НОВОСТНАЯ СТРАТЕГИЯ
Сразу обозначу - торговля по новостям больше подходит скальперам и спекулянтам, просто потому что «вдолгую», если вы конечно не инсайдер компании - предугадать новости, и последующее движение котировок практически невозможно.
Также не стоит путать с торговлей на отчётах, и следующими исключениями:
- иностранные фарм-компании
- слияния и поглощения компаний (выкуп)
- доп. размещения
Суть кратко: поймать быстрое движение в направлении тренда и также быстро зафиксировать профит 1-5-10%, в зависимости от силы новости
Теперь подробнее и с примерами
Допустим, у компании Х вышла новость - государство одобрило крупную субсидию конкретно этой компании
Включаем логику и отвечаем на вопрос: это негатив или позитив?
Очевидно, позитив. Соответственно ждём котировки выше
Одновременно, включаем график (минутный или 5-минутный) и смотрим на реакцию рынка
В идеале, видим жирную зелёную свечку с аномальным объёмом
«Аномальность» объёма смотрим в сервисах наподобие StoxXx, BigBro Moex и подобных сервисах:
Здесь важна скорость принятия решения. По умолчанию - риск здесь рассчитывается по формуле:
Цена акции на момент входа (минус) - чуть меньше цены акции до выхода новости, то есть: до выхода новости акция стоила 100₽, по 102₽ мы вошли в Лонг, то логичным стопом будет отметка в 99-99,5₽ (т.е чуть ниже чем до новости, исходя из логики что компания не может стоить дешевле, чем до выхода позитива).
Итого, риск 2,5-3₽ с акции. Если вы принимаете его - торгуйте, если считаете, что риск неоправдан, пропускайте сетап.
Дополнительно, для снижения рисков, можно часть позиции взять по цене, по которой успели, на первых зелёных свечках, а на другую часть выставить лимитную заявку по цене чуть выше, чем до выхода позитива.
Условно - 100,5-100,7-101.2₽, поскольку в первые минуты частенько наблюдается волатильность.
Исполнится - замечательно, тем ниже наша средняя цена входа,
не исполнится и сразу пойдёт выше - тоже хорошо, мы не упускаем прибыль.
Далее, либо стопимся либо наслаждаемся растущим профитом.
Вопрос, безусловно индивидуальный, и зависит от силы новости, волатильности конкретной акции и жадности конкретного трейдера 😁
Моя «золотая середина» в этом вопросе - просто ждать наблюдая за графиком. И когда тот начнёт закругляться вниз, рисовать длинные «фитиля» сверху, частые красные свечи - два сценария:
1) Если я уверен в силе новости + при зелёном индексе зафиксировать 1/3 - 1/2 позиции. На остаток поставить стоп в безубыток.
2) Если рынок в целом не показывает силы, либо новость на мой взгляд не столь значимая - фиксирую 100% позиции.
Таким образом, я уже в ЛЮБОМ случае останусь в прибыли, если цена сделала какое-никакое движение в мою сторону.
Стоп в безубыток - ставьте при любом раскладе, это защита ваших денег от любых неприятностей.
В процентах - доходность стратегии можно оценивать от 0,5% за несколько секунд, до бесконечности, в случае, если новость кардинально повлияла на компанию, и стоп в безубыток так и не сработал
ИСКЛЮЧЕНИЯ
Как и обещал - про то, где стратегия работает хуже, или не работает вовсе. И на что обратить внимание при торговле по данной стратегии.
ИСКЛЮЧЕНИЕ 1
Американская фарма - и новости о том, одобрили/не одобрили препарат
Эта отрасль может как принести заветные «иксы», так и «оставить без штанов». Как правило, если вы увидели подобную новость, акции компании УЖЕ прибавили 10-300% в стоимости.
Дело в том, что до нас новости из-за океана доходят с сильной задержкой. И после такого пампа расти дальше компании будет весьма непросто(просто мало желающих покупать за 50$ то, что час назад стоило даже 25$), а вот обвалится к начальным показателям, или даже ниже она может запросто
Это может произойти по причине того, что «есть нюансы» в самой новости, читай - мелкий шрифт со знаком «НО», или же компания на фоне роста котировок тут же выпускает доп. размещение акций, что традиционно приводит к обвалу.
Ну или просто, крупный держатель акций/инсайдер/фонд решил зафиксировать прибыль продав сразу на большую сумму
В общем, не удивляйтесь, если после одобрения революционного суперэффективного и вообще прорывного препарата увидеть такую картинку на акциях:
ИСКЛЮЧЕНИЕ 2
Допустим, выходит новость, что компания Х выкупает компанию Z и мы видим моментальную реакцию рынка в виде солидной зелёной свечки.
❗️Но не торопимся входить в Лонг! Рассказываю «на пальцах как это работает»:
Когда приходит сообщение о выкупе - как правило, сразу обозначается сумма, допустим, «компания Х выкупает компанию Z за 10 млн $»
(условная величина)
..либо, «по цене 120$ за акцию».
Чаще всего такой выкуп происходит дороже текущей цены всех акций, обусловлено это тем, что иначе владельцам поглощаемой компании просто нет выгоды в такой сделке, «по рынку» они акции и так скинут.
Условно, акции до новости стоили 100$.
В тот момент, когда вы эту новость увидели, цена наверняка уже двинулась в сторону 120$, если не подошла к ней вплотную.
Если выкуп подтверждается - цена акций застынет на значении 120+- копейки, то есть дальше нет смысла ни расти ни падать, всё, акции будут выкуплены по 120$.
НО.. если вдруг это окажется «уткой», или сделку заблокирует государственный регулятор … можно увидеть очень длинную красную свечку, которая едва ли остановится на 100$.
Да просто потому, что желающих продать акцию с накруткой 20% на пустом месте будет огромная масса + подключатся шортисты, жаждущие забрать 20% на пустом месте + начнут срабатывать маржин-коллы у тех, кто по глупости закотлетил с плечами эту акцию ближе 120$ и т.д. и т.п.
В общем как снежный ком 🤷🏼♂️ и такое бывает, к сожалению.
Поэтому, если вы увидели новость про «выкуп по 120» - заходить, когда цена уже 117-119$ всё таки поздновато. Риск вернутся к 100$ и ниже не сопоставим с потенциальной прибылью 1-3$.
Если же решились - логичным стопом будет цена начала роста, то есть 99-100$, но адекватным это будет лишь в самом начале роста, т.к после 109-110$ риск уже = потенциальной прибыли, и с каждым 1$ движения это соотношение идёт не в нашу пользу.
В следующих уроках поговорим про торговлю на отчётах, механика схожая, но есть нюансы...