★Стратегия торговли Black Bull System★

Уведомление о рисках!
Информация, которую вы получаете, носит консультативный характер и не
является рекомендацией или побуждением к действию. Если вы
используете её для принятия инвестиционных решений и совершения
торговых операций на финансовых рынках, то делаете это на свой страх и
риск, а также принимаете на себя ответственность за любые последствия
таких решений.
Операции на финансовых рынках сопряжены с риском и могут вести как к
прибыли инвестора, так и к убыткам. Для торговых операций на
финансовых рынках используйте средства, не составляющие значительную
часть вашего личного или семейного бюджета. Не инвестируйте денежные
средства, взятые в долг или кредит! Помните, что в случае убытков, Вы
можете потерять всю сумму ваших инвестиций. Принимайте решения
взвешенно, оценивая финансовые риски.
Авторы данной системы не предоставляют никаких гарантий в
отношении соответствия предоставляемой информации Вашим
конкретным целям и ожиданиям.

Cодержание :

1 - Как делать не нужно.
2 - Основы торговой системы и подготовка к работе.
3 - Уровни поддержки/сопротивления.
4 - Всё о трендах.
5 - Всё об уровнях Фибонначи.
6 - Структурный трейдинг.
7 - Внутридневная торговля: 5-15 м. графики. Скальпинг.
8 - Торговый план.
9 - Торговая психология.

Некоторая информация взята полностью из открытых источников в интернете.
Отдельная благодарность @YouBroo автор канала @Trader_Mike за помощь в составлении данного
курса.

1. Как делать не нужно.

Очень часто трейдера в погоне за большим состоянием и высокой доходностью, совершают очень грубые ошибки в своей торговле, что конечно же в перспективе приводит к потере всего депозита, и мы хотим сразу же затронуть эту тему и поговорить о том как неопытные трейдера делают, и как делать не нужно.

Торговля без стоп-лоссов.

Никто не знает куда наверняка пойдёт рынок. Главная задача трейдера - это определить наиболее вероятный сценарий и поучаствовать в нём. У любой сделки, у любого прогноза, есть только ВЕРОЯТНОСТЬ успешной реализации. Вероятность может быть 50-60-70-80-90%, но она никогда не будет равна 100% , запомните это раз и навсегда. Всегда есть вероятность, что цена пойдёт не по сценарию, именно для этого, в случае неудачи реализации торгового прогноза, используются стоп-
лоссы.

У нас никогда нету 100% уверенности, нам обязательно нужны стоп лоссы, что бы наша сделка, когда мы ошиблись, не стала последней сделкой. Стоп-лоссы не просто так придуманны, многие новички думают что для того что бы потерять весь депозит, нужно совершить какой-то ряд сделок, но как показывает статистика, чаще всего весь депозит обнуляется за одну неверную сделку. Не поставил стоп лосс, всё пошло сильно не так как расчитывал, особенно если использовал плечи, и всё, на счету больше нету денег. Помните! Всегда есть вероятность что пойдёт что-то не так как вы планировали сначала.

Многие, особенно новички, торгуют без стоп лоссов, почему они это делают ?
Почему когда они их ставят, то цена часто выбивает их стоп, а потом идёт в
нужном направлении ?

- Потому что они не знают куда и как правильно их ставить, большая часть участников рынка, не
имеет вообще стратегии торговли и не видит грань между продолжением текущего тренда и его смены.
- Почему они этого не видят ? Потому что они не видят момент когда идея становится не актуальной.

Одно из основных правил размещения стоп лосса - стоп лосс должен ставиться на разрушении торговой идеи.

Очень часто новички размещают стоп таким образом, что он срабатывает, а торговая идея свою актуальность не потеряла, и в последствии из-за этого они потом полностью отказываются от использования стопов.

Усреднение

Усреднение - это следующий пункт после отсутствия стоп-лосса как усугубить себе свою ситуацию. Тоесть, неопытные трейдеры, мало того что не ставят стопы, так они ещё и начинают усредняться. Это знаете, такой способ ускорить слив своего депозита, но новички любят и активно любят усредняться.

Что такое усреднение?
Усреднение - это наращивание убыточной позиции.
Вы только вдумайтесь в эти слова, наращивание убыточной позиции.

Как это выглядит ?
Предположим, купили вы биткоин на 1000$ по 10000$, ждали роста. Но началось падение, т.е. Ваш прогноз не сбылся, Вы ошиблись. Зачем наращивать убыточную позицию? Зачем ухудшать себе своё положение ещё больше ? Почему нельзя зафиксировать убыток и перезайти ниже ?

Купили вы к примеру на 1000$ BTC по 10000$, думали будет рост, но роста не случилось и цена упала на 9000$, соответственно нормальный трейдер, адекватный участник рынка, он бы давно уже закрылся по стоп-лоссу и зафиксировал небольшой убыток, ну что-то явно пошло не так раз цена упала на 10%. Но толпа и новички размышляют немного иначе, и у них появляется такая гениальная идея, у них примитивное и обывательское мышление, и они думают, раз я купил на 1000$ ВТС по
10000$ и верил в рост, а щас цена 9000$, ну это же типо дешевле, а я же жду рост, значит я сейчас могу купить ещё выгоднее и покупают по 9000$ ещё на 1000$. И таким образом получается купили на 1000$ ВТС по 10000$ и 1000$ ВТС по 9000$ и средняя цена стала 9500$, то есть усреднили свою позицию и теперь что бы выйти в ноль цене достаточно отрасти до 9500$, а дальше уже будет всё в плюс.

Звучит вроде здорово, да. И поэтому новички это активно используют. Но где гарантия, что с 9000$ цена пойдёт в рост ? Гарантии то никакой нет. Соответственно цена может упасть ещё ниже, и тут ситуация снова повторяется, цена падает на 8000$, и снова включается это мышление что это же типо выгодно и покупают снова, тем самым только наращивают себе УБЫТОЧНУЮ ПОЗИЦИЮ.

Математика усреднения:

Ордера на покупку

10000$ - Купил на 1000$ BTC
9800$ - Докупил ещё на 1000$ - В этот момент ваш убыток уже -3.3%
9500$ - Докупил ещё на 1000$ - В этот момент ваш убыток уже -13.5%
9200$ - Докупил ещё на 1000$ - В этот момент ваш убыток уже -29.1%
9000$ - Докупил ещё на 1000$ - В этот момент ваш убыток уже -43.2%

После прекратили покупать

При цене 8500$ ваш убыток будет составлять -88.5%

Усредняться нельзя! Это прямой путь к банкротству, и он на много быстрее
чем просто отсутствие стоп-лоссов. Усреднение в конечном итоге это всегда
слив депозита, особенно если вы торгуете с кредитными плечами.

Всегда новые покупатели на падающем тренде - это топливо для разгона падения. Их срабатывающие стоп-лоссы и ликвидации толкают цену ещё ниже.

2. Основы торговой системы и подготовка к работе.

Tорги на рынке - это теория вероятности, и вероятность подкрепляется различными основами, у каждого они свои, поэтому куда пойдёт рынок в определённое время со 100% вероятностью вам мало кто скажет. Именно эти вероятности на рынке и позволяют зарабатывать деньги или не терять или терять, но мало, что бы другими сделками перебить минус. И наша основная задача в трейдинге - это определить большее количество процентов вероятности в свою пользу и войти в рынок.

★ Первым делом, после того как вы добавили все индикаторы на график и выбрали для себя определённую торговую пару, мы рекомендуем провести небольшой анализ отработки самих сигналов "BUY\SELL" на различных таймфреймах, начиная к примеру с дневных и заканчивая 15м. и проанализировать на каком временном промежутке лучше всего отрабатывают сигналы. И естественно предпочтительнее будет поглядывать сигналы именно там где они отрабатывают лучше всего. Как правило чем меньше таймфрейм, тем больше будет возникать ложных сигналов,
но и с ними мы тоже будем работать, а в дальнейшем вы узнаете как обращать их в прибыльные сделки.

★ Проанализируй недельный, дневной, 4ч, 1ч. графики - есть ли там что-то интересное? Выявляйте графические паттерны с помощью TD-точек и рисуйте их на графике, определите куда движется рынок, покупатель вы или продавец ?

★Определите важные уровни, зоны, трендовые, где вы будете принимать решение о входе в рынок, для определения уровней нам хорошо помогает индикатор BB SR, выделяйте на графике эти уровни в зоны. Прежде чем входить в рынок обязательно проводите первичный анализ рынка.

★При каких условиях вы будете входить в сделку ? Это к примеру сигнал от поддержки, смена тренда+сигнал или же на пробой уровня? У вас должен быть чёткий план и представление о том, как должно всё произойти. В случае чего, вы всегда должны быть готовы к быстрым разворотам тренда, которые могут нанести нам серьёзные убытки, если мы не подготовимся к этому заранее. Каждый сигнал получаемый от индикаторов, это ещё не сигнал к действию, сигнал в нужном месте
отрабатывают гораздо лучше и чаще.

★Оцените вашу вероятность, определите свой риск и потенциальный профит, прежде чем войти в рынок, у вас должно быть чёткое понимание того какой у вас стоп и какой вы ожидаете получить профит, и соотношение риска к прибыли должно быть не меньше 1к3 , если к примеру стоп большой, а вероятность направления цены в вашу сторону велика, то если и входить в рынок, то только самым минимальным объёмом, снижая тем самым большие риски потерь, в противном случае лучше вообще не входить в рынок и пропустить сигнал.

★★Трейдинг - это не хобби, трейдинг - это бизнес, и как в любом бизнесе тут тоже есть свои издержки, это наши стоп лоссы, к которым стоит относиться адекватно и с холодной головой, не бывает трейдинга без убыточных сделок, даже великие гуру трейдинга получают убытки, невозможно торговать все сделки в плюс и это надо понять и принять.

Трейдинг - это не спринт на короткие дистанции, трейдинг - это марафон, и если вы будете относиться к нему серьёзно и с полной ответственностью, то в долгосроке вы всегда будете в плюсе.

3. Уровни поддержки/сопротивления

Технический анализ – наука неточная, это больше искусство, которым можно овладеть, проводя сотни часов за графиками и непрерывной практикой. Сразу хорошо рисовать такие уровни вы не научитесь, это потребует времени. Однако, постепенно будет получаться все лучше и лучше.

Начинайте свой анализ рынка со старшего таймфрейма и спускайтесь постепенно на младшие.

Первым делом нужно выбрать старший таймфрейм, разметить на нем уровни и затем спускаться на младшие ТФ. Часто спрашивают, нужны ли мне на 5-минутном ТФ, скажем, недельные уровни? Да, безусловно нужны. Ниже мы видим недельный график BTCUSD. На нем я отметил самые очевидные уровни п/с, которые либо выступали точкой разворота рынка, либо рынок их тестировал несколько раз.

Теперь перейдем на 1-дневный график. Для нас это основной график, на котором мы принимаем ключевые решения о направлении рынка и рыночных условиях.

Дневной график – это основа, с которой мы работаем.

На дневном графике мы оставили те же уровни, что нарисовали на недельном. Обратите внимание на недельное сопротивление около 11700, что на дневном графике банально не поместилось, но все еще играет важную роль. Очевидно, что это важный уровень сопротивления, который лучше видно на 1- недельном графике, поэтому мы используем его и на дневном. Мы также не будем страдать ерундой и
отмечать все уровни оптом: нам нужны только самые очевидные, что способны повлиять на цену.

Теперь переходим на 4-часовой график. Как видим, 3 основных уровня, что мы отметили на недельном и дневном графиках также хорошо видны и актуальны. Теперь добавляем краткосрочные уровни. В частности, это горизонтальный уровень около 7000 и 7500, что важен для 4-часового, да и дневного графиков. Однако, краткосрочные уровни мы предпочитаем размечать лишь на младших ТФ, иначе они “замусорят” дневной график.

