Как стабильно зарабатывать по 9% в месяц на фандинге?
Финансирование (фандинг) представляет собой первичный механизм обеспечения возможности постоянной привязки цены последней сделки на биржах к глобальной спот-цене.
Проще говоря фандинг используется, чтобы «притушить» агрессию одной из сторон рынка в виде повышенной комиcсии за финансирование и уравнять цену со спотовой.
При положительной ставке финансирования трейдеры, удерживающие длинную позицию, выплачивают комиссию трейдерам, удерживающим короткую позицию. И наоборот, при отрицательной ставке финансирования трейдеры, удерживающие короткую позицию, выплачивают комиссию трейдерам, удерживающим длинную позицию.
И если есть существенный перевес между покупателями и продавцами, то для уравновешивания фьючерсной цены со спотовой и существует такой инструмент, как funding rate - комиссия за финансирование.И эта комиссия уходит не бирже, а меньшей стороне игроков в качестве дани за обеспечение позиции большинству.
Комиссия за финансирование рассчитывается между покупателями и продавцами каждые 8 часов (в 16:00 UTC, 00:00 UTC и 08:00 UTC).
По дефолту изначальная ставка комиссии за финансирование составляет 0.01% от размера открытой позиции в пользу шортов (так как лонгов как правило на рынке почти всегда больше)
Едем дальше.
Что, если я скажу вам, что во время буллрана ставка комиссии за финансирование в пользу понятных причин (все грузятся в лонги) может превышать в 20-30 раз стандартное значение в 0.01% и составлять 0.2-0.3% в пользу шортов?
Давайте посчитаем, какая доходность будет тогда получаться в случае удержания шорт-позиции в размере 100.000$ на протяжении одного месяца (30 дней) при ставке финансирования 0.1%?
Итак, ставка = 0.1%, рассчитывается 3 раза в сутки с периодичностью 8 часов.
0.1% * 3 = 0.3% в день * 30 дней = 9% в месяц
Или 18.000$ от 100.000$, за месяц.
Выдохните, присядьте, так как знаю, что у вас уже замелькали нули в глазах.
Во-первых такие пиковые значения фандинга бывают не всегда (хотя моментами фандинг был и 0.4% или в 40 раз выше стандартной ставки), поэтому в качестве ориентира месячной доходности я бы брал порядок цифр 4-9% в месяц, что как бы тоже до хрена (36%-96% в год).
А во-вторых, вы наверняка сейчас думаете, это все конечно хорошо, но есть же цена ликвидации, и как быть с убытком по шорту, который образуется в случае роста самого актива (btc/eth).
И вот тут-то начинается все самое интересное.
Вы готовы?!
Открыв шорт с изолированным плечом 1Х на инверсном контракте BTC/USD у нас не будет цены ликвидации, а размер открытой позиции в долларовом эквиваленте всегда будет константой.
То есть у нас есть возможность получать прибыль от фандинга, не думая о цене ликвидации, а если мы закроем нашу шорт-позицию в любой момент времени (не важно будет она в плюсе или в минусе) и конвертируем в тот же момент времени btc/eth (который был в качестве обеспечения) обратно в usdt, то у нас будет ровно та же сумма в $, что и была в момент открытия позиции.
Знаю, это сложно понять сразу, давайте объясню на примере.
Открываем шорт с плечом 1Х по 50.000$ на 1 BTC на инверсном контракте (в долларе у вас 50.000$).
У вас получается -5000$ убыток по шорту, но курс бтц уже 55.000$, и на вашем счете в баксе все те же 50.000$. И все это время вам капает фандинг каждые 8 часов
В итоге получается, что затем в любой момент времени, независимо от того плюс или минус по шорту, если закрыть шорт, и бтц или эфир сразу конвертнуть обратно в usdt, то будет одна и та же сумма в $
Рост базового актива компенсирует в итоге убыток по шорту 1 к 1. Именно поэтому открываем шорт именно на инверсном контракте.
Теперь по шагам, что необходимо сделать:
2) Меняем USDT на BTC/ETH (активы - обмен)
3) Открываем шорт с изолированным плечом 1Х на инверсном контракте
BTCUSD или ETHUSD на ту сумму, на которую мы хотим получать доходность.
4) Получаем фандинг каждые 8 часов, профит.
Рекомендую открывать шорт одновременно, как на BTC, так и на эфире, ибо порой ставка финансирования на одном из них, выше чем на другом.
Единственное, за чем нужно следить, так это за ставкой финансирования. Она должна быть положительно. Следить за ней можно напрямую на бирже.