Графические паттерны (фигуры)

Расскажу вам о существующих формациях ( применяемо не только в криптовалюте, но и на мировых фондовых биржах)

Что такое ПАТТЕРНЫ ? Или как их еще называют ФОРМАЦИИ — это шаблонные виды фигур которые получились по причине изменения цены в различных ситуациях.

Сортировка фигур по их назначению

Определенная фигура говорит о вероятном движении тренда во время или после ее полного формирования.

• Фигуры разворота тренда

• Фигуры продолжения тренда

• Вогнутое дно

Фигуры разворота тренда:

Появление таких фигур на ценовом графике говорит трейдеру о возможном развороте существующей тенденции. Разворот тренда происходит после завершения фигуры. К основным разворотным паттернам можно отнести следующие фигуры:

• Голова и плечи (ГиП)

• Двойная вершина или двойное дно

• Тройная вершина и тройное дно

• Бриллиант

• Крюки Росса

• Дракон

Голова и плечи (ГиП)

Эта широко известная в техническом анализе фигура давно и успешно применяется трейдерами на всех возможных рынках. Изначально паттерн «Голова и плечи» разглядели на рынке акций, но он не теряет своей актуальности и на фьючерсном и на валютном рынках.

Паттерн состоит из трех последовательных ценовых экстремумов (вершин), причем средняя из этих вершин выше двух крайних. Средняя вершина называется головой, а две крайние – плечами. Важным элементом фигуры является так называемая линия шеи. В данном случае линия шеи это ни что иное как уровень поддержки, он играет важную роль при формировании данного паттерна.

Паттерн «Голова и плечи» считается завершенным, когда пробита линия шеи

Вот основные критерии по которым можно оценить силу данного паттерна:

1. Основным фактором, показывающим надёжность данной фигуры является поведение индикатора объёма.
2. Еще одним фактором, показывающим силу паттерна является относительная высота «плечей» друг относительно друга

Давайте подробно рассмотрим каждый из этих факторов. Начнем с более простого – относительной высоты плечей.

Чисто графически, фигура «Голова и плечи» показывает увядание восходящего тренда. Взгляните сами, левое плечо и голова показывают последовательно возрастающие максимумы, а правое плечо демонстрирует нам тот факт, что цена не справляется с заданным темпом и его вершина ниже предыдущего максимума («головы»). Это говорит о том, что восходящий тренд возможно полностью исчерпал себя, и цена готовится к развороту. И дополнительным сигналом, подтверждающим возможный разворот тренда (и соответственно силу паттерна) является положение правого плеча относительно левого плеча. Если вершина правого плеча находится ниже вершины левого, то это говорит о еще большем ослаблении бычьего тренда и, следовательно, о силе рассматриваемого паттерна.

Теперь что касается подтверждения паттерна объёмами. Этот момент я считаю решающим при анализе фигуры «Голова и плечи».

Первая половина паттерна «Голова и плечи» соответствует восходящему тренду, а вторая его половина (при том условии, что он не ложный) должна соответствовать началу нисходящего ценового движения. Показатели объёмов подтверждают тренд следующим образом:

• Когда цена движется в направлении тренда (основное движение) – объёмы растут.
• Когда цена движется против тренда (откат) – объёмы падают.

Таким образом, истинной считается такая фигура «Голова и плечи», у которой показатели объёмов растут вместе с ростом цены в первой её половине, и опять же растут вместе с падением цены, во второй её половине (ведь если фигура истинная, то вторая ее половина символизирует начало нисходящего движения и объёмы должны его подтверждать).

Вот наглядный пример:

Двойная вершина или двойное дно

«Двойная вершина» это еще один из наиболее популярных паттернов технического анализа.

Фигура «Двойная вершина» представляет собой два последовательных максимума цены расположенных на одном уровне (может быть незначительное расхождение в несколько пунктов). Теоретически образование данной фигуры объясняется неспособностью рынка взять новый максимум в связи с уменьшением силы бычьего тренда.

