Инструкция и пример анализа монеты для спекуляции на спотовом рынке.
1. Ресурсы
🔗 https://bitscreener.com
Топовый сайт, видно серчи, новости, много разной инфы.
🔗 http://explorer.condensate.io/richlist
🔗 https://tokensniffer.com
Делают чек и анализ смарт-контрактов, а также черный список недобросовестных проектов(скам)
🔗 https://www.etherschtroumpf.money
🔗 https://www.coinoptionstrack.com/options/BTC/open-interest
ОИ с датами, размерами заказов и сроком истечения. как доп инфа для развития.
🔗 https://chainz.cryptoid.info
🔗 https://whalemap.io
🔗 http://www.icocountdown.com
Проекты на ранней стадии, если проекты удаляются пишется причина
🔗 https://icodrops.com/ico-stats
Во время изучения, может потребоваться информация как проводили ICO.
🔗 https://www.rivaliq.com/blog/social-media-industry-benchmark-report
2. Фундаментальный анализ
Шаблон.
- тикер: XXX
- тип токена (алгоритм хеширования): ERC-20
- сектор: Инфраструктура DeFi
- биржи : Uniswap, BitMax
Обращать внимание.
- обзор запуска, как проект запускался/создавался
- история цен
- обзор проекта: читать у них на сайте все, что есть. Все должно бысь доступно.
Метрический анализ.
Если заблокировано большинство токенов, инфляция будет преградой для движения цены в будущем. Разблокированные токены должны составлять не меньше, чем 10% от максимального запаса. На Coinmarketcap отбираем список монет по капитализации, сколько токенов в обращении и дневной объем. Если лоу-капа - залочено больше 1 млрд токенов - проект пропускаем.
Удалить монеты из списка, которые дропнули меньше, чем 10% от всего максимального запаса. Если объем проторгованный в течении определенного срока и он выше капитализации - позитивная аномалия для учета.
Все метрики важны для анализа проекта. Распределение токенов - важный показатель.
Распределение токенов.
- команда: 15%
- фонд: 20%
- советники: 7%
- публичная продажа: 1,78%
- резерв и ликвидность: 26,56%
- seed and Private: 24,67%
- сообщество: 5% Все показатели нужны для списка китов.
3. Сообщество
Два основных аспекта анализа сообщества.
Присутствие в социальных сетях, необходимо изучить четыре основные платформы: Twitter , Facebook, Telegram и Discord.
Основные выводы из недавней активности в группе.
- модуль стекинга будет доступен после запуска основной сети.
- запуск основной сети запланирован на апрель
- сообщество, похоже, искренне интересуется последствиями разрабатываемой технологии, а не только ценой токена, что приятно видеть
- команда активно участвует в обсуждениях с сообществом
4. Разработка
Оценивать руководство проекта, технический документ, дорожную карту, доступные кошельки и, наконец, общий обзор прогресса разработки.
Руководство проекта:
- Джон, великий снайпер в криптопространстве.
- Кейт, участвовала в создании эфира.
- Консультанты: Стив Джобс.
Есть ли за людьми репутация, есть ли чем дорожить ?
White paper.
Технический документ /основные выводы из документа.
Дорожная карта (roadmap).
- есть ли она?
- понятная ли она?
- проверить соблюдаю сроки ли?
- сколько раз обманули?
- кошельки есть ли обновы с кошельками
- прогресс в развитии проекта, куда вообще идет он
5. Критерии отбора
Точные цифры не являются самой важной частью структуры, а скорее процесс сокращения списка потенциалов с помощью критериев отбора - вот что имеет значение.
Разбивается каждый критерий, подробно останавливаясь на каждом и предоставляя все необходимые расчеты, методологию и другую важную информацию.
- Фильтрую по рыночной капитализации.
- Просматриваю список и записываю, какие монеты относятся к циркулирующим.
- Следующим шагом является удаление монет, максимальный запас которых составляет 1 миллиард или больше; это часто можно найти изначально в Сoinmarketcap, но иногда в ветке Bitcointalk.
- Любые монеты без потока BitcoinTalk удалены. На данный момент в моем списке может быть от 50 до 100 альткойнов.
- Следующий шаг - удалить монеты, которые дропнули меньше чем 10% от их максимального запаса. Это часто сокращает оставшийся список как минимум на четверть, если не на треть.
- Удаляю те монеты, у которых нет 30 сообщений или нет обсуждения BitcoinTalk за последние 90 дней. далее скипаются любые монеты, у которых аудитория меньше 1000 на любой социальной платформе, на которой они присутствуют - ссылки на эти платформы также можно найти в потоках BitcoinTalk. На текущем этапе у меня может быть осталось 30-50 монет.
- Теперь все становится немного сложнее, и я стал больше ориентироваться на метрики в моих исследованиях. Для оставшихся монет я вычисляю средний объем обмена к сети (за период 30 дней), используя вкладку «Исторические данные» для каждой монеты на Coinmarketcap. Любые монеты с коэффициентом менее 0.5% удаляются.
- Используя вкладку «Исторические данные», я также определяю волатильность каждой из оставшихся монет, удалив из списка те, которые имеют коэффициент -0.0625 или выше.
6. 2 основных правила
- Покупать во время гнева или депрессии. Чаще всего это будет точкой максимальных возможностей, когда соотношение риска и прибыли асимметрично искажено в нашу пользу.
- Всегда пытаться продать большую часть позиции во время эйфории или самоуспокоения. Поскольку никто не знает, когда наступит пиковая эйфория, и даже проверка распределения в цепочке может ввести в заблуждение, поскольку может пройти много времени, прежде, чем будет обнаружен пик. Поэтому успокоение лучшее место для продажи.
