Биткоин
Биткоин находится в крутом нисходящем пике и тащит за собой весь рынок альткоинов. Уже 7 неделю подряд на графике биткоина рисуется красные свечи. На всей истории существования биткоина такого не происходило никогда, ни на одном медвежьем цикле. Чтобы 7 недель подряд закрывались в минус — это что-то очень странное и похоже на очень сильную высадку слабых рук. И с учетом того, что 7 недель подряд в минус это уже исключение из правил, то вероятность того, что 8 и 9 недели закроются также в минус очень и очень мала.
В пользу позитивного исхода событий сигнализирует так же и индекс страха и жадности. Как бы странно это не звучало, но это так и вот почему. 10 мая индекс достигал рекордной отметки страха в 10 пунктов, и ниже этой отметки от опускался всего пару раз за всю историю. Так вот, к 10 пунктам страха мы приходили только в исключительных случаях, а именно тогда когла достигали либо локального, либо глобального дна по биткоину. Так было и прошлым летом 2021 года, когда биткоин летел с 64 000 дол, на 30 000 дол, так было во время коронодампа в марте 2020, когда мы нащупали второе дно цикла, так было в ноябре- декабре 2018 года, где киты накапливали свою позицию для булрана. Во всех этих случаях рынки находились в глобальной панике, и каждый заголовок сми буквально кричал о том, что биткоин вот вот обесценится, и призывал продавать. Так работает рынок, и этими паническими эмоциями пользуются крупные компании и инвестора, чтобы купить у вас монету дешево, и продать вам же, но позже и уже за цену в разы превышающую покупку.
Именно об этом говорил первый в истории доллоровый миллиардер Джон Рокфеллер, когда произносил слова о том, что покупать активы нудно тогда, когда льется кровь, то есть тогда когда всем страшно и все продают.
Если мы посмотрим на текущие объемы торгов биткоина на бирже коинбейз, то мы увидим, что последние 3 дня они просто рекордные. Эти объемы куда выше чем объемы в январе 2022 или июля 2021, когда рынки разворачивались либо на коррекцию, либо на продолжение восходящего цикла. Высокие объемы указывают нам на то, что на бирже сейчас происходят огромные ликвидации позиций трейдеров и накопление этих же монет крупным капиталом, поскольку крупному капиталу выгоднее ликвидировать или вытряхнуть хомяков и слабые руки из рынка, для того чтобы накопить монеты, чем покупать по рынку или же лимитными ордерами в течение долгого времени.
А ликвидируют эти киты достаточно на большие суммы. За последние несколько дней общий объем ликвидаций на биткоине составил 3 млрд дол, что превышает объемы того же января 2022 и декабря 2021 года. Да, эти объемы не дотягиваю до объемов ликвидаций в мае 2021 года, но это вполне объясняется тем, что интерес к биткоину уже упал. В интернете все меньше кричащих заголовков и хайпа вокруг биткоина, как тогда. К тому же крупных ликвидаций летом было 2 на общую сумму приблизительно 8,5 млрд. дол судя по графику, сейчас же с декабря прошлого года их уже 3 и уже на сумму превышающие объемы прошлого лета, в районе 9 млрд дол.
Я всегда вам говорил, что для того чтобы заработать на криптовалютном рынке нужно смотреть на то, что делает крупный капитал. Ярким примером, за кем сейчас действительно стоит понаблюдать является Майкл Сейлор. Кому уж действительно стоит переживать на текущем падающем рынке, так это ему, поскольку он вложил все свои деньги и деньги компании MS в биткоин, а это миллиарды долларов и ему действительно есть что терять. Объем биткоином купленных на имя компании составляет 129 тыс биткоинов по данным Bitcoin Treasuries.
Сейчас компания владеет большим количеством биткоинов, чем любая другая публично зарегистрированная компания в мире и если мы посмотрим на то, что сейчас делает Сейлор, то мы увидим, что человек у которого средняя цена покупки выше чем сейчас торгуется биткоин, то мы увидим, что он абсолютно спокоен и даже шутит у себя в твиттере, публикуя самоироничную фотографию из макдональдса, аля будущего места работы.
Сейлор считает, что биткоин это актив будущего, который будет только дорожать в перспективе и вот, что он говорит об этом в одном из интервью:
0.01 - 0.21 Биткоин это программное обеспечение, которая стоит более 100 млрд дол и он в 50 раз больше, чем конкуренты. 99% мира со мной не согласны, но мне нравится этот факт. Факт того что люди не понимают биткоин и не собираются его покупать означает, что я могу купить куда больше биткоинов, чем в случае если бы они покупали тоже.
Давайте обратим внимание на размер лонговых позиций на одной из самых крупных бирж - Bitfineх, где в основном торгует крупный капитал, количество лонг позиций сейчас просто запредельное и превышает все возможные показатели любого дна биткоина, будь то прошлое лето, либо мартовский коронокризис. Людям кажется что биткоин опустится куда ниже чем сейчас, но крупный капитал так не думает, по всей видимости и уже набирает огромные длинные позиции.
Самый надежный и самый старый индикатор RSI по истине стал классикой инвестирования и надежности и уже сейчас он приближается к нижней границе своего канала, и это сигнализирует о том, что мы фактически находимся на дне текущего цикла биткоина. Если мы внимательно присмотримся, то сможем увидеть, что сейчас индикатор находится на тех отметках, которые были когда рухнули все рынки во время коронокризиса в марте 2020 года.
А это явный сигнал на покупку, а не на продажу, как поступает большинство неопытных инвесторов.
Свежие данные Гласснод, говорят нам о том, что биткоин сейчас продают именно слабые руки и краткосрочные держатели. Больше всего конечно же продают биткоин новые игроки, которые держат биткоин от 1 до 6 месяцев - это красная линия на графике которая сейчас указывает на отметку в 50 тыс адресов, а совсем недавно доходила до 80 тыс адресов. Среднесрочные и долгосрочные инвесторы, которые держат биткоин от полугода и больше — наоборот, продолжают держать его у себя в портфеле, и продают лишь 12 тыс адресов.
Мы видим, что люди которые покупали биткоин на отметках в 30 000 дол за биткоин прошлым летом, во время сильного падения продолжают холдить, а по данным Bitfinex мы видим что они набирают все больше и больше биткоина на такой панике, поэтому не поддавайтесь эмоциям и не поддавайтесь на уловки крупного капитала, а следуйте за ним.
Всем удачных сделок и хорошей прибыли!