Крипта как начало пути в мир распределения финансов
Для меня загадка почему умные ребята которые лутают амбы, флипают нфт и занимаются прочей активностью в крипто скептично относятся к фьючерсам. Точно так же это работает и наоборот - те кто торгуют интрадей не понимают как зарабатывать на нфт и сливать токены проектa на стадии его листинга на топ биржах. В этой статье я поделюсь абсолютно всем запасом знаний который я имею для Вашей успешной торговли.
Вступление
Автор статьи: https://t.me/boylifedr3am
Ликвидность - ключевое слово для торговли. Вы не один раз слышали фразу "ликвидность ушла с Solana, перешла на ETH из-за новой коллекции Yuga Labs" или "из этого щитка ушла ликвидность, нет смысла сейчас туда заходить". Так вот, ликвидность это простейшими словами денежный поток инвесторов, который всегда имеет предел (именно поэтому нам и нужна регулярная смена бычьего цикла на медвежий).
Рассмотрим простейший пример: у Вас есть друг программист, он работает в хорошей компании, в которую определенные фонды вложили n количество средств. Эти деньги идут на оплату зп разным сотрудникам и в том числе Вашему другу - таким образом та ликвидность которую вложили в эту компанию распределяется на всех внутри в зависимости от должности. И Ваш друг получает лишь небольшую часть из этих средств, не имея прямой возможности забрать себе большую часть пирога.
Мы же, инвесторы и трейдеры имеем неограниченные возможности в вопросах распределения средств вложенных в проект или целый рынок. Из простых примеров: выходит новый блокчейн - на нем дропаются коллекции - приходит огромное количество денег - есть возможность флипать ежедневно на вторичке хайп проекты, таким образом забирая по чуть чуть средства у слабых рук.
При этом важно помнить что вы не сможете всегда быть в плюсе, а значит в какой то момент будете иметь убытки, но вся суть заключается в риск-менеджменте, где в зависимости от Вашей стратегии одна успешная сделка может перекрывать хоть 12 убыточных.
Способы торговли
Технический анализ:
Да, с этого скорее всего все начинают свой путь в крипто: увидели рост крипты, иксы на альтах и побежали натаривать на все бабки догикоин (я начал именно с него в начале 2021го года и тогда еще не знал правило "покупай на слухах - продавай на новостях", которое я подробнее разберу в пункте Фундаментальный анализ). Затем я стал проявлять повышенный интерес к этой теме и стал читать книжки и проходить курсы по техническому анализу.
Рекомендую начинать именно с этого вида торговли, тк он существует уже не первый век и он самый простой для понимания в начале пути.
Лично я читал всего одну книгу и мне хватило ее с головой - Технический анализ Джека Швагера. Вкратце о ней: много сложных терминов на первый взгляд, есть мой любимый раздел где Вам предоставляются графики для прогнозирования цены и на следующей страницы объяснение именно такого ценообразования, а так же самые важные инструменты для анализа.
По опыту скажу сразу: полезными более менее (особенно на NFT) инструментами являются зоны поддержки и сопротивления - видные сразу на графике места где цена не опускается и не поднимается выше или ниже определенных уровней, а как бы отталкивается от них.
Но даже эти зоны при помощи концепта Smart Money можно обыгрывать интереснее. Если говорить про различные фигуры, как треугольники, трендовые линии, то это чаще про гадание на картах таро, чем о понимании таких вещей как Order Flow и LiqEx, о которых я расскажу в следующем разделе статьи.
Фундаментальный анализ:
Если вы не хотите даже прикасаться к анализу графика с построением разных фигур на нем, то этот метод анализа для Вас.
Вся суть в ресерче, использовании аналитических и новостных инструментов.
Все твиты Маска с упоминанием собаки породы Шиба приводит к кратковременному пампу токенов этой категории.
Из ярких примеров это покупка футбольных токенов перед ЧМ. Лично я зарабатывал так на слухе о переходе Месси в ПСЖ и продавал токен на выходе официальной новости.
Основная проблема заключается в скорости обработки новостей: как правило новости уже заложены в цену и если Вы не купите в ту же секунду как выйдет важный твит и не продадите так же быстро на первом импульсе - то лезть туда и не стоит.
