ВИДЫ ТРЕЙДИНГА.
В этом разделе вы узнаете о том, какие виды трейдинга бывают, чем они отличаются друг от друга, разберём их плюсы и минусы.
И возможно, вы определите для себя именно то, что больше подходит вам.
В первую очередь он определяется временным интервалом - таймфреймом, на котором вы торгуете. Можно совершать несколько сделок в минуту, а можно совершить 1 сделку в месяц.
Какой "вид" лучше? Решать вам, в зависимости от ваших целей, амбиций, возможностей, склонности к риску и наличия свободного времени.
Я выделяю следующие виды трейдеров:
Теперь подробнее о каждом из них.
Скальпер
Одно из значений английского слова «scalping» - «срезать верхушку», очень точно передаёт суть этого стиля трейдинга.
Как вы уже наверняка догадались, речь идёт про очень быстрые сделки внутри дня. Скальпер может открыть сделку и закрыть её уже через несколько секунд, забрав +0,2-1% прибыли, или зафиксировав убыток.
Его не волнует дальнейшее движение цены, мог бы он заработать условные 10% если бы подольше подержал позицию, или не мог - всё равно. Он просто открывает новую, и также быстро её закрывает.
Неужели можно хорошо зарабатывать, получая такие копейки со сделки спросите Вы?
Дело в том, что скальперы за один рабочий день могут совершить 100+ таких сделок. Работать они могут и всем депозитом, даже иногда подключая плечи.
Допустим, у вас депозит 1 млн рублей, и вы скальпите акции Сбера. Брокер даёт купить их на 5 млн рублей. Цена Сбера на данный момент 150 рублей и 3 копейки, и скальпер увидел очевидное движение вверх.
На 5 млн рублей можно купить 33326 акций.
Спустя 3 минуты акции стали стоить 150 рублей и 83 копейки, и скальпер принял решение закрыть позицию в +0,53%.
Казалось бы, 80 копеек с акции.
Но 33326*0,8 = 26.660₽ = 2% к депозиту.
Это условно говоря - совсем уж упрощённый пример, так действуют только опытнейшие профессионалы.
Конечно, есть шанс поймать и противоположное движение, поэтому необходимо соблюдать риск-менеджмент.
Чаще скальпер заходит в сделку "лесенкой", набирая позицию частями, и точно также её и сдаёт.
Условно, начинает он набирать тот же Сбер по 150.03, затем докупает 149.9, 149,8, 150, 150.2, и продаёт 150.7, 150.8, 150.9, затем снова докупает 150.3, 150.2, и опять продаёт 150.6, 150.9, 151 и т.д.
В итоге, несколько тысяч сделок в месяц и порой сумасшедшие % доходности.
➕ Огромный плюс скальпинга заключается в том, что трейдер никогда не переносит позиции через ночь, и даже просто отходя от терминала - всегда закрывает их. То есть, полностью контролирует риски.
Ему не страшны внезапные новости по компаниям, геополитические события и т.д. Напротив, будут новости - он подойдёт к терминалу и отыграет их уже по факту движения цены.
Вторым преимуществом будет то, что грамотный скальпер ограничивает свои убытки со сделки в 0,5-1%. Если цена идёт против него, он безжалостно закрывает позицию.
➖ Основной минус заключается в том, что скальпер зарабатывает только когда работает.
А работать придётся много, особенно поначалу. Помимо самой торговли - обязательно изучение новостей, анализ графиков и постоянный поиск торговых идей.
Также, тут нужны железные нервы и полное отсутствие эмоций, что дано не каждому.
Новички зачастую пытаются играть в казино, думая что занимаются скальпингом. То есть, совершают сделки не имея в них никакой логики, просто думая, что «цена пойдёт туда».
Такой подход - путь к сливу депозита, так делать не нужно. Скальпинг - это кропотливая работа по всем фронтам, и заниматься им следует осознанно. Лучше всего получив набор знаний и опыта на более длинной дистанции.
Спекулянт
Выделил данный вид торговли в отдельную категорию, поскольку это нечто среднее между всеми остальными трейдерами.
Спекуляции могут быть краткосрочными, как у скальперов, так и долгосрочными - как у инвесторов. А могут быть и так и так.
Спекулянт ищет хорошие движения цены актива и катается на них.
По сравнению со скальпингом, тут более умеренный размер позиции, дальше стоп-лосс и есть возможность переноса позиции «через ночь». И количество одновременно открытых позиций не ограничено.
Спекулянты, как правило, торгуют по катализатору, будь это новость, слухи, или отчёт компании.
Также пользуются и теханализом, торгуя от ключевых уровней и с подсказкой индикаторов ТА.
акции TESLA подошли вплотную к ключевому уровню 100$, индикатор RSI ушёл в зону «перепроданности», спекулянт видит как цена начинает отскакивать от 100$ вверх и входит в сделку на 10% портфеля, допустим берёт 10 акций по 102.5$ со стопом 3,5%(98,9$).
Цена пошла его сценарию, и достигла значения 106,5$. Тогда он добавляет ещё 10 акций, и ставит стоп в безубыток, чтобы защитить свой капитал (104.5$).
