Дoбpoe утpo, инвестор! Геополитический штиль приводит к укреплению рубля

Рост на мировых рынках рискового капитала продолжается, хотя и ощущается некоторая усталость инвесторов. Локальная перекупленность глобальных индексов может привести к импульсному снижению рынков в случае появления негативных факторов ценообразования акций.

Программы монетарного стимулирования мировых центробанков поддерживают положительный сентимент участников фондового рынка. Это приводит к усилению нисходящего тренда в американском долларе и удерживает котировки золота в области исторических вершин.

Стоимость нефти вновь поднялась выше $46 за баррель марки Brent. Игрокам на понижение явно не хватает драйверов для начала коррекции рынка энергоносителей. Курсирование срочных контрактов в области полугодовых максимумов, скорее всего, продолжится.

Индекс доллара США (DXY: 92,3 п.) опять опускался в область весенних минимумов 2018 г. на уровне 92,15 п. Долгосрочный характер мягкой политики ФРС благоволит разрастанию девальвационных ожиданий в американской нацвалюте. Базовые ожидания — уход индикатора под 90 п.

Фактор нисходящего тренда по DXY играет на руку валютам развивающихся экономик, а также поддерживает национальных производителей США на внешнеторговой арене.

Цены на нефть в утренние часы понедельника курсируют у $46,3 с приростом в 1%. На настроение игроков оказывает влияние сильная потребительская статистика из США и продолжающееся расширение промышленного и сервисного секторов экономики Китая.

Среднесрочные восходящие формации в нефти сохраняют свою актуальность. На фоне снижения геополитически рисков, это может поддерживать и нацвалюты стран, ориентированных на экспорт сырья.

Российский рубль за два торговых дня отыграл существенную часть снижения августа. В пятницу пара USD/RUB падала к отметке 74. Эмоциональная составляющая в падении нацвалюты сейчас крайне высока.

Геополитические риски, связанные с ситуацией в соседнем государстве, еще велики, поэтому попытки игры против рубля могут возобновится. Сопротивление по валютной паре с долларом прежнее — 76.

В случае разрешения конфликта, рубль достаточно оперативно способен направиться к нижней границе месячной консолидации 72,5–74,5 руб. за доллар США.

Индекс государственных облигаций RGBI: 153,6 п. пытается подойти к основному сейчас уровню сопротивления 154 п. Мнимое спокойствие на санкционном фронте замедляет распродажи отечественных длинных госбумаг.

Тем не менее существенного потенциала роста долгосрочных выпусков ожидать не приходится, а вот поддержкой, в случае эскалации конфликта с западными партнерами, выступит район 150 п.

Тем временем аналитики указали на риски скорого отката биткоина до $10 000. Все больше экспертов заявляют об усилении рисков отката биткоина до $10 000 в ближайшие дни.

На прошлой неделе трейдер Тедди Клепс спрогнозировал, что падение BTC до $10 000, скорее всего, уже неизбежно.

Он отметил в Твиттере, что криптовалюта не смогла удержаться на значениях выше $12 000, пока ей явно не хватает поддержки. Она усилится только после ослабления курса биткоина ориентировочно до $10 000.

Аналитики из команды Crypterium также допускают падение стоимости BTC до конца этой недели. Они указали на тревожные сигналы на графике движения криптовалюты, которая уже попала в зону перекупленности.

Исследователи подчеркнули:

С большой долей вероятности мы сможем увидеть цену $10 000 за биткоин в ближайшем будущем. На недельном графике индикаторы RSI и Stochhastic все еще находятся в зоне перекупленности. Это указывает на скорый разворот тренда и предвещает падение биткоина.

Еще одним тревожным сигналом является падение транзакционной активности в сети биткоина. По данным сервиса BitinfoCharts, количество суточных операций на блокчейне упало в конце августа до 268 158.

Аналитики Crypterium напоминают, что обычно цена BTC повышается после очередного всплеска транзакционной активности держателей криптовалюты. Поэтому падение данного показателя усиливает риски отката монеты.

Сегодня пpoдaть дoллap CШA мoжнo зa 8581 caтoши (1BTC=$11 646, +0,З2%), дoминиpoвaниe биткoинa нaxoдитcя нa уpoвнe 58,0%.

Отмечу, что завершение срока действия опционов и фьючерсов на биткоин в конце прошлой недели сразу не усилило негативных настроений на рынке и не привело к быстрому падению цены BTC. Биткоин в итоге смог удержаться выше $11 500.