Начало работы в трейдинге
◾️Что такое торговля криптовалютой? В чем отличие криптовалютной от фондовой биржи?
Торговля криптовалютой — это процесс покупки и продажи цифровых активов на специальных платформах, известных как криптовалютные биржи. В отличие от фондовых рынков, где торгуют акциями и облигациями, на криптобиржах покупаются и продаются исключительно цифровые валюты.
➖Фондовая биржа — это площадка для торговли акциями компаний, облигациями и другими финансовыми инструментами. Покупая акции, вы становитесь совладельцем компании и можете получать дивиденды от её прибыли. Фондовые рынки существуют более 400 лет и имеют строгие правила регулирования.
➖Криптовалютная биржа — на криптовалютных рынках участники торгуют преимущественно цифровыми активами — криптовалютами. Здесь нет концепции «совладельчества» в классическом понимании, вместо этого акцент делается на обмене и спекуляции на ценах этих активов. Криптобиржи работают круглосуточно, что делает их доступными в любое время, в отличие от фондовых рынков, работающих только в будние дни и в определенные часы.
◾️Как функционирует криптовалюта и как ею пользоваться?
➖Чтобы в полной мере осознать механизмы торговли цифровыми активами, важно глубже изучить, как работает криптовалюта.
➖Торговля криптовалютой представляет собой сделку, в которой участвуют две стороны: продавец и покупатель. Процесс покупки и продажи актива осуществляется через обмен, где цена согласовывается между сторонами, что и формирует рыночную стоимость. Как правило, покупатели выставляют ордера на покупку по более низким ценам, в то время как продавцы предлагают свои активы по более высоким. Таким образом, возникает книга ордеров.
➖Когда количество ордеров на покупку криптовалюты превышает количество заявок на продажу, это создает предпосылки для повышения стоимости актива. В противном случае, если продавцов больше, чем покупателей, рыночная цена криптовалюты начинает снижаться. Наблюдать за книгой ордеров можно в торговом терминале любой криптобиржи: красным цветом обозначены заявки на продажу, а зеленым — на покупку.
➖Известная пословица «Покупай дешево, продавай дорого» выражает основные принципы мотивации покупателей и продавцов.
➖Помимо спотовой торговли, трейдеры часто обращаются к маржинальной и фьючерсной торговле, что предоставляет возможность использовать заемные средства биржи для открытия длинных (Long) и коротких (Short) позиций.
➖Длинная позиция подразумевает, что трейдер покупает актив и получает прибыль от увеличения его стоимости. В противоположность этому, короткая позиция предполагает продажу актива с целью извлечения выгоды из его падения в цене.
✨Существует несколько типов трейдинга, каждый из которых имеет свои особенности и подходы.
🟢1.Скальпинг - это торговая стратегия на финансовых рынках, которая основана на многократном открытии и закрытии позиций в течение короткого времени, обычно от нескольких секунд до нескольких минут. Цель скальпера - заработать небольшую прибыль на каждой сделке, используя высокую скорость реакции на изменения цен и минимизируя риски.
🟢2. Дневной трейдинг - это тип торговли, при котором трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного дня. Они стремятся заработать на короткосрочных колебаниях цен и зачастую используют технический анализ для принятия решений.
🟢3. Свинг-трейдинг - это тип торговли, при котором трейдеры удерживают позиции от нескольких дней до нескольких недель. Они стремятся заработать на более длительных движениях цен и зачастую используют фундаментальный анализ для принятия решений.
🟢4. Позиционный трейдинг - это тип торговли, при котором трейдеры удерживают позиции на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Они стремятся заработать на долгосрочных движениях цен и зачастую используют фундаментальный анализ для принятия решений.
🟢5. Алгоритмический трейдинг - это тип торговли, при котором трейдеры используют компьютерные программы для автоматизации процесса торговли. Они стремятся заработать на быстрых колебаниях цен и зачастую используют технический анализ для принятия решений.