🔖 Когда большая часть крупнейших частных балансов имеет чистый отток, а цена находится в диапазоне исторических минимумов или поддержки, прыгайте с корабля.
Держатели не ожидают возникновения нового цикла, и это, вероятно, показатель того, что проект действительно мертв.
Многие считают анализ с помощью богатого списка непонятным, но методология чрезвычайно проста.
Основная цель анализа богатого списка - просто определить балансы крупнейших держателей и отслеживать их движения с течением времени, сопоставляя их с ценовым действием, чтобы определить, разумны ли инвестиции по текущим ценам.
Это основано на теории о том, что крупнейшие держатели альткойна - это те, кто может манипулировать его ценой, поскольку они контролируют большую часть его предложения; таким образом, они считаются «умными деньгами».
Следование этим «умным деньгам» - самый верный путь к успеху, независимо от внешних фундаментальных или технических аспектов; чаще всего те, кто контролирует предложение, собираются вернуть свои инвестиции в ущерб большинству, которое входит или выходит слишком поздно. Если мы пристально следим за движениями этих держателей, мы не допускаем тех же ошибок, что и большинство.
7. Список китов
- Записываем дату, время и делаем снимок экрана с 20 самыми популярными адресами, чтоб можно было отслеживать изменения.
- Просмотреть для каждого адреса из первой двадцатки - за исключением любых адресов контракта или адресов, управляемых командой, - и отметить количество неактивных адресов. Неактивный адрес - по которым не было транзакций в течение последних 30 дней. Это держатели, которые довольны своими остатками по текущим ценам и не стремятся ни накапливать, ни распределять. Мы можем пока их игнорировать.
- Двигаясь дальше, мы должны более внимательно присмотреться к оставшимся адресам. Мы можем видеть все входящие и исходящие потоки с этого адреса. Теперь важный момент: здесь ты тщательно ведешь записи, и ты можешь сделать это с помощью хорошо организованных снимков экрана или, как я предпочитаю, журнала.
- Запиши текущую дату, рейтинг адреса и баланс адреса на дату, предшествующую первой транзакции периода в 30 дней, текущий баланс адреса и, наконец, чистое изменение баланса за 30 дней.
Есть еще одна причина, по которой это важно учитывать, а именно то, что общее предложение влияет на потенциал роста по причине, которая сейчас может показаться очевидной:
Какие умные деньги собираются вложить серьезный капитал в монету с целью увеличить его стоимость, если они не могут составлять 80% предложения? Если они это сделают, они будут невероятными идиотами.
Они будут во власти того, кто контролирует бОльшую часть предложения. Они могут остаться теми, кто станет "членом сообщества" поскольку они обеспечивают ликвидность для рынка, и, как таковые, мошеннический разработчик или команда могут использовать эту ликвидность, чтобы отказаться от своих поставок и устроить дамп.
Для меня это не похоже на умные деньги.
8. Максимальная эмиссия
Максимальная эмиссия - является важным фактором в моем анализе по одной очень простой причине: максимальное предложение скажет, будет ли монета страдать от большого уровня инфляционного давления.
Block structure тоже играет в этом роль, но об этом позже.
Я использую максимальную эмиссию по-разному, в зависимости от того, смотрю ли я на новую монету или на уже существующую.
C новым проектом я опасаюсь того факта, что его текущая рыночная капитализация обманчива, и, таким образом, ценность входа скрыта.
Монета cryptomannn (NNN) была запущена неделю назад, и с тех пор у нее появилось 100 000 монет.
Она зарегистрировалась на бирже и в настоящее время торгуется по цене 0,0001BTC за NNN, что дает ему текущую рыночную капитализацию в 10BTC. Ты впечатлен проектом, и все остальные аспекты твоего анализа указывают на то, что это многообещающая монета для покупки, при рыночной капитализации 10BTC.
Однако ты упустил из виду максимальную эмиссию, которая составляет 1 миллиард NNN. Максимальная эмиссия такого масштаба поставила бы NNN на максимальную рыночную капитализацию в 100000BTC.
Таким образом, его окончательная оценка находится в пределах 30 лучших монет, существующих в настоящее время. Очевидно, насколько сильно это обесценивает вход при текущих ценах, поскольку, по сути, делается ставка на то, что спрос будет продолжать расти. Я бы не стал входить в такие монеты.
Анализируя максимальную эмиссию для монеты, я смотрю на соотношение между ним и оборотным предложением.
Если оборотное предложение составляет менее 25% от максимальной эмиссии, я знаю, что необходимо провести дальнейшие исследования разлоков предложения, чтобы получить лучшее представление. Это действительно важно, особенно для тех из нас, кто смотрит на долгосрочные позиции, поскольку уровень инфляции монеты имеет гораздо большее влияние при большей продолжительности.
🔖 В идеале я хотел бы сделать вход в монету, у которой в обращении (circulating supply), находится более двух третей (60% +) от ее максимального количества (maximum supply), поскольку инфляция в процентах в день будет незначительной.
Конечно, редко можно найти такую монету, которая также является фундаментально многообещающей в других своих аспектах и торгуется на своих минимумах на графике, но это, конечно, и есть тот бриллиант, который я всегда ищу.
9. Block structure
Block structure - анализ структуры блока начинается с maximum supply, поскольку эти два параметра должны оцениваться в унисон, а не по отдельности, поскольку именно так они могут быть наиболее эффективно использованы.
Под block structure я имею в виду параметры вознаграждения за блок и время блока. Эти две детали дают некоторое представление о росте, предоставляя нам уровень инфляции монеты.
