ЩО ТАКЕ СПІВВІДНОШЕННЯ РИЗИК/ПРИБУТОК

Співвідношення ризику і прибутку показує, на який ризик вам доведеться піти залежно від потенційної винагороди.

Досвідчені трейдери і інвестори ретельно зважують свої шанси: вони шукають потенціал найвищого зростання і вірогідність найнижчого падіння. Якщо одна інвестиція принесе такий же доход, як і інша, але з меншим ризиком, це виявиться вигіднішою ставкою.

Співвідношення ризику і прибутку (risk/reward, R/R ratio або R) дозволяє зрозуміти, на який ризик йде трейдер заради потенційної винагороди. Іншими словами, воно показує, який потенційний прибуток за кожен долар, яким ви ризикуєте при вкладенні.

Сам розрахунок дуже простий. Максимальний ризик ділиться на чистий цільовий прибуток. Як саме? Спочатку подумайте, де ви хочете увійти до угоди. Вирішіть, де ви фіксуватимете прибуток (якщо угода успішна) і де розміщувати стоп-лосс (якщо це збиткова угода). Це украй важливо для ефективного управління рисками. Хороші трейдери встановлюють цілі по прибутку і стоп-лосс перед тим, як увійти до угоди.
Тепер у вас є цілі входу і виходу, тобто ви можете розрахувати співвідношення ризику і прибутку. Для цього треба розділити потенційний ризик на потенційний прибуток. Чим нижче буде цей коефіцієнт, тим більше потенційного прибутку ви отримаєте на "одиницю" ризику.

Ми розглянули співвідношення ризику і прибутку, а також те, як трейдери можуть включити його у свій торговий план. Розрахунок співвідношення ризику і прибутку має важливе значення при визначенні профілю ризику будь-якої стратегії управління капіталом.
Коли мова заходить про риски, також варто враховувати ведення торгового журналу. Документуючи свої угоди, ви отримуватимете точніше уявлення про ефективність стратегій, а також адаптувати їх до різних ринкових середовищ і класів активів.

Як розрахувати співвідношення ризику і прибутку в трейдингу ;

Припустимо, ви хочете відкрити довгу позицію на биткоин. Ви виконуєте аналіз і визначаєте, що ваш тейк-профит-ордер складатиме 15% від вхідної ціни. Далі ви повинні відповісти на наступне питання: де ваша позиція виявиться неефективною. Саме тут ви повинні будете встановити стоп-лосс. В даному випадку ви вирішуєте, що ваша точка анулювання складе 5% від точки входу.
Варто відмітити, що вони, як правило, не повинні грунтуватися на довільних процентних числах. Мету прибутку і стоп-лосс необхідно визначати на основі аналізу ринків. Для вирішення цього завдання дуже корисні індикатори технічного аналізу.

Отже, наша мета по прибутку - 15%, а потенційний збиток - 5%. Яке виходить співвідношення ризику і прибутку? 5/15 = 1/3 = 0,33. Все просто. Це означає, що за кожну одиницю ризику ми потенційно виграємо в три рази більше. Іншими словами, на кожен долар, яким ми ризикуємо, ми можемо отримати три долари.

Розраховувати співвідношення ризику та прибутку можна за допомогою платформи для трейдерів та інвесторів - TradingView.

Для цього ми панелі інструментів, яка знаходиться ліворуч від графіка знаходимо елемент "довга/коротка позиція".

Переносим необхідний інструмент на графік і двічі натискаєм на нього, далі вводим аргументи "Відкриття позиції", "Рівень прибутку", "Стоп-рівень".

Калькулятор автоматично все підраховує і ми бачимо співвідношення ризику до прибутку.