Торговля мемкоинами
Оглавление:
0. От автора
1. Сравнение актуальных сетей и блокчейнов.
2 .Актуальность рынка мемкоинов.
3. Основные блокчейны, на которых создаются мемкоины.
4. Платформы для поиска, анализа и торговли мемкоинами.
5. Платформы для создания мемкоинов.
6. Полезные боты в telegram для торговли мемкоинами.
7. Основные термины, использующиеся в анализе мемкоинов.
8. Обзоры основных платформ.
9. Анализ меты мемкоинов.
10. Пример стратегии флиппинга мемкоинов.
0. От автора
Мемкоины в рамках осени 2024 и в начала текущей бычки стали как никогда популрны. Они могут стать потенциальным лайфчейнджем или полностью обнулить депозит. Я делаю эту альфу для того чтобы улучшить свои знания, путем их четкой систематизации, но еще и для того, чтобы объяснить новичкам и энтузиастам огромный потенциал данной ниши, которая может стать отправной точкой для познания безграничного мира Defi и криптовалюты в целом, которые рано или поздно интегрируется в нашу повседневную жизнь. В любом случае, мемкоины - это не панацея, и на них можно сказочно разбогатеть или полностью обнулиться, поэтому всегда не забывайте DYOR.
1. Сравнение актуальных сетей и блокчейнов.
Источник - https://defillama.com/chains
Как видно из таблицы, из всех блокчейнов лидирует эфир, но Solana и Tron делят второе и третье место. Именно на этих блокчейнах имеет смысл заниматься торговлей мемкоинами.
Это общий 24-ех часовой объем на рынке мемкоинов всех сетей
Из графика по TVL видно, что доминирует эфир, но для мемкоинов мы будет рассматривать впервую очередь солану и трон, а лишь затем эфир.
2. Актуальность рынка мемкоинов
Мемкоины - это экономика внимания, ибо внимание со стороны криптанов и является основным стержнем их существования. Мемкоины также сильно подверженны общей ситуации на рынке, а также ключевым макро-экономическим событиям, но могут иметь противоположный тренд относительно биткоина на бычьем рынке. Бум щиткоинов цикличен, и во время альтсезона активно набирает обороты. Подтверждением тому являются токен $DOGECOIN, который весной этого годы пробил капитализацию 32 миллиарда $ и покозал рост +30.000 % за три года. Токен до сих пор занимает 8-ое место на Coin Market Cap. Подобных прецедентов существует масса.
Рыночная капитализация топ мемкоинов в ноябре 2024-ого года ,согласно сайту coinmarketcap , составляет 59 миллиардов долларов и растет ежемесячно. В случае того, если мы увидим булл ран этой осенью-зимой, то рынок мемкоинов может получить достаточно сильный буст. На этом фоне мы увидим огромные иксы и прибыли. Феномен мемкоинов основан на вере в золотые горы и на разных трендах, мемах или прецедентах, поддерживаемых СМИ, инфлами и ретейлом. Но не смотря на это, не стоит упускать возможность словить лайфчейндж при соблюдении консервативного соотношения risk&reward, ведь минимальный порог входа в данный рынок составляет 1$, а ликвидации как таковые отсутствуют.
+ Приимущества мемкоинов
- низкий порог входа
- отсутствие ликвидаций
- консервативное соотношения risk&reward
- огромные прибыли
- отсутствие как таковой корреляции с ценой биткоина
- Недостатки мемкоинов
- высокая вероятность "укатывания" монеты
- большое количество скама на рынке
- зависимость от общего настроения на рынке
- часто меняющиеся нарративы
3. Основные блокчейны, на которых создаются мемкоины:
- Блокчейн Solana
- Блокчейн Tron
- Блокченй Ethereum
4. Платформы для поиска, анализа и торговли мемкоинами:
DEXSCREENER - это площадка для поиска мемкоинов по категориям, трендам, времени создания и тд. Данный сайт поддерживает все блокчейны токенов.