Используя базовые расчеты, можно использовать эти параметры, чтобы приблизительно определить, каким будет количество монеты в обращении в любой момент в будущем, и, исходя из этого, можно определить уровень инфляции.
Лучше всего это пояснить на примере:
У DOGE есть четкий график вознаграждений за блок, который гласит: Время блока 60 секунд. Блок 1-99,000: 0-1000000 Dogecoin Блок 100,000 - 144,999: 0-500,000 Dogecoin Блок 145 000 - 199 999: 250 000 Dogecoin Блок 200 000 - 299 999: 125 000 Dogecoin Блок 300 000 - 399 999: 62 500 Dogecoin Блок 400000 - 499 999: 31 250 Dogecoin Блок 500000 - 599999: 15625 Dogecoin Блок 600000+: 10000 Dogecoin
🧮 Время блока составляет 60 секунд, среднее количество блоков, добываемых за час 60 и 1440 в день. Из графика вознаграждения за блок мы видим, что вознаграждение за блок становится наименьшим после добычи 600000 блоков, а займет около 417 дней или чуть больше года. (600000/1440).
Быстрый переход от высокого вознаграждения за блок к низкому вознаграждению за блок, и, таким образом, эмиссия предложения очень высока на самых ранних этапах добычи.
Если мы вернемся к запуску Dogecoin, было бы плохим выбором в качестве спекулянта открывать позицию на этих ранних этапах, поскольку оборотное предложение быстро росло.
любой, кто купил до августа 2014 года, окажется под водой почти сразу после входа, а любой, кто вошел до мая 2014 года, будет находиться под водой более года. неудачливые люди, купившие в период с середины февраля по март 2014 года, ВСЕ ЕЩЕ будут оставаться в тени почти четыре года спустя. это просто потому, что они пренебрегли эмиссией предложен
На рынок поступало слишком много предложения, чтобы поддерживать этот уровень цен. Это потенциальная катастрофа, с которой ты можешь столкнуться, если игнорировать block structure монеты до открытия новой позиции.
Таким образом ты сразу понимаешь, стоит ли покупать или какое время будет оптимальным. давай посмотрим, что произошло после ~ 417 дней после запуска.
Ты сопоставляешь свой анализ с ценовым действием. и сразу видишь знакомый паттерн. и забираешь 300%. Короче говоря спустя 417 дней исходя из метрик, было хорошим временем для поиска позиции. сопоставляя график. Ты купил дно.
🧠 Такая маленькая деталь. но цена больше не была там.
10. Block Structure для фундаментального анализа
Во-первых, я стараюсь не покупать монеты, у которых эмиссия предложения (supply emissions) неизменна на всей их траектории - то есть, если предопределено, что оборотное предложение монеты будет существовать с постоянной скоростью, я немедленно выбрасываю такое. Это затрудняет оценку хорошего входа, поскольку давление продажи на рынок со стороны майнеров, стейкеров или держателей мастернод может со временем не измениться.
⌛ Другое дело если оно будет уменьшаться по мере старения монеты, и это многообещающе для спекулянта.
Чтобы сделать это более понятным, я часто делаю вычисления, которые информируют меня о максимальном давлении продажи, с которыми монета может столкнуться с каждым новым днем. и таким образом, я также могу оценить уровень инфляции.
Монета cryptomannn (NNN) имеет в обращении 1 млн монет и добывается со скоростью 1440 блоков в день (60-секундное время блока) с вознаграждением за блок в 50 NNN. circulating supply - 1 млн.
Это будет означать, что каждый день появляется 72 000 NNN.
Текущая рыночная цена NNN составляет 5000 сатоши. (Сатоши - это одна стомиллионная часть биткоина и равна 0.000 000 01 BTC). Таким образом, оборотная рыночная капитализация 50 BTC.
Используя текущую рыночную цену, мы можем вычислить, что при 72 000 NNN создаваемых ежедневно, максимальное давление продажи новых монет составляет 3.6 BTC в день.
Мы можем рассчитать уровень инфляции из этой информации: 3.6 BTC - это 7.2% от рыночной капитализации, добавляемой с каждым новым днем. Формула: 3.6 BTC/оборотная рыночная капитализация * 100
Ежедневная инфляция в размере 7.2% (которая, конечно, будет постепенно снижаться по мере увеличения циркулирующего предложения) огромна и не является особенно убедительным аргументом в пользу того, что текущие цены могут быть хорошим входом для спекулянта, особенно для тех, кто смотрит в будущее. В рамках больше месяца. Я ищу те, которые имеют не более 2% дневной инфляции (постепенно уменьшаясь каждый день). Чем меньше инфляция, тем лучше.
Уровень инфляции монеты очевидным образом влияет на динамику рынка, поскольку значительно затрудняет манипулирование ценой, если маркет-мейкер ежедневно борется с большим объемом предложения, поступающего на рынок.
Возьмем, к примеру, Zcash (ZEC). каждый раз, когда эта монета выглядит так, как будто она хочет вырваться, она сталкивается с огромным давлением продавцов, которое идет из-за уровня инфляции. Это проблема, которую ты хочешь по возможности избегать, тем самым повышая вероятность быстрого успеха вашей сделки - более быстрый успех позволяет реинвестировать капитал в множество возможностей на рынке, а не удерживать позицию до тех пор, пока его эмиссия предложения станет настолько низкой, чтобы маркет-мейкер мог подтолкнуть цену вверх.
🔖 Подводим итог: при анализе block structure монеты ты ищешь наиболее оптимальный уровень supply emission.
