Як відповідально торгувати криптовалютою

Короткий зміст

Відповідальна торгівля повинна бути вашим головним пріоритетом при купівлі або продажу криптовалюти. Відповідальна торгівля багато в чому залежить від правильного планування. Створення торгового плану допоможе вам надалі нести відповідальність за свої дії.

Приймати рішення на "свіжу голову" допоможе уникнути емоцій, що впливають на ваші угоди. Вам також слід подумати про проведення власного дослідження, диверсифікацію, використання стоп-ліміт ордерів і по можливості уникати FOMO.

Якщо ви торгуєте з використанням кредитного плеча, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики. Binance також включає функції, які дають вам більше контролю над сумою, яку ви торгуєте, наприклад, "період блокування". Ця опція дозволяє заблокувати ф'ючерсний акаунт на фіксований період часу.

Вступ

Незалежно від того, скільки часу ви торгуєте, найкраще робити це відповідально. За допомогою простих порад і методів ви можете знизити непотрібні ризики і переконатися, що торгуєте тільки тими коштами, що можете дозволити собі втратити. Деяким людям легко захопитися. Якщо ви хочете дізнатися, як краще управляти своєю торгівлею, прочитайте наше керівництво, щоб визначити правильні ліміти та підвищити загальну відповідальність.

Що таке відповідальна торгівля?Відповідальна торгівля криптовалютою – це більше, ніж просто спостереження за тим, скільки ви купуєте і продаєте. Ви повинні контролювати свою торгову поведінку, а не діяти на основі емоцій. Вам також необхідно взяти на себе відповідальність і зрозуміти, чи дійсно ваша торгова активність працює на вас.Є багато різних способів інвестувати або торгувати криптовалютою. Альтернативи, такі як ф'ючерси та маржинальна торгівля, можуть забезпечити більший прибуток за рахунок кредитного плеча, але одночасно несуть більший ризик. Деяким трейдерам може бути складно використовувати їх відповідально. Купівля криптовалюти на спотовому ринку і холд є більш безпечним і підходящим варіантом для вашого профілю ризику.

Відповідальні трейдери будуть уникати поведінки і дій, які можуть призвести до безвідповідальної торгівлі. Велика частина відповідальної торгівлі криптовалютою полягає в тому, щоб розуміти, коли ваше рішення може мати негативний вплив. Ця майстерність приходить з часом і досвідом, і трейдери часто торгують імпульсивно або покладаються на інтуїцію. Чим більше ви цього уникаєте, тим краще.

7 порад, які допоможуть вам відповідально торгувати криптовалютою

Відповідальна торгівля криптовалютою вимагає від вас управління безліччю аспектів вашого торгової поведінки. Вона не починається і не закінчується кнопкою купити або продати . Постарайтеся додати у свій розпорядок якомога більше порад, наведених нижче. Може здатися, що це багато порад, але вони допоможуть поліпшити ваші торгові навички.

Захистіть свій торговий акаунт і гаманець

Ще до того, як ви почнете торгувати, краще, що ви можете зробити – це захистити свій акаунт. Незалежно від того, наскільки відповідально ви плануєте свої угоди, це нічого не коштує, якщо ваші кошти, акаунт і пароль будуть скомпрометовані. Це можна зробити декількома способами, в тому числі за допомогою двофакторної аутентифікації (2FA), створення надійного пароля і внесення у білий список адрес для зняття.

Якщо ви також використовуєте зовнішній криптовалютний гаманець, ті ж правила застосовуються до вашого приватного ключа. Ви ніколи не повинні ділитися своїм приватним ключем або seed фразою, як і даними вашого банківського рахунку.

Створіть торговий план

Кращий спосіб не дозволяти емоціям заважати вашій торгівлі – це скласти план і дотримуватися його. Таким чином, раптові прибутки, збитки, чутки або FUD не можуть зашкодити вашому прийняттю рішень. Отже, що входить у торговий план?