Bullx- это биржа для торговли и анализа мемкоинов, имеющая также телеграмм бота, упрощающего куплю и продажу токенов. Bullx позволяет быстро анализировать монеты и покупать их в два клика. Сервис поддерживает все сети мемкоинов кроме Tron.
Photon - это площадка аналогичная Bullx на которой можно совершать сделки и искать монеты, но также на этом сайте удобно отслеживать поведение и стратегию кошелька.
GMGN - это сервис для анализа кошельков и крупных покупателей токенов, их балансы, точку покупки и продажи, статистику и p&l, winrate и ROI.
Birdeye - это площадка, позволяющая анализировать покупки или продажи тех или иных кошельков в зависимости от времени совершения покупки или продажи. Такой анализ помогает найти инсайдеров и крупных игроков рынка.
Cielo finance - это площадка, помогающая анализировать кошельки, и дающая доступ к списку все транзакций, балансу и P&L statment аккаунта. Это также помогает найти гемы среди кошельков.
Dexcheck - это ончейн аналитика кошельков с транзакциями и P&L
Solscan - это обозреватель блокчейна Solana для ончейн аналитики, показывающий все транзакции. Данный обозреватель также используется для трекинга крупных кошельков в блокчейне Solana.
Tronscan - это обозреватель в блокчейне Tron для ончейн аналитики, показывающий все транзакции. Данный обозреватель также используется для трекинга крупных кошельков в блокченйне Tron.
Dune - это сайт для ончейн аналитики кошельков, аналогично предидущем обозревателем. С помощью дюны можно находить крупных кошельки и повторять их транзакции.
Bubble maps - платформа для анализа кластеров (скоплений) токенов у разных кошельков в в виде пузырей, также помогает отслеживать переводы между кошельками.
Данный сервис встроен в Bullx
Tweetscout - анализ Twitter (X) проекта (токена).
CheckDEX.xyz - проверка оплачен ли dexscreneer.
Cookie.fun - анализ лучших AI агентов и их токенов.
5. Платформы для создания мемкоинов:
Pump.fun - это площадка для запуска мемкоинов на Solana.
Sunpump - это площадка для запуска мемкоинов на Tron.
6. Полезные боты в telegram для торговли мемкоинами:
NFD Tron Trade Bot - это бот внутри телеграмма, позволяющий торговать мемкоинами на Tron ( c Sunpump), устанавливать настройки покупки и продажи токенов.
Bullx - это биржа + аналитика + бот, с аналогичными функциями торговли на всех остальных блокчейнах.
Solana Ray Bot - трекер сделок кошельков на солане внутри бота в телеграмме.
DropsBot - трекер транзакций кошельков с оповещением.
Trade Wiz bot Merlin - бот для капитрейдинга кошельков.
Парсер (@shit101) - бот для парсинга (сортировки по определенным фильтрам) кошельков.
Zelfiguru - бот для анализа PnL, ROI и других метрик кошелька.
7. Основные термины, использующиеся в анализе мемкоинов
Flipping - быстрая покупка и продажа токенов.
TVL (total value locked) - количество средств залоченных (хранящихся) в протоколах того или иного блоккейна.
Dev (developer) - создатель токена.
Insider (инсайдеры) - кошельки, которым были отправлены токены.
Снайперы - это боты, осуществляющие быстрые покупки и продажи
Market cap (рыночная капитализация) - это стоимость всех токенов в обращении.
FDV (fully diluted valuation) - это стоимость всех токенов, если бы они были в обращении.
Volume (объем) - это количество проторгованных средств токене.
Ликвидность - это способность быстро и без влияния на цену купить или продать токен.
Bounding curve - это отметка капитализации у токена, необходимая для миграции на Dex (Raydium или SanSwap). Данная система работает на токенах на солане, монета должна иметь капитализацию в 60к$, на троне мемкоин должен набрать капитализацию в 79к$
Raydium - топ 1 Dex площадка (свапалка) на солане.
SanSwap - оналигичная топ 1 Dex площадка (свапалка) только на блокчейне трона
Dex - децентрализованные площадки и биржи не требующие KYC и верификации.
