Риски в торговле монетами Minter

Эта статья написана с целью повышения уровня грамотности в торговле монетами сети Minter. В ней мы рассмотрим риски, особенности блокчейна Minter и инструменты. Надеюсь, эти знания позволят вам обезопасить свой бюджет, а еще лучше, вы поймете, что трейдинг - это не ваше.

Риски

Прежде, чем торговать криптовалютами, вам необходимо убедиться в том, что вы понимаете все риски. Если вы проигнорируете перечисленные ниже пункты, вы можете потерять деньги с большой вероятностью.

Во-первых: вы должны быть осведомленны, что криптовалюты подвержены высокой волатильности цен. Любые, даже стейблкоины (типа USDT) в определенных ситуациях;

Во-вторых: если вы не профессиональный трейдер с большим опытом, торговать стоит только свободными деньгами, теми, которые вы готовы потерять без серьезных последствий для вашего бюджета. Никогда не торгуйте последними деньгами, не говоря уже о заемных/кредитных;

В-третьих: вы несете полную ответственность за определение того, подходит ли вам торговая или инвестиционная стратегия или какая-либо конкретная сделка, на основе ваших личных торговых и инвестиционных целей, финансовых обстоятельств и толерантности к риску. Проще говоря: никто и никогда не будет нести ответственность за ваши деньги (и их потери), кроме вас;

В-четвертых: никогда не полагайтесь на чужое мнение, торговые сигналы, советы или непроверенную информацию. В торговле высокорискованными инструментами нет места доверию. Анализируйте всю информацию самостоятельно, открывайте все доступные ссылки, изучайте и делайте выводы, основанные на изученных лично вами данных. Если кто-то дает совет или преподносит информацию как общеизвестную - не доверяйте, попросите подкрепить информацию ссылками, спросите где почитать подробнее, дойдите до первоисточника, насколько далеко он бы ни был;

В-пятых: никаких гарантий не существует. Если вам гарантируют доход, окупаемость, определенные условия, доступ к чему-либо - подумайте, что может повлиять на эту гарантию, и вы поймете, что третий пункт (ответственность только на вас) работает во всех случаях.

Торговля в Minter

Блокчейн Minter предоставляет возможность создавать кастомные монеты (про параметры монет, как создать), которые могут быть предназначены для разных целей. Одни используются в проектах, платформах (брендированные монеты), другие являются стейблкоинами, третьи - это монеты валидаторов или инфраструктурных проектов и так далее. Существуют также монеты, цель которых - заработок на торговле. Проще говоря, купить дешевле, продать дороже.

Свое субъективное мнение на эту тему я тут не буду освещать (его можно почитать здесь, если интересно), статья не про это. Однако, прежде чем торговать такими монетами (предназначенными только для торговли), каждый должен понимать:

1. Риски, которые описаны в начале статьи и продолжают освещаться дальше по тексту
2. Особенности системы, в которой они торгуются (в данном случае - блокчейн Minter)

Далее рассмотрим эксплорер монет Chainik.io, который позволяет получать всю необходимую информацию по монетам сети Minter. По ходу статьи я буду обращать ваше внимание на то, как многие торговые сообщества или отдельные представители не правильно интерпретируют информацию, параметры, значения.

Все упомянутые в статье монеты используются только в качестве примера и нисколько не отражают отношение автора, также не являются советом к покупке или продаже!

Рейтинг монет

На главной странице Chainik.io представлен рейтинг кастомных монет с сортировкой по резерву BIP (колонка Reserve). Резерв - это количество базовой монеты BIP, которое находится в обеспечении кастомной монеты. Проще говоря, это количество BIP, которое в текущий момент было обменено на кастомку.

В этом рейтинге присутствуют колонки, по которым обычно сортируют трейдеры, чтобы понять какие монеты сегодня торгуются:

1. 24h Volume: объем торгов за сутки
2. 24h Trades: количество транзакций типа buy/sell за сутки

Заблуждение: чем больше торговый объем монеты, тем она круче и "живее". Это не так. Если объем высокий, это также может быть благодаря паре транзакций. Открывайте страницу монеты и смотрите как образовался такой объем.

CRR

CRR - это параметр кастомной монеты, который отвечает за коэффициент постоянного резервирования монетами BIP. Устанавливается в процентах, от 10% до 100%.

Чем ниже CRR, тем выше волатильность. И наоборот. Это значит, что если у монеты CRR=10%, любые сделки (покупка или продажа) будут сильнее влиять на цену монеты, чем такие же сделки влияли бы на монету с параметром CRR=99% (при 100% CRR, цена кастомной монеты постоянная).

Проще говоря, на монетах с низким CRR вы можете потерять больше, чем на монетах с высоким CRR.

Основные параметры монеты

Переместимся на страницу монеты и разберем сначала параметры из верхнего блока:

• Rank - позиция монеты в общем рейтинге (по резерву BIP)
• Last price - актуальная цена монеты (сколько одна монета стоит в BIP). Процент - изменение цены за 24 часа
• Safe price - потенциальная цена, которая возможна при продаже всех свободных монет (тех, которые не заделегированы). Минус иксы - это количество раз, во сколько монета может просесть в цене
• Price in delegation - цена делегирования 1 монеты. В данном примере, 1 монета PICCOIN стейкуется как ≈11 BIP. Это значит, что купив 1 PICCOIN за 415 BIP (Last price) и заделегировав ее, вы будете получать реварды как-будто вы делегировали 11 BIP (хотя потратили 415 BIP и могли просто их заделегировать). Это результат низкого CRR и процента делегированных монет (о нем несколько ниже). Процент в скобках - это сколько цена делегирования составляет от цены продажи (Last price). В данном примере, цена делегирования ≈11 BIP - это 3% от цены продажи 415 BIP. Например, если 100% - монета приносит столько же ревардов, сколько и BIP (то есть максимум), если 3% - монета приносит 3% ревардов, которых приносил бы BIP
• 24h Volume - торговый объем за сутки (помним, что может являться даже одной транзакцией)
• 24h Delegate - это делегированные минус разделегированные монеты за сутки (если делегировано 10 монет, а разделегировано 3 монеты, то этот параметр покажет 7)

Изменяемые параметры монеты

Mutable data - это параметры монеты, которые могут изменяться (в отличие от Immutable data ниже, которые мы не будем рассматривать в этой статье).