На 1-часовой график и последующие переходить не будем. Принципы абсолютно такие же. Думаю в принципе и так всё понятно.

Отметили уровни на старших таймфреймах, затем краткосрочные на младших. Те самые, что не будут видны на 4-часовом, дневном или недельном.

Уровни красивые и не очень.

Часто спрашивают, как именно рисовать уровни поддержки и сопротивления. Некоторые цена тестирует точно, другие – это больше зоны или диапазоны.
В подавляющем большинстве случаев уровень точным не будет. Это всегда диапазон, а не точная ценовая линия. Иногда, безусловно, она отрабатывает прям пункт в пункт, но это исключение из правила. Вернемся к нашему дневному графику ВТСUSD, на котором представлены разные уровни. Красивых и точных там нет вообще, однако, нижние два уровня более точные, нежели самый верхний. Так бывает – иногда цена реагирует на уровень очень точно, но в большинстве случаев, все это “почти точные” уровни. Крайне редко цена касается одного и того же уровня с точностью до пункта. Повторюсь: если уровень проходит через тень свечи, это нормально. Не надо рисовать эти уровни сверхточно, все равно не получится.

Какие уровни важные, а какие нет?


Общее правило для п/с крайне простое: чем чаще цена касается определенного уровня, тем он важнее. Другими словами, чем больше свечей “отталкиваются” от уровня, тем более значимым он является.

Отсюда и важное следствие: если какой-то уровень много раз сдерживал
цену и продолжает это делать, то его пробой, как правило, будет очень сильным и решительным.

Горизонтальные уровни на рынке выступают в роли зоны сдерживания. По мере того, как цена накапливается около этих уровней, в какой-то момент она выстреливает подобно пружине. Чем больше “энергии” содержит такой уровень поддержки или сопротивления (где энергия – это уверенное отклонение цены), тем сильнее будет пробой уровня. Если он, разумеется, вообще состоится.

На дневном графике ВТСUSD как раз видна зона сдерживания, накопления ордеров и резкого пробоя. Обратите внимание и на повторный тест уже пробитой зоны.

Поддержка и сопротивление в трендах.

Внимательно следите за поддержкой и сопротивлением в сильных трендах. По мере движения тренда вверх или вниз, будут создаваться ключевые зоны, выступающие в качестве п/с. Когда на этих уровнях (или рядом с ними), образуются определенные торговые сетапы, они очень эффективны и дают наилучшую прибыль.

Фактически, это суть того, как мы торгуем. Мы смотрим на трендовый рынок и находим очевидные сетапы около зон п/с в рамках общего тренда.

9 важных советов по рисованию линий поддержки и сопротивления.

Теперь мы рассмотрим 9 принципов, что нужно рассмотреть при рисовании поддержки и сопротивления на ваших графиках.

1.Уберите все с графика

Чтобы найти самые важные уровни поддержки и сопротивления, нужно убрать с графика абсолютно всё. Настоятельно рекомендую вам поступать точно также. Помните – только чистый график, на котором бары или японские свечи, позволит найти основные уровни поддержки/ сопротивления. Больше вам ничего не нужно.

2. Начинайте с недельного графика и рисуйте долгосрочные уровни

Недельный график – идеальное место, чтобы начинать рисовать поддержку и сопротивление. Этот ТФ дает наилучший взгляд на основные уровни п/с, с которыми вы дальше и будете работать. Для примера мы возьмем пару ETHUSD и я покажу как, начиная с недельного графика, правильно рисовать для нее п/с. Как видите в примере ниже, я хорошенько отмотал график назад, до самого его начала торгов. Но не всегда нужно так далеко – порой достаточно 8-10 месяцев. Горизонтальные линии размещены там, где расположены самые очевидные зоны интереса. Именно там цена достаточно резво меняла свое направление.

3. Переходим к дневному графику

Мы отстрелялись на недельном графике и переходим к основному, который я считаю наиболее важным – к дневному графику. Теперь мы смотрим на основные уровни, что не были заметны на недельном графике. Нас так же интересуют и явные краткосрочные уровни. Именно они будут нашим ключевым инструментом на младших таймфреймах, поэтому важно их определить и нанести на график. Что мы и сделаем.

Как видите, я нарисовал новые синие уровни. Они краткосрочные и совершенно не были очевидны на недельном графике. Но это важные уровни, поэтому мы их и добавили. Обратите внимание – я также слегка передвинул основные уровни поддержки и сопротивления, что мы нарисовали на недельном графике. Причина проста – на дневном более логично разместить их ближе к теням свечей. Такое будет
частенько – недельные уровни нужно слегка изменить на дневном графике. Речь не идет о существенным переменах – в данном случае, я их перенес всего на несколько пунктов.

4. Открываем 4-часовой и 1-часовой графики

Эти графики мы используем для уточнения позиций. На них мы просто еще раз посмотрим, где проходят недельные и дневные уровни. Как правило, мы работаем с дневными графиками, изредка поглядывая на 4 часа и 1 час. Однако, порой и на них находятся интересные места, где проходит подходящий уровень.

На 4-часовом графике выше я нарисовал новые жёлтые краткосрочные уровни около 177 и 194. Эти уровни именно на 4 часах мне видятся важными. Однако, на недельном или дневном графиках я бы его попросту не заметил.

Разница между основными и краткосрочными уровнями
В чем основное различие между этими двумя типами уровней? Краткосрочные уровни не видны на недельных графиках, а на дневном графике они размещаются к цене поближе. Основной уровень прекрасно заметен на недельном графике, поскольку это зона, от которой цена сильно сдвинулась вверх или вниз. Это самые важные уровни в трейдинге, именно при столкновении цены с недельными уровнями нужно искать торговые сигналы. Однако, краткосрочные уровни тоже играют свою роль.
Безусловно, рисование уровней требует обширной практики и умения различать, какие уровни будут основными, а какие – краткосрочными. Все упирается лишь в опыт, но, как правило, ключевые уровни весьма очевидны.

6. Как много нужно исторических данных

Часто спрашивают, как далеко нужно перематывать график. Мы уже достаточно рассмотрели примеров выше, где понятно, что: на недельном графике порой приходится уходить на 2-3 года назад; на дневном – от 6 месяцев до 1 года; на 4- и 1-часовом графиках до 3 месяцев. Это примерные ориентиры, но, строго говоря, вам не надо раскапывать данные времен египетских пирамид, в этом нет никакого смысла. Считаю, что чем дальше в историю ты уходишь, тем менее значимым уровень
является. Поэтому лучше смотреть уровни, которым от 3 до 6 месяцев нежели многолетние, что уходят в седую старину.

7. Поменьше уровней

Не надо рисовать каждый уровень, с которым взаимодействовала цена. Научитесь выбирать лишь
самые значимые, основные и краткосрочные. “Лучше меньше да лучше” – эта пословица в полной
мере отражает как трейдинг, так и сами уровни. Нарисовав их слишком много, ваш мозг опухнет от
попыток проанализировать движение цены. Вы запутаетесь, ваш анализ столкнется с параличом.
Искусство здесь состоит как раз в том, чтобы уметь отмечать лишь наиболее актуальные уровни. Это
совсем нетрудно, достаточно лишь потренироваться какое-то время.

8. Точные уровни встречаются редко.

И снова напоминаем, что уровни не обязаны быть точными и проходить прямо по теням или телам свечей. В большинстве случаев это попросту невозможно. Линии будут пересекать и тени, и тела свечей постоянно и это нормально. В результате, местами линия пройдет точно, местами – нет и это нормально.

9. Что лучше, линии или зоны?

И последнее. Уровни лучше воспринимать как зоны, а не точные линии. Зачастую именно зоны рисуются на графике, как некие важные ценовые области, с которыми взаимодействует цена. Поэтому зоны, безусловно – хороший метод определения уровней. Чем больше нарисуете, тем лучше станет ваша торговля вплоть до того момента, когда они станут вашей второй натурой и вы будете их рисовать даже не задумываясь.

Индикатор BB SR

- Месячные уровни больше подходят для торговли на дневных графиках
- Недельные уровни больше подходят для торговли на 4ч. графиках
- Дневные уровни больше подходят для торговли на 1ч. - 15м. графиках

4. Всё о трендах.

Когда рынок движется в одном, явном направлении слева-направо на графике вверх или вниз, это рыночный тренд. А что такое тренд вообще? Это рыночный консенсус, настроение участников рынка. Если рынок идет вверх, значит тренд восходящий бычий, если вниз – нисходящий/медвежий. Следовательно, у рынка может быть бычий или медвежий характер.

Основной трендовый график для трейдеров – это, безусловно, график дневной. При этом тренды могут быть как гигантскими, так и незначительными, в зависимости от выбранного промежутка времени и таймфрейма на графике.

Краткосрочное антитрендовое давление (движение против общего тренда) неизбежно проваливается. Статистика гласит, что в 70% случаев краткосрочное движение против основного тренда будет неудачным. Поэтому нам важно следовать за общим трендом, насколько это вообще возможно.

Рыночные тренды, что управляют ценой – это словно гигантский океанский лайнер. Они медленные и неуклюжие, им нужно время, чтобы набрать скорость. Именно такие “лайнеры” оказывают максимальное влияние на поведение цены на всех таймфреймах. Чтобы определить такой тренд на
дневном графике, обычно нужно просмотреть от 3 до 6 месяцев на истории.

При этом зачастую для определения долгосрочного тренда понадобятся недельные или даже месячные графики. Однако, нашей основной заботой будут основные и краткосрочные тренды на 1-дневных графиках. Все это мы обсудим в деталях дальше.

Краткосрочные тренды идут под руку с долгосрочными, увеличивая потенциал возможных прибылей и соотношение риск/прибыль (risk/reward). Для краткосрочных трендов мы воспользуемся от 1 до 3 месяцев истории.

Не забывайте изучать ситуацию на старших таймфреймах. Например, у вас открыт 1-часовой или 4-часовой график. Обязательно откройте 1-дневный и посмотрите, как там идут дела. Есть ли там тренд, если да – то в какую сторону? Тренды на 1- и 4-часовом графиках всегда должны гармонировать с трендом и сетапами на 1-дневном графике.

Как правило, на 1- и 4-часовом графике нужно торговать в том же направлении, куда направлен график на 1-дневном графике. Идеальный вариант – после отката в ценовую зону (об этом позже). Если же вы решили войти против дневного тренда на 1- или 4-часовом графике, вам лучше быть чертовски уверенным, что сигнал на вход против тренда с ложного пробоя или отката от дневного уровня п/с является максимально сильным.

Избавляйтесь от “туннельного зрения”, не надо непрерывно пялиться на один и тот же таймфрейм. Убедитесь в том, что ваши сделки синхронизированы со старшими графиками. Иногда, в случае тренда на дневном или недельном графике можно зайти против общего, глобального тренда. Все это мы обсудим далее.

Таймфреймы

Как известно, график можно открыть любой, хоть 1-минутный, хоть 1-летний. Однако, мы в основном сосредоточимся на графиках от 1 часа и выше. А именно, на:

1-часовом;
4-часовом;
1-дневном;
1-недельном.
И, в редких случаях, можем открыть месячный график.

Чем больше таймфрейм, тем более надежными и сильными будут как тренды, так и ценовые сигналы. Следовательно, тренд на недельном графике имеет большую значимость, нежели тренд на 1- или 4- часовом графике. И аналогичным образом, торговый паттерн и тренд на 1-часовом графике более надежен, нежели на 5-минутном.

Когда мы рассматриваем трендовое движение рынка и определяем паттерны прайс экшн, то идем по лестнице: 1–часовой график надежнее, чем 30-минутный, дневной надежнее, нежели чем 4-часовой и так далее, ничего сложного.