🟢6.Усреднение долларовой стоимости — инвестирование фиксированной суммы денег в криптовалюту через равные промежутки времени независимо от цены. Это может помочь уменьшить влияние волатильности на общие инвестиции.
✏️Рынок не стоит на месте, и только гибкие трейдеры могут выживать в этом мире перемен. Будьте готовы изменять свои подходы и правила, чтобы адаптироваться к новым возможностям и условиям рынка. Это особенно важно для тех, у кого меняется образ жизни и доступное время для торговли. Чем больше опыта вы наберете в разных типах трейдинга, тем легче будет адаптироваться к новым ситуациям и сохранять эмоциональное равновесие во время торговли.
◾️Фундаментальный анализ в криптоторговле: что нужно знать
➖В мире криптовалют фундаментальный анализ играет ключевую роль для успешного трейдинга. Он позволяет оценить жизнеспособность криптоактивов, учитывая множество факторов, способных повлиять на их стоимость. Давайте подробнее рассмотрим основные элементы фундаментального анализа, которые помогут вам принимать взвешенные инвестиционные решения.
1. Базовая технология блокчейна
Прежде всего, важно оценить технологическую составляющую криптовалюты. Обратите внимание на такие характеристики, как масштабируемость, безопасность и потенциальные сценарии использования. Эти аспекты определяют, насколько данный проект способен выдерживать нагрузку и успешно конкурировать в динамично развивающемся рынке.
Не менее важным является состав команды, стоящей за криптовалютой. Изучите опыт, репутацию и достижения разработчиков. Они должны иметь соответствующий опыт и способность реализовать свое видение, что в конечном итоге влияет на успешность проекта.
3. Партнерства и сотрудничество
Оцените стратегические партнерства и сотрудничество, которые может наладить криптовалюта. Выясните, как такие отношения могут повлиять на ее стоимость и популярность. Надежные партнеры часто служат индикаторами доверия к проекту.
Анализируйте текущее и потенциальное принятие данной криптовалюты на рынке. Это включает в себя количество торговых точек, принимающих ее в качестве средства оплаты, а также количество децентрализованных приложений, построенных на основе ее блокчейна.
Следите за глобальными трендами в индустрии криптовалют. Изменения в законодательстве, макроэкономические факторы и колебания инвесторских настроений могут существенно повлиять на рынок и вашу инвестиционную стратегию.
✏️Токеномика — это неотъемлемая часть анализа, в рамках которого изучаются механизмы выпуска токенов, их стоимость и распределение. Понимание этих механизмов поможет вам оценить экономическую устойчивость проекта.
✏️Важно помнить, что фундаментальный анализ не является стопроцентной гарантией успеха. Рынок криптовалют отличается значительной волатильностью и неопределенностью, поэтому всегда следует диверсифицировать инвестиции и быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Правильный фундаментальный анализ в сочетании с грамотной стратегией может существенно повысить шансы на успех в криптоторговле.
◾️Где торговать криптовалютой?
➖Для тех, кто только начинает свой путь в мире криптовалют, оптимальным выбором станут централизованные биржи (CEX). Такие площадки обеспечивают простоту покупки криптовалюты за фиатные деньги, что делает процесс доступным и понятным. Кроме того, централизованные биржи обладают множеством функциональных возможностей и широким ассортиментом активов, что позволяет новичкам легко ориентироваться в выборе.
➖Одним изглавных преимуществ CEX является высокая степень защиты средств пользователей. Биржи обеспечивают надежные механизмы безопасности, которые защищают ваши активы от потерь. Также они предлагают восстановление доступа к вашему аккаунту в случае его утери, что особенно актуально для начинающих трейдеров.
➖С другой стороны, на децентрализованных биржах (DEX) процесс покупки криптовалюты может стать более сложным, так как для первой покупки вам потребуется другая цифровая валюта. Это может вызвать определенные трудности у начинающих, не имеющих опыта работы с криптовалютами.