Паттерн считается завершенным после пробития ценой линии локального минимума, расположенного между двумя вершинами, которая, кстати, является ничем иным, как уровнем поддержки.

Анализируя данный паттерн я всегда использую индикатор объёма. Этот показатель с относительно высокой степенью надёжности позволяет определить истинность рисуемой на графике фигуры.

Как я использую индикатор Объема для подтверждения истинности фигуры «Двойная вершина»

На самом деле всё довольно просто. Суть подтверждения заключается в том, что сильные ценовые движения как правило поддерживаются ростом показателя объёма. В применении к рассматриваемой фигуре это будет означать следующее:

1. При формировании первой вершины объёмы будут расти вместе с ростом цены и падать вместе с её падением. Это вполне естественно для восходящего тренда (которому и соответствует первая половина паттерна «Двойная вершина»).
2. При формировании второй вершины объёмы начинают вести себя иначе. Рост цены сопровождается понижением объёма, а падение цены, напротив – увеличением объёма. Это говорит нам о том, что тенденция сменилась, и цена из фазы роста перешла в фазу падения.

При соблюдении этих условий (особенно, как вы понимаете, второго из них) можно с достаточной степенью уверенности говорить об истинности формируемой фигуры «Двойная вершина».

Вот пример:

Фигура технического анализа «Двойное дно»

Фигура двойное дно обратно пропорциональна Двойной вершине.

Вот пример:

Фигуры «Тройная вершина» и «Тройное дно»

«Тройная вершина» и «Тройное дно» являются разворотными паттернами технического анализа

Что собой представляют фигуры «Тройное дно» и «Тройная вершина». Взгляните на рисунок ниже.

Как видите, обе фигуры состоят из трех последовательных ценовых экстремумов (максимумов или минимумов) расположенных на одном уровне. Чем больше период формирования фигуры (таймфрейм графика, на котором она идентифицирована), тем выше её надёжность.

Целевым уровнем для этих фигур является расстояние от локального минимума (максимума) до вершин (впадин). Это означает, что цена после выхода из фигуры должна пройти как минимум именно такое расстояние.

Как и для большинства других фигур, при оценке надёжности (истинности) паттернов «Тройная вершина» и «Тройное дно» используется индикатор объёмов .

Суть оценки сводится к тому, чтобы отследить динамику изменения показателей объема ближе к выходу из паттерна. Если эти показатели растут на выходе из фигуры, то это подтверждает её истинность.

На первом рисунке показана динамика показателя объема для описываемой фигуры:

Тройная вершина

Тройное дно

Фигура «Бриллиант»

Еще одна довольно известная фигура технического анализа, названная так за свою характерную форму. Фигура «Бриллиант» не частый гость на ценовых графиках, но зато её появление даёт трейдеру почти гарантированную возможность получить прибыль.

Фигура «Бриллиант» является надежным разворотным паттерном при условии её использования на долгосрочных графиках

Фигура представляет собой интервал c точки зрения поведения игроков рынка, фигура «Бриллиант» интерпретируется следующим образом графика с волатильностью от минимальных значений к максимальным и обратно. Цена, таким образом, ходит внутри контуров ромба — бриллианта . Цена, формируя фигуру, движется всё более увеличивая амплитуду пока, в верхней части ромба, не упирается в уровень сопротивления а в нижней части – в уровень поддержки. В дальнейшем пробой одного из этих уровней будет служить нам сигналом для входа в позицию.

С точки зрения поведения игроков рынка, фигура «Бриллиант» интерпретируется следующим образом:

• Постепенное нарастание амплитуды говорит о попытках участников рынка продолжить начатое ранее движение, но в итоге оно встречает сопротивление в виде сильного уровня (поддержки или сопротивления, в зависимости от того, на нисходящем или восходящем тренде формируется фигура);
• После встречи с сильным уровнем энтузиазм игроков ослабевает, что ведет к затуханию амплитуды ценовых колебаний. И в конечном итоге цена
• возвращается туда, откуда пришла (то есть разворачивается).

