они имеют одно и тоже значение. Для простоты идентификации слома мы используем — СhoCH, а подтверждение структуры — BOS.
Для уточнения: ChoCH — cмена характера рынка, изменение направления тренда. BOS — обновление максимумов и минимумов в тенденции. Uptrand — обновление максимумов, downtrand — обновление минимумов.
Именно переломный момент на графике основной тенденции и смена направления тренда является сломом структуры. Слом предпочтителен телом свечи, тень расценивается скорее как снятие ликвидности.
Как торговать слом структуры?
Для этого нам понадобится коррекционная сетка Фибоначчи.
- Ищем слом структуры, определив ChoCH.
- Тянем Фибоначчи от нашего свинг хая к свинг лоу в случае шорт позиции и свинг лоу к свинг хай — если позиция в лонг. Ждём коррекцию в OTE
- В этой же ОТЕ ищем дополнительный фактор (Любой инструмент Smart Money Concept ). Всегда цена движется в ОТЕ, в идеале искать инструмент в районе 0,705-0.79 по Фибоначчи.
При нарушении структуры ожидается формирование нового тренда.
Логика определения слома структуры - если цена перебивает последний Higher Low (HL), то структура сломана, BOS выступает последний Higher Low (HL)
После bos должна последовать медвежья структура, то есть формирование Lower Low (LL) и Lower High (LH).
Когда цена формирует LH, я ищу шорт позицию.
Для открытия позиции зачастую использую ордер блок, коррекцию по Фиббоначи и профиль обьёма.
Orderblock (OB) — свеча, диапазон цены, в которой проторгован большой объем крупным игроком, тем самым в дальнейшем манипулируя ценой.
Зачастую OB — это последняя красная свеча, перед быстрым повышением цены и последняя зелёная свеча, перед падением цены.
И в момент, когда цена достигнет данного диапазона — мы получим реакцию и цена развернется.
По классике вход осуществляется с 0.5 по Фибоначчи и стоп ставится за OB. Но так же не забываем, что внутри Ордерблока на старшем таймфрейме могут присутствовать Ордерблоки с младших таймфреймов, тогда вход можно осуществлять именно от ОБ, который сформирован на младшем таймфрейме, либо же искать слом структуры в Орерблоке старшего таймфрейма.
Как найти ордерблок на графике цены
Ордерблок (ОБ) на графике представляет собой свечу, после которой происходит движение в противоположном направлении тренда. Он располагается на уровне последней красной свечи перед ростом цены актива или на уровне последней зеленой свечи перед падением цены.
Рассмотрим отработку Бычьего Ордерблока на примере кприптовалютого актива ETH на 4-часовом таймфрейме:
Как использовать ордерблоки в торговле
Стратегия крупных игроков и манипуляторов рынка заключается в том чтобы показать ложное движение цены в одном направлении, а затем сразу же изменить направление цены и таким способом снять Стоп лоссы трейдеров.
Бычий ордерблок - последняя красная свеча, вслед за которой начинается мощное восходящее движение.
Медвежий ордерблок - последняя зеленая свеча, после которой начинается мощное нисходящее движение.
Крупные игроки защищают свои ордерблоки, бычий становится уровнем поддержки, а медвежий - уровнем сопротивления.
Когда покупать и продавать криптовалюту?
Использование технологий искусственного интеллекта существенно облегчает и автоматизирует процесс биржевой торговли. Торговый индикатор TradeINEX автоматически определяет направление движения цены, строит линии поддержки и сопротивления, ищет разворотные формации и дает сигналы на Покупку и Продажу, а так же Стоп-лосс и уровни фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определит самую эффективную торговую стратегию.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ:
На 4Ч графике криптовалютной пары ETH/USDT найдите продолжительное восходящее трендовое движение, а затем определите в самом его начале бычий ордерблок.
На 4Ч графике криптовалютной пары BTC/USDT найдите продолжительное нисходящее трендовое движение, а затем определите в самом его начале медвежий ордерблок.
Свои результаты в пишите в чат!
Соединим наши знания и построим график
1. Структура. Она может быть как бычий так и медвежий. Отмечается сломом стркутуры.
2. Momentum & Pullback. В переводе означает силу основного движения и характер отката. Необходимо понимать и видеть для оценки настроения и силы покупателя/продавца.
3. Ликвидность. Ликвидность должна формироваться по ходу дальнейшего движения, то есть во время отката (если тренд бычий - ликвидность формируется выше, если тренд медвежий - ликвидность формируется ниже).
После чего на структурное движение наносится фибоначчи сетка с областями ОТЕ (optimal trade entry - область оптимального торгового входа). В области ОТЕ мы должны увидеть:
1. POI (point of interest). Мы должны увидеть OB (order block), или BB (breaker block), или MB (mitigation block), или FVG (он же имбаланс, она же неэффективная область ценообразования), или StB (sell to buy)/ BtS (buy to sell).
2. Сетап. Соответственно сетап формируется в области ПОИ. У каждого сетап свой.
Imbalance
Возникновение дисбаланса между ордерами на покупку и продажу. На графике это отображается как не перекрытая зона импульсного движения, где импульсная свеча означает, что был проторгован большой объем крупным игроком. Для восстановления баланса на рынке такой игрок будет провоцировать движение, которое бы перекрыло полностью зону имбаланса(full fil).
Имбаланс не служит точкой для входа, по большей части является магнитом для цены, опираясь на это, можно анализировать и в паре с инструментами, например, Ордер Блок, после чего искать точку входа. Оптимальный вход будет так же — 0.5 уровень по Фибоначчи.