Урок 6 - Всё о Уровнях Фибонначи.

Рыночная цена тяготеет к уровням — и это понятно, ведь именно на уровнях находится скопление рыночных ордеров. Поэтому есть несколько техник прогнозирования этих уровней, от простых п/с до чрезвычайно популярных чисел Фибоначчи, что встречаются буквально на каждом 3м графике. Существует колоссальное количество торговых систем на их основе, однако, все из них можно распределить по двум темам: коррекции и расширения.

Последовательность начинается с 0, затем 1, далее 0 + 1 = 1, третье число. К нему прибавляются второе и третье число последовательности (1 +1) = 2, четвертое число. К нему прибавляется третье и пошло- поехало.

Далее, на основе двух чисел определяется любопытная пропорция. Если первое число в последовательности разделить на второе — следующее в ряду — получится 0.618. Скажем, если 55 разделить на 89 либо 21 разделить на 34. Всегда одна и та же пропорция, с округлением в бОльшую
сторону. Всегда 0.618.

Если же делить числа через одно, будет всегда получаться 0.382. Скажем, 13 / 34, либо 34 / 89 = 0.382. Магия и шаманство чисел.

Эти дроби считаются так называемым «золотым сечением» и оно встречается в природе повсеместно. Особенно любят в качестве примера показывать спирали, как в подсолнухе укладываются семечки и прочее. Эдакая вселенская дробь.

Теперь сразу к делу, чтобы долго эти дроби не мусолить.

Зачем нужны уровни, основанные на их дробях? Многие трейдеры считают, что если семечки в подсолнухе идут по спирали, расстояние между ветвями которой вычисляется этими дробями, почему бы уровни коррекции не использовать как поддержку или сопротивление? Вот трейдеры так их и используют. Эти уровни также применяются для открытия сделок или размещения стопов в форексе.

А вот уровни расширения используются для установки ордеров вроде «тейк-профит». Другими словами, по их мнению, цена частенько до этих уровней доходит, что и нужно принимать во внимание при анализе.

Фибоначчи на графике используется на основе свингов — это такие свечи, где слева и справа от них есть, как минимум, два верхних максимума либо верхних минимума. Сейчас покажем на примерах, ибо здесь легко запутаться.

Свечной свинговый паттерн выглядит вот так. Просто свечка и две свечи по бокам, что выше/ниже ее.

То есть TD - точки, о которых мы говорили ранее, и есть на самом деле свинг зоны, или по другому их ещё называют фракталы.

Добавляем все необходимые нам уровни для дальнейшей работы.

Уровни коррекции.

Сразу договоримся, уровни Фибоначчи — трендовый инструмент, для консолидации они не подходят. Суть в том, что когда тренд идет вверх, цена тяготеет к откатам от уровней сопротивления, построенных на дробях Фибоначчи. Аналогично для тренда вниз и поддержки.

Чтобы построить эти уровни, нам понадобятся свинги и сетка на живом графике. Нашли нижние свинги, затем верхние обозначили таким образом для себя волну и протянули между ними сетку. Или наоборот, нашли верхние свинги, затем нижние и протянули между ними сетку.

Основная задача — дождаться, пока цена не определится с уровнем поддержки от одной из коррекции Фибоначчи. Выглядит это вот так.

В данном случае мы видим, что появился сигнал "BUY" на уровне 0.382 и от туда произошел откат после того, как цена пробила первый уровень коррекции 0.236, затем цена снова вернулась к уровню 0.236, где уже можно получать свою первую прибыль.

Аналогичным образом работаем и в обратную сторону, растягиваем сетку фибоначчи сверху вниз и торгуем по тренду вниз.

Уровни 0.382, 0.5, и 0.618 считаются наиболее важными уровнями коррекции, и именно на этих уровнях лучше всего искать сигналы по тренду. Против тренда конечно тоже можно торговать, но помните, что цене всегда легче идти по тренду, поэтому большинство сигналов против тренда не будет работать должным образом.

Как вы прекрасно уже знаете, цена может пробить как поддержку, так и сопротивления. А значит, она аналогичным образом пробивает и уровни Фибоначчи.

Какие из этого всего можно сделать выводы? Уровни коррекции Фибоначчи, как и все в техническом анализе, требуют тщательной отработки и непрерывных уточнений, постоянной фильтрации. Весь технический анализ построен на вероятностях, а не гарантиях. Поэтому цена не всегда взаимодействует с этими уровнями так, как вам захочется.

Порой уровни пробиваются, иногда вместо 0.5 отскок происходит от 0.618 и масса других примеров. Иногда цене вообще эти уровни глубоко до лампочки. Цена, как таковая, перемещается от одних уровней к другим, и некоторые уровни для нее более значимы в определенный момент времени, а некоторые — менее.

Так что в использовании уровней Фибоначчи вам пригодятся все инструменты в вашем арсенале, о которых мы уже знаем. Инструменты, которыми мы фильтруем входы от уровней поддержки и сопротивления, не важно, Фибоначчи ли или обычные. Скажем, осцилляторы с их дивергенциями, паттерны, и многое другое.

И вообще, давайте совместим уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением — хорошая мысль.