Запомните: чем больше таймфрейм, тем более значимым является как тренд,
так и торговые сигналы на графике.

Об использовании 1-дневных графиков я много рассказывал, поскольку это мой основной таймфрейм. Поэтому дальше все примеры будут на дневном графике, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Определяем тренд

Вот, самый простой способ выявить тренд – это просто выяснить: формирует ли рынок схему из верхних максимумов (HH — higher high) и верхних минимумов (HL — higher low) для восходящего тренда; нисходящий же тренд состоит из нижних максимумов (LH — lower high) и нижних минимумов (LL — lower low).

Это старейший визуальный метод технического анализа, которому больше, чем вашему дедушке. И он чрезвычайно эффективен. Это не какие-то навороченные технические системы с переподвыпердом или магическими индикаторами. Речь идет о простейшей схеме, состоящей из восходящих/нисходящих минимумов и максимумов.

Именно так проще всего определить тренд:

На схеме выше и на скриншоте чуть ниже выделена зона, где тренд меняется с нисходящего на восходящий. Когда цена пробивает первый HH, это указание на то, что новый тренд предположительно “подтвержден”. Почему предположительно – рынок не дает гарантий. Новый тренд может начаться и тут же закончится либо продлится месяцами.

Все, что может трейдер – это ориентироваться на график. И помнить о том, что рыночные условия могут поменяться мгновенно. Поэтому не зацикливайтесь на определенной идее или позиции – просто смотрите за движением цены на графике и действуйте соответствующим образом.

Теперь та же схема, показанная вверху, но на реальном графике ВТС. Не забывайте, что в реальной торговле потребуется время, прежде чем вы научитесь хорошо определять тренды и то, как они меняются. Не все ситуации столь явные, как та, что показана ниже:

Как видите, определить структуру рынка нужно в первую очередь, чтобы разобраться с рыночным трендом. Если вместо модели из HH/HL или LH/LL вы наблюдаете боковое движение цены, следовательно, тренда в определенном направлении попросту нет, а значит, мы работаем с рынком в консолидации.

Не надо слишком долго задумываться относительно того, есть в рынке тренд или нет. Многие трейдеры чрезмерно напрягаются и никак не могут его выявить. Если терпеливо и спокойно оценить график слева направо, вы без проблем найдете тренд. Не ленитесь отмечать свинг зоны на графике. Выделяйте HH/HL и тогда на определение тренда у вас уйдет всего несколько минут.

Линии тренда.

Тоже крайне простой инструмент, в котором всего-то нужно помнить о двух вещах.

1.Рисуйте линии по самым очевидным зонам. Понятно, что их можно нарисовать где угодно, но нам требуется лишь наиболее значимые варианты.
2.Идеальных линий не бывает, поэтому без субъективного взгляда здесь никак. Можно не напрягаться, достаточно выбрать первое, что бросается в глаза.

Правила построения трендов.

  1. Тренд строится с права-налево
  2. Текущие данные гораздо важнее исторических
  3. Воссходящий тренд строится по максимумам
  4. Нисходящий тренд строится по минимумам
  5. Тренд строится по TD-точкам
  6. В зависимости от критерия N в TD точках можно оценить важность тренда.

Что бы вы лучше понимали о чём идёт речь, обязательно посмотрите видео на тему построения трендовых линий у нас в телеграм канале - https://t.me/BlackBull/284

  • Из этого видео вы узнаете как по научному правильно строить трендовые.
  • Как определить пробитие трендовых заранее.
  • Сможете заранее определять насколько далеко сможет уйти цена после пробития трендовых

В этом всём разобраться вам поможет парочка следующих примеров. Как всегда, берем чистый
график. Если зоны п/с вы уже нарисовали, временно скройте их (удалять не обязательно) с графика.

Включаем индикатор Black Bull Signal, наш индикатор настроен на автоматическое определение трендов, но как видим эти тренды более сглаженные и значительно отличаются от тех трендов что мы нарисовали выше.

Более сглаженные тренды, дают наиболее вероятную картину смены тенденции, где мы визуально прямо на графике уже чётко видим что произошла смена цвета свечей, в нашем случае с зелёного на красный или наоборот, где после смены свечей мы можем с уверенностью утверждать что тренд полностью изменил своё направление. Но это может происходить не всегда именно так как это происходит обыкновенным классическим способом описанным выше. Поэтому для более точного входа в позицию можете комбинировать эти способы друг с другом, одно другому не мешает.

Так же если вы приблизите график, то над и под свечками вы обнаружите те самые TD - точки для рисования трендовых линий.

По умолчанию стоит TD - 5

TD - точки отлично подходят не только для рисования трендовых линий, но и как видно на скрине выше, они так же отлично подходят для рисования различных паттернов технического анализа.

Тренды: идеальные и не очень.

Рынки далеко не всегда демонстрируют идеальные тренды. Иногда в них сильные волны, когда цена далеко уходит от основной трендовой, потом возвращается обратно. Иногда цена вообще пробивает тренд, но тренд как таковой не меняется, и цена продолжает идти в том же направлении.

В такой ситуации нам нужно ориентироваться на сильные уровни и искать паттерны и сигналы у HH/HL или LH/LL, о чем мы говорили в самом начале этого урока. Если тренд идеален – по нему всегда элементарно работать. Давайте их сравним.

Неидеальный тренд

Внизу то, что можно считать неидеальным трендом, поскольку хотя цена и формирует новые LH/LL, она делает это не в такой чёткой последовательности, как нам обычно нравится, что может вводить в заблуждение. Так же цена часто изменяет визуальную подсветку свечей, что тоже может запутывать трейдера, так же видим что после пробоя трендовой, цена пошла ещё ниже.

Зато у такого тренда есть шикарное преимущество – волны крупные в обе стороны и с ними легко работать, на более меньших таймфреймах, как по тренду, так и против него.

Идеальный тренд

Когда рынок в идеальном тренде, работать с ним проще всего, а индикатор даёт четкие сигналы на вход. Цена идет гармонично по отношению к трендовой и лихо откатывается в противоположном направлении. Остается лишь найти подходящие зоны входа на вашем таймфрейме. Вам нужно приучиться ждать, пока сигнал не образуется прямо на трендовой или рядом с ней. С опытом и развитием трейдерской интуиции некоторые трейдеры входят в рынок вообще после соприкосновения
цены с трендовой, если рынок идет в идеальном тренде. Такой “слепой” вход не требует обнаружения конкретных сетапов (и я не рекомендую заниматься подобным, пока вы действительно не освоили искусство работы с трендами). Со временем, вы поймете – в тренде рынок всегда дает намеки на вход и практически всегда позволяет совершать сделки, когда цена повторно тестирует трендовую.

Торговля против тренда.

Начнем с того, что я не рекомендую новичкам или ребятам, у которых сложности в торговле, работать против тренда, особенно против дневного. Это куда более рискованное занятие, нежели работа по тренду. Однако, нам нужно разобраться и в этом аспекте, поскольку работа против тренда может быть весьма эффективной при правильном к ней подходе.

Против тренда работать сложнее и рискованнее, это факт. Однако, с опытом такие входы дают массу интересных возможностей. Зачастую движение против тренда на дневных графиках будет сильным, уверенным и способно привести к изменению всего тренда.

Вот что вам нужно знать о торговле против тренда.

  • Сигнал на вход против тренда надо искать на старших графиках, на дневном или 6-ти часовом (на дневном вполне можно торговать, однако, понадобится стоп-лосс побольше). Нередко именно на дневном графике можно найти зону входа, которая затем уточняется на 6-ти или 4-часовом в начале дня. Впрочем, большинство сигналов против тренда я использую на дневном графике.
  • Сигнал образуется на откате либо (идеальный вариант) на ложном пробое через основной дневной уровень поддержки/сопротивления.
  • Сигнал всегда выглядит очевидным – таким, что сразу бросается в глаза. Другими словами, вам не придется ломать голову или писать мне, спрашивая, хороший это сигнал или нет. Он должен буквально “смотреть” на вас с графика.
  • Сигналы против тренда на 1-часовом графике иногда работают, однако, их использование потребует больше опыта. Поэтому их лучше не трогать до того, как вы освоите торговлю по трендам на дневном графике, а затем и против тренда. Критерии все те же – сигналы на 4-часовом графике должны быть
    простыми и понятными. Они должны находится на откате от п/с либо после ложного пробоя основного уровня на дневном графике.

Торговля против тренда на 1-часовом графике чрезвычайно рискованная и рекомендуется лишь тем, кто освоил контр-трендовые стратегии для дневного и 4-часового графиков. Хорошие сигналы против тренда на 1-часовом графике встречаются редко – в сущности, на них вообще можно не обращать внимания.

На графике Выше показаны 2 удачных сигнала для входа против тренда. Все они расположены на 1- дневном графике около основного уровня сопротивления и поддержки что уже очень хорошо, но для ещё большей точности и уверенности фильтруем сигналы с помощью индикатора BB Trend Change.

Как видим в момент появления сигнала, индикатор показывает перекупленность, или сильную перепроданность, что очень хорошо сочетается с дневным сигналом против основного тренда.

Торговля в диапазоне.

Рынки не всегда идут в трендах. На самом деле большую часть времени цена проводит в торговом диапазоне – консолидации. Ими можно пользоваться в подходящих условиях.

Торговый диапазон – это движение цены между зонами поддержки и сопротивления, весьма простая концепция. Как правило, эти зоны легко определить и цена с ними взаимодействует достаточно точно. На примере ниже как раз виден такой диапазон и три сигнала на продажу по тренду, что сформировались вверху. Каждый этот сигнал принес бы вам доход.

Нежелательно вести торговлю, если диапазон слишком узкий (всего 20-30 пунктов).

В боковике как правило есть поддержка и сопротивление и между ними посередине может образовываться локальный уровень, от которого цена тоже может выдавать сигналы и реагировать. Поэтому лучшие точки для входа могут быть только от этих уровней.

Так же хорошим преимуществом будет, если после появления сигнала индикатор Trend Change в зоне перекупленности или перепроданности в зависимости от торговой ситуации, часто могут попадаться сигналы против основного тренда, что порой бывает рискованно.

Т.к. торговля ведётся только внутри диапазона и этот диапазон не слишком большой, то цели стоит выставлять не слишком заоблачные, а выставлять на ближайших уровнях.

Хаотичный рынок.

Под “хаосом” стоит понимать рынок, что консолидируется в очень узких диапазонах, где сложно торговать, а порой и невозможно, происходит частая смена цвета свечей.

Такое рваное движение чаще встречается на малых таймфреймах.
Вот например 15 - минутный график:

Хотя даже смотря на этот хаос, понятно что на более старших таймфреймах рынок просто флетит.

Если вы в моменте не понимаете что происходит на рынке, то лучше не
входить вообще в рынок и переждать когда всё более менее устаканится и
картина станет более ясной.

5. Всё о Уровнях Фибонначи.

Рыночная цена тяготеет к уровням — и это понятно, ведь именно на уровнях находится скопление рыночных ордеров. Поэтому есть несколько техник прогнозирования этих уровней, от простых п/с до чрезвычайно популярных чисел Фибоначчи, что встречаются буквально на каждом 3м графике. Существует колоссальное количество торговых систем на их основе, однако, все из них можно
распределить по двум темам: коррекции и расширения.

Леонардо Фибоначчи — древний итальянский кекс, что обнаружил простую числовую
последовательность. Эта последовательность, как выяснилось, встречается повсеместно и является универсальной для множества природных явлений.

Выглядит она вот так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Последовательность начинается с 0, затем 1, далее 0 + 1 = 1, третье число. К нему прибавляются второе и третье число последовательности (1 +1) = 2, четвертое число. К нему прибавляется третье и пошло- поехало.

Последовательность Фибоначчи — это сумма двух предыдущих чисел.