Самым оптимальным вариантом является следование инвестициям фондов через дефи агрегаторы и распознавание трендов на ранней стадии (таким образом перед дропом Blur пампились токены NFT площадок.
https://dune.com/browse/dashboards - мастхэв инструмент, где есть различные таблицы с анализом объемов, а так же списки кошельков топ nft трейдеров и тех кто получал больше всех эирдропов (https://dune.com/scoffie/Eth, https://dune.com/cryptuschrist/Most-Profitable-Collection-Traders)
https://twitter.com/home - незаменимая соц. сеть для web3, списки дефи и нфт дегенов раскиданы по всему телеграму (я лично рекомендую в начале подписаться на всех, а затем постепенно отписываться от тех, кто не подходит под Ваши требования, но будьте уверены что Вы еще будете несколько раз менять своё мнение к разным инфлам)
Smart money:
Добрались! Пожалуй, это самый главный раздел в этой статье. Здесь Вы узнаете тот способ торговли, который объясняет очень многие вещи на рынке и что немаловажно - в Вашей жизни и окружающих.
Стоит сразу сказать про человека, который подарил нам этот концепт торговли - ICT. Он заменит Вам отца, старшего брата, учителя и тренера.
Вообще, всю эту стратегию можно выучить за 4 часа, но вот психологические аспекты, которые будут Вам мешать на протяжении всего пути - навсегда с Вами, наша же задача оседлать эмоции и держать их в кулачке вместе с дисциплиной и правильным образом жизни (но это всё очень индивидуально)
И так, что же такого особенного именно в этом способе торговли? Он объясняет абсолютно всё что происходит на графике и в мире. Одним из самых важных примеров это график анализа Нефти по концепту Smart Money:
Не будем уходить в политику, статья о другом, но просто для Вашего же понимания повторю еще раз и буду повторять регулярно - возможность анализировать графики по Smart Money дает возможность получить ответы на все вопросы и конечно же главный для нас - куда цена идет и почему.
Самое важное и первое на что Вы должны смотреть это Order Flow.
https://youtu.be/xCEWQeu4Lpk - простое вступительное видео для начала изучения ордер флоу.
Существует алгоритм доставки цены, подробнее об этом есть видео на канале великого ICT, тот самый маркет мейкер который создает манипуляции, накапливает и распределяет в зонах ликвидности.
Вторым элементом является сама ликвидность. Я обещал выше рассказать подробнее про манипуляцию с зонами поддержки и сопротивления и мой ответ: девиации.
Вы много видели или будете встречать на графике что эти самые зоны имеют не четкие границы, а небольшие выходы за них или же наоборот цена не доходит до них буквально чуть чуть.
Так вот, эти зоны являются местами скопления ликвидности - многие трейдеры ставят stop loss за эти границы и крупному игроку для накопления своей позиции нужно собирать лузы таких трейдеров для заполнения своих ордеров.
Далее идут по важности imbalance (https://youtu.be/8_zRmE4E50I) и order block (https://youtu.be/fenK33pz4eo).
Лично я не смотрю на ОБ тк мне сложно их распознавать в силу отсутствия богатого опыта бэктестов. В своей стратегии придерживаюсь Ордер Флоу, ликвидность которая должна быть снята для подтверждения верности моих мыслей и вход от ближайшего имба на лтф.
Не буду супер подробно всё расписывать, доп. паттернов много и таких моментов как killzone (https://youtu.be/Fe-H1qplSH8). Я предоставил самую основу, а дальше в процессе изучения курса ICT (2022) Вы уже сами будете составлять свою торговую стратегию, тк навязывать свое виденье в этом вопросе неправильно - это бесконечный процесс обучения, ошибок, повторения и всего 20% успеха.
Copytrading:
Это сфера которая недавно начала набирать обороты. Суть заключается в автоматическом копировании сделок какого-либо трейдера.
Знаю всего две биржи. где доступна эта функция: Binance и BingX, но гугл в помощь, есть даже сервисы копирования НФТ торговли (но на данном этапе это реализовано как по мне так себе, но кто хочет можете попробовать за 0.5 sol в месяц - https://www.parrottrading.com/).
Бинанс использует платформу https://www.traderwagon.com/en. Рекоммендую смотреть на топ 30D ROI, некоторые даже устраивают челенджи аля до 100к$, но учтите что вы присоединяетесь к вагону который уже едет и потому очень очень важно DYOR!!
То же самое, только другая биржа - https://bingx.com/en-us/traders/?from=5.
В целом, если присоединиться к трейдам человека, которому доверяете, то это простой пассивный доход. При этом не забывайте что лузы в этой сфере норма, важен лишь доход в лонгтерм.
Торговля NFT
Инструменты:
Для ETH - Alpha Sharks, который с недавних пор стал https://magically.gg/.
Пожалуй, лучшая альтернатива TradingView для торговли нфт на эфире. Так же доступна информация о минтах и покупках/продажах/листингах в прямом эфире - имба!