Дополнительным подтверждением надежности фигуры «Бриллиант» может служить поведение индикатора Volume (объём). Суть этого подтверждения сводится к тому, что объём имеет свойство расти при движении цены в направлении основной тенденции и снижаться во время коррекции. В применении к рассматриваемому нами паттерну сказанное выше будет выглядеть следующим образом:

• В первой половине фигуры показатели объёма должны расти вместе с движением цены в направлении предыдущей тенденции. Если «Бриллиант» формируется на восходящем тренде, то объёмы подтверждают его увеличиваясь при каждом движении цены вверх. Если «Бриллиант» формируется на нисходящем тренде, то объёмы подтверждают этот тренд увеличиваясь при каждом движении цены вниз.
• Во второй половине фигуры (после того как цена коснулась и уровня поддержки и уровня сопротивления) основная тенденция должна постепенно меняться. Это означает, что объёмы теперь начинают расти в направлении противоположном первоначальному тренду. Если до начала образования фигуры тренд был нисходящим, то объёмы начинают расти при росте цены (подтверждая тем самым смену тренда на восходящий). И наоборот, если изначально был восходящий тренд, то объёмы должны расти в сопровождении каждого понижения цены (подтверждая смену тренда на нисходящий).

Пример фигуры Брилиант:

Паттерн Крюки Росса

Это очень простой разворотный паттерн технического анализа. Но, несмотря на свою простоту, при правильном применении он даёт достаточно надёжные сигналы разворота цены. Я намеренно не употребил здесь термин разворот тренда, поскольку данный паттерн может возникать как перед сменой тренда, так и перед простой его коррекцией. Впрочем, опытный трейдер сделает свои несколько пунктов прибыли и на тренде и на коррекции.

Анализ паттерна Крюки Росса

Давайте рассмотрим последовательность возникновения данного паттерна на ценовом графике. На рисунке ниже показан пример паттерна возникающего после нисходящего тренда.

Дракон

Идентифицировать данный паттерн на графике достаточно просто. Взгляните на картинку ниже.

Как видите для идентификации этого паттерна необходимо выделить четыре основных элемента:

• Голова
• Передние лапы
• Горб
• Задние лапы

Пятый элемент – хвост, появляется уже после подтверждения паттерна, пробитием ценой трендовой линии соединяющей голову дракона с его горбом. Собственно на хвосте дракона трейдеры и делают свои деньги.

Внимательный читатель уже наверняка заметил сходство этого паттерна с другой фигурой технического анализа рынка, а именно с паттерном "Двойное дно"

. Действительно «Двойное дно» может являться составляющей частью паттерна «Дракон». А может и не являться, ведь передние и задние лапы дракона, составляющие то самое двойное дно, могут находиться на разных уровнях, при формировании второй лапы ниже первой вероятность отработки выше. А для фигур «Двойное дно» и "Двойная вершина" характерно нахождение этих двух характерных точек приблизительно на одном уровне (плюс-минус 3-5%).

По аналогии со многими другими разворотными фигурами технического анализа, существуют две разновидности данного паттерна:

• Бычий паттерн «Дракон» сигнализирующий о развороте с нисходящего тренда на восходящий;
• Медвежий паттерн «Перевёрнутый дракон», говорящий о смене тренда с восходящего на нисходящий.

На рисунке выше представлен бычий паттерн.

Стратегия торговли по паттерну «Дракон»

Как уже говорилось выше, сигналом того, что паттерн является завершенным, служит пересечение ценой линии тренда построенной через точки головы и горба дракона. Как только очередная свеча закрывается за пределами этой линии, можно открывать позицию.

Фигуры продолжения тренда

Появление паттерна такого типа говорит трейдеру о том, что цена готовится вновь продолжить существовавший до начала формирования фигуры тренд. Продолжение тренда возникает после завершения фигуры. Вот основные фигуры продолжения тренда:

• Канал

• Восходящий и нисходящий треугольник

• Флаг

• Клин

• Вымпел

Канал

На рисунке вы видите боковой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены. Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.

Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.

Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала.

Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.

По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).

Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.

Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.

Мы можем выделить несколько типов паттернов ценовых каналов:

• Восходящий канал.
• Нисходящий канал.
• Боковой канал.

Модель восходящего ценового канала возникает, когда цена делает серию более высоких максимумов, за которыми следует серия более высоких минимумов. Цена должна находиться внутри линий поддержки и сопротивления. Когда цена поднимается выше или ниже, срабатывает сигнал на покупку или продажу.

Нисходящий паттерн ценового канала возникает, когда цена совершает серию более низких минимумов, за которыми следует серия более низких максимумов. Лучшая возможность для торговли — на пробой ценового канала.

Паттерн бокового ценового канала может быть определен двумя горизонтальными линиями. Когда у нас есть зона консолидации, цена отскакивает между двумя линиями — уровнями поддержки и сопротивления.

Почему формируются ценовые каналы?

Если вы понимаете психологию пробоя ценового канала, вы сможете обезопасить себя от многих убыточных сделок.

Причина, по которой пробой ценового канала может вызвать серьезное изменение направления рынка, заключается в том, что многие трейдеры торгуют внутри канала. Они размещают свои стоп-лоссы выше или ниже границ ценового канала.

Затем, когда все больше и больше стопов собираются выше и ниже ценового канала, умные деньги в конечном итоге будут нацелены на эти стопы. Это происходит потому, что им нужна ликвидность, которую можно набрать за счет стопов трейдеров.

Важно помнить, что ценовой канал не будет длиться вечно. Пробой ценового канала неизбежен.

Пробой канала

Как и во всех трендах, тренд в ценовом канале также должен рано или поздно закончиться. Происходит пробой канала, когда цена проходит через свой верхний или нижний уровень и закрывается за его пределами.

Как видите, цена в какой-то момент пробивает нижний уровень. Когда цена проходит через нижний уровень, это указывает на то, что медвежье влияние на цену достаточно сильное. Новая медвежья тенденция возникает чуть позже. Цена входит в медвежий тренд и вызывает сильное падение рынка.

Пробои канала предупреждают о прекращении существующего тренда, когда цена движется в направлении пробоя. Следовательно трейдеры могут подготовиться к открытию сделок в направлении пробоя, чтобы поймать новое движение цены.

Канал линейной регрессии

Одним из наиболее популярных индикаторов ценового канала является канал линейной регрессии. Индикатор канала этого типа выглядит аналогично стандартному каналу, однако индикатор канала линейной регрессии имеет среднюю линию, которая является медианным значением цены. Верхний и нижний уровень равномерно удалены от срединной линии.

Средняя линия канала линейной регрессии также выступает в качестве поддержки или сопротивления. Кроме того, эта линия может быть использована в качестве триггера для входа по направлению тренда.

Так же работает внутренний канал в котором и проходит основная ликвидность на изображение ниже.

Восходящий и нисходящий треугольник.

Основной принцип строения треугольника – это две линии, что двигаются в одну точку, и между которыми колеблется цена. Вы будете встречать на графиках два вида треугольников: восходящий, нисходящий и симметричный треугольник. Каким условиям они должны отвечать, мы рассмотрим далее:

• Фигура треугольник относится к моделям продолжения тренда. Соответственно, первое условие – это наличие тренда. Восходящий треугольник отвечает восходящей тенденции, нисходящий – нисходящей, и симметричный – обеим. Не пытайтесь искать данные паттерны на графиках без тренда!

• Цена движется в рамках двух линий. Для восходящего треугольника – это горизонтальный уровень сопротивления и линия тренда, направленная вверх, для нисходящего – уровень поддержки и линия тренда, направленная вниз, для симметричного – две линии тренда, что двигаются к одной точке.

• Фигура треугольник формируется при наличии хотя бы двух вершин и двух впадин. Это условие выплывает из необходимости минимум двух точек для построения линии или уровня.