✏️Что касается хранения криптовалют, пользователи могут выбрать из множества специализированных кошельков. У вас есть возможность создать несколько кошельков, включая аппаратные решения для максимальной безопасности, а также встроенные криптокошельки на биржах. Здесь важно понимать, что выбор подходящего метода хранения зависит от ваших личных предпочтений и уровня уверенности в безопасном обращении с цифровыми активами.
Где мы торгуем:
https://www.bybit.com/invite?ref=LP6N8J
https://www.mexc.com/register?inviteCode=1Uhrd
◾️Какую площадку выбрать для анализа?
https://ru.tradingview.com/pricing/?share_your_love=ales200891
➖TradingView — это платформа для анализа финансовых рынков, которая предоставляет пользователям инструменты для технического анализа, обмена идеями и торговли. Вот основные аспекты и функции TradingView:
- Интерфейс графиков: TradingView предлагает высококачественные графики с множеством вариантов отображения (линейные, свечные, барами и т. д.). Пользователи могут настроить временные рамки (от минутных до дневных и месячных).
- Технические индикаторы: В платформе доступно более 100 технических индикаторов, таких как скользящие средние, RSI, MACD и многие другие, которые помогают в анализе ценовых движений.
- Инструменты рисования:TradingView предлагает инструменты для рисования, которые позволяют пользователям добавлять линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также отмечать важные точки на графиках.
- Сообщество трейдеров: TradingView имеет большое сообщество трейдеров и инвесторов. Пользователи могут делиться своими аналитическими идеями, публикациями и прогнозами.
- Лента идей: Платформа позволяет следить за идеями других трейдеров, комментировать и обсуждать их. Это создает сообщество, которое помогает пользователям улучшать свои навыки и получать новые перспективы.
- Платформа для торговли:TradingView интегрируется с несколькими брокерами, что позволяет пользователям торговать напрямую с графиков. Это упрощает процесс торговли и анализа.
- Алгоритмическая торговля: Пользователи могут создавать свои торговые стратегии на языке Pine Script, предназначенном специально для TradingView. Это позволяет автоматизировать стратегии и тестировать их на исторических данных.
4. Разнообразие финансовых инструментов**
- Поддержка различных рынков:TradingView охватывает широкий спектр финансовых инструментов, включая акции, валютные пары, криптовалюты, товары и индексы.
- Доступ к данным в реальном времени: Платформа предлагает доступ к котировкам в реальном времени для большинства финансовых инструментов (в зависимости от подписки).
- Учебные материалы TradingView предоставляет пользователям доступ к различным руководствам и образовательным материалам, чтобы помочь им лучше понимать трейдинг и использование платформы.
- Разные уровни доступа: TradingView предлагает несколько тарифных планов — бесплатный и платные, которые предоставляют различные уровни доступа к функциям и инструментам. Платные подписки могут включать доступ к дополнительным индикаторам, более сложным инструментам анализа и возможности для многослойных графиков.
TradingView — это мощный инструмент для трейдеров всех уровней, от новичков до профессионалов. Она объединяет функции анализа, торговлю и социальные взаимодействия, создавая удобную и эффективную платформу для работы на финансовых рынках.
◾️Технический анализ: Искусство быть в нужном месте в нужное время
➖В мире трейдинга способность распознавать модели и циклы на рынке является не просто полезным навыком, а ключевым фактором для понимания макроэкономической ситуации. Чтобы принимать обоснованные решения, важно иметь ясное представление о своей позиции относительно всего рынка. Опытные трейдеры, как профессиональные серферы, обладают уникальным умением предугадывать, когда поднимется идеальная волна, вместо того чтобы просто ждать удачи в бескрайних водах.
➖Однако не стоит недооценивать и микроперспективу. Она также играет важнейшую роль в формировании успешной торговой стратегии. Существует множество инструментов технического анализа (ТА), и в данной статье мы сосредоточим внимание на самых основополагающих из них.