Ежедневная инфляция менее 2% является обязательной при рассмотрении новых монет для долгосрочных позиций. Прежде чем делать все входы, сделайте свои расчеты, чтобы выяснить, какое потенциальное давление продаж может приходить на рынок ежедневно, и насколько дорогим будет вход по текущим ценам, если его прогнозировать вперед в соответствии с графиком вознаграждения за блок.
11. Premine
Premine - Количество монеты, добытой в генезис-блоке, до официального запуска проекта, обычно для целей разработки.
Тема многих разногласий в криптосфере, некоторые утверждают, что большой премайн на самом деле является преимуществом для роста монеты, поскольку он позволяет разработчикам с самого начала выделять достаточные ресурсы на маркетинг, размещение на биржах, набор персонала и расходы на жизнь. Другие утверждают, что премайн - это первый признак того, что альт - это просто еще одно мошенничество, которое будет использовано и оставлено умирать, как только разработчики лишат сообщество достаточной ликвидности, чтобы сбросить свои распределения.
🔖 Я придерживаюсь мнения, что особенно большой премайн - это гигантский красный флаг.
Что я считаю приемлемым премайном?
Из теста: нет проблем который составляет менее 5%. Все, что выше этого, до 10%, должно быть серьезно обосновано, и я должен быть очень уверен во всех других аспектах анализа.
Выше 10% - это просто излишне большой размер - если у монеты премайн выше 10%, это должна быть очень хорошо зарекомендовавшая себя монета с публичной командой и безупречным графиком, чтобы я мог подумать о входе, но это редкость.
Как правило, я фильтрую 0–1%. Но нет премайна - лучший премайн.
12.Рыночная капитализация
Рыночная капитализация - представляет собой просто цену монеты, умноженную на ее оборотное предложение, общее или максимальное предложение, в зависимости от того, что ищет человек.
Когда я говорю о рыночной капитализации монеты, я почти всегда имею в виду оборотную рыночную капитализацию (цену умножаю на оборотное предложение), поскольку она дает наиболее полное представление о потенциальном росте и оценке потенциальных выходов.
Я ориентирован на микро/лоу капы и немного midcap. Причина этого и моего восхищения к таким капам, заключается в том, что рыночная капитализация напрямую связана с потенциалом роста. У микрокапы бесконечно большая вероятность вырасти в 100 раз по сравнению с хайкапой.
В настоящее время рыночная капитализация составляет 38,333 BTC (2,214 млрд долларов). Нет абсолютно никаких шансов, что Dash вырастет в 100 раз по сравнению с тем, где он сейчас находится. Это просто невозможно.
Потенциал роста микро/лоу кап монет огромен, и хотя большинство из них являются 100% шиткойнами, многие из них таковыми не являются и чрезвычайно недооценены по сравнению с аналогичными проектами. Именно этой недооценкой мы и хотим воспользоваться.
Цель - взрывной рост, а не минимальный рост.
Если человек ищет безопасную и надежную 10%-ную годовую прибыль, пусть купит акции и вернется в офис.
Магия криптосферы заключается в ее уникальной способности превращать очень небольшую сумму денег в значительную сумму денег, а микрокапы в мид, вот где происходит это волшебство.
Помимо очевидной точки зрения, что небольшой проект имеет гораздо больший потенциал роста. Анализ рыночной капитализации является одним из способов дополнить их фундаментальным обоснованием.
- Cryptomannn (NNN) имеет рыночную капитализацию в размере 1,9млн. это подходит.
- Сirculating supply 2 млн.
- Реальное партнерство; собственный механизм майнинга под названием Proof-of-Cryptomannn; преданная команда разработчиков и существует с начала 2019 года.
Естественно, фундаментальный анализ NNN - это гораздо больше, но мы будем придерживаться тех немногих вещей, которые я только что упомянул.
С этого момента я бы стал искать альткойны, которые по своему дизайну и функциям похожи на NNN.
Сделать это с помощью простого поиска в Google по ключевым словам, связанным с монетой, которую ты анализируешь, или просмотрев темы Bitcointalk.
13. Список китов 2.0
В целом, я тебе рассказал специфику, но вопросы появляются, когда начинаешь отслеживать переводы.
Нет другого класса активов, который был бы освещен с такой прозрачностью, как криптовалюты, а проводник блоков - один из уникальных инструментов криптосферы, который является наиболее проницательным для спекулянта. Это самый важный инструмент вне графика для мониторинга и анализа работы умных денег.
Конечно, другие аспекты фундаментального анализа, которые имеют дело со структурой проекта, невероятно важны для построения общей картины, но мы трейдеры, которые стремятся использовать рынок, и поэтому наше внимание всегда должно быть сосредоточено на определении цены.
Логика простая. то, что позволяет нам выяснить богатый список, - это характер и степень накопления или распределения монеты. я имею в виду, что, отслеживая активность этих основных адресов, можно оценить, накапливается ли монета по текущим ценам, что делает более веские аргументы в пользу нашего собственного накопления, или же монета продается крупными держателей, тем самым предоставляя нам потенциальные основания для выхода по крайней мере из части нашей позиции думаю, что важно отметить взаимосвязь между накоплением и распределением в проводнике блоков и на графике.
Я заметил, что анализ богатых списков наиболее эффективен при использовании вместе с графиком, поскольку накопление наиболее легко наблюдать, когда монета находится на циклических минимумах, а распределение - на максимумах. Хотя это может показаться очевидным, анализ с использованием расширенного списка может сбить тебя с толку, если об этом не помнить.
Топ-адреса, казалось бы, сокращают свои позиции в монете, несмотря на то, что монета находится на циклических минимумах и имеет долгосрочную поддержку. поначалу это звучит нелогично - зачем умным деньгам сбрасывать свои монеты по наименее выгодной цене? и конечно, если здесь продаются лучшие адреса, мне не следует покупать?
