Що таке скальпінг торгівля криптовалютою?
Скальпінг – це стиль торгівлі для любителів адреналіну. Чи дивитесь ви на 1-хвилинні графіки? Вам подобається входити і виходити з угод швидше, ніж інвестор може відкрити звіт про прибутки та збитки? Скальпінг може бути стратегією, яку варто розглянути.
Скальп-трейдери прагнуть отримати прибуток з невеликих коливань цін. Їх мета не в тому, щоб отримувати великий прибуток від кожної угоди, а в тому, щоб отримувати невеликий прибуток знову і знову. Якщо вони зроблять це добре, то з часом збільшать свій торговий баланс. Скальп-трейдери часто використовують кредитне плече та жорсткі стоп-лоси.
Ви хочете дізнатися, як скальп-трейдери практикують своє ремесло? Читайте далі.
Вступ
Скальпінг – це часто використовувана короткострокова торгова стратегія. Фактично, це одна з найпоширеніших стратегій денної торгівлі. Вона включає в себе більш короткі часові горизонти, швидке прийняття рішень і хороший набір інструментів для технічного аналізу та побудови графіків. В результаті багато професійних денних трейдерів виділяють частину свого торгового рахунку для скальпінгу.
Оскільки стратегії скальпінг торгівлі можуть працювати на багатьох фінансових ринках, скальпери активно торгують на фондовому, Forex та криптовалютному ринках.
Давайте розглянемо все, що вам потрібно знати про скальпінг криптовалют, і дізнаємося про деякі з найбільш поширених стратегій скальпінгу.
Що таке скальпінг?
Скальпінг – це торгова стратегія, яка включає в себе спробу отримати прибуток на відносно невеликих рухах ціни. Скальп-трейдери не прагнуть отримати великий прибуток. Замість цього вони прагнуть знову і знову отримувати вигоду з невеликих змін цін.
Таким чином, трейдери, які займаються скальпінгом, можуть укладати багато угод протягом коротких періодів, шукаючи невеликі коливання цін та неефективність ринку. Ідея полягає в тому, що, підсумовуючи і складаючи ці невеликі прибутки, прибуток з часом виросте до значної суми.
Через короткі часові рамки, скальпери будуть в значній мірі покладатися на технічний аналіз для генерації торгових ідей. Оскільки більшість фундаментальних подій відбуваються протягом тривалого періоду часу, скальп-трейдери рідко будуть цікавитися фундаментальним аналізом. Проте, фундаментальні наративи можуть мати велике значення при прийнятті рішення, яким активом торгувати. Акції або монети з підвищеним інтересом через деякі новини або фундаментальні події, як правило, будуть мати високий об'єм та хорошу ліквідність – хоча б протягом певного періоду. В цей момент скальпери можуть увійти в угоду та отримати прибуток за рахунок підвищеної волатильності.
Таким чином, скальпери використовують короткострокові сплески волатильності, а не великі цінові рухи. Ця стратегія, ймовірно, не ідеальна для всіх, оскільки вимагає глибокого розуміння ринкової механіки та швидкого прийняття рішень (часто в умовах стресу).
Як скальпери заробляють гроші?
Отже, які технічні фактори враховують скальпери? Об'єм торгів, ціновий фактор, рівні підтримки та опору, патерни свічкових графіків зазвичай використовується для визначення торгових налаштувань. Деякі з найбільш поширених технічних індикаторів, які використовуються скальп-трейдерами включають: ковзні середні, індекс відносної сили (RSI), лінії Боллінджера, VWAP, та інструмент корекції Фібоначчі.
Багато скальперів також будуть використовувати аналіз книги ордерів в реальному часі, профіль об'єму, відкритий інтерес та інші складні індикатори. Крім того, багато скальперів створюють свої власні індикатори, щоб мати перевагу над ринком. Як і у випадку з будь-якою іншою торговою стратегією, пошук унікальної переваги над ринком має першорядне значення для успіху.
Скальпінг – це пошук невеликих можливостей на ринку та їх використання. Оскільки ці стратегії легко можуть стати збитковими після того, як стануть відомі спільноті, трейдери, які займаються скальпінгом, можуть досить приховано ставитися до свого індивідуального торгового плану. Ось чому так важливо створити та протестувати власну стратегію.
Як ми вже говорили, скальпери зазвичай торгують на більш низьких таймфреймах. Це внутрішньоденні графіки, які можуть бути 1-годинними, 15-хвилинними, 5-хвилинними або навіть 1-хвилинними. Деякі трейдери, які займаються скальпінгом, можуть навіть використовувати таймфрейми менше хвилини.
Однак з цими таймфреймами ми входимо у сферу ботів для високочастотної торгівлі, що може бути недоцільним. Хоча боти можуть швидко обробляти великий об'єм даних, більшість людей побоюються використовувати їх на 15-секундних графіках.