Акции показывают рост 10% и начинают разворачиваться вниз. Он закрывает 20% позиции(4 шт) и ждёт дальше, не снимая стоп. Через коррекцию акции продолжают расти и показывают уже +20%. Тогда он закрывает ещё 4 шт, и ждёт дальше, передвигая стоп выше.
Суть в том, что никто не знает куда дальше пойдёт рынок, и конкретно эти акции. Поэтому он постепенно фиксирует прибыль, чтобы не потерять её в случае какого-то негатива.
Дальше, у компании на горизонте отчёт. А это всегда «лотерея».
Поэтому спекулянт фиксирует ещё 20% позиции(4шт) и на остаток ставит стоп-лосс так, чтобы остаться с прибылью в случае негатива.
Но отчёт хороший, и акции идут ещё на 15% выше.
Да, их осталось всего 8, но они принесли уже +50% к вложенным, что равно +4% к депозиту, не считая ранее зафиксированной прибыли, что весьма неплохо за сравнительно небольшой промежуток времени.
Далее, спекулянт просто «подпирает» их стоп-лоссом по мере движения вверх.
И никто не знает(ну разве что Илон Маск) до каких цифр они вырастут, прежде чем сработает стоп-лосс спекулянта.
На примере видим - часть позиции трейдер отыграл практически как скальпер, далее прокатился на тренде как свингер, и часть позиции оставил «надолго», как инвестор.
Нередко спекулянты отыгрывают движения на отчётах компаний, забирая несколько % в течении нескольких минут.
Но будьте осторожны с этим!
В такие периоды движение цены может быть неадекватным.
гибкость торговли (от нескольких минут до месяцев),
отсутствие необходимости сидеть за терминалом весь рабочий день.
1) повышенный риск получения больших убытков, в случае непредвиденных событий в неторговое время.
2) Порой весьма далёкий стоп-лосс
Свинг-трейдер
Суть метода предельно проста. Свинг-трейдер на рынке ищет тренды и закономерности.
Чаще всего, это откат к скользящей средней по ТА.
Основная мысль в том, что рынок не идёт по прямой «вверх или вниз», он как бы раскачивается на своём пути
1) определить сам тренд,
2) найти наилучшую точку входа по соотношению риск/прибыль.
Как мы видим на фото, цена хорошо взаимодействует со скользящей EMA 20, периодически откатываясь к ней. В этой точке и входят свинг-трейдеры, выставляя стоп-лосс за эту скользящую. Пробила вниз ? Трейдер получил копеечный убыток. Отскочила и пошла выше? Устанавливается стоп в безубыток и ищутся новые идеи. Прибыль фиксируется также, как и у спекулянта - частями.
Можно провести аналогию с сёрфингом: ищем волну, встаём по её течению, прокатываемся на ней, и спрыгиваем в наиболее подходящей точке.
1) прибыль не ограничена
2) риск минимальный
1) тот же риск «негатива за ночь»
2) долгий поиск сформировавшегося тренда и лучшей точки входа
Инвестор
Инвестором становится любой из вышеперечисленных трейдеров, если не умеет пользоваться стоп-лоссом.
Суть долгосрочного инвестирования в том, что исторически рынки всегда идут вверх. Бизнес развивается, акции дорожают.
Инвестора не интересуют дневные, а уж тем более минутные колебания цены.
Он может набирать свою позицию месяцами, согласно своей стратегии, поэтому смотрит в основном на недельный и месячный графики.
Инвестор тщательно выбирает куда «припарковать» свои деньги на длительный срок. Это и теханализ, и фундаментальный анализ, и общее направление рынков.
Он может месяцами не проявлять активность на рынке в ожидании самых «вкусных» цен. А потом также месяцами ничего не делать, пока не увидит «желаемый плюс», или не посчитает, что потенциал роста компании исчерпан.
Тут и стоп-лосс может быть 30%, и финальная цель +200% - и это вполне нормальные цифры.
Инвестор старается балансировать свой портфель между странами, отраслями, и компаниями, чтобы в случае просадки одной - другая компенсировала убытки.
Инвестор не переживает за дивидендные гэпы, то есть снижение котировок при выплате компанией дивидендов. Вместо этого, он получает эти самые дивиденды, и реинвестирует их по своему усмотрению. Котировки так или иначе вырастут, а дивиденды принесут гарантированный доход.
1) отсутствие необходимости постоянно следить за котировками.
2) редкие, но меткие сделки с хорошим профитом.
1) Опять же - риск получить огромный негатив и получить убыток(инвесторы РФ в 2022 году сильно пострадали)
2) Долгий процесс извлечения прибыли - акции могут расти годами сквозь дневные «шумы»
Как видите, везде есть свои преимущества и свои недостатки.
От себя могу порекомендовать на начальном этапе - не пытаться уловить каждое движение по рынку, а обратить внимание на свинг-трейдинг, если вы хотели бы более менее активно торговать.
С опытом, и набором знаний - придёт понимание как осуществлять спекуляции на рынке, ну а если тема "зайдёт", то и до скальпинга недалеко.
Что касается инвесторов - этот стиль больше подходит большим депозитам, которые хотели бы преумножить их на горизонте нескольких лет, или как минимум спасти от инфляции.