Это вопросы, которые я задавал себе, когда впервые начал использовать проводник блоков в своем анализе, но есть несколько объяснений такого поведения.
Во-первых, бывают случаи, когда крупные держатели просто стремятся уменьшить риски из-за своих обширных позиций, независимо от цены, по которой они продают. Это обычно происходит в периоды общих рыночных волнений.
Другое объяснение состоит в том, что маркет-мейкеры в этой монете уже извлекли выгоду из многочисленных бычьих циклов и теперь очищают последние части своей позиции, что можно наблюдать по продолжающемуся распределению с этих адресов в течение длительного периода, ты можешь сопоставить с временными рамками на соответствующем графике, чтобы узнать, по каким ценам была распределена большая часть позиции. В этих случаях обычно происходит замена «умных денег». но то, что я часто замечал в таких сценариях - это несколько верхних адресов, которые распределяются по минимуму, и адреса чуть ниже них в списке богатых, агрессивно увеличивая свои позиции, таким образом, в конце концов, становятся, как новые киты.
- Eсли крупные адреса, похоже, увеличивают свою позицию, а график на исторических минимумах - это очень хороший индикатор.
- Lля распределения этот процесс по существу обратный, за исключением того, что мы отслеживаем распределение каждый день в течение недели, поскольку распределение происходит быстрее, чем накопление. если большинство ведущих адресов начали сокращать свои позиции в течение этого периода, это означает, что приближается пик, и, следовательно, мы также должны продавать.
Это процесс я нахожу невероятно проницательным, углубляющим мое понимание маркет-мейкера данной монеты и, таким образом, позволяющим более успешные спекуляции. Это наименее фундаментальный из всех фундаментальных анализов, и кажется, что он принадлежит техническому анализу, но это просто фундаментальный подход к пониманию ценового действия.
14. Энциклопедия
NVT - индикатор эффекта пузыря.
Формула: рыночная капитализация биткоина / объем ончейн-транзакций (в USD) = NVT project. Ончейн-транзакции - объем транзакций в месяц. Для получения суточное единицы OT/30 = дневной объем.
Сравнение NVTproject с NVTbtc. Если NVTp больше, чем NVTbtc - первый признак пузыря.
Признак пузыря - частичная фиксация или воздержаться от позиций.
15. Волатильность
Ср.закрытие за 30 дней. - основная контрольная цифра для подсчета % волатильности.
Самв - Срз/срз х 100 = получаем % самой высокой волатильности.
Самн-срз/срз х 100 = получаем% самой низкой волатильности.
Два значения между собой умножаем для получения общего кэф.
16.Пример
Morpheus Labs
Вступление
Я надеюсь, что этот отчет окажется объективным там, где он должен быть, и справедливым по более субъективным вопросам. Для тех, кто хотел бы узнать немного больше о Morpheus Labs перед чтением этого отчета, вот несколько основных ссылок:
Фундаментальный анализ
Биржи: Uniswap, Kucoin, Bilaxy, AscendEX, Binance DEX, Hotbit, HitBTC, Mooniswap, 1inch и Bitcratic
Обзор запуска
Morpheus Labs была запущена с продажи токенов в феврале 2018 года, в результате которой было собрано 9,6 млн долларов в обмен на служебный токен Morpheus Infrastructure Token (MITX). Первоначально было создано 1 млрд MITX, но вскоре после этого было сожжено 200 млн. Из оставшихся 800 млн MITX, Morpheus Labs выделила 200 млн на продажу токенов, чтобы собрать средства на разработку, оставив 10% для команды, 10% для резерва, 10% для фонда; 15% для экосистемы и партнерства и 30% для будущих биржевых списков. MITX был выпущен по стандарту токенов ERC-20. После запуска была запущена программа сжигания токенов, при этом на данный момент было сожжено 76 млн MITX из выданных 800 млн с целью максимального предложения 700 млн MITX к октябрю 2022 года.
Morpheus Labs официально запустила свою платформу 25 января 2019 года.
Обзор проекта
Цели Morpheus Labs, мягко говоря, разнообразны, и здесь, несомненно, есть большие амбиции. Короче говоря, они стремятся упростить для организаций процесс рентабельного и эффективного использования решений на основе блокчейнов, что позволит быстрее и гибче внедрять инновации внутри и между предприятиями.
Метрический анализ
Ниже приведен ряд важных показателей, все из которых точны по состоянию на 28 апреля 2021 года.
Метрики
Circulating Supply: 423,062,426 MITX (source)
Total Supply: 723,999,995 MITX
Maximum Supply: 723,999,995 MITX
Network Value: $44,279,363 (816.51 BTC)
Network Value at Max. Supply: $75,776,663
Exchange Volume: $2,698,864 ($988,410 excluding wash)
Exchange Volume-to-Network Value: 2.23% (excluding wash)
*****Волатильность рассчитывается на основе средней цены за указанный период времени, вычисляя разницу между ним и самой высокой ценой и самой низкой ценой за тот же период времени, и умножив эти цифры вместе. Чем ближе к 0, тем меньше волатильность в этот период, и наоборот.
ICO:
Следующие детали были взяты из этого источника и этого источника .
Период проведения ICO: 23 февраля - 16 апреля 2018 г.
Всего токенов, доступных для продажи: 200000000 MITX
Всего собрано: ~ 9 600 000 долларов
Средняя цена ICO за токен: ~ 0,05 доллара США
Общее количество проданных токенов: ~ 190,000,000 MITX
Дополнительная информация: первоначально планировалось выпустить 1 млрд MITX, но 200 млн были сожжены.