• Данная модель не является быстротечной. Для ее формирования нужен как минимум один месяц. Если вы видите на графике какую-то похожую фигуру, но длящуюся всего пару недель, то это может быть вымпел либо клин.

• Об окончательном завершении фигуры треугольник мы можем сказать только после пробоя линии тренда или уровня поддержки и сопротивления.

• Последний критерий, но очень важный – это объемы торгов. Так как цена по ходу образования паттерна суживает свой диапазон, то и торговые объемы должны потихоньку снижаться. В момент пробоя мы будем наблюдать резкое увеличение активности.

Итак мы получили шесть четких критериев. Во время нисходящего или восходящего тренда цена консолидируется между двумя линиями, постепенно сужая свой торговый диапазон, на протяжении не менее месяца. Объемы торгов опускаются, вслед за снижением волатильности, и возобновляются только в момент пробоя.

Клин

Фигура клин является моделью продолжения, то есть указывает на возобновление предшествующей тенденции. Хотя, как вы увидите далее, она представляет собой тренд, который движется против главенствующей тенденции. Другими словами, это серия из понижающихся минимумов и максимумов. На графике не так часто, как например флаг или вымпел, появляется фигура клин, но ее следует помнить, знать условия построения и особенности торговли.

Фигура клин напоминает симметричный треугольник. Чем? Цена движется в пределах двух линий тренда, которые направлены в одну точку. Постепенно торговый диапазон и волатильность сужается, пока не происходит пробой модели вверх или вниз. Но эти две фигуры технического анализа имеют существенные отличия, которые вы поймете по ходу чтения этой статьи.

Есть два варианта фигуры клин: восходящий и нисходящий. Первый еще называют медвежьим, поскольку он свидетельствует о продолжении нисходящего тренда. Второй, по аналогии, называют бычьим. Что ж давайте рассмотрим графические условия, необходимые для формирования клина:

• Первое и одно из самых важных условий – наличие тренда. Медвежьему клину должен предшествовать нисходящий тренд, а бычьему – восходящий. Данная закономерность не является абсолютной, поскольку иногда вы будете видеть восходящий клин при движении цены вверх и нисходящий – вниз. Однако тенденция должна присутствовать обязательно. На боковом рынке зарабатывать деньги очень тяжело!

• Цена консолидируется в пределах двух линий тренда: восходящих для медвежьей модели и нисходящих для бычьей. Особенность: линии не параллельны, а одна из них (как правило, через которую будет совершаться пробой) имеет больший уклон, чем другая. Таким образом, они направлены в одну точку, как при формировании треугольника.

• Чтобы построить клин на графике, нам нужны хотя бы две вершины и две впадины. Как помните, линия тренда может быть проведена только через две точки.

• Фигура клин на противовес фигурам флаг и вымпел не является быстротечной. Она формируется на протяжении месяца, а то и дольше.

• Об окончательном формировании данного паттерна мы можем сказать только после его пробоя.

• Последнее, но немало важное условие – объемы торгов снижаются. Чем больше сужается торговый диапазон и волатильность при развитии клина, тем меньшей становится торговая активность. Это говорит о том, что средне- и долгосрочные трейдеры не спешат закрывать свои прибыльные позиции и ждут продолжения начального тренда. В момент пробоя объемы торгов значительно возрастают и поддерживают такую тенденцию по ходу развития тренда.

Итак, у нас есть шесть конкретных условий, которым отвечает фигура клин. Не устаю повторять: первое, что вам нужно искать – это акции-лидеры, что имеют сильные тренды. Со временем основная тенденция либо консолидируется, а затем продолжается, либо сменяется на противоположную. Так или иначе, создаются отличный торговые возможности, и фигура клин может стать одной из них.

Флаг и Вымпел

Флаг и вымпел на графиках вы будете встречать чаще всего. Это краткосрочные фигуры, возникающие во время сильных тенденций, и свидетельствующие об их продолжении.
Фигура флаг и вымпел являются самыми частыми графическими моделями, которые я знаю. Они возникают после мощных, резких движений цены вверх или вниз (импульсов) , как бы давая возможность трейдерам перевести дыхания. За ними, как правило следует продолжение не менее сильного тренда. Поэтому из всех паттернов технического анализа, как фигура флаг, так и фигура вымпел являются наиболее надежными и прибыльными.