У вашому плані повинні бути вказані види угод, які ви хочете здійснити, умови торгівлі та ваші торгові цілі. Ваш профіль ризику і стиль торгівлі визначатимуть ваші ліміти. Ви повинні скласти свій торговий план з ясним розумом і чітко йому слідувати у майбутньому. Ваш торговий план може включати:

Кредитне плече, яке ви хочете використовувати, якщо воно взагалі є
Ціни входу і виходу для конкретних угод
Максимальну суму інвестицій у відсотках від загального капіталу
Наскільки диверсифікований ваш портфель
Розподіл ваших криптоактивів
Коли припиняти торгівлю (час, об'єм і т.д.)
Максимальні збитки
Продукти або активи, якими ви торгуєте

Використовуйте стоп-ліміт ордери

Ви можете легко використовувати стоп-ліміт ордери на Binance, щоб краще контролювати свою торгівлю. Ви не завжди можете бути за екраном 24 години на добу, 7 днів на тиждень, а при такій нестабільності криптовалют ви можете зіткнутися з несподіваними збитками. Залишення великих об'ємів криптовалют без будь-якого захисту від волатильності – не відповідальний спосіб торгівлі. Створивши торговий план, ви можете легко використовувати стоп-ліміт ордери, щоб дотримуватися його.

Наприклад, уявіть, що ви придбали 1 Bitcoin (BTC) за 15 000$, а ціна Bitcoin тепер становить 40 000$. Ви хочете бути впевнені, що, якщо ціна впаде, ви не продасте 1 BTC менше ніж за 30 000$. Це принесе вам прибуток у розмірі 15 000$. Щоб автоматизувати це, ви можете встановити стоп-ліміт ордер на продаж.

Спочатку ви встановлюєте стоп-ціну на 32 000$. Це ціна, яка активує ваш лімітний ордер. Потім ви встановлюєте лімітну ціну на рівні 30 000$, тобто ваш 1 BTC буде продаватися за 30 000$ або вище, якщо буде досягнута стоп-ціна.

Якщо ви залишите проміжок між стоп-ціною і лімітної ціною, ваш стоп-ліміт ордер буде мати найкращі шанси на виконання. Без проміжку ринкова ціна може опуститися нижче вашої лімітної ціни без виконання вашого ордера.

Зверніть увагу, що виконання стоп-ліміт ордера не завжди гарантовано, але коли це станеться, ви завжди отримаєте встановлену вами ціну або кращу.

Проведіть власне дослідження

Хоча ми пропонуємо освітні та дослідницькі матеріали через Binance Academy і Binance Research, це повинно бути тільки початком вашого аналізу. Проведіть власне дослідження (DYOR), щоб підтвердити і перевірити ще раз будь-яку знайдену інформацію.

Ця порада стосується як торгівлі, так і інвестування в монети через біржу і з використанням продуктів Децентралізованих фінансів. Тільки ви краще за всіх знаєте свій профіль ризику і те, що підходить для вашого портфеля. Перш ніж почати інвестувати і торгувати, переконайтеся, що ви добре розумієте, куди ви інвестуєте гроші.

Диверсифікуйте свій портфель

Якщо ви вирішили створити торговий план, вам слід розглянути питання про диверсифікацію портфеля, щоб знизити ризик. Утримувати в портфелі всього один або два активи, як правило, більш ризиковано. Таким чином, ви можете диверсифікувати свій портфель, інвестуючи у різні класи активів.

У криптовалюті ви можете почати з визначення розподілу ваших активів. Ви можете розподілити свої інвестиції у пули ліквідності DeFi, стейкінг, деривативи, стейблкоїни та альткоїни. Скоротивши вплив одного криптовалютного класу, ви, швидше за все, зазнаєте великих втрат. Наприклад, ви можете зіткнутися з непостійними збитками пулу ліквідності, в який ви інвестували, але компенсувати свої втрати за рахунок прибутку від стейкінгу.

Потім ви можете диверсифікувати ці різні класи активів. В якості стейблкоїнів ви можете утримувати BUSD, USDT і PAXG, щоб ще більше знизити загальний ризик вашого портфеля. Але це всього лише приклади. Існує декілька відповідальних способів спланувати свій криптопортфель.