- Команда: 80,000,000 MITX
- Фонд: 80 000 000 MITX
- Экосистема: 120,000,000 MITX
- Резерв: 80,000,000 MITX
- Листинг: 240,000,000 MITX
- Продажа токенов: 200000000 MITX
Распределение:
В обороте по 10 основным адресам: 9,78%
В обороте по 20 основным адресам: 13,79%
Оборотный запас по 100 основным адресам: 26,31%
Количество неактивных адресов в топ-20 (30 дней бездействия): 15
Анализ
Здесь довольно много над чем поработать, но я бы хотел начать с общими показателей.
Во-первых, давайте взглянем на волатильность Morpheus Labs, которая оказалась особенно высокой. Я рассчитал, что его 30-дневный показатель составляет -0,1095, что указывает мне на то, что в настоящее время он, скорее всего, не накапливается, по крайней мере, не по отношению к доллару, к которому привязана мера волатильности.
Двигаясь дальше, давайте взглянем на две метрики, связанные с ликвидностью: Что касается ликвидности на стороне покупателя, я подсчитал, что поддержка покупки составила 11,51 BTC в пределах 10% от текущих цен на перечисленных биржах, что составляет 1,41% от его сетевой стоимости . Это впечатляет, учитывая ограниченный круг бирж, на которых он котируется. Что определенно указывает на наличие спроса в текущих ценах.
Глядя на сторону продажи, я подсчитал, что в журналах заказов для покупки доступно 7010855 MITX, что составляет 1,66% от оборотного предложения. Это самый низкий показатель среди предыдущих исследований, что указывает на то, что в сочетании с относительно высоким спросом, у держателей, похоже, мало стимулов к продаже в настоящее время.
За последние 24 часа Morpheus Labs совершила обмен на 2 698 864$, что составляет 6,1% от его сетевой стоимости; впечатляющая цифра. К сожалению, скорее всего, это ложь, хотя и не по вине самого проекта. Похоже, что ~1,7 млн$ из этого объема поступает от бирж, печально известных своими промывками. Я лично проверил журналы заказов и убедился, что это действительно так. Таким образом, если очистим промывной объем, Morpheus Labs торговал 988140$ в течение последних 24 часов, приравнивая к более скромной, но респектабельным 2,23% своей сети.
Что касается эмиссии предложения MITX, ее нет, как это обычно бывает с токенами ERC-20, которые были выпущены после ICO. Таким образом, годовая инфляция составляет прекрасные 0%; отлично подходит для спекулянта. По сути, это означает, что реальных препятствий для роста цен быть не должно. Более того, ожидается, что Morpheus Labs сожжет еще 23 млн MITX к октябрю 2022 года, сократив максимальное предложение до ~ 700 млн MITX.
Давайте завершим этот раздел RIch-List. Просматривая список богатых пользователей Morpheus Labs, я обнаружил, что там 111 770 держателей, что является 3-м по величине показателем, зафиксированным мной, и очень впечатляет для довольно небольшого проекта. Из них 10 ведущих адресов контролируют 63,46% текущего оборотного предложения 423 млн MITX; 20 лучших контролируют 69,37%; и 100 лучших контролируют 80,08%.
Что касается активности первых 20 адресов, 15 неактивны в течение последних 30 дней, из них 4 накапливаются и 1 распределяет. Чистые приток из 4,760,644 MITX на эти адреса в течение этого периода.
Сообщество
Социальные медиа
Morpheus Labs присутствует на всех платформах, кроме Discord. Для начала давайте посмотрим на различные социальные показатели, которые я рассчитал на основе аккаунтов Morpheus Labs.
Подписчиков в ****Twitter: 18 337
Среднее участие в Twitter: 0,86%
Публикаций в Facebook (30 дней): 11
Среднее участие в Facebook: 0,23%
У Morpheus Labs умеренно большая аудитория в Твиттере - 18 337 подписчиков (+5600 к ее аудитории в феврале 2020 года). Его вовлеченность довольно высока 0,86%. Это также в 19 раз больше, чем в среднем по всем отраслям (0,045%), и в 31,8 раз больше, чем в среднем в отрасли технологий и программного обеспечения (0,027%). Что мне действительно понравилось, так это то, что команда явно привержена к регулярному размещению контента, причем обновления в целом публикуются каждые пару дней.
У Morpheus Labs небольшая аудитория Facebook - 1678 человек, всего на 33 лайка больше, чем было год назад, что довольно плохо и наводит на мысль о пренебрежении, по сравнению с Twitter. Уровень вовлеченности намного ниже - 0,23%, несмотря на значительно меньшую аудиторию, но я рад видеть, что команда стремится держать эту аудиторию в курсе событий с 11 сообщениями за последние 30 дней. Что касается вовлеченности, то его показатель в 3 раза выше среднего показателя по всем отраслям (0,08%) и в 11,5 раза выше, чем в индустрии технологий и программного обеспечения (0,02%).
В группу Telegram Morpheus Labs входит 5221 участник. Ниже я привел основные выводы из прошлой недели активности в группе:
- Группа, как правило, довольно активна, по крайней мере, некоторые обсуждения происходят ежедневно, хотя ни в коем случае не постоянно.
- Те, кто общаются внутри группы, похоже, привержены проекту, а дискуссии сосредоточены на продвижении Morpheus Labs на социальных платформах и на том, как участники сообщества могут внести свой вклад.
- Группа находится в курсе событий, ежедневно публикуются сообщения со ссылками на новые статьи, ресурсы и текущие события.
- Команда недавно запустила NFT Launch Pad с сопутствующим исходным кодом на платформе SEED Morpheus Labs.