Далее, на основе двух чисел определяется любопытная пропорция. Если первое число в последовательности разделить на второе — следующее в ряду — получится 0.618. Скажем, если 55 разделить на 89 либо 21 разделить на 34. Всегда одна и та же пропорция, с округлением в бОльшую
сторону. Всегда 0.618.

Если же делить числа через одно, будет всегда получаться 0.382. Скажем, 13 / 34, либо 34 / 89 = 0.382. Магия и шаманство чисел.

Эти дроби считаются так называемым «золотым сечением» и оно встречается в природе повсеместно. Особенно любят в качестве примера показывать спирали, как в подсолнухе укладываются семечки и прочее. Эдакая вселенская дробь.

Теперь сразу к делу, чтобы долго эти дроби не мусолить.

Уровни коррекции Фибоначчи выглядят вот так: 0; 0.236; 0.382; 0.500; 0.618; 0.764; 1

Уровни расширения Фибоначчи так: 1.618; 2; 2.618; 3; 3.618; 4; 4.618 и т.д.

Зачем нужны уровни, основанные на их дробях? Многие трейдеры считают, что если семечки в подсолнухе идут по спирали, расстояние между ветвями которой вычисляется этими дробями, почему бы уровни коррекции не использовать как поддержку или сопротивление? Вот трейдеры так их и используют. Эти уровни также применяются для открытия сделок или размещения стопов в форексе.

А вот уровни расширения используются для установки ордеров вроде «тейк-профит». Другими словами, по их мнению, цена частенько до этих уровней доходит, что и нужно принимать во внимание при анализе.

Фибоначчи на графике используется на основе свингов — это такие свечи, где слева и справа от них есть, как минимум, два верхних максимума либо верхних минимума. Сейчас покажем на примерах, ибо здесь легко запутаться.

Свечной свинговый паттерн выглядит вот так. Просто свечка и две свечи по бокам, что выше/ниже ее.

Тоесть TD - точки, о которых мы говорили ранее, и есть на самом деле свинг зоны, или по другому их ещё называют фракталы.

Все они определяются одинаково, просто свечка и две свечи по бокам, что выше/ниже ее.

Добавляем все необходимые нам уровни для дальнейшей работы.

Уровни коррекции.

Сразу договоримся, уровни Фибоначчи — трендовый инструмент, для консолидации они не подходят. Суть в том, что когда тренд идет вверх, цена тяготеет к откатам от уровней сопротивления, построенных на дробях Фибоначчи. Аналогично для тренда вниз и поддержки.

Чтобы построить эти уровни, нам понадобятся свинги и сетка на живом графике. Нашли нижние свинги, затем верхние обозначили таким образом для себя волну и протянули между ними сетку. Или наоборот, нашли верхние свинги, затем нижние и протянули между ними сетку.

Основная задача — дождаться, пока цена не определится с уровнем поддержки от одной из коррекции Фибоначчи. Выглядит это вот так.

В данном случае мы видим, что появился сигнал "BUY" на уровне 0.382 и от туда произошел откат после того, как цена пробила первый уровень коррекции 0.236, затем цена снова вернулась к уровню 0.236, где уже можно получать свою первую прибыль.

Аналогичным образом работаем и в обратную сторону, растягиваем сетку фибоначчи сверху вниз и торгуем по тренду вниз.

Уровни 0.382, 0.5, и 0.618 считаются наиболее важными уровнями коррекции, и именно на этих уровнях лучше всего искать сигналы по тренду. Против тренда конечно тоже можно торговать, но помните, что цене всегда легче идти по тренду, поэтому большинство сигналов против тренда не будет работать должным образом.

Так же следует взять во внимание, что цена может отскочить от какого либо уровня без наличия сигнала на графике, поэтому не лишним будет возле важных уровней переходить на более младшие таймфреймы и понаблюдать там за ценой и возможными сигналами.

Как вы прекрасно уже знаете, цена может пробить как поддержку, так и сопротивления. А значит, она аналогичным образом пробивает и уровни Фибоначчи.

Так что эти уровни — намек, но не железобетонная гарантия откатов и отскоков.

Какие из этого всего можно сделать выводы? Уровни коррекции Фибоначчи, как и все в техническом анализе, требуют тщательной отработки и непрерывных уточнений, постоянной фильтрации. Весь технический анализ построен на вероятностях, а не гарантиях. Поэтому цена не всегда взаимодействует с этими уровнями так, как вам захочется.

Порой уровни пробиваются, иногда вместо 0.5 отскок происходит от 0.618 и масса других примеров. Иногда цене вообще эти уровни глубоко до лампочки. Цена, как таковая, перемещается от одних уровней к другим, и некоторые уровни для нее более значимы в определенный момент времени, а некоторые — менее.

Так что в использовании уровней Фибоначчи вам пригодятся все инструменты в вашем арсенале, о которых мы уже знаем. Инструменты, которыми мы фильтруем входы от уровней поддержки и сопротивления, не важно, Фибоначчи ли или обычные. Скажем, осцилляторы с их дивергенциями, паттерны, и многое другое.

И вообще, давайте совместим уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением — хорошая мысль.

Уровни коррекции Фибоначчи и уровни поддержки/сопротивления

Мы уже поняли, что уровни Фибоначчи довольно-таки субъективны. И как и все в техническом анализе, просто так их использовать нельзя. Окей, не будем оставлять бедное золотое сечение с его подсолнухами в одиночестве и найдем ему помощь в основах технического анализа — обычных уровнях.

Включаем индикатор BB SR для автоматического определения уровней, в данном случае, нам нужен усилитель уровней. Это когда обычная поддержка или сопротивление хорошо сочетается с каким-то уровнем или уровнями коррекции Фибоначчи.

Скажем, следующим образом:

Восходящий тренд, столько зеленых свечей.. все это очень мило, но где же входить? Тем более что цена пробила месячный уровень. Сетку мы растянули и давайте добавим зеркальный уровень, где сопротивление стало поддержкой. Его видно очень хорошо, объединяем его в зону. Заметьте, как месячный уровень сочетается с уровнем 0.382.

Теперь нам надо дождаться взаимодействия цены с этим уровнем. Как видим, цена действительно всерьез восприняла этот уровень, появился сигнал "BUY" и он отработал как поддержка, не пустил цену дальше и она, вся такая разочарованная, рванула быстро вверх.

Были там и напряженные моменты, скажем, когда цена всячески капризничала , появился первый сигнал "BUY" и потом цена ушла ниже, и снова появился сигнал "BUY".

Как вы уже понимаете, поддержка и сопротивление — в первую очередь, зоны интереса. Область, что вызывает у цены максимальную реакцию. Не в последнюю очередь по той причине, что все используют эти уровни. И, закономерно, чем больше трейдеров применяют уровни Фибоначчи, тем больше эти уровни влияют на поведение цены. Тут есть прямая зависимость. Именно по этой причине работают и
простые уровни поддержки и сопротивления. Гарантий, что эти уровни будут «пружинить» цену, конечно же нет, но нам гарантии и не нужны, а то мы не знаем, что их в трейдинге нет? Знаем прекрасно. Но вот зона, где за ценой нужно следить пристально — для этого уровни Фибоначчи подходят вполне себе.

Уровни расширения Фибоначчи

Теперь расширим наш Фибоначчи-инструментарий, для чего взглянем на восходящий тренд. Сначала мы, как обычно, протягиваем сетку обычных уровней коррекции. Как это делается, мы помним — от нижнего свинга к верхнему, где свинг — это свечной разворотный паттерн, указывающий на минимальные и максимальные значения цены.

Видим, что уровень 0.5 работает как сопротивление и появляется сигнал "BUY", после ещё одной неудачной попытки пробоя, цена отправляется в дальнейшее путешествие вверх, после чего пробивает наш самый верхний уровень от верхнего свинга. А что дальше? Чтобы это выяснить, смотрим уровни расширения Фибоначчи.

Дальше мы наблюдаем такую картину:

Цена дошла до уровня 4.618, что совпал с предыдущим верхним свингом. Откатилась до уровня 3.618,что отработал как поддержка. Цена снова пошла вверх и уткнулась снова в сопротивление на уровне 4.618. И всем на удивление это был самый хай на этом уровне.

Спустя некоторое время поддержкой стал уровень 3.618. что очень хорошо совпадал и с основной поддержкой, потом этот уровень пробили вниз, и поддержкой стал уровень 3, и затем цена снова возвращалась к уровню 3.618, затем цена спустилась к 2.618, который тоже пытался сдерживать цену.

Как видим, эти уровни вполне себе отработали как поддержка и сопротивление, в нужных местах.

На этих примерах становится понятно, что уровни расширения Фибоначчи являются логическим продолжением уровней коррекции и нередко (хотя и не всегда) формируют временные уровни поддержки и сопротивления.

Помните, что гарантированного способа определить, когда уровень Фибоначчи отработает как сопротивление или поддержка нет. Однако, применяя все приемы технического анализа, которые мы уже изучили, вы существенно расширяете свои возможности по определению таких вот ситуаций.

Поэтому, уровни расширения и коррекции Фибоначчи следует расценивать как вспомогательный, полезный в ряде случаев инструмент. Но не ждите, что цена будет там прыгать, как мячик. Сами понимаете, тогда и ваша бабушка могла бы торговать.

Уровни Фибоначчи — зона вашего интереса. Если у этих уровней формируются какие-то свечные комбинации, если осцилляторы или другие инструменты показывают что-то любопытное — самое время насторожиться.

Использование уровней Фибоначчи.

Фибоначчи — это технический инструмент, по сути, автоматического построения уровней поддержки и сопротивления. Их нужно дополнять:

  • стандартными линиями поддержки и сопротивления;
  • линиями тренда;
  • сигналами BUY\SELL;
  • вспомогательными индикаторами.

И тогда они станут неплохим помощником в вашей работе. Именно так и создается торговая стратегия, на базе комбинируемых инструментов и изучения их особенностей в разных рыночных условиях.

Три самых важных уровня коррекции Фибоначчи, это: 0.382 (38.2%) 0.5 (50.0%) 0.618 (61.8%)

Все остальные уровни, скажем, 0.236 или 0.764 являются вспомогательными.

А это важные уровни расширения: 1.00 (100%) 1.618 (161.8%) 2.618 (261.8%)

Использовать Фибоначчи нетрудно. Берутся свинги (верхний и нижний), как максимальные и минимальные значения цены. От них протягивается сетка, а ее линии используются как намеки на уровни поддержки и сопротивления.

Применять ли Фибоначчи в вашей работе — решать вам. Лично я привык чертить уровни руками, от зон, что выбираю сам. Но при этом активно использую расширение Фибоначчи для фиксации прибыли.

6. Структурный трейдинг

Структура или структурный трейдинг, что это? Это сочетание нескольких элементов, что формируют желаемый нам эффект, эдакий конструктор. Нам необходимо объединить несколько факторов, чтобы поддержать нашу идею относительно входа в рынок.

Чем больше таких структурных элементов у конкретной торговой идеи, тем больше вероятность ее реализации в нашу пользу, тем лучше математическое ожидание будущей сделки. Терпеливо выжидать структурную сделку — именно то, чем занимается трейдер и то, как он повышает свои шансы на рыночный успех.

Зарабатывать на жизнь можно, торгуя буквально 1-2 максимально очевидных структурных сетапа в месяц, особенно когда у вас будет достаточный депозит. Однако, долой сладкие мечты, сосредоточимся на правильном трейдинге.

А знаете, что это такое, «правильный трейдинг»? Это умение ЖДАТЬ. И ждать, и ждать еще и снова ЖДАТЬ, пока не появится такой набор структурных элементов, что нам нужен, после чего вы спокойно нажимаете кнопку «купить» или «продать».

Поехали к примерам.

