Сэм Бэнкман-Фрид или кто управляет рынком?

Сегодня я расскажу вам о самом популярном человеке в мире криптовалют - Сэме Бенкмене. Этот гений стал самым молодым криптомиллиардером в мире, основал монстра Alameda Research и на своем примере показал как не имея ничего можно добиться невероятных высот, вплоть до контроля рынка крипты.

• Какой ВУЗ окончил Сэм
• Как он жил до своих миллиардов?
• Первое творение - Alameda Research.
• Как Сэм относиться к работе.
• Как Сэм помог Байдену стать президентом.
• Выводы

Не буду рассказывать вам о том, что первое его слово было биткоин и как он торговал фьючерсами с пеленок. Я так же мог бы вам рассказать о его семье, но по моему мнению особого влияния на него они не оказали, добился всего сам, без ваших мам и пап.

Начнем с более осмысленного Сэма, нынешний миллиардер — сын двух преподавателей права из Стэнфорда. Он окончил частную среднюю школу в области залива Сан-Франциско,окончил MIT в 2014 году. Еще в университете Сэм отличался своими умственными способностями, благодаря чему получил степень бакалавра наук по физике.

Если вы думаете, что Сэм окончил универ и сразу пошел зарабатывать биткоины, то вы ошибаетесь. Тут появляется важная контрольная точка. Практически сразу с порога университета, когда Сэм уже искал в телефоне свободные вакансии в маке, к нему подошли друзья и предложили ему работу.

Этой работой была стажировка в фирме по квантотрейдингу - Janne Street.

Для тех кто не знает кто такие Jane Street - это одна из самых топовых компаний по криптотрейдингу, куда вы просто так не попадете. Вам нужно быть либо гением либо чернокожим трансексуалом с мексиканской кровью. Компания занимается настолько секретными вещами, что этому не учат ни в одном ВУЗе, они просто отбирают перспективных людей с умной головой и обучают их сами.

Именно Jane Street научили маленького Сэма торговать на фондовых рынках и крипторынках. Во время обучения он уже заинтересовался невероятно прибыльными арбитражными возможностями в крипте. Раньше спреды были выше из-за малого количества людей в данной теме.

Проработал наш домовенок на Уолл-стрит 3 года, понабрался опыта и связей и уволился. По его словам данная компания не давала ему расти и достигать своих целей, но очень помогла ему в становлении себя.

Что же было дальше? А дальше был 2017 год, Биток полетел вверх с 2500$ до 20000$ и Сэм не теряя времени решил заработать на этом. Посмотрев канал Under The Ether (или он просто нашел инфу сам), он смог найти невероятно прибыльную арбитражную связку со спредом в 30%. Суть была в покупке битка В США и продаже его на Японских биржах. Сделав некоторое количество кругов и заработав денег, он понял что ему надо расширяться.....

Сэм позвал на ужин своих друзей, которые так же как и он ничего не понимали в крипте и как она устроена, но безумно хотели заработать денег и изменить мир.

За сочной курочкой он рассказал им об арбитраже и предложил работать вместе с ним. Так и началось зарождение монстра криптовалютного рынка - Alameda Research.

Арбитражники сняли себе офис-квартиру на AirBnb, наскребли денег в районе 1 миллиона долларов (мне бы так наскрести), написали на бумажке Alameda Research и приклеили к двери.

Парни выделили для себя торговые стратегии по которым будут работать:

1. Арбитраж
2. Среднесрочные алгоритмические стратегии
3. Рыночно-нейтральные стратегии
4. Маркетмейкинг

Разберем каждую.

Арбитраж - покупаем за 10 на одной бирже, а продаем за 15 на другой. Предельно просто и понятно.

Именно благодаря арбитражу Alameda сколотила свое первое состояние, а в 2021 в разы приумножила его благодаря Кимчи-премии, покупая биток на биржах США и продавая на биржах Южной Кореи.

Если говорить простыми словами это трейдинг в среднесрок, то бишь от нескольких дней до месяца. Благодаря нужной информации и инсайдам, Сэм заработал денег больше чем бюджеты городов рядом с МСК.

Разберем самые популярные ходы:

История про спор из-за SOL - домовенок топил за соль до конца и даже заключил пари с одним очень известным медвежьим трейдером. В конце концов он выиграл и забрал в 80 раз больше, чем вложил.

Каскад ликвидаций зимой 2021 года - в декабре, Сэм проводит анализ и понимает куда пойдет рынок и что будет дальше, не знаю закинул он туда весь банк или нет, но на свою сеть банков он точно заработал.

Было еще очень много ярких и крутых моментов, но эти по моему мнению просто гениальны, Сэм показал что он не слушает других и всегда оценивает все сам.

Тут будет немного тяжело обьяснить но я постараюсь. Есть две монеты с сильной корреляцией (расхождением) между собой. Назовем их A и B. Сэм загружает 100к$ на обе монеты, расставляет стоп лоссы и ждет, ему абсолютно все равно, пойдет цена вверх или вниз. Если цена пойдет вверх монета А закроется по стоп лоссу, а монета B продолжит расти и наоборот. Вот и вся стратегия, в итоге прибыль с одной монеты, перекрывает убытки другой.

Или как это называю я - работа бога. Маркетмейкер управляет движением цен и поддерживает ликвидность, то бишь это он держит очередной уровень пробития или отскока и он "по сути" определяет куда пойдет цена, конечно же это все согласовывается с биржами. Но я думаю то что мы видим сейчас на битке и то как маркетмейкер толкает его вниз никак не схоже с правильной работой.

Это были основные направления и торговые стратегии Alameda Research, если вам интересно еще больше почитать о данном гиганте, то посмотрите на эту статью. Не очень хочется рассказывать именно о инвестициях, потому что больший упор делал на самого Сэма.

Сэм является самым настоящим трудоголиком, он буквально не выходит из офиса и находится там 24/7. Он говорит что именно благодаря этому он достиг таких высот. У него нет девушки (дрочит в общем туалете), спит на мешках посередине офиса, заказывает еду и звонит родителям раз в месяц. Своим примером он показывает другим что чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь.

Наш домовенок развивается не только в мире криптовалют, но и активно участвует в политической и экономической сфере.

В предвыборную кампания Байдена, Сэм пожертвовал 5.22 миллиона долларов, чем очень помог деду.

Закончить все можно тем, что Сэм никогда не слушает мления большинства, а полагается только на себя и свою команду. Он развивается как в крипто сфере так и в обычной жизни, наращвая влияние криптовалют. Конечно как пишут во всех статьях что он хочет изменить мир и является альтруистом мне не нравится. Он имеет такое количество денег, что без проблем бы мог обеспечить образованием каждого ребенка на планете. Мое лично мнение что это образ и в этом нет ничего плохого, что бы добиться вершин, мы должны нравиться людям.