- Техническую дорожную карту на 2021 год можно найти здесь, но я подробно остановлюсь на ней в следующем разделе.
- Команда недавно стала партнером Huawei Cloud и NewsCrypto.
- В целом, в сообществе существует определенная степень волнения по поводу будущего Morpheus Labs, но есть некоторые опасения, что маркетинг еще не работает в полном темпе.
Разработка
Для следующего анализа развития, я буду оценивать руководство проекта, технический документ, дорожную карту, доступные кошельки и наконец, предоставлю общий обзор прогресса разработки.
По данным LinkedIn, команда Morpheus Labs состоит из 15 сотрудников, 9 из которых указаны на веб-сайте.
- Чуан Пей-хан, генеральный директор
- Дорел Д. Бурси, ИТ-директор
- Брюс Лу Ян, технический директор
- Санг Зыонг Ван, старший разработчик блокчейнов
- Трин Тьен Чунг, старший разработчик блокчейнов
- Бао Куок Ле, старший дизайнер
- Тристан Нгуен, разработчик блокчейнов
- Мин Нгуен, разработчик
- Тханг Нгуен, старший разработчик
- Стелла Ли, продажи и маркетинг
Белая бумага:
Поскольку технический документ остается неизменным с 2019 года, я скопировал свои записи, сделанные во время первоначального исследования проекта. Я проанализирую прогресс, достигнутый с тех пор, в следующем разделе.
В документе обсуждаются основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, которые ищут решения на основе блокчейнов, такие как широкий выбор протоколов; что наиболее подходит? Компании также сталкиваются с трудностями при подборе вариантов использования и оценкой преимуществ, а также с чрезмерной стоимостью разработки на случай возможных сбоев. Благодаря использованию BPaaS Morpheus Labs эти затраты будут значительно сокращены, что позволит предприятиям внедрять инновации.
Здесь для их клиентов предусмотрены четыре основных принципа ценности:
- Выбор протокола блокчейн; предприятия могут опробовать и протестировать различные технологии в одной среде.
- Краудсорсинг; предприятия смогут запрашивать взносы из внешних источников.
- Корпоративного уровня; платформа будет масштабируемой для всех организаций и полностью безопасной.
- Библиотека приложений; предприятия получат доступ к готовым развертыванию приложениям.
Двигаясь дальше, мы находим страницу с подробным описанием функций, поддерживаемых платформой, включая следующие:
- Несколько блокчейнов в одной среде.
- Функциональность команды для совместной работы.
- Локальные облачные центры обработки данных для надежных и масштабируемых облачных сред.
- Управление доступом пользователей для безопасного доступа к платформе.
- Интегрированная облачная среда разработки с полным набором инструментов.
- Готова к развертыванию библиотеки приложений.
- Универсальное управление управления сетью; обеспечение программного обеспечения и промежуточного программного обеспечения; мобильные версии для мониторинга проектов на ходу; и применение оперативного интеллекта к сети.
Здесь представлены скриншоты рабочей платформы с понятным интерфейсом. Нам также показывают библиотеку приложений, которая также разработана для простоты использования. Далее, есть раздел, посвященный размеру рынка, где мы обнаруживаем, что рынок блокчейнов, как ожидается, достигнет 3,1 трлн долларов к 2030 году, а Morpheus Labs рассчитывает захватить 30% от 690 млн долларов пригодных для эксплуатации и доступных условий к 2021 году. Это очень амбициозно.
Теперь, обращаясь к бизнес-модели , мы обнаруживаем, что Morpheus Labs имеет ряд источников дохода, основными тремя из которых являются плата за подписку на платформу, плату за библиотеку приложений и курс разработки.
Также есть отличная графика токеномики для Morpheus Infrastructure Token (MITX), которую я предоставил ниже:
Вся платформа будет работать исключительно на MITX, и вместо того, чтобы заставлять клиентов покупать токен для использования платформы (это сдерживало бы использование), вместо этого Morpheus Labs будет покупать MITX непосредственно из оборотных средств, используя фиатные платежи на своей платформе.
Партнеры будут иметь важное значение в этом процессе, они могут быть: поставщиками ликвидности, брокерскими фирмами, внебиржевыми отделениями или крупными инвесторами в MITX, поскольку они будут покупать на рынке, чтобы предоставлять токены клиентам.
Что касается подписки на платформу, клиенты могут выбрать оплату фиатными или MITX-токенами, если они уже владеют ими, причем последние, как ожидается, будут меньшинство. Для тех, кто совершает покупку в фиате, комиссия будет привязана к обменному курсу MITX, после чего Morpheus Labs купит эквивалент у партнера.
Переходя к партнерам по протоколу блокчейн, мы обнаруживаем, что протоколы, с которыми сотрудничает Morpheus Labs, обеспечат инфраструктуру, которая позволит им работать с предприятиями. Протоколы будут платить листинговый сбор, который оплачивается только на MITX.
Наконец, будет Совет по продукту, который будет состоять из членов сообщества, которые помогают в разработке Morpheus Labs, тестировании новых функций и предоставлении отзывов, при этом от них требуется хранить токены для обеспечения членства.
Двигаясь дальше, мы находим подробный обзор Proof of Alliance, механизма, используемого Morpheus Labs для «эффективного регулирования скорости токенов на платформе и всех вовлеченных заинтересованных сторон».
Есть три основных столпа PoA, которые представляют собой механизмы ставок:
- Механизм стекинга для разработчиков: разработчики Dapp делают ставки MITX для повышения видимости приложений в библиотеке приложений, позволяя разработчикам размещать приложения в верхней части результатов поиска, что обеспечивается с помощью многоуровневой модели ставок, при этом минимальная ставка MITX составляет 100 долларов в месяц.