Торговля по структурным элементам

Мы уже многое узнали — пришло время собрать все элементы нашего пазла вместе. И для этого есть крайне простая формула, называется она Т.У.С.:

Т — Тренд, У — Уровень, С — Сигнал.

1) Тренд- Определите рыночный тренд, направление рынка. Если нет четкого медвежьего или бычьего тренда, следовательно, рынок находится в той или иной разновидности боковика. Если это красивый, понятный торговый диапазон, в нем можно торговать — так, как описано в соответствующем уроке.

2) Уровень - Определите основные уровни поддержки и сопротивления, отметьте их на ваших дневных графиках. Там же можно добавить Фибоначчи в качестве уровней. Все это засчитывается за уровень.

3) Сигнал - Ищите только САМЫЕ очевидные сигналы на вход. Сигналы, что полностью соответствуют направлению рынка/тренду. Чем логичнее будут эти уровни расположены, тем более структурной будет вашей сделка. Поэтому, если вы сомневаетесь, если не знаете, что происходит — скажите Т.У.С. и спросите себя — вот этот вход, на который вы смотрите, он имеет смысл в контексте дневного тренда, уровней на нем и существующего сигнала? Он достаточно вам очевиден и понятен?

Еще более важно, что все эти сигналы должны быть структурными, и комбинироваться друг с другом. Когда мы видим сочетание двух или более факторов, мы называем это «горячим» рынком.

Например. У нас сильный нисходящий тренд и затем рынок откатывается вверх к горизонтальному сопротивлению, что совпадает с трендовой, тоже отыгравшей ранее как сопротивление. Для нас это — «горячий» рынок. Я сразу начинаю искать там сигнал и ждать его, будь-то дневной график, 4-часовой, 1-часовой или даже 15м. график. Так выглядит потенциальный сценарий, так что давайте взглянем на реальный.

Примеры структурной торговли

Теперь взглянем на структурные факторы, обеспечивающие силу торгового сигнала.

В первую очередь, мы смотрим на общий восходящий тренд в рынке. Поэтому нам нужен хороший сигнал на покупку, что подтверждает вход по тренду вверх.
Отмечаем горизонтальный дневной уровень. Видим что идёт поджим трендовой.

Видим очевидный сигнал на покупку, что сформирован в «горячей» зоне рынка. Здесь все, что нам надо, сочетание всех трех структурных элементов: Тренд вверх. Горизонтальный уровень. Поджим трендовой. Получив столь хорошо сформированный сигнал на основе трех сочетающихся факторов, мы входим в сделку и получаем великолепный результат:

Следующий пример:

1- Цена ломает трендовую
2- Затем пробивает уровень
3 - После красных свечей появилась первая зелёная свечка, которая сигнализирует нам о том что тренд явно изменился.

Покупаем сразу после полного закрытия свечи, или же на откате на уровне, если таковой состоится.

У нас есть все условия и мы просто входим в сделку с высокой вероятностью успеха:

Ищем структурные сетапы в логике рынка

На графике ниже мы сначала посмотрим на пример определения рыночного настроения на дневном графике. Затем поищем структурный сигнал, что совпадает с этим настроением.

Первым делом отмасштабируем график, чтобы увидеть данные от 6 месяцев до года на дневном графике.

Затем просто смотрите, какое у рынка основное направление. Если он, в целом, движется вверх, значит это бычий рынок, если вниз — медвежий. Если он идет в коридоре, значит это консолидация/боковик.

Направление рынка подскажет, какие именно сигналы нам нужны. Бычье направление означает поиск сигналов на покупку, медвежий — на продажу, боковик — на продажу/покупку от его границ.

График мы отмасштабировали и теперь ищем структурный бычий сигнал, который сформируется в логике трендового движения вверх, раз уж рынок вышел из боковика.

Обратите внимание — имеет ли сигнал структурное значение или нет, это всегда зависит от состояния рынка, в котором он формируется.

Переходим на часовой таймфрейм и сразу бросается в глаза, что там тренд сильно бычий, проводим первичный анализ, находим уровень, видим, что цена в данный момент находится прямо на уровне, отлично!

Затем соединяем ближайшие свинговые точки трендовыми линиями и наблюдаем поджатие цены, сформирован простейший паттерн технического анализа "Треугольник" и мы видим, что цена его уже пробила вверх, покупаем, несмотря на то, что не так давно был сформирован сигнал на продажу против тренда, наоборот, пробитие этого сигнала даёт нам отличную точку для входа в лонг.

Все эти элементы добавляют сигналу значимости и становятся еще одним структурным фактором.

И конечно же всегда помним, что рынок не идеален, даже когда всё выглядит на столько идеально и красиво, нужно всегда быть готовым к любым поворотам заранее.

На следующем скрине мы видим, что цена не пошла сразу выше как мы рассчитывали до этого, если бы мы вошли сразу по рынку, то скорее всего закрылись бы по стопу, т.к. первоначальная идея была разрушена, но если бы мы заходили на пробое прошлого сигнала Sell, мы бы так и не вошли в позицию.

Как видим цена продолжила дальше флетить в коротком диапазоне и снова соединив ближайшие свинги, наблюдаем похожую ситуацию, снова появляются сигналы на покупку, что даёт отличную точку для входа в лонг и как уже видно дальше, наша идея отлично отработала достигнув цели.

Структурируйте или не торгуйте вообще.

Надеюсь, вы поняли, что означает структурный трейдинг. Это, фактически, фильтр. Если ваша предстоящая сделка не включает в себя несколько структурных элементов — пропускайте ее. Очевидные торговые сигналы, что формируются у структурных «горячих» рыночных зон, будут буквально выпрыгивать на вас, после того как вы пройдете эту школу и научитесь находить их на графиках. Именно такие сделки вы должны использовать.

БОЛЬШИНСТВО трейдеров переторговывают и теряют деньги — между этими явлениями есть прямая связь, а не просто совпадение. Переторговка — это результат очень слабых торговых сетапов, у которых нет структурной составляющей. Не будьте такой школотой — ТЕРПЕЛИВО ЖДИТЕ структурного сигнала и у вас будет получаться все лучше и лучше.

Вы должны научится именно этому. Не просто использовать сигналы, а лишь как один из структурных элементов.

Давайте еще раз повторим основные структурные элементы :

  • Сетап понятен, ясен и легко заметен на графике. Пройдя эту школу, вы быстро его найдете.
  • Тренд. Сетап идет по дневному или старшему тренду? Это важный структурный фактор, он склоняет математическое ожидание в нашу пользую. Торговля по тренду всегда структурно значимей, нежели против тренда.
  • Уровни поддержки и сопротивления. Сетап сформировался или откатился от основного горизонтального уровня или локального, может быть Фибоначчи?

Полный список структурных сетапов смотрите в методичке "Торговые Сетапы"

ПОМНИТЕ: рынок - это марафон, а не спринт! Абсолютно всем ПОФИГ, что у вас день или неделя закрыты с прибылью. Лишь когда вы год за годом начнете зарабатывать деньги, лишь тогда вы удостоитесь оваций толпы и про вас будут говорить. Вы никогда не придете к этому, если будете просто от фонаря входить по сигналам, у которых нет структурной составляющей.

Психология закрытия сделки

Теперь я хочу сказать несколько слов о закрытии сделки, поскольку именно после этого большинство трейдеров находятся в возбужденном эмоциональном состоянии и начинают делать разнообразные глупости.

Когда вы открываете сделку, то ПРИНИМАЕТЕ любые ее последствия заранее. Не важно, заработали, потеряли или остались при своих, вы ОБЯЗАНЫ сделать ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ чтобы результаты этой сделки не повлияли на вас, любые результаты. Вы не должны делать ошибки новичков, которые прыгают в рынок, чтобы «отомстить» за сделку, которая только что провалилась.

Трейдеры очень часто сразу же возвращаются в рынок и после удачной сделки, а почему? Потому что им хорошо, они чувствуют себя самоуверенно и восприятие риска падает по экспоненте. И это после одной успешной сделки, а после целой их серии тушите свет и выносите живых.

А знаете когда люди сталкиваются с самыми серьезными своими потерями
и теряют больше всего денег? После серии успешных сделок.

Помните: после закрытия сделки вы будете себя чувствовать эмоционально уязвимым. Не важно, заработали вы или потеряли, переход из рынка на скамейку отдыха сразу окажет на вас мощнейший эффект. Вы должны осознавать это и убедиться, что любые последствия сделки — ЛЮБЫЕ — не повлияют на вашу торговлю. Самое простое — отлипнуть от компьютера и прогуляться, можно на час, можно на день. Иногда после серии успешных сделок надо НЕДЕЛЮ не подходить к компьютеру.

Дайте вашим эмоциям улечься, подготовьте свой разум к эффективной
структурной торговле.

Буду с вами откровенен — после закрытия сделки эмоционально всегда непросто, это один из самых сложных аспектов трейдинга. Чувства живы в нас, мы испытываем эмоциональный жар или холод. Все это влияет на рассудок и заставляет делать ошибки.

Я могу лишь посоветовать оставить ваши сделки в покое и перестать истерить из-за них. Если есть логическое и обоснованное решение на вход — все хорошо, вы просто входите в сделку и ждете результата. Но будьте с собой искренними, как бы сделка не закончилась, не надо переживать из- за этого.

Ничего не делайте на волне эмоций, успокойтесь, иначе вы совершаете колоссальную ошибку. Вы же хотите зарабатывать годами здесь, правда? Так делайте это исключительно с холодным и ясным умом.

7. Внутридневная торговля: 5-15 мин. графики. Скальпинг.

Как вы и сами заметили, наше обучение больше сосредоточено на старших графиках, и на то есть веские причины. Именно на старших графиках лучше всего видно движение рынка и появляются наилучшие возможности для торговли. В этом убежден не только я, но и многие известные мне профессиональные трейдеры. Так что стоит вам потратить какое-то время на изучение графиков и вы сами в этом убедитесь.

Однако, это вовсе не значит, что на других таймфреймах нет подходящих возможностей — они случаются. Поэтому данный урок будет посвящен именно 5-15 мин. графикам. Это единственные таймфреймы, что я торгую помимо старших. Так же следует сразу уяснить, что ТФ меньше 1 часа слишком шумные и хаотичные, поэтому там всё происходит очень быстро, и времени на размышления у трейдера не много.

При торговле на младших таймфреймах главное не запутаться, а то пострадаете от
переторговки и потеряете деньги. Теперь рассмотрим основные подходы для внутридневных графиков: Торговля на 5-15 мин. графиках по старшему тренду. Торговля от основных уровней, отмеченных на старших графиках. Поехали за примерами.

Торговля на младших ТФ по дневному тренду.

При работе с 5-15 мин. графиками нужно, в первую очередь, открыть 1-4-6 ч. график и разобраться, что там вообще происходит.

Нам нужно убедиться, что у младших графиков есть подходящие зоны входа, соответствующие общей логике движения цены на старшем графике.

Например, если на дневном идет сильный нисходящий тренд, значит и на
младших графиках нужно смотреть только сигнал на продажу. И все наоборот для тренда восходящего.

Следовательно — сначала мы определяем настроение рынка по старшим графикам. Получив ясную картинку — бычью, медвежью или нейтральную — мы переходим на 5-15 мин график и уже там ищем сигналы на вход.

На 4ч. графике биткоина мы видим ясный воссходящий тренд — от него мы и будем отталкиваться. Обратите внимание на формирование бычьего флага — хорошая модель для продолжения движения на часовом графике.

Переходим на 15 м. и изучаем, что происходит там, на младших ТФ. Понятно, что входить нужно только на повышение от уровней, несмотря на то что там в моменте тренд уже может быть медвежий.

Обязательно определяем ближайшие "Горячие зоны рынка", в нашем случае это ближайшие уровни 8000 и 8050, которые отлично совпадают с фибо уровнями, вот от них то как раз и будем работать.