Rug pull - это вид скама, когда дев продает все токены в стакан, из-за чего цена стремится к нулю.
Jeet - это скам, аналогичный раг пулу, только при СТО, когда лидер распродается об комьнити.
CTO (community takes over) - это ситуация, при которой дев продает свои токены и комьюнити подхватывает идею проекта и развивает монеты самостоятельно.
Meta (мета) - это актуальная тема (мем или событие) в честь которого создаются токены. Самые популярные меты - это коты, собаки и мемы.
King of the hill - это топ монета на Pumpfun по росту за определенный период.
Callers (коллеры) - каналы или люди дающие сигналы о перспективных монетах.
AI агенты - протоколы и программы, которые связаны с ИИ и имеют определенный утилити. На основе таких агентов создаются крипто токены. Также это некие боты, которые могут сами общаться с юзерами в разных соц сетях и имеют нативный токен.
8. Обзоры основных платформ
Bullx - уникальная площадка для анализа и покупки токенов на всех сетях КРОМЕ TRON, имеющая тг бота. Именно на этой платформе будет вестись основная работа.
В Bullx можно зарегестрироваться ТОЛЬКО по реферальной ссылке, так как платформа находится в демоверсии
Ссылка для регистрации - https://t.me/BullxBetaBot?start=access_EODSQ4AK7HL
Для более подробного ознакомления с интерфейсом, рекомендую посмотреть данное видео - https://m.youtube.com/watch?v=zbAZyV_RxxE&pp=ygUZ0JHRg9C70LvQuNC60YEg0L7QsdC30L7RgA%3D%3D
Режим New Pairs - позволяет сортировать новые токены по:
Режим Pump Vision - данный режим делит токены на три типа:
- Новые
- About graduate - близкие к миграции (листингу на Dex)
- Graduated - токены, уже прошедшие миграция (листинг на Dex)
Для каждого типа токена свои фильтры
Основные метрики аудита токены на платформе Bullx:
Аудит - это проверка токены по определенным метрикам.
Is mintable - это метрика, показывающая возможность дева создавать новые токены, то есть увеличивать суплай.
Token data mutable - изменяемы ли данные токена.
Is freezable - это наличие заморозки токенов, то есть отсутствие возможности продать монету.
LP Burned - сжигание пула ликвидности токенов, путем отправки на специальные адресс для сжигания, это делается для профилактики раг пулов.
Top 10 holders - количество общей эмиссии у топ 10 холдеров ( количество не должно превышать 25-30%)
Пул ликвдинсоти (LP) - это пулл с токенами проекта для быстрой купли/продажи
Пример правильного аудита:
В случае наличие каких-либо несоответствий аудиту, сервис самостоятельно вас известит:
Настройка покупки и продажи токенов
1 раздел- количество, на которое хотите купить в соланах
калькулятор для подсчета в USDT - https://coinmarketcap.com/ru/currencies/solana/sol/usdt/
Чем выше комиссия, тем быстрее исполяняется ордер. Рекомендуется ставить 0.001 соланы
3 раздел - продвинутые настройки покупки и продажи, тут устанавливаются take profit/stop loss в процентом соотношении.3 раздел - Slippage
BUY MEV PROTECTION - защита от фронтран ботов, которые завышают цену и закрываются об вас.
Рекомендуется включать эту функцию
5 раздел - Buy bribe - комиссия самой платформе, чтобы сделка прошла быстрее.
Рекомендуется ставить 0.001 соланы
раздел 6 - Slippage - это проскальзывание, простыми словами разница между ценой ваше заявки и ценой исполнения, вы устанавливаете допустимый размер изменение цены вашей заявки.
Slippage рекомендуется ставить 30%
-В разделах покупки и продажи рекомендуется ставить одинаковые настройки
DexScreener - лучшая платформа для анализа токенов ВО ВСЕХ СЕТЯХ, предоставляющая также возможность покупки и продажи монет внутри инетрфейса.