Для SOL - https://www.tensor.trade/ и https://www.solsniper.xyz/. Функционал не такой богатый как у Magically + сравнивайте графики с фп на ме и на этих двух сервисах, тк бывает что одна коллекция на тензоре укатилась в пол по графику, а на ме и солснайпере она делает памп.
Применение технического и фундаментального анализа:
Да, Smart Money сюда не клеится из-за маленьких объемов (например на форексе средний объем в день 1трлн$, чувствуется разница)
Да, здесь линии сопротивления и поддержки работают как по книжке, девиации и всякие sfp не происходят, тк нет маркетмейкера, соответсвенно все манипуляции в руках инфлов, альфа коллеров и самих создателей.
Трендовые линии, фигуры аля треугольники и прочие тоже не рекомендую использовать, тк уже лучше гадать на картах таро куда пойдет фп нужной коллекции.
В основном все пампы и дампы происходят на анонсах и реализации новых функций коллекции от создателей. Примеров куча: от анонса эирдропа новой коллекции в коллабе с именитой коллекцией до восстановления после рага новыми владельцами.
Для этого опять же рекомендую незаменимый твиттер, а так же дискорд - в нем инфа появляется самой первой, а затем уже идет шил по альфа группам (в них тоже рекомендую читать о предстоящих минтах и причинах почему стоит откупить определенную коллекцию с вторички, пример - Hala NFT, Unity Alpha, Thomas DAO).
Итог
Prop:
Есть проп фирмы, которые дают финансы для торговли, но нужно пройти несколько челенджей, чтобы доказать что именно Вы достойны получить финансирование от 5k$ вплоть до 200k$.
Сложность заключается в психологическом аспекте, тк Вам нужно регулярно показывать результат, когда Вы находитесь в определенных рамках, из-за чего Вам нужно строго придерживаться своей стратегии, но один проеб по условию - и всё по новой. Статистика говорит что всего 1% трейдеров получают такую возможность, но зачем ты читаешь эту статью, если не попасть в этот самый один процент?
https://ftmo.com/en/ - самая популярная проп фирма.
P.S. Стоит указать что все в основном торгуют форекс по концепту Smart Money, но это не исключает возможности попасть в проп торгуя ТА.
Alpha Calls:
Тоже популярная тема которая набрала большие обороты в 2022м году. Суть заключается в предоставлении своего анализа на НФТ коллекции для холдеров различных коллекций.
Для того чтобы стать таким человеком нужно набивать портфолио с Вашими реальными графиками и сделками с полным анализом. Так же немаловажно наращивать связи через твиттер и дискорд путем общения с модерами, создателями коллекций, инфлами и конечно же уже известными и начинающими альфа коллерами.
Из реальных простых возможностей это давать свои коллы в публичных ветках для этого на серверах дискорда и Вас могут запросто заметить и предложить оплату, если Ваш винрейт достаточно хорош.
Личный капитал:
Ну и конечно же поговорим о наращивании Ваших сумок. Торговля бывает разной - интрадей, свинг (мидтерм) и долгосрочная (инвестиции). В этой статье я указал все возможные способы торговли и каждый выбирает что лично ему по душе и вместе с дисциплиной гриндит в конкретной нише.
В твитере есть куча историй как люди делали с нуля большие суммы на нфт на разных блокчейнах и дефи. Как правило это фейки) Всё что постится в соц сети делается лишь для привлечения внимания и не более. Да, бывают исключения, но лишь которые подтверждают мною выше сказаное.
Моя цель - предоставлять обучающий материал, который будет действительно полезным для начинающих и тех кто решает расширить свой кругозор и возможность наращивания котлет.
По моему мнению самым оптимальным на медвежьем рынке является наращивание знаний и скиллов для наращивания личного капитала на бычке. Но при этом нам нужно кушать всегда, а не ждать рыночных циклов и даже когда все рынки красные и кажется что возможностей нет - то не забывайте про шорты) Как говорится, отрицательный рост - это тоже рост и если Вы задумаетесь об этой фразе и сможете применить ее в нужном русле - для Вас не будет страшна повсеместная паника.
Работайте умнее, а не сложнее. Суть в оптимизации всех жизненных процессов и в первую очередь работы, чтобы не теряться между заводом и иксами)
Автор статьи: https://t.me/boylifedr3am
Спасибо за внимание! Надеюсь это поможет Вам и через время я получу от Вас истории в стиле "начал свой путь в торговле весной 2023 - сейчас мой капитал в х раз больше". Обнял, keep working!