Сетапы для всех таймфреймов одинаковые, будь то дневной график или минутный, суть остаётся всегда одной и той же.

Когда обозначили все интересные зоны, осталось лишь дождаться подходящего сетапа на 5-15м. графике. Как видим на 15м. пока что ничего интересного не видно. Перейдём на 5м. график и посмотрим, что там происходит.

Видим, что в моменте тренд медвежий, но цену поджимают, и в горячей зоне формируется сигнал "BUY" на покупку, он находится на уровне, что соответствует нашему контр-трендовому сетапу.

Затем видим, что наш ордер сработал бы уже на следующей свече и цена безоткатно
устремилась к ближайшему уровню, там то мы уже и можем получать свою честно заработанную прибыль в соотношении 1к3, для такого сигнала, это хороший результат.

Торговля на малых ТФ с основных дневных уровней, трендовых.

Кроме того, что сигналы на младших уровнях должны соответствовать дневному тренду, мы можем торговать их от дневных уровней поддержки и сопротивления. В первую очередь, нам необходимо определить все эти уровни, как это сделать, вы и сами уже знаете, мы это рассмотрели немного ранее.

Затем, переходим на 15м график либо на 5м график и смотрим, какие сигналы формируются около этих уровней.

Все, что нам нужно — найти на 5/15м. графике очевидные сигналы от основного дневного уровня и воспользоваться ими.

Как видите, торговать более «мелкие» графики совместно со старшими совсем нетрудно.

Помните — мелкие ТФ надо использовать только в логике старшего графика.

От дневного графика нам нужны лишь 2 вещи:

- тренд;
- основные уровни.

Затем мы переходим на младшие таймфреймы и смотрим интересующие нас сетапы, что указывали бы на вход в направлении старшего графика и что, возможно, сформировались около основных уровней поддержки и сопротивления, что мы рисовали на дневных графиках.

Если использовать такую комбинацию входов по старшим графикам, вы часто будете получать отличные результаты. На вашей стороне сильный тренд, а младшие графики позволяют поставить стоп- лосс поменьше. Привыкнув к такой схеме, вам регулярно будут попадаться отличные входы.

Однако, масштабирование не работает столь прямолинейно. Стоит всегда помнить, что чем меньше тф, тем вы будете получать массу противоречивых сигналов, с которыми трудно бороться. Поэтому я для начала рекомендую сосредоточиться на связке 1 час + 4 часа.

Увидели на дневках сильный тренд, перешли на 1ч., нашли хороший сетап и вошли по тренду — вся премудрость.

Используем только 5-15м график.

Наконец-то, можно делать входы только на 5-15 м. графиках, не поглядывая на график дневной. Это более продвинутый вариант, поскольку вы не используете подсказки со стороны дневного графика.Однако, и такая манера трейдинга имеет право на жизнь, поскольку на 5-15 м. предостаточно основных сетапов. Безусловно, вам нужно четко понимать, какой сетап стоит внимания, а какой нет.

На 5-15 м. графике, фактически, вы будете делать тоже самое, как и при связке 1 час + 4 часа. Искать подходящий паттерн, соответствующий текущему тренду и основной уровень (либо уровни). В нашем случае, это лишь тренд и уровень, уровни коррекции, всё это мы нарисуем на 15 м. И они не обязательно совпадут с дневными, если их сравнить.

Ниже пример работы с 15м. графиком Ethereum. Как видите, все условия для работы. Есть очевидные уровни, после которых рынок сдвигается ввверх. Остается лишь дождаться очевидного сетапа и войти по тренду и/или от ключевого уровня.

И всегда помните: чем меньше таймфрейм, тем больше ценового шума.

Примечание о соотношении риск/прибыль.

Хочу отметить, что иногда соотношение риск/прибыль 1:1 — вполне нормальная ситуация. Да, я рекомендую всегда стремиться к 1:2 и 1:3, однако, 1:1 тоже неплохой вариант в некоторых очень вероятных ситуациях. Фактически, новичкам лучше сосредоточиться на 1:1, прежде чем улучшить свои результаты до 1:2 и 1:3.

Это эффективное упражнение:

- сначала нужно сосредоточиться на умении находить сигналы и правильные сетапы;
- затем отточить свой мани-менеджмент;
- и лишь затем работать над повышением соотношения риск/прибыль.

При работе с 1:1 вы постепенно научитесь получать устойчивые результаты (поскольку это проще, чем 1:2 и 1:3) но, со временем, 1:1 перестает быть преимуществом и нужно учиться достигать больших прибылей за одну сделку.

8.Торговый план

Торговый план — важный элемент вашего успеха. Он вам нужен, точка. Потратьте необходимое время и усилия для того, чтобы создать его и придерживайтесь его неукоснительно.

Этот план может занять лишь несколько страниц, но на его создание уходят недели, месяцы и даже годы. По мере вашего трейдерского развития, будет меняться и сам торговый план, ведь в нем появятся новые идеи, а многие старые будут убраны за ненадобностью. ТП развивается вместе с вами, но ключевая его основа, самое важное, всегда останется неизменным.

Классический торговый план включает в себя контрольный список либо даже набор ссылок на ваши сигналы для входа в рынок, на психологические элементы, на мани-менеджмент (управление рисками и размерами позиций) и все, что с этим связано.

Когда вы только начинаете, выберите лишь один торговый элемент и сконцентрируйтесь на нем. Идеальный вариант для новичка — выбрать лишь парочку «сигналов» и отрабатывать их.

Торговый план — это и контрольный список, и фильтр. Суть в том, что каждую потенциальную сделку вы сравниваете (фильтруете) с тем, что у вас прописано в торговом плане. Это позволит вам сохранить трезвый взгляд на рынок, даст возможность умело просчитать все варианты и избавит от многочисленных глупостей, которыми мы тут все страдаем.

Заметьте — я не говорю «избавит от неудачных сделок», поскольку они будут, как бы вы не хотели обратного. Между тем, ваша задача состоит в том, что бы прекратить переторговывать и терять деньги из-за бесконечных глупых сделок, в которых вы сомневались. Именно этого и поможет вам достичь торговый план.

Однако, как мы уже говорили ранее, даже придерживаясь плана, вы все равно получите неудачные сделки, время от времени. Ну, нельзя этого избежать, так будет. И единственное, что вы должны сделать — пропускать эти убыточные сделки через ваш риск-менеджмент. А можно и постараться их избежать, насколько это вообще реально. В чем и заключается суть хорошего торгового плана.

Важно: торговый план это НЕ пошаговый, механический процесс или система, ничего похожего.

Мы всегда расцениваем ТП на свое усмотрение и у каждого правила будет исключение. Поэтому не надо превращать ТП в черное и белое, иначе вы вообще не сможете войти в сделку. Задача вашего плана — помочь избежать очевидных глупых ошибок, развить умение находить удачные сделки и сохранить ваш капитал. Это вовсе не средство отпугнуть вас от каждой потенциальной сделки.

В торговом плане содержатся текст и картинки. Сделайте его простым и понятным, оставьте ссылки на все, что считаете нужным.

Что в моем торговом плане?

Торговые планы, они же контрольные списки, предоставляют общий фильтр, направляющую, что поможет вам в каждой сделке. Мой личный торговый план включает список всех стратегий и паттернов, а равно как список структурных элементов. В основном, там содержится структурное подтверждение сигнала с трендом, горизонтальным уровнем или точкой отката (или несколькими точками). Суть в том, что рассматривая структурные элементы один за другим, вход в каждую сделку
изучается в рамках «безопасного» фильтра, такого как уровень, тренд либо зона отката.

Вот например: мы видим бычий сигнал, и он сформирован у очевидного уровня поддержки, а цена находится выше трендовой. Следовательно, у нас несколько структурных элементов на покупку и мы можем войти в эту сделку, предполагая ее «бычье» завершение. Мой план можно использовать как шаблон, однако, вам нужен свой собственный. А при его создании вы соберете в кучку весь ваш опыт и вы просто для себя разложите по полочкам свою же манеру торговли.

Пример торгового плана.

Отмечу, что пример гипотетический и цифры взяты лишь для примера. Считайте,
что это шаблон для вашего торгового плана, а не копия моего. Впрочем, мой выстроен по такой же структуре. Вы можете добавить в свой план и другие элементы, делайте ТП под себя.

Подтверждение до входа в сделку — прочитать это перед тем, как анализировать график.

Я никогда не войду в сделку, предварительно не проконсультировавшись со своим торговым планом. Лишь он позволяет мне сохранять объективность и устраняет эмоции из принимаемых мною решений. Именно это позволяет мне получать стабильную прибыль из года в год.

Открыв сделку, я больше не касаюсь ее. Не перемещаю стоп-лосс или тейк-профит, разве что есть ЧЕРТОВСКИ важная и актуальная причина так поступить (выход каких-то новостей, к примеру). Я должен придерживаться своей основной торговой идеи и позволить ей реализоваться со временем.

Риски в моей торговле всегда контролируются, я никогда не потрачу больше, нежели запланировал.

Торговые цели.

Цели на краткосрочный период: быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, что выполняет свой план. Если я буду это делать постоянно, это приведет к устойчивым прибылям поквартально и дополнит ежемесячный доход с моей работы.

Моя основная краткосрочная цель — закрыть в плюс этот год.

Долгосрочная цель: довести свой торговый счет до 25000 $ (сумму выбирайте сами), овладев искусством трейдинга по своей системе, терпением и дисциплиной для выполнения разработанного мною плана. Чтобы не переторговывать, я будут очень терпелив.

Стратегия входа в рынок.

Входы по сигналам BUY/SELL: Я ищу очевидные сигналы на покупку или продажу в "горячих зонах" рынка. У сигнала может быть длинная верхняя или нижняя тень или слишком большое тело.

Исходя из этих параметров в некоторых случаях зависит моё расположение стоп-лоссов и самого входа в рынок.

Типы входов по торговым сигналам BUY/SELL : Есть три основных метода для входа в позицию.

Вход сразу по рынку после полного закрытия сигнальной свечи.
Вход на 50% откате.
Вход на пробое сигнальной свечи.

Типы входов по сигналам изменения тренда (изменения цвета свечей): Есть три
основных метода для входа в позицию.

Вход сразу по рынку после полного закрытия сигнальной свечи.
Вход на 50% откате.
Вход на пробое сигнальной свечи.

Входы по торговым сигналам BUY/SELL

Входы по сигналам изменения тренда (изменения цвета свечей)

Структурная торговля.

Мне нужно, чтобы один из указанных выше торговых сигналов сочетался со следующими структурными
элементами, что увеличивает потенциальную прибыльность моей сделки.

Это:

  • основные уровни поддержки и сопротивления;
  • разворотные рыночные зоны;
  • тренд на дневных и недельных графиках;
  • зоны 38.2%, 50%, 61.8%, отката;
  • зоны событий;
  • рыночные условия — сигнал по тренду? Вход по тренду добавляет сигналу значимости.

Деньги и управление деньгами.

Определи свою стратегию мани-менеджмента, включая риск и доход с каждой сделки.

  • Какой вариант наиболее реалистичен, учитывая текущее состояние рынка?
  • Сколько я готов потерять за одну сделку?
  • Какая моя долгосрочная стратегия по выводу денег со счета?
  • Сколько денег я хочу выводить со счета каждый месяц после выхода на прибыль?
  • Найти самое логичное место для размещение стоп-лосса. Не ставить его из-за жадности. Ставить его в самом разумном месте, что даст моей сделке наилучшие шансы на победу.

Поставив стоп-лосс, мне нужно определить, каким объёмом я могу торговать, сохраняя адекватный риск. Никогда не превышай свои рыночные риски, поскольку это откроет дверь эмоциям, что уничтожат мой торговый счет.