Уникайте FOMO

Страх втратити прибуток (FOMO) – звичайне почуття для багатьох трейдерів. Однак потрібно бути обережним, коли це впливає на ваші дії. Страх втратити інвестиційну можливість може змусити вас відмовитися від своїх лімітів і торгових планів з необачними рішеннями. Тепер у нас є доступ до неймовірної кількості інформації через Інтернет, соціальні мережі та інші канали зв'язку, що робить нас усіх уразливими.

Хоча ви можете вивчити і знайти хороші інвестиційні можливості в Інтернеті, вам завжди слід стежити за шилінгом. Користувачі з прихованими фінансовими мотивами будуть просувати свої монети або проєкти незалежно від їх реальної вартості. Шилери користуються перевагою FOMO і маніпулюють емоціями трейдерів. Якщо ви починаєте відчувати, що втрачаєте можливість, про яку ніколи раніше не чули, знайдіть час, щоб ретельно вивчити проєкт, перш ніж ризикувати своїми грошима.

Є багато речей, які можуть викликати FOMO. Дізнавшись їх, ви зможете зрозуміти, що це за тригери.

Соціальні мережі: Twitter, Telegram, Reddit та інші соціальні мережі містять чутки, неправдиву інформацію та шилінг. Ви завжди повинні проводити власне дослідження (DYOR). Багатьом інфлюенсерам платять за просування проєктів та альткоїнів, а шахраї можуть скористатися вашим FOMO, щоб вкрасти ваші кошти.
Досягнення: Якщо у вас була успішна серія прибуткових угод, може виникнути спокуса нерозважливо використовувати досягнуті успіхи. Ви також можете бути занадто самовпевненими у своїх навичках і робити невдалий вибір. Навіть якщо ви отримали значний прибуток, це може збільшити ваше FOMO в інших "великих" інвестиційних можливостях.
Збитки: У спробі повернути збитки ваш FOMO може збільшитися. Ви навіть можете увійти в позицію, вийти після збитків, а потім повторно увійти в позицію через FOMO. І те, і інше може привести до ще більших збитків.
Плітки і чутки: Інформація від інших трейдерів або в Інтернеті може бути привабливою для інвестицій. Однак чутки, поради щодо інвестування або рекомендації щодо популярної криптовалюти ніколи не повинні замінювати ґрунтовні дослідження та аналіз.
Волатильність: Великі коливання цін в обох напрямках відкривають можливості для отримання прибутку. Незалежно від того, інвестуєте ви і сподіваєтеся, що ціна виросте, або займаєтеся шорт продажами на ринку криптовалют під час спаду, легко захопитися. Ви також можете розглядати ведмежий ринок як хорошу можливість для інвестицій, але в підсумку ви можете зловити падаючий ніж.

Зрозумійте принцип кредитного плеча

Ідея запозичення коштів під маржу або ф'ючерси для отримання більшого прибутку може здатися привабливою. Однак при цьому виникає ризик бути ліквідованим і швидко втратити весь свій капітал, оскільки ваші збитки теж збільшуються. Ліквідація – це не обов'язково погано, якщо ви не виходите за рамки своїх можливостей. Однак втратити більше, ніж ви планували, або ризикнути занадто великими грошима – це не відповідальна торгівля. Перш ніж почати використовувати кредитне плече, переконайтеся, що ви точно знаєте, як воно працює.

Можливо, ви бачили кредитне плече, що відображається у вигляді множника, такого як 10x, що збільшує ваш початковий капітал у 10 разів. 10 000$ з кредитним плечем 10x дають вам 100 000$ для торгівлі, а ваш початковий капітал використовується для покриття ваших збитків. Як тільки ваш капітал закінчується, біржа ліквідує вашу позицію.

Заключні думки

Кожен повинен ставитися до торгівлі відповідально, в тому числі і самі біржі. Незалежно від того, чи торгуєте ви цифровими активами, акціями або товарами, ви завжди повинні застосовувати правильні стратегії управління ризиками та проводити власне дослідження.