Ось ще дещо, що потрібно врахувати. Ми знаємо, що сигнали та рівні високих таймфреймів, як правило, більш надійні, ніж сигнали нижчих таймфреймів. Ось чому більшість скальперів як і раніше в першу чергу звертають увагу на структуру ринку з високими таймфреймами. Чому? Спочатку вони окреслюють важливі рівні з високими таймфреймами, а потім збільшують масштаб, щоб знайти торгові налаштування для скальпінгу. Це показує, що погляд на структуру ринку на великому таймфреймі може бути дуже корисним, навіть коли мова йде про короткострокові угоди.
Навіть в цьому випадку торгові та інвестиційні стратегії можуть істотно відрізнятися у різних трейдерів. Для скальпінга немає строгих правил, але є рекомендації, які ви можете враховувати при встановленні власних правил.
Стратегії скальпінг торгівлі
Ми можемо розглянути два типи скальп-трейдерів – дискреційних та систематичних.
Дискреційні трейдери приймають торгові рішення "на місці", коли ринок розкривається перед ними. У них може бути чи не бути певного набору вимог щодо того, коли входити або виходити з позицій, але їх рішення засновані на наявних умовах. Іншими словами, дискреційні трейдери можуть враховувати безліч різних чинників, але їх правила менш жорсткі, і вони більше покладаються на інтуїцію та чуття.
Систематичні трейдери дотримуються іншого підходу. У них є чітко визначена торгова система, яка, по суті, визначає для них точки входу та виходу. Якщо дотримуються певні умови їх набору правил, вони входять в угоду або виходять з неї. Систематична торгівля на відміну вид дискрейціної торгівлі більшою мірою заснована на даних. Систематичні трейдери менше покладаються на інтуїцію і більше на дані та алгоритми.
Фактично, ця класифікація може застосовуватися і до інших типів трейдерів. Однак відмінність чіткіша, коли мова йде про короткострокові стратегії. Зрештою, дискреційна торгівля може працювати не так стабільно на більш високих таймфреймах.
Деякі скальпери використовують стратегію, яка називається діапазонною торгівлею. Вони чекають встановлення цінового діапазону і торгують в цьому діапазоні. Ідея полягає в тому, що до тих пір, поки діапазон НЕ буде пробитий, нижня частина діапазону буде утримуватися як підтримка, а верхня частина діапазону буде як опір. Це, звичайно, ніколи не є гарантією, але все ж може бути успішною системою скальпінгу. Проте, хороші скальп-трейдери підготуються до прориву діапазону, встановивши стоп-лос.
Інший метод скальпінгу передбачає використання бід-аск спреду. Якщо існує значна різниця між найвищою і найнижчою ціною продажу, скальпери можуть отримати від цього прибуток. З урахуванням сказаного, така стратегія більше підходить для алгоритмічної або кількісної торгівлі. Чому? Що ж, люди не так надійні у виявленні невеликих недоліків на ринку, як машини. В результаті це поле сильно переповнене торговими ботами. Таким чином, людям, які хочуть використовувати цю стратегію, зазвичай доводиться конкурувати з алгоритмами.
Скальпінг зазвичай передбачає використання кредитного плеча. Оскільки відсоткові цілі відносно невеликі, скальпери зазвичай хочуть збільшити розмір своєї позиції за допомогою кредитного плеча. Ось чому скальпери часто використовують платформи для маржинальної торгівлі, ф'ючерсні контракти, та інші типи фінансових продуктів, які пропонують торгівлю з використанням позикових коштів. Однак, оскільки скальпери прагнуть отримати прибуток від менших рухів з більшими позиціями, вони повинні знати про прослизання.
Чи варто мені починати скальпінг торгівлю?
Це повністю залежить від того, який стиль торгівлі вам підходить. Деяким трейдерам не подобається залишати відкриті позиції під час сну, тому вони вибирають короткострокові стратегії. Денні трейдери та інші короткострокові трейдери можуть потрапити в цю категорію.
З іншого боку, довгострокові трейдери люблять розробляти рішення протягом більш тривалого часу, і не проти утримувати відкриті позиції протягом декількох місяців. Вони можуть просто встановлювати свої входи, цілі по прибутку і стоп-лосс, а також час від часу контролювати угоду. Свінг-трейдери можуть потрапити у цю категорію.
Отже, якщо ви хочете вирішити, чи хочете ви здійснювати скальпінг угоди, вам необхідно уточнити, який стиль торгівлі вам більше підходить. Крім того, вам потрібно буде знайти торгову стратегію, яка відповідає вашій особистості та профілю ризику, щоб ви могли застосовувати її послідовно та отримати прибуток.
Заключні думки
Скальпінг – це популярна короткострокова торгова стратегія, яка включає в себе прагнення отримати прибуток від невеликих рухів ціни. Це метод торгівлі, що вимагає великої дисципліни, знання ринку і швидкого прийняття рішень.
Чи є скальпінг хорошою торговою стратегію для вас? Якщо ви новачок, ви можете пошукати більш довгострокові стратегії, такі як свінг угоди або покупка та холд. Якщо ви більш досвідчені, скальпінг торгівля може вам підійти. Але незалежно від того, що ви робите на фінансових ринках, завжди важливо враховувати принципи управління ризиками, такі як використання стоп-лосів і належного розміру позиції.