  • Какая наиболее логичная зона для выхода из сделки?
  • Соотношение риск/прибыль 1:2 или больше является ли логичным, учитывая текущее состояние рынка и основные уровни поддержки/сопротивления, что находятся рядом?
  • Где расположены основные уровни поддержки/сопротивления, когда я ставлю тейк-профит?
    Находится ли рынок в сильном тренде, нужно ли мне использовать трейлинг-стоп, чтобы получить еще больше прибыли?
  • Помни, я должен дать своей сделке возможность отработать. Лучшая стратегия — открыл сделку и забыл про нее. Изредка, если появляется важный сигнал против моей основной позиции и на том же таймфрейме, я могу вручную закрыть мою сделку заранее. Полагайся на свой здравый смысл. Со временем у тебя все лучше и лучше будут закрываться сделки, изучая трейдинг.

Состояние моего ума и анализ психики.

Тебе нужно ответить на несколько вопросов, максимально ИСКРЕННЕ, чтобы понять, готов ли твой ум к работе здесь и сейчас.

Эти вопросы должны помочь выяснить, не переторговываешь ли ты, не возвращаешься ли в рынок слишком рано после предыдущей сделки. Не жадничаешь ли ты, рискуя больше, чем ты можешь себе позволить или, опять же, открывая сделки слишком часто.

Если ты осознаешь, что входишь в сделку исключительно по эмоциональным причинам, из-за жадности или мести, нужно немедленно это прекратить. Отойди, все нормально — возможность новой сделки скоро появится.

Дважды все проверь, прежде чем открывать сделку и задай себе простой вопрос: эта сделка буквально «смотрит» на меня и фактически говорит мне «слышь, кекс, не упусти этот шанс» или же мне надо все обдумать еще часик и изучить вероятность отработки такого сетапа, прочитав еще 20 трейдерских блогов?

Размышления после сделки (читать себе ежедневно вне зависимости от исхода торгов).

  • Я следовал своему торговому плану?
  • Пока я дисциплинирован и придерживаюсь своего плана, я на пути к успешному трейдингу.
  • Большинство трейдеров не следуют плану и все теряют. Не буду таким, как они, я уже лучше их, потому что соблюдаю свой план.
  • Если я отклонюсь от своего плана, мне нужно вернуться в строй. У меня есть все необходимое, прямо перед глазами и в моем разуме. Единственное, что может привести к неудаче — это жадность, страх, месть рынку и другие эмоциональные импульсы, что захватят меня. Я должен быть выше их, контролировать
    их и контролировать себя — иначе они завладеют моим сознанием.
  • Я не могу контролировать рынок — только себя. Понимая это и действуя соответствующе, я добьюсь в трейдинге успеха.

Примеры «идеальных» входов, что соответствуют моему плану.

Затем добавьте в свой план несколько скриншотов идеальных сделок и ориентируйтесь на них в будущем. Добавьте и примеры неудачных торгов. Не перестарайтесь, 5-10 примеров будет вполне достаточно. Так же в качестве примеров можете использовать уже готовую методичку "Торговые сетапы".

Примеры торгов.

На первом примере мы видим сильный бычий тренд, в моменте цена зафлетила, тем самым создав локальный уровень совмещённый с фибой 38.2%, после появления сигнала "BUY" входим в рынок согласно правилам.

Стоп лосс размещаем сразу за сигналом. Прибыль можно фиксировать на ближайших уровнях, или выставлять тейки по фибо расширениям.

В следующем примере у нас интересная ситуация. Недавняя смена свечей говорит нам о том, что вероятно начался медвежий тренд, затем мы видим поджим трендовой и после её пробоя на дневном уровне появился сигнал "BUY". Такой сигнал противоречит нашей торговле по тренду. Мы знаем, что цене всегда проще идти по тренду нежели против него, поэтому данный сигнал мы торгуем реверсионным методом: мы по нему не покупаем, а наоборот размещаем ордер на пробой этого сигнала и по исполнению нашего ордера размещаем стоп лосс и тейк профит.

Так же из примера выше видно, что в рынок можно было рискнуть войти гораздо раньше, сразу же на смене тренда.

9. Торговая психология

Любая торговая стратегия будет абсолютно бессмысленной, если вы не можете управлять своими эмоциями и не развили в себе особую, торговую психологию. У вас должно быть три основных составляющих: ум, деньги и метод.

Абсолютно не важно, сколько опыта вы получили в трейдинге, если вы не понимаете, насколько состояние ума влияет на трейдинг и как эмоции способны привести вас к беде. Неспособность это сделать приведет к тому, что вы никогда не заработаете здесь. Поэтому вам нужно сделать ОСОЗНАННУЮ ПОПЫТКУ управлять своими эмоциями во время торговли. Так, чтобы не делать грубейших ошибок. Например, входить в рынок тогда, когда в нем нет подходящего сетапа или рисковать слишком многим.

Без осознанной попытки понять себя, свой склад ума и свои эмоции, рынок просто сожрет вас и выплюнет настолько быстро, что вы даже не представляете (по брокерским статистикам, среднестатистический трейдер теряет все деньги за 6 месяцев).

Основы торговой психологии

Психология — основа всего в трейдинге, поэтому крайне важно, чтобы вы разбирались в ней.

Страх

Страх в трейдинге самый разнообразный: скажем, страх потерять денежки, страх оказаться неправым, страх неизвестности, страх сделать неверный шаг или сильнейший страх открыть сделку.

Страх парализует и приводит к коллапсу, лишает трейдера разума. С ним можно совладать, если контролировать эмоции и бесконечные мелкие беспокойства. Постарайтесь остаться невозмутимым и сконцентрироваться.

Ваша задача — принимать идущие одну за другой потери без полной замены вашего торгового метода. Опытные трейдеры действуют, невзирая на свой страх. Защищайте ваш капитал мани- менеджментом, используйте стоп-лоссы. Помните — каждая сделка не будет прибыльной.

Подготовьтесь заранее, чтобы принять все финансовые риски события, над которым у вас нет власти — это секрет психологически устойчивого трейдинга.

Трейдинг — это игра вероятностей, тут ничего и никогда не бывает наверняка.

Не пытайтесь постоянно генерировать успешные сделки вместо того, чтобы принимать убытки по вашей системе. Если у вас 5 неудачных сделок подряд, притормозите, разберите ошибки и делайте 6-ю. У всех методов есть убытки, и вы вовсе не лузер лишь потому, что несколько сделок привели к потерям. Не относитесь к этому лично, не надо самобичевания и вырывания волос из-за того, что вы сделали что- то неправильно. Ошибки случаются и будут случаться, это рынок. Здесь нет идеальных трейдеров, поэтому не вините себя. Любая потеря денег — просто стоимость ведения бизнеса для трейдера.

Не говорите себе «я должен торговать лучше» или «черт, я должен был войти в это движение» или «я уже должен был делать столько-то долларов в этом году». Отбрасывайте от себя негативные мысли, сосредоточьтесь на том, что вы намерены совершить. Постоянно тестируйте и совершенствуйте ваш торговый метод так, чтобы он позволял зарабатывать больше, нежели вы теряете.

  • Торгуйте только на те деньги, что вы можете позволить себе потерять.
  • Ставьте себе только реалистичные цели.

Не пытайтесь добиться каких-то сказочных успехов в ваш первый год. Торгуйте спокойно, эмоционально не привязывайтесь к тому, что вы делаете, будьте отрешенным. Понимайте, что вы делаете правильно, а что нет.

Жадность

Трейдеры, работающие в агрессивной манере открывают слишком много сделок либо держат их настолько долго, что рынок идет против них. Не надо жадничать в каждой сделке, поскольку вы увидите — подходящая возможность будет очень скоро. Не пытайтесь одной большой сделкой решить все ваши проблемы.

Когда жадность нападает на трейдера, в большинстве случаев он даже не понимает этого. Зачастую она появляется, когда вы смотрите на красиво открытую позицию и думаете, сколько денег вы можете сделать еще, если она останется открытой. Однако, это ловушка — открытая сделка в рынке, вы еще ничего с нее не получили, пока она не закроется. И пока это не случилось, никакой прибыли у вас нет — лишь ее потенциал. Трейдеры часто путают деньги в открытой позиции с «реальными» деньгами, которые уже у них в кармане.

Игнорируя при этом очевидный факт — деньги в открытой позиции бесконечно далеки от реальных доходов. Именно поэтому трейдеры постоянно уменьшают тейк-профит по мере того, как цена к нему приближается. И это, в итоге, приведет к меньшим доходам, чем было изначально запланировано, либо вы вообще не получите ничего. Жадность — это ирония, ведь из-за нее вы получите намного меньше денег, чем хотели.

Если вы поставили для сделки соотношение риск/прибыль 1 к 2 или 1 к 3, а цена подошла близко к назначенной цели, вы можете передвинуть ее, чтобы заработать еще больше денег, ведь вам кажется, что цена пойдет и дальше. Это жадность, и она приведет лишь к тому, что вы получите намного меньше чем если бы вышли там, где запланировали заранее.

Я знаю — трудно выходить из сделки, которая выглядит такой удачной и в вашу пользу, однако, именно тогда и нужно ее закрывать. Многие трейдеры пересиживают сделки, перетаскивают свои тейк-профиты или ставят их на совершенно нереалистичных уровнях. Все это ЖАДНОСТЬ и она заберет ваши деньги.

Надежды и ожидания

Надежда — это ожидание того, что случится либо сильное желание определенного финала. Когда трейдеры торгуют с надеждой, они нередко делают ее основой своей торговли.

Надежда приводит к тому, что трейдер передвигает свой стоп-лосс подальше или убирает его вообще, потому что ему кажется — рынок развернется в нужную сторону и они не потеряют эту сделку.

Надежда сотрудничает с жадностью, трейдер ставит себе нереалистичные цели по доходу и постоянно увеличивает тейк-профит. Все это закончится предсказуемо — трейдер не заберет достаточный доход, который мог бы взять, поскольку хочет все больше и больше.

Трейдеры часто ждут, что цена, идущая в неверном направлении, развернется в их пользу. Это опасный подход, поскольку они начинают перетаскивать стоп-лоссы подальше от первоначальной цены или вообще их убирают — в результате, депозит убивается за считанные дни.

Поверьте — крайне глупо ждать, что каждая сделка будет успешной.

Когда трейдер надеется, что сделка отыграет в его пользу, он также ждет определенного дохода и это приводит к массе эмоциональных ошибок. Ведь ты ждешь того, что может случиться и когда этого не происходит — грусть, злость и сожаления овладеют вами.

Крайне важно просто реалистично смотреть на каждую сделку и осознать: даже если у вас эффективная торговая система, каждая сделка успешной не будет. У вас будет непрерывная череда успешных и провальных сделок и, если вы научитесь управлять деньгами, не будете переторговывать и разберетесь с рисками, преимущества торговой системы себя неизбежно отработают.

Если уж и надеяться на что-то — то лишь на то, что следуя своей стратегии и грамотно управляя деньгами, вы сможете закрыть год в плюс. А рассчитывать на успешное завершение каждой сделки бесполезно — этого не будет.

Самоуверенность

Самоуверенный трейдер слишком часто открывает сделки или сильно рискует. Помня о том, какой успешный был паттерн в прошлые разы, не надо впрыгивать в него снова и снова, стараясь повторить этот успех и вновь испытать сладкое чувство победителя.

Эйфория — крайне опасная эмоция, она заставляет поверить, что ничего плохого с вами не случится. Поскольку трейдинг — это игра вероятностей, трейдеры регулярно чувствуют такое себе «окрыляющее» чувство и считают, что ошибки невозможны. Но это временный эффект. Поддавшийся ему трейдер наделает кучу ошибок, возьмет на себя слишком много рисков и потеряет все, что заработал ранее.