Уровни коррекции Фибоначчи и уровни поддержки/сопротивления

Мы уже поняли, что уровни Фибоначчи довольно-таки субъективны. И как и все в техническом анализе, просто так их использовать нельзя. Окей, не будем оставлять бедное золотое сечение с его подсолнухами в одиночестве и найдем ему помощь в основах технического анализа — обычных уровнях.

Включаем индикатор BB SR для автоматического определения уровней, в данном случае, нам нужен усилитель уровней. Это когда обычная поддержка или сопротивление хорошо сочетается с каким-то уровнем или уровнями коррекции Фибоначчи.

Скажем, следующим образом:

Восходящий тренд, столько зеленых свечей.. все это очень мило, но где же входить? Тем более что цена пробила месячный уровень. Сетку мы растянули и давайте добавим зеркальный уровень, где сопротивление стало поддержкой. Его видно очень хорошо, объединяем его в зону. Заметьте, как месячный уровень сочетается с уровнем 0.382.

Теперь нам надо дождаться взаимодействия цены с этим уровнем. Как видим, цена действительно всерьез восприняла этот уровень, появился сигнал "BUY" и он отработал как поддержка, не пустил цену дальше и она, вся такая разочарованная, рванула быстро вверх.

Были там и напряженные моменты, скажем, когда цена всячески капризничала , появился первый сигнал "BUY" и потом цена ушла ниже, и снова появился сигнал "BUY".

Как вы уже понимаете, поддержка и сопротивление — в первую очередь, зоны интереса. Область, что вызывает у цены максимальную реакцию. Не в последнюю очередь по той причине, что все используют эти уровни. И, закономерно, чем больше трейдеров применяют уровни Фибоначчи, тем больше эти уровни влияют на поведение цены. Тут есть прямая зависимость. Именно по этой причине работают и
простые уровни поддержки и сопротивления. Гарантий, что эти уровни будут «пружинить» цену, конечно же нет, но нам гарантии и не нужны, а то мы не знаем, что их в трейдинге нет? Знаем прекрасно. Но вот зона, где за ценой нужно следить пристально — для этого уровни Фибоначчи подходят вполне себе.

Уровни расширения Фибоначчи

Теперь расширим наш Фибоначчи-инструментарий, для чего взглянем на восходящий тренд. Сначала мы, как обычно, протягиваем сетку обычных уровней коррекции. Как это делается, мы помним — от нижнего свинга к верхнему, где свинг — это свечной разворотный паттерн, указывающий на минимальные и максимальные значения цены.

Видим, что уровень 0.5 работает как сопротивление и появляется сигнал "BUY", после ещё одной неудачной попытки пробоя, цена отправляется в дальнейшее путешествие вверх, после чего пробивает наш самый верхний уровень от верхнего свинга. А что дальше? Чтобы это выяснить, смотрим уровни расширения Фибоначчи.

Дальше мы наблюдаем такую картину:

Цена дошла до уровня 4.618, что совпал с предыдущим верхним свингом. Откатилась до уровня 3.618,что отработал как поддержка. Цена снова пошла вверх и уткнулась снова в сопротивление на уровне 4.618. И всем на удивление это был самый хай на этом уровне.

Спустя некоторое время поддержкой стал уровень 3.618. что очень хорошо совпадал и с основной поддержкой, потом этот уровень пробили вниз, и поддержкой стал уровень 3, и затем цена снова возвращалась к уровню 3.618, затем цена спустилась к 2.618, который тоже пытался сдерживать цену.

Как видим, эти уровни вполне себе отработали как поддержка и сопротивление, в нужных местах.

На этих примерах становится понятно, что уровни расширения Фибоначчи являются логическим продолжением уровней коррекции и нередко (хотя и не всегда) формируют временные уровни поддержки и сопротивления.

Помните, что гарантированного способа определить, когда уровень Фибоначчи отработает как сопротивление или поддержка нет. Однако, применяя все приемы технического анализа, которые мы уже изучили, вы существенно расширяете свои возможности по определению таких вот ситуаций.

Поэтому, уровни расширения и коррекции Фибоначчи следует расценивать как вспомогательный, полезный в ряде случаев инструмент. Но не ждите, что цена будет там прыгать, как мячик. Сами понимаете, тогда и ваша бабушка могла бы торговать.

Использование уровней Фибоначчи.

И тогда они станут неплохим помощником в вашей работе. Именно так и создается торговая стратегия, на базе комбинируемых инструментов и изучения их особенностей в разных рыночных условиях.

Три самых важных уровня коррекции Фибоначчи, это: 0.382 (38.2%) 0.5 (50.0%) 0.618 (61.8%)

Все остальные уровни, скажем, 0.236 или 0.764 являются вспомогательными.

А это важные уровни расширения: 1.00 (100%) 1.618 (161.8%) 2.618 (261.8%)

Использовать Фибоначчи нетрудно. Берутся свинги (верхний и нижний), как максимальные и минимальные значения цены. От них протягивается сетка, а ее линии используются как намеки на уровни поддержки и сопротивления.

Применять ли Фибоначчи в вашей работе — решать вам. Лично я привык чертить уровни руками, от зон, что выбираю сам. Но при этом активно использую расширение Фибоначчи для фиксации прибыли.

★★★ Вы Молодец! Вы дочитали статью до самого конца! ★★★

Если у вас остались вопросы, напишите нашему админу в телеграм - @BBAdmin или нашему менеджеру в бота - @BBMngBot