➖Технический анализ в области криптовалют включает в себя использование графиков и различных индикаторов, которые помогают выявить закономерности, тенденции движения цен и объемов торгов. Рассмотрим основные составляющие технического анализа:
1. Графические паттерны: Узоры, такие как "голова и плечи", треугольники и клинья, являются важными сигналами, которые могут указывать на потенциальные моменты для покупки или продажи.
2. Скользящие средние (Moving Average, MA): Этот индикатор строится на основе средней цены криптовалюты за определенный период времени, например, 50 или 200 дней. Он помогает определить общую тенденцию и выявить ключевые моменты для совершения сделок.
3. Индекс относительной силы (RSI): Это инструмент импульсного анализа, который сравнивает размеры недавних прибылей и убытков для выявления условий перекупленности или перепроданности на рынке.
4. Полосы Боллинджера: Этот индикатор волатильности отображает два стандартных отклонения от скользящей средней, помогая трейдерам узнать, когда стоит рассмотреть возможность входа или выхода из позиции.
5. Объем: Общая сумма сделок, осуществленных за определенный период, может служить подтверждением текущих трендов и сигнализировать о возможных маневрах покупки или продажи.
6. Уровни Фибоначчи: Этот инструмент рисует горизонтальные линии, которые обозначают потенциальные области поддержки и сопротивления, тем самым предоставляя трейдерам invaluable insight в направлениях движения цены криптовалюты.
✏️Используя эти индикаторы и методы, трейдеры могут значительно повысить свою шансы на успех в динамичном мире криптовалют. Важно помнить, что каждый из этих инструментов – это не окончательная истина, а необходимый элемент в вашей торговой стратегии. Опыт и интуиция, наряду с техническими знаниями, всегда играют значительную роль в достижении финансовых целей.
◾️Что такое ордера в трейдинге?
➖В нашем динамичном мире трейдинга торговые заявки, или ордера, играют ключевую роль. Эти «приказы», отправляемые на биржу, позволяют нам совершать сделки по заранее определённым условиям, что существенно облегчает торговлю. Давайте подробнее рассмотрим, что такое ордера и как они работают.
Торговые заявки — это механизмы, с помощью которых трейдеры покупают или продают цифровые активы на бирже. Используя торговый терминал, трейдеры могут размещать различные типы ордеров, которые соответствуют их стратегии и целям. Это позволяет автоматизировать процесс и не следить за колебаниями рынка круглосуточно.
1. Рыночный ордер (Market Order)
Это самая простая форма заявки. Она исполняется немедленно по текущей рыночной цене. Для того чтобы воспользоваться рыночным ордером, вам нужно всего лишь указать количество актива, который вы хотите купить или продать. Этот ордер идеально подходит для быстрого выполнения, когда необходимо заключить сделку без ожидания.
2. Лимитный ордер (Limit Order)
Лимитный ордер позволяет вам установить максимальную цену для покупки или минимальную для продажи актива. Сделка будет выполнена только тогда, когда цена достигнет либо указанной, либо более выгодной для вас отметки. Использование лимитных ордеров помогает избежать «проскальзывания» цен и обеспечивает более контролируемые условия торговли.
3. Стоп-рыночный ордер (Stop Market Order)
Этот тип ордера активируется при достижении заранее установленной цены. Он удобен для трейдеров, которые хотят купить актив по цене выше текущей или продать по цене ниже. Стоп-ордер помогает ограничить убытки или зафиксировать прибыль, когда рынок движется в желаемом направлении.
4. Стоп-лимитный ордер (Stop Limit Order)
Стоп-лимитный ордер включает в себя два ключевых параметра: «Стоп» и «Цена». Когда рыночная цена достигает установленного вами уровня «Стоп», заявка попадает в книгу ордеров, а исполняется она, только когда цена достигнет уровня «Цена». Это даёт более контролируемую торговлю в условиях волатильности.