Вам нужно быть внимательным к себе как после неудачной, так и после успешной сделки. Трейдеры постоянно отдают рынку то, что заработали, непрерывно. Фактически, у начинающих нередко идут первые успехи, однако, они быстро становятся самоуверенными и беспечными. Их восприятие риска улетучивается после нескольких прибыльных сделок, и они начинают ошибаться — берут слишком много рисков и переторговывают. В результате, все полученные доходы отдаются обратно, а затем еще и еще. Так начинается порочный круг эмоционального трейдинга, результат — полный «слив», потеря всего депозита.

Сохраняйте дисциплину, несмотря на все те эмоции, что вы испытаете получив успешную или неудачную сделку. Это ВСЕ, что от вас требуется — постоянная самодисциплина. Сосредоточьтесь на своей торговой системе, неукоснительно соблюдайте риск- и мани-менеджмент. Не увеличивайте размер ваших сделок просто так. Лишь после удвоения и утроения своего депозита можно увеличивать объем сделок. Многие же трейдеры с каждой сделкой увеличивают и увеличивают риск, поскольку эмоционально еще не привыкли его контролировать.

Уверенность

Есть огромная разница между реальной уверенностью и самоуверенностью, высокомерием, беспечностью.

Успешные трейдеры вырабатывают уверенность тем, что постоянно применяют и тестируют свои торговые методы до тех пор, пока досконально не выясняют их эффективность. Это означает — придерживаться плана и НЕ переторговывать, не рисковать многим, несмотря на все те чувства, что вы испытываете во время каждой сделки.

Реальная уверенность придет к вам лишь тогда, когда вы старательно выполняете свой торговый план достаточный промежуток времени, даже если рынок постоянно идет против вас. Это лишь повод для упорства и совершенствования. После выработки истинной трейдерской уверенности вы сможете все
— как выйти на постоянную прибыль, так и жить с нее.

Неспособность действовать

Как трейдер, вы естественно хотите, чтобы ваше время и нервы, потраченные на рынок, хорошо оплачивались. Для зарабатывания денег вам нужно работать с рынком и оперативно принимать решения. Иначе сделка пройдет мимо вас и вы войдете в рынок в неудачный момент, скажем, на исходе тренда. Вход должен быть точным, твердым и осознанным. Не надо сомневаться, заниматься самокопанием и чрезмерным анализом.

У вас всегда будут сомнения по поводу исхода сделки, это неизбежно — вот
такой вот он, реальный трейдинг.

Поэтому просто выполняйте ваш торговый план, контролируйте эмоции, не торгуйте с заведомыми оправданиями для провала. От вас требуется и предварительная подготовка, и полное осознание того, что вы делаете. Развивайте полезные трейдерские навыки. ДОЖДИТЕСЬ формирования ясного, понятного вам торгового сетапа и лишь затем входите в сделку. Ваш ум должен быть вам подконтролен.

Ранний выход из сделки

Некоторые трейдеры начинают убегать из хорошей сделки при первых же признаках того, что рынок откатывается. И затем, когда цена снова идет в выбранном ранее направлении, трейдер вне себя от эмоций. Так вот — успешные трейдеры, уж поверьте, ждут того, что запланировали. Цена всегда идет волнами и будет ходить, такова ее натура. Откаты всегда будут и вы должны этого ожидать. Никогда цена не будет двигаться прямой линией слишком долго.

Иногда трейдеры закрывают сделки как только цена достигла 50 пунктов, 100 пунктов и т.д. Они могли бы заработать массу пунктов, если бы позволили цене пройти свой путь.

Многие успешные трейдеры, которых я знаю, открывают сделку, ставят стоп-лосс/лимитный ордер или тейк-профит и просто уходят. Они идут смотреть телевизор, гуляют, играют с детьми, играют в Playstation. Они дают сделке пройти свой путь и не позволяют себе ей мешать.

Если вы будете вмешиваться в ваши же сделки без логического обоснования, без указаний сигналов, сетапов, это все закончится ОЧЕНЬ ПЛОХО. Изо всех сил сопротивляйтесь соблазну так сделать. Оставайтесь дисциплинированными, придерживайтесь вашего плана и дайте шанс вашим сделкам отработать!

Интуиция

Со временем трейдеры развивают в себе и правильное суждение, и трейдерскую интуицию на основе опыта. Поэтому — не сдавайтесь. Ваши торги будут неизбежно улучшаться со временем, если вы достаточно настойчивы.

Чувство рынка развивается — это не магия, это простой опыт.

Контрольный список

Такой список (или ваш торговый план) помогает не пропустить сетап или торговую ситуацию, которую вы должны заметить. Используя такой список, вы получите больше уверенности в своих сделках. Пропишите в нем чёткие критерии входа и придерживайтесь их, сохраняйте дисциплину. Все это, со временем, встроит позитивные трейдерские привычки прямо в ваше сознание.

Дисциплина и работа четко по вашей системе/торговому плану трансформируют вашу психику — терпение и дисциплина станут вашей второй привычкой и это необходимые, основные критерии для достижения стабильного, а не ситуативного, успеха в трейдинге.

Совершенствуйте ваше искусство

Вы должны любить это — искать паттерны, смотреть как они отрабатывают, постоянно тестировать их, искать новые возможности. Большинство профессиональных трейдеров любят трейдинг не за деньги — а за сам процесс.

Деньги в трейдинге — это просто бонус за увлекательное дело.

Трейдинг для профи — это увлекательно, интересно, воодушевляющее. Они неуклонно выполняют правила и работают так, как должны.

Дисциплина

Трейдер должен входить в сделку, когда нужный сигнал, соответствующий всем критериям, появился. Не ждать. Не сомневаться. Стоп-лосс просчитывается заранее. Если же сигнала нет — вы ждете.

Не отклоняйтесь от разработанной методики после того, как начали ее использовать. Работайте по этому методу снова и снова до тех пор, пока не раскроется весь ее потенциал. Лишь повтор закрепит успех и нужные навыки.

Дисциплина — это ваша способность выполнять торговые правила, управлять эмоциями и деньгами. И рынок вас вознаградит за это — но лишь самых старательных.

Целеустремленность

Трейдер должен любить то, что делает. Любить рынки и свои сделки, удачные и неудачные. Он должен быть готов сделать все, что нужно для достижения своих целей.

Целеустремленность гарантирует, что вы пройдете через период неудачных сделок и все равно выйдете в прибыль. Все успешные трейдеры очень целеустремленные, дисциплинированные и амбициозные люди.

Сфокусируйтесь

Избегайте отвлечений со стороны друзей и родственников. Не пытайтесь выучить сотни торговых систем и методик, сконцентрируйтесь на чем-то одном и добейтесь в этом совершенства.

Это очень трейдерская черта — постоянно жаждать большего и искать «что попроще» и легче.

Люди теряют деньги и думают, что сделали ошибку. Это крайне негативный образ мышления. Если вы залипните в интернете в поисках «удачной» стратегии и начитаетесь чужих методик, то не будете уверены в том, что делаете и все торговые сигналы пройдут мимо вас, а в голове будет каша.

Терпение

Величайшее открытие, что помогло мне стать успешным трейдером состоит в том, что мне не надо торговать часто для получения хорошего ежемесячного дохода. Мы считаем что 6% депозита в год — это хорошие деньги, а 12% для пенсионного фонда — это великолепно.

Так почему же трейдеры хотят делать 100% в неделю?

Что плохого в том, чтобы делать 5-10% в месяц? За год получится великолепный процент. Никто, конечно, не сможет гарантировать вам стабильный ежемесячный доход. Однако, достаточно чтобы вы поняли — медленный рост доходов намного стабильнее, нежели быстрый. Только плавно наращивая прибыли вы сможете работать здесь годами.

Умейте ждать

Торгуя на дневных графиках, вы увидите общую картину рынка и избежите соблазна входить в него снова и снова, типичная ошибка новичков, что сидят на мелких таймфреймах и открывают десятки сделок в день. Особенно нужно успокоиться именно новичкам — идите на дневные или 4-часовые графики, лишь они дают оптимальный взгляд на рынок.

Вам не нужно торговать каждый день, чтобы получать хорошую ежемесячную
прибыль.

Себя я считаю рыночным снайпером: я жду, жду, жду и жду, иногда дни, иногда НЕДЕЛЮ без трейдинга, просто ЖДУ. И затем я вижу нужный сетап, что для меня прост и понятен, это как зеленая лампочка. И тогда я жму на курок вообще без эмоций, абсолютно.

Я готов потерять деньги в тот самый момент, те самые деньги, что выделены на эту сделку. Я не торгую, пока не уверен, что выполнил все условия по своей торговой системе. Мне остается лишь дождаться результата.

Чтобы досконально освоить искусство ожидания и сформировать нужный, трейдерский образ мыслей, необходимо понимать, что только терпение поможет развить позитивные трейдерские привычки.

Эмоциональный трейдинг даст вам только негативные последствия. Лишь научившись терпению, вы поймете, как мудро использовать ваши «пули». И что нужно лишь несколько хороших сделок в месяц, чтобы получить неплохие доходы.

Добиться этого можно терпением, вам должно быть в КАЙФ не засиживаться за графиками в какой-то момент. Потому что именно так выслеживается добыча.

Другой мир — когда раздраженные непрерывными неудачами трейдеры сидят сутками напролет за графиками, как осатаневшие зомби, которые просто не могут понять — от переторговки лучше не станет.

Стабильность

Торгуйте по простым и понятным вам правилам — так вы сможете делать деньги стабильно. Доход будет плавать из недели в неделю и ДА — вы будете иногда терять деньги, и в неделю, и за месяц.Старайтесь как можно больше ждать, а не сидеть в рынке.

Терпеливо ждите подходящих условий, ЖДИТЕ, затем открывайте сделки и идите прогуляться.

Стабильность — это сочетание всех условий успешной торговли и их выполнение изо дня в день.

Заключение

Это не финал — а лишь начало. С этого момента начинается ваша реальная торговля. Вы войдете в мир трейдинга и дальше все в ваших руках. Можете изучать эту школу и возвращаться, чтобы повторить нужные аспекты, а можете нет.

Однако, я бы рекомендовал регулярно ее перечитывать, в том числе этот урок по психологии. Не потому что я такой хороший писатель, а потому что психология лежит в основе всего.

Не игнорируйте ее, пожалуйста. Это то, что нельзя освоить в совершенстве, поскольку психология трейдинга — это непрерывный процесс самосовершенствования. Это регулярное напоминание о том, насколько эмоции влияют на ваш трейдинг и что вы не должны позволить им помешать, иначе деньги
будут потеряны.

Помните — мы зарабатываем на том, что спекулируем на изменении рыночных цен. И тратим на это наши тяжело заработанные деньги. Поэтому да — вы будете нервничать и никуда от этого не деться, даже если вы контролируете все риски. Единственная возможность избавиться от негативного эффекта, что дают эмоции — это осознанное усилие. Могу вам гарантировать — само по себе такое умение у вас не появится.

Регулярно читайте ваш торговый план и, открыв сделку, отойдите от компьютера/торговой платформы. Дайте себе шанс успокоиться и собраться с мыслями. Изучая такие вот школы, вы делаете именно осознанный шаг в борьбе с эмоциями. Чем активнее вы будете управлять вашими эмоциями и психологическим состоянием, тем лучше станут, в конечном итоге, ваши торговые результаты.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Всем спасибо кто дочитал до самого конца! Думаю данный курс даёт отличное понимание того как устроена наша реальная торговля на финансовых рынках.

По поводу индикаторов пишите нашему админу в телеграм - @BBAdmin или нашему менеджеру в бота - @BBMngBot бесплатный доступ ко всей системе для тестирования.

Наш официальный канал в Телеграмм @BlackBull