Что такое рыночная психология и как она влияет на рынок.
В данной статье мы обсудим понятие рыночная психология, тенденции её развития и то как она может влиять на рынок криптовалют в общем и целом.
Содержание:
1) Рыночная психология. 2) Техническая сторона. 3) Заключение.
1. Рыночная психология.
Данное понятие давно в обороте, его используют везде, не только в мире криптовалют. Например, на ярмарках во Франции 17-18 веков, некоторые буржуа, с помощью своих подставных купцов манипулировали психологией других купцов на ярмарках. Они давали им дорогие и редкие товары и завышали ценник на них в несколько раз, подобные товары разлетались быстро. Другие купцы смотря на это, тоже хотели иметь среди своего ассортимента уникальные товары и поэтому закупали их у тех же буржуа, которые возили их с Англии и Испании, за двойную цену. Таким образом, буржуа манипулировали небольшими рынками и ярмарками.
Рыночная психология - это теория согласно которой большинство тенденций и решений принимается на рынке согласно эмоциональному состоянию людей.
То есть, если люди начинают впадать в депрессию, по поводу своих личных проблем, то рынок начинает падать. Если начинает присутствовать негативный новостной фон в мире или каком-то определенном сообществе, то это влияет на умы и решения людей, которые ведут активную экономическую деятельность.
Так или иначе, времена идут и манипулировать рынком так просто как во Франции 17-18 веков, уже не получается. Сейчас рыночные манипуляции направлены совсем на другое и чтобы понять их простому человеку, требуется как минимум хорошая подготовка, знание рынка и системы его функционирования как таковой.
Для примера можно вспомнить, конечно не подтвержденную, манипуляцию рынком со стороны Alameda и печально известного токена LUNA.
Вся тема вокруг рыночной психологии настолько масштабна и серьезна, что существует целая отрасль науки под названием поведенческая экономика, которая изучает факторы, события или новости, которые повлияли на те или иные решения на рынке.
Данная отрасль науки смотрит не на сумму принимаемых решений, а на каждое отдельно взятое решение. При этом, не стоит забывать, что далеко не все люди подвержены эмоциональным эффектам и у каждого решения есть другая часть - рациональная.
Благодаря этой составляющей даже при обладании негативных настроений, рынок может идти вверх. Но в основном настроения соответствуют тенденциям. Главное понимать, что рынок дополняет настроения. То есть, если настроения негативны, рынок начинает падать и люди, которые имели позитивное настроение так же начинают разочаровываться и ронять рынок. Работает и в обратную сторону.
Здесь есть и обратная сторона - так как рынок не может вечно падать или расти, после определенного момента, мы наблюдаем эффект "мыльного пузыря", который лопается в моменте. Если на рынке позитивные настроения и мы видим постоянный рост цен, то в один момент люди начнут понимать, что заработать становится сложнее, данный рост уже не соответствует ожиданиям людей вложивших деньги. В этот момент лопается "мыльный пузырь" и мы получаем спад, так как ожидания не соответствуют реалиям.
Так же работает рынок и на спаде. Вечного спада быть не можете, он рано или поздно закончится и в этот момент мы увидим стабильность рынка или же его подъем. Стабильность рынок приобретает благодаря уходу с рынка разочаровавшихся инвесторов, которые после точки финансового риска - она же вершина цены перед падением, начали сомневаться в полезности сохранения активов и все распродали.
2. Техническая сторона
Если смотреть на рыночную психологию со стороны рациональной, то есть технической. То мы увидим, что зачастую решения принятые под влиянием настроений оказываются губительными. Ведь элементарно исходя из рыночных процессов становится понятно, что скупать активы необходимо при падении цены, а продавать на повышении. Оба действия направлены на возможный заработок.
Но здесь есть и тонкости, например, "зоны поддержки". Они призваны показать участки, которые при падении цены на тот или иной актив, должны удержать цену на определенном уровне. Многие этим пользуются и не боятся закупиться активами, так как знают, что зону поддержки их актив точно не пробьет. Но надо понимать, что рынок в целом плюет на зоны поддержки, ведь как мы уже выяснили, он подвержен эмоциональному фону инвесторов.
Для того чтобы облегчить принимаемые решения и снизить риски, был придуман индекс относительной силы, он же RSI. Данный индекс отображает перекупленные активы, которые надуваются мыльным пузырем, он становится первым предвестником скорого спада.
Но здесь люди опять ударяются о свои эмоции. Так из-за позитивного настроения инвесторов они игнорируют реальные факты и верят в лучшее, а затем следует условный спад и ликвидация позиций.
Здесь же хотелось бы рассказать о рыночных циклах, которые формируются в определенных отраслях или на определенной продукции, исходя либо из настроений игроков, либо из негативного новостного фона, а за ним уже следующими отрицательными настроениями.
С любым активом у инвесторов будет формироваться определенный цикл. Например, если блокчейн Solana часто взламывают и она подвергается хакерским атакам, то и цена на токен будет падать, ведь люди - держатели Solana регулярно сталкиваются с проблемами отправки, покупки, продажи, реализации активов. Отсюда негативные настроения и падение цены, опять же, до определенного момента.
3. Заключение.
В окончании статьи хочется сказать, что все тенденции которые рынок имеет, он подхватывает от эмоций игроков. Все строится от человеческих решений и они зачастую ошибочны, так как велик шанс того, что человек встав не с той ноги утром, может продать свой актив не оценив реальные факты.
Поэтому в первую очередь оценивается психология, умельцы которые могут манипулировать остальными остаются в выигрыше.
Человек как слабое существо не может быть вечно рационален и рано или поздно идет на поводу у своих эмоций, не обращая внимания на сухие факты.