Каким критериям отвечает фигура флаг и вымпел
Если вы посмотрите на схематичное изображение данных моделей ниже, то сможете заметить, что фигура вымпел сильно напоминает симметричный треугольник. Фигура флаг представляет собой параллелограмм. Они отличаются от остальных паттернов тем, что являются очень непродолжительными и развиваются за 1-3 недели.

Вообще, практически любой откат или небольшая консолидация цены на графике может быть представлена в виде этих двух моделей. Поэтому я и сказал, что они встречаются наиболее часто. Теперь давайте рассмотрим основных критерии их формирования:

• Цена должна иметь выраженный тренд. Это очень важный момент, причем движение цены перед формированием этих паттернов, как правило, порывистое, быстрое.

• Цена движется в рамках двух линий тренда. Для фигуры флаг это две параллельные линии, которые на восходящем тренде направлены нескольку вниз, а на нисходящем – вверх. Фигура вымпел формируется между двумя линиями, которые направлены в одну точку (как треугольник).

• Данные графические модели являются быстротечными. Другими словами, от момента консолидация цены, до пробоя проходит не более месяца. Конечно, это только условный критерий, поскольку при нисходящей тенденции цена долго на одном уровне не задерживается, а вот при восходящей может поиграть и более месяца.

• Окончательное формирование фигур флаг и вымпел мы наблюдаем только после пробоя ценой линии тренда.

• Объемы торгов – это последний, но очень важный критерий. По аналогии с другими паттернами, вы уже, наверное, догадываетесь, что во время формирования фигур торговые объемы постепенно снижаются. Это говорит о том, что трейдеры и инвесторы не спешат избавляться от своих прибыльных позиций и ждут продолжения начальной тенденции. В момент пробоя торговая активность сразу возрастает и держит такую позитивную динамику по мере развития тренда.

Итак, мы получили пять четких и конкретных условий. Главное, на что вам следует обратить свое внимание: фигура флаг и вымпел формируются за очень короткое время и только после сильного и резкого тренда.

Формация Вогнутое дно:

Их нельзя назвать неопределёнными, поскольку они говорят о восходящем тренде после их завершения. Их нельзя назвать паттернами продолжения или разворота тренда, потому что им может предшествовать как восходящий, так и нисходящий тренд.

Эта фигура не так популярна, как, например всем известные паттерны «Голова и плечи» или «Двойная вершина», тем не менее, при правильном её определении, она считается достаточно надежной. А недостаток популярности объясняется тем, что фигура «чаша » не такой уж и частый гость на ценовых графиках. Появляется эта фигура редко, но, как говорится, метко. И если вы обнаружили такую фигуру на графике, то ей просто глупо не воспользоваться, ведь вероятность её срабатывания очень велика. Конечно при условии её правильной идентификации, поэтому ниже я приведу ряд правил, которые позволят вам правильно идентифицировать фигуру «Чаша».

Формация Чаша состоит из трех фаз

Первая фаза
Цену опускают на запланированный минимум и обычно это делается стремительно как в данном примере.

Вторая фаза
фаза накопления - самое хорошее место для входа и торговли если ваш навык это позволяет.

Третья фаза
Фаза обратная первой как правило продолжается до линии начала формирования чаши с последующим пробоем и отработкой или цену опускают на 10-20% вниз формируя тем самым ручку - суть от данного движения не поменяется,

Форма фигуры на рисунках ниже.

Прошлая статья по теме свечной анализ - Свечной анализ


Телеграм канал - Ссылка

Желающие оставить благодарность в криптовалюте ниже адрес монеты XLM

GCAFVT4PRWZTTUATBKWFVINKI5F3K53UTKU2ROX6PXYAZ77JJCMF2G7Y