5. OCO-ордер (One Cancels the Other)
OCO означает «Один отменяет другой». Это уникальная заявка, которая сочетает в себе параметры лимитного и стоп-лимитного ордеров. При её размещении вы объявляете два ордера одновременно. Если один из них исполняется, другой автоматически отменяется. Это позволяет гибко управлять рисками и возможностями.
6.Триггер отложенный ордер - это тип ордера на покупку или продажу актива, который выполняется автоматически при достижении определенного уровня цены. Он используется для защиты от потерь или для захвата прибыли.
Триггер отложенный ордер состоит из двух частей: триггера и отложенного ордера. Триггер задает уровень цены, при достижении которого будет выполнен отложенный ордер на покупку или продажу актива.
Понимание различных типов ордеров — залог успешной торговли. Используя эти инструменты, вы можете более эффективно управлять своими сделками, минимизировать риски и действовать в соответствии с вашей стратегией. Всегда помните: успешный трейдер — это тот, кто умеет контролировать свои действия на рынке!
◾️Торговый план является неотъемлемой частью успешной торговли.
💡Он помогает организовать и систематизировать все действия трейдера, что позволяет избежать необдуманных поступков.
⚫️Первым шагом в торговом плане является анализ графика. Это позволяет трейдеру оценить текущую ситуацию на рынке и определить возможные направления движения цены.
⚫️Затем трейдер должен определить зону спроса, то есть уровень, на котором ожидается активное восстановление цены. Это помогает трейдеру определить потенциальные точки входа в рынок.
⚫️После определения зоны спроса трейдер должен искать сетапы, то есть сигналы, указывающие на возможность входа в рынок. Это могут быть различные паттерны или индикаторы, которые помогают трейдеру принять решение о входе в рынок.
⚫️Следующим шагом является определение размера позиции. Это важный аспект управления рисками, поскольку позволяет трейдеру контролировать свои потери в случае неблагоприятного развития событий.
⚫️После определения размера позиции трейдер должен определить стоп-лосс, то есть уровень, на котором будет закрыта позиция в случае неблагоприятного движения цены. Это помогает трейдеру защитить свой капитал и избежать больших убытков.
⚫️После всех предыдущих шагов трейдер может открыть позицию на рынке. Это означает вход в рынок согласно своему торговому плану.
⚫️После закрытия позиции трейдер должен записать все детали сделки в свой торговый журнал. Это помогает трейдеру анализировать свои сделки и извлекать уроки из прошлого опыта.
⚫️И, наконец, трейдер должен провести разбор сделки. Это означает анализировать результаты сделки и определять, были ли сделаны ошибки или что можно улучшить в будущем.
⚫️Все эти шаги вместе составляют хорошо продуманный торговый процесс, который позволяет трейдеру достичь постоянного и повторяемого успеха.
💡Дневник трейдера - это важный инструмент, который помогает трейдерам оценивать свои торговые результаты и улучшать свой подход к торговле. В дневнике трейдера обычно записываются основные события, связанные с торговлей за день или неделю, а также результаты торговых операций.
➖В дневнике трейдера могут быть следующие пункты:
1. Дата и время торговой сессии.
2. Типы торговых операций, которые были выполнены.
3. Результаты каждой торговой операции, включая прибыль или убыток.
4. Текущие тренды на рынке и фундаментальные факторы, могущие повлиять на текущую торговую сессию.
5. Личные наблюдения по поводу своих сильных и слабых сторон как трейдеры, а также планы на будущие торговые сессии.
✏️Запись в дневнике трейдера - это не только способ фиксировать важные данные, но и возможность для трейдера понять, какие подходы к торговле работают, а какие - нет. Кроме того, дневник трейдера может помочь трейдеру избежать повторения ошибок в будущем, что улучшит его результаты.
✏️Дневник трейдера - это важный инструмент, который помогает трейдерам оценивать свои торговые результаты и улучшать свой подход к торговле. В дневнике трейдера обычно записываются основные события, связанные с торговлей за день или неделю, а также результаты торговых операций.