- Механизм ставок для скидок на основе подписки: пользователи самой платформы будут иметь право на скидки с их абонентской платы, опять же с использованием многоуровневого подхода, при котором минимум 10% от общей стоимости подписки ставится на 15% скидку и максимум 20% на скидку 25%.
- Дистрибьюторы механизма стекинга, они должны будут заблокировать сумму MITX, которая соответствует размеру и сроку соглашения, с тремя доступными уровнями. Дистрибьюторам необходимо связаться с Morpheus Labs для получения подробной информации о суммах.
Дорожная карта:
Дорожная карта представлена в виде подробного сообщения в блоге, в котором излагаются основные цели Morpheus Labs на 2021 год с выделением трех основных целей:
- Продолжение инициативы по увеличению числа пользователей SEED 2.0, которая началась в сентябре 2020 года.
- Усиление основных продуктов.
- Обеспечение взаимовыгодного партнерства для экосистемы.
Помимо этого, в сообщениях блога подробно описывается массовая маркетинговая кампания, которая будет запущена командой, которая будет включать рекламу продуктов и услуг в основных криптографических СМИ и соответствующих традиционных СМИ, а также на наиболее посещаемых криптосайтах, таких как CoinMarketCap и Etherscan. Также будут регулярные AMA и обычные обзоры от влиятельных лиц YouTube, и команда будет инвестировать в Google Adwords и SEO-кампании.
Первый квартал был посвящен миграции SEED в облако Huawei и запуску NFT Launchpad на платформе SEED с последующим выпуском ставок по подписке. Во втором квартале, наряду с созданием инструмента подкачки без использования газа и выпуском внешней библиотеки приложений и библиотеки API. Двигаясь к третьему кварталу, команда будет сосредоточена на интеграции с Polkadot и совместном создании dApp, которое применяет как NFT, так и DeFi. Наконец, в четвертом квартале команда будет совместно создавать 3 dApps на основе Polkadot/Substract, которые используют MITX в качестве служебной программы или токена управления, а также сосредоточится на реализации Integration Studio в SEED.
MITX - может храниться на аппаратных кошельках, таких как Ledger и Trezor, в качестве токена ERC-20, а также на мобильных кошельках, веб-кошельках.
Прогресс в развитии:
Ниже я привел ключевые выводы из обновлений разработки, опубликованных командой за последний год, чтобы лучше определить прогресс, достигнутый с начала 2020 года. Источники всех этих событий и фактов также приведены ниже.
- Что касается партнерских отношений, в 2020 году Morpheus Labs сотрудничает с Natsoft, Conflux, Redblock, Sota Tek, Unstoppable Domains, Nervos, NULS, Shufti Pro и ICON.
- Компания Morpheus Labs была приглашена для участия в прямой трансляции Fintech Global, которую ведет институт исследований финансовых технологий университета Цинхуа.
- Команда была представлена в ландшафте блокчейнов IMDA, который способствует повышению осведомленности и внедрению блокчейнов в Сингапуре.
- Morpheus Labs вошла в топ-15 стартапов в Huawei Spark Accelerator.
- PricewaterhouseCoopers Singapore привлекла Morpheus Labs к разработке Smart Compliance.
- Команда вошла в топ-25 в мира, по программе оценки инвестиций Startup-O и в топ-100 по Slingshot.
- Morpheus Labs развернула веб-приложение для выпуска NFT под названием Bluesky.
- Morpheus Labs SEED был запущен в июле 2020 года с более чем 2000 активных пользователей.
- Команда объединилась с Huawei Cloud, чтобы стимулировать внедрение блокчейнов, запустив в сотрудничестве коллекцию NFT.
- Morpheus Labs стала партнером 0Chain, чтобы облегчить внедрение блокчейна на предприятиях, при этом 0Chain предлагает децентрализованную сеть хранения корпоративного уровня.
На этом я завершаю фундаментальную оценку Morpheus Labs.
Технический анализ
https://charts.cointrader.pro/snapshot/6sGIK
https://charts.cointrader.pro/snapshot/Xb7aI
В настоящее время пара снова ушла в область восстановленной поддержки на уровне 140 сатоши, выше которого она держится. Это похоже на идеальную область для входа в новую позицию, поскольку признание недействительности очевидно; недельное закрытие ниже 143 предполагает, что MITX необходимо повторно протестировать минимум своего диапазона на 53, чтобы обеспечить точку выхода.
Что касается MITX/USD, то здесь диаграмма совершенно другая: двухлетний период с июля 2018 года по июль 2020 года в ретроспективе кажется огромным диапазоном накопления между историческим минимумом на уровне 0,002 доллара и сопротивлением диапазона на уровне 0,033 доллара. Несмотря на размер этого диапазона, как по продолжительности, так и по глубине цены, в этом нет ничего нового, поскольку большая часть ценового движения альткойнов в 2015-2017гг. оказалась накоплением для бычьего цикла 2017/18г.
Хотя вполне возможно, что цикл для MITX/USD закончился, пара BTC выглядит так, как она выглядит, а BTC еще не выглядит так, как будто это макро-вершина, более вероятно, что мы увидим здесь некоторую консолидацию для пары, за которым последует еще один рост в сторону этой области в 0,24 доллара. Это будет признано недействительным, если, на мой взгляд, будет потеряно 0,07 доллара, и в этот момент пара, вероятно, вернется к 0,03 доллара.
На этом я завершаю оценку Morpheus Labs.
Заключение
В этом отчете сейчас более 4000 слов, и пора подвести его к завершению.