Ссылка - https://dexscreener.com/
Для более подробного ознакомление рекомендую посмотреть данное видео - https://m.youtube.com/watch?v=EesVBCiNqqA
Основной интерфейс можно сортировать по:
- по времени
- по тренду
- по созданию
- по объему
- по ликвидности
- по капитализации
- по количеству транзакций (TXNS)
При проваливании в токен платформа предоставляет:
- аудит
- соц сети токена
- время создания
- список транзакций
- холдеров
- кошельки с графическим изображением местом покупки и продажи
- список снайперов
9.Анализ меты мемкоинов.
Мета - основная идея (мем или нарратива) на основе которого создается токен.
Как анализировать мету?
- Серчинг Х (твиттера), так как он считается основной площадкой обсуждений и анонсов из мира крипты.
- Поиск популярных мемов в тик ток.
- Наличие какого-то важного мирового события (выборы или противоречивые ситуации со звездами)
- Анализ обшей массы мемкоинов и выделение общего нарратива.
- Поиск подражателей каких-либо уже ранее существующих токенов.
- Анализируем трендовые токены на Dexscreener за последние 24 часа и определяем общий нарратив.
- Настроить свое инфополе, подписавшись на определенных инфлов.
10. Пример стратегии флиппинга мемкоинов:
Торговля через Pupm vision на Bullx (Solana/Ethereum)
Подходит для поиска токенов на ранних стадиях создания (1-30 мин)
Выход лучше осуществлять чем раньше, тем лучше
Суть стратегии - поиск токенов близких к миграции и покупка их на низкой капе с целью продажи после миграции
Инструемнты:
Bullx - https://t.me/BullxBetaBot?start=access_EODSQ4AK7HL
Алгоритм действий:
2. Ставим фильтры следующие для только что созданных монет:
3. Ставим следующие фильтры для близких к миграции:
Фильтры всегда можно настраивать под себя
4. Ищем подходящий токен и переходим в него:
5. Смотрим есть ли недочеты в аудите, если нет, то хорошо, если же есть, то берем риски на себя.
В данном токене аудит полностью соответствует требованиям.
В данном случае у токена мета белки мема, животные всегда в тренде.
Bullx предоставляет возможность поиска по фотографии, надо лишь нажать на аватарку токена.
7. Смотрим соц. сети проекта, него должен быть
В нашем случае сайт сделан на 3 из 10, без описания или какой-либо информации: https://peanutwifnut.xyz
Телеграмм канал имеет часты посты, но низкую активность юзеров, что является минусом: https://t.me/PeanutWifNut
8. Смотрим на стакан покупок и продаж:
- покупок должно быть 60-70%
- не должно быть большое количество одинаковых транзакций - это означает, что орудуют боты, а это ред флаг
- не должно быть много значков снайперов
- должны присутствовать покупки на сумму от 1-ой соланы
- за последние 5 минут, должно быть не менее 10 транзакций, если меньше, это говорит об отсутствии интереса к токену
В нашем случае, у токена очень редкие транзакции и на маленькие суммы, это говорит о снижении интереса.
9. Анализируем топ 10 холдеров:
- У топ 10 холдеров не более 30% суплая
- Не должно быть много инсайдеров среди крупных холдеров (красный значек с крысой)
- Не должно быть связи между кошельками, это может проверить через Bubble Maps на BullX
В нашем случае, связи между кошельками нет, НО у токена большая часть холдеров- это инсайдеры, а это означает, что монета скорее всего скам.
- график не должен состоять только из последовательных зеленых свечей
- падения должны откупаться
- Dev должен иногда самостоятельно откупать падения
- график НЕ должен состоять из свеч одинаково размера на покупку или продажу- это означает, что торгуют боты
- График должен состоять из импульса и накопления
- График должен идти лесенкой
В нашем случае объемы резко снизились, и интереса к токену нет, поэтому нет смысла его покупать, так как если фаундеры привлекут ретейл, они зарагпулят монету. Также график идет только врех, и явно в начале его откупил один и тот же человек - это рэд флаг.
Можете видеть результат и пример раг пула