Урок 5 - Всё о трендах.

Когда рынок движется в одном, явном направлении слева-направо на графике вверх или вниз, это рыночный тренд.

Основной трендовый график для трейдеров – это, безусловно, график дневной. При этом тренды могут быть как гигантскими, так и незначительными, в зависимости от выбранного промежутка времени и таймфрейма на графике.

Краткосрочное антитрендовое давление (движение против общего тренда) неизбежно проваливается.

Рыночные тренды, что управляют ценой – это словно гигантский океанский лайнер. Они медленные и неуклюжие, им нужно время, чтобы набрать скорость. Именно такие “лайнеры” оказывают максимальное влияние на поведение цены на всех таймфреймах. Чтобы определить такой тренд на дневном графике, обычно нужно просмотреть от 3 до 6 месяцев на истории.

При этом зачастую для определения долгосрочного тренда понадобятся недельные или даже месячные графики. Однако, нашей основной заботой будут основные и краткосрочные тренды на 1-дневных графиках. Все это мы обсудим в деталях дальше.

Краткосрочные тренды идут под руку с долгосрочными, увеличивая потенциал возможных прибылей и соотношение риск/прибыль (risk/reward). Для краткосрочных трендов мы воспользуемся от 1 до 3 месяцев истории.

Например, у вас открыт 1-часовой или 4-часовой график. Обязательно откройте 1-дневный и посмотрите, как там идут дела. Есть ли там тренд, если да – то в какую сторону? Тренды на 1- и 4-часовом графиках всегда должны гармонировать с трендом и сетапами на 1-дневном графике.

Как правило, на 1- и 4-часовом графике нужно торговать в том же направлении, куда направлен график на 1-дневном графике. Идеальный вариант – после отката в ценовую зону (об этом позже). Если же вы решили войти против дневного тренда на 1- или 4-часовом графике, вам лучше быть чертовски уверенным, что сигнал на вход против тренда с ложного пробоя или отката от дневного уровня п/с является максимально сильным.

Избавляйтесь от “туннельного зрения”, не надо непрерывно пялиться на один и тот же таймфрейм. Убедитесь в том, что ваши сделки синхронизированы со старшими графиками. Иногда, в случае тренда на дневном или недельном графике можно зайти против общего, глобального тренда. Все это мы обсудим далее.

Таймфреймы

Как известно, график можно открыть любой, хоть 1-минутный, хоть 1-летний. Однако, мы в основном сосредоточимся на графиках от 1 часа и выше. А именно, на:

1-часовом;
4-часовом;
1-дневном;
1-недельном.
И, пару раз в месяц, можем открыть месячный график.

Чем больше таймфрейм, тем более надежными и сильными будут как тренды, так и ценовые сигналы. Следовательно, тренд на недельном графике имеет большую значимость, нежели тренд на 1- или 4- часовом графике. И аналогичным образом, торговый паттерн и тренд на 1-часовом графике более надежен, нежели на 5-минутном.

Когда мы рассматриваем трендовое движение рынка и определяем паттерны прайс экшн, то идем по лестнице: 1–часовой график надежнее, чем 30-минутный, дневной надежнее, нежели чем 4-часовой и так далее, ничего сложного.

Об использовании 1-дневных графиков я много рассказывал, поскольку это мой основной таймфрейм. Поэтому дальше все примеры будут на дневном графике, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Определяем тренд

Именно так проще всего определить тренд:

На схеме выше и на скриншоте чуть ниже выделена зона, где тренд меняется с нисходящего на восходящий. Когда цена пробивает первый HH, это указание на то, что новый тренд предположительно “подтвержден”. Почему предположительно – рынок не дает гарантий. Новый тренд может начаться и тут же закончится либо продлится месяцами.

Теперь та же схема, показанная вверху, но на реальном графике ВТС. Не забывайте, что в реальной торговле потребуется время, прежде чем вы научитесь хорошо определять тренды и то, как они меняются. Не все ситуации столь явные, как та, что показана ниже:

Как видите, определить структуру рынка нужно в первую очередь, чтобы разобраться с рыночным трендом. Если вместо модели из HH/HL или LH/LL вы наблюдаете боковое движение цены, следовательно, тренда в определенном направлении попросту нет, а значит, мы работаем с рынком в консолидации.

Линии тренда.

Тоже крайне простой инструмент, в котором всего-то нужно помнить о двух вещах.

1.Рисуйте линии по самым очевидным зонам. Понятно, что их можно нарисовать где угодно, но нам требуется лишь наиболее значимые варианты.
2.Идеальных линий не бывает, поэтому без субъективного взгляда здесь никак. Можно не напрягаться, достаточно выбрать первое, что бросается в глаза.

Что бы вы лучше понимали о чём идёт речь, обязательно посмотрите видео на тему построения трендовых линий у нас в телеграм канале - ★Клик★

• Из этого видео вы узнаете как по научному правильно строить трендовые.
• Как определить пробитие трендовых заранее.
• Сможете заранее определять насколько далеко сможет уйти цена после пробития трендовых.

В этом всём разобраться вам поможет парочка следующих примеров. Как всегда, берем чистый график. Если зоны п/с вы уже нарисовали, временно скройте их (удалять не обязательно) с графика.

Включаем индикатор Black Bull Signal, наш индикатор настроен на автоматическое определение трендов, но как видим эти тренды более сглаженные и значительно отличаются от тех трендов что мы нарисовали выше.