• Supply - количество выпущенных монет
• Reserve - резерв выпущенных монет в BIP
• Delegated - количество делегированных монет. Процент - количество делегированных относительно выпущенных (Supply)
• Unbond - количество монет, которые "летят" на кошелек из ноды (то есть разделегированы). Процент - количество разделегированных монет относительно выпущенных
• Wait List - количество монет, которые "висят" в списке ожидания. Процент - количество монет в списке ожидания относительно выпущенных
• Owner - владелец монеты (если он есть), способный перевыпустить монету

Важно! Если вас заставляют (или рекомендуют) делегировать какую-то монету просто потому, что надо, то спросите себя и других "Зачем?". Если монета не предназначена для делегирования (низкий CRR и/или маленький процент делегирования), то ее не нужно делегировать просто так (или чтобы получать реварды сети. Реварды сети вы можете получать делегируя BIP или другие монеты, предназначенные для этого). Таким образом, вы можете "проспать" вашу точку выхода. Ведь, из делегирования монеты анбондятся ≈30 дней, кто первый отзовет монеты, у того они и появятся на балансе первыми. А появление на балансе = возможность продать. А каждая продажа двигает цену монеты вниз.

Калькулятор

На странице каждой монеты есть специальный калькулятор, который моделирует цену монеты (и другие параметры) при покупке или продаже на интересующий вас объем.

Для примера, рассмотрим две монеты:

1. BTCSECURE: высокий CRR 70% и большой резерв
2. BTT: низкий CRR 20% и тоже достаточно большой резерв

Смоделируем продажу на 1 млн BIP.

В данном примере, продажа на 1 млн BIP уменьшит цену на ≈1.8%

Здесь же, продажа такого же объема уменьшит цену на ≈6.7%

Этот калькулятор поможет спрогнозировать ваши убытки или доходы. Работает в обе стороны (SELL и BUY).

График монеты

Все, что можно рассказать в статье про график - на нем можно менять таймфреймы, то есть промежуток времени, который составляет свеча. Если вы ничего не знаете про свечи и графики, вам рано читать даже эту статью.

Держатели монеты

Под графиком и параметрами монеты находится блок с вкладками. Одна из них - TOP Holders - это все держатели монеты. Эту вкладку рассмотрим внимательнее, а по остальным просто пройдемся.

Эта очень важная вкладка позволяет увидеть кто в данный момент владеет монетой, у кого она на балансе (в свободном доступе), у кого заделегирована, а кто ждет анбонд.

• Rank - позиция адреса в рейтинге держателей (по общему владению монеты)
• Address - Mx-адрес (пустой или с профилем). Важно! Галочки (✅) в профилях адресов ничего не значат, это просто эмоджи. Они не говорят о какой-либо верификации и не гарантируют достоверность адреса или его официальность. Их совершенно не обязательно ставить в имени адреса (хотя, поставить может любой адрес, для этого не требуется специального разрешения), а в следующем обновлении галочки и все остальные эмоджи будут убраны в Chainik.io, чтобы не вводить пользователей в заблуждение.
• Total - общее состояние владения (суммируются все колонки)
• Delegated - количество заделегированных монет
• Unbond - количество разделегированных монет, "летящих" на баланс
• Wait List - количество монет в списке ожидания
• Free float - количесто монет на балансе (то есть в свободном доступе)
• Safe price - цена, до которой адрес может опустить монету, если продаст свои свободные монеты

В каждой колонке состояния владения есть процент - он считается относительно суммы монет в данной колонке. Если у кого-то Free float (свободные монеты на балансе) составляет, например 16%, это значит что у него 16% от всех свободных монет всех адресов.

Остальные вкладки

• Trades - транзакции покупки или продажи монеты
• TOP Traders - рейтинг трейдеров по профиту. Профит - это разница полученных BIP и потраченных. Пример: если куплено монет на 1000 BIP, а затем продано монет на 1500 BIP, то профит составит 500 BIP
• TOP Holders - рейтинг держателей
• TOP Validators - рейтинг валидаторов, в которых делегирована монета по колонке "Coin stake" - как стейкуются монеты в эквиваленте BIP. Эквивалент - это следующая колонка "Coin stake (BIP)"
• Unbond - разделегированные монеты, "летящие" на баланс адресов. Вкладка отсортирована по дате "прилета", то есть поступления на баланс
• Wait List - адреса, чьи монеты находятся в списке ожидания валидаторов

Мы рассмотрели основные особенности торговли монетами в Minter, самое время продемонстрировать несколько примеров монет, в которых никто из вас не хотел бы оказаться.

Примеры

Эти монеты просуществовали недолго (для удобства, дневные таймфреймы на графиках). Кто-то заработал, кто-то потерял. Объединяет их две вещи:

1. Доверчивая аудитория с жаждой легкого заработка (которая не проверяет информацию и не хочет разбираться)
2. Навязчивые обещания роста, частые призывы к покупке

И помните! В торговле каждый сам за себя. Нельзя сделать так, чтобы в один момент времени заработали все, это законы любого торгового рынка.

🌶 Подписывайтесь на @BipLenta, чтобы не пропускать актуальные лонгриды, обучающие и эксклюзивные материалы.