Более сглаженные тренды, дают наиболее вероятную картину смены тенденции, где мы визуально прямо на графике уже чётко видим что произошла смена цвета свечей, в нашем случае с зелёного на красный или наоборот, где после смены свечей мы можем с уверенностью утверждать что тренд полностью изменил своё направление.

Но это может происходить не всегда именно так как это происходит обыкновенным классическим способом описанным выше. Поэтому для более точного входа в позицию можете комбинировать эти способы друг с другом, одно другому не мешает.

Так же если вы приблизите график, то над и под свечками вы обнаружите те самые TD - точки для рисования трендовых линий.

По умолчанию стоит TD - 5

Тренды: идеальные и не очень.

Рынки далеко не всегда демонстрируют идеальные тренды. Иногда в них сильные волны, когда цена далеко уходит от основной трендовой, потом возвращается обратно. Иногда цена вообще пробивает тренд, но тренд как таковой не меняется, и цена продолжает идти в том же направлении.

В такой ситуации нам нужно ориентироваться на сильные уровни и искать паттерны и сигналы у HH/HL или LH/LL, о чем мы говорили в самом начале этого урока. Если тренд идеален – по нему всегда элементарно работать. Давайте их сравним.

Не идеальный тренд

Внизу то, что можно считать неидеальным трендом, поскольку хотя цена и формирует новые LH/LL, она делает это не в такой чёткой последовательности, как нам обычно нравится, что может вводить в заблуждение. Так же цена часто изменяет визуальную подсветку свечей, что тоже может запутывать трейдера, так же видим что после пробоя трендовой, цена пошла ещё ниже.

Зато у такого тренда есть шикарное преимущество – волны крупные в обе стороны и с ними легко работать, на более меньших таймфреймах, как по тренду, так и против него.

Идеальный тренд

Когда рынок в идеальном тренде, работать с ним проще всего, а индикатор даёт четкие сигналы на вход. Цена идет гармонично по отношению к трендовой и лихо откатывается в противоположном направлении. Остается лишь найти подходящие зоны входа на вашем таймфрейме.

С опытом и развитием трейдерской интуиции некоторые трейдеры входят в рынок вообще после соприкосновения цены с трендовой, если рынок идет в идеальном тренде. Такой “слепой” вход не требует обнаружения конкретных сетапов (и я не рекомендую заниматься подобным, пока вы действительно не освоили искусство работы с трендами). Со временем, вы поймете – в тренде рынок всегда дает намеки на вход и практически всегда позволяет совершать сделки, когда цена повторно тестирует трендовую.

Торговля против тренда.

Начнем с того, что я не рекомендую новичкам или ребятам, у которых сложности в торговле, работать против тренда, особенно против дневного. Это куда более рискованное занятие, нежели работа по тренду. Однако, нам нужно разобраться и в этом аспекте, поскольку работа против тренда может быть весьма эффективной при правильном к ней подходе.

Против тренда работать сложнее и рискованнее, это факт. Однако, с опытом такие входы дают массу интересных возможностей. Зачастую движение против тренда на дневных графиках будет сильным, уверенным и способно привести к изменению всего тренда.

Торговля против тренда на 1-часовом графике чрезвычайно рискованная и рекомендуется лишь тем, кто освоил контр-трендовые стратегии для дневного и 4-часового графиков. Хорошие сигналы против тренда на 1-часовом графике встречаются редко – в сущности, на них вообще можно не обращать внимания.

На графике Выше показаны 2 удачных сигнала для входа против тренда. Все они расположены на 1- дневном графике около основного уровня сопротивления и поддержки что уже очень хорошо, но для ещё большей точности и уверенности фильтруем сигналы с помощью индикатора BB Trend Change.

Как видим в момент появления сигнала, индикатор показывает перекупленность, или сильную перепроданность, что очень хорошо сочетается с дневным сигналом против основного тренда.

Торговля в диапазоне.

Рынки не всегда идут в трендах. На самом деле большую часть времени цена проводит в торговом диапазоне – консолидации. Ими можно пользоваться в подходящих условиях.

Как правило, эти зоны легко определить и цена с ними взаимодействует достаточно точно. На примере ниже как раз виден такой диапазон и три сигнала на продажу по тренду, что сформировались вверху. Каждый этот сигнал принес бы вам доход.

В боковике как правило есть поддержка и сопротивление и между ними посередине может образовываться локальный уровень, от которого цена тоже может выдавать сигналы и реагировать. Поэтому лучшие точки для входа могут быть только от этих уровней.

Так же хорошим преимуществом будет, если после появления сигнала индикатор Trend Change в зоне перекупленности или перепроданности в зависимости от торговой ситуации, часто могут попадаться сигналы против основного тренда, что порой бывает рискованно.

Т.к. торговля ведётся только внутри диапазона и этот диапазон не слишком большой, то цели стоит выставлять не слишком заоблачные, а выставлять на ближайших уровнях.

Хаотичный рынок.

Под “хаосом” стоит понимать рынок, что консолидируется в очень узких диапазонах, где сложно торговать, а порой и невозможно, происходит частая смена цвета свечей.

Такое рваное движение чаще встречается на малых таймфреймах.
Вот например 15 - минутный график:

Хотя даже смотря на этот хаос, понятно что на более старших таймфреймах рынок просто флетит.

★★★ Вы Молодец! Вы дочитали статью до самого конца! ★★★

Если у вас остались вопросы, напишите нашему админу в телеграм - @BBAdmin или нашему менеджеру в бота - @BBMngBot