Что такое торговля фьючерсами на криптовалютном рынке, и как это работает?
Сегодняшняя тема совсем непростая, будет много новых терминов, поэтому прошу сфокусироваться на материале на следующие 10-15 минут, ведь Вы узнаете о довольно рисковом, но крайне прибыльном торговом инструменте.
Также должен сказать, что данная статья - это не руководство или гайд, а скорее обзор на такой инструмент деривативов как фьючерсная торговля.
В общем, если Вы до сих пор не поняли, о чём я буду говорить тут, то Вы там где должны быть. Включайте свой мозг, закрывайтесь в своей каюте, мы отплываем!
1. Что такое торговля деривативами?
Деривативы - это определённые финансовые инструменты, стоимость которых зависит от базового актива (акции, индексы, валюты, криптовалюты и т.д.). Они позволяют совершать сделки с данными активами без необходимости фактической покупки или продажи самого "товара".
Если говорить немного проще, то деривативы позволяют Вам спекулировать на активах без их покупки. Например, если Вы хотите поспекулировать, допустим на зерне, то по логике Вам бы пришлось сначала у кого-то купить это зерно.
Но с деривативами все проще, ведь Вы можете заключить контракт, который позволяет Вам установить цену и дату покупки/продажи без нужды владеть физически самим активом. Да, у крипты физической формы нет, но суть та же.
Вместо покупки криптовалюты и её хранения у себя на балансе, Вы просто приобретаете контракт на владение ей. Если Вам кажется, что в этом смысла ноль, то сейчас я расскажу, как это можно использовать.
Допустим, Вы покупали биткоин в промежутке с 20.000$ до 40.000$, а когда ценник за 1 BTC перевалил за 45.000$, Вы решили, что с покупками пора завязывать, но продавать Вы не желаете его, так как верите в биток по 100К.
Тут можно обезопасить себя и воспользоваться одним из инструментов деривативной торговли - фьючерсами. Тем самым заключив контракт на падение цены биткоина, иначе это называют short selling (короткая позиция).
По итогу, грамотно рассчитав риски, в случае продолжения роста, Вы потеряете какую-то часть денег, так как ставили на падение битка, но заработаете куда больше, так как BTC на Вашем кошельке из-за роста цены стал дороже.
Но если вдруг цена бы пошла вниз и биткоин с 45.000$ бахнулся снова на 20.000$, а Вы всё это время удерживали свою шорт позицию, то Вы бы смогли на заработанные деньги с контракта на понижение докупить ещё биткоина по более выгодной цене, и тем самым скомпенсировали бы данное падение цены.
Только тут важно понимать, что торговля деривативами довольно сложна и сопряжена с высоким риском потерь, поэтому нужно хорошо разбираться в данной сфере, а не идти бездумно проворачивать что-то подобное.
2. Что такое фьючерсная торговля?
Если деривативы - набор финансовых инструментов, то фьючерсы - это как раз один из тех самых деривативных инструментов. Помимо фьючерсов еще к деривативам так же относят: опционы, своп-контракты, индексы и т.д.
Вообще сами фьючерсы также делятся на несколько типов, но затрону только стандартные фьючерсы и бессрочные фьючерсы, так как они популярней всего.
Стандартные фьючерсы - присутствуют именно на традиционных финансовых рынках. Торгуя данными фьючами, Вы заключаете контракт на покупку/продажу активов в будущем по заранее определенным условиям и срокам.
Проще говоря, у данного инструмента есть чёткая дата окончания, например, один месяц. Купив такой фьючерс, по истечению одного месяца Вы обязаны выполнить условия по контракту, вне зависимости устраивает Вас цена или нет.
Бессрочные фьючерсы - суть аналогична стандартным фьючерсам, лишь за одним существенным исключением: у данного вида контрактов нет даты окончания, поэтому они и называются бессрочными (без срока исполнения).
Они могут продолжать торговаться, пока одна из сторон не решит закрыть свою позицию. Достигается такая гибкость за счет системы финансирования, которая помогает урегулировать долги между длинными и короткими позициями.
Длинная позиция (Long) - это позиция, в которой Вы покупаете актив, ожидая роста его цены в будущем. Чем сильнее вырос актив, по которому Вы заключили контракт, тем больше будет Ваша итоговая прибыль с этой сделки.
Если упростить, то, заходя в длинную позицию, Вы как бы покупаете актив с целью продать его дороже в будущем. Суть похожа на обычную торговлю.
Короткая позиция (Short) - полностью противоположна. В данной позиции Вы продаёте актив (которого у Вас нет), с целью его выкупа в будущем дешевле, чем он стоит сейчас. Пример с биткоином по 40.000 был именно про это.
Работает это следующим образом: Вы как спекулянт занимаете желаемый актив у брокера (биржи) и сразу его продаёте, чтобы потом, когда цена на него упадёт, Вы смогли откупить этот актив, и вернуть брокеру, оставив разницу себе.
Можно сказать, что на рынке идёт постоянная борьба между держателями лонгов и шортов. Лидирующая сторона выплачивает комиссии отстающим. Именно за счёт подобной системы и возможны бессрочные контракты.
Фандинг на скриншоте положительный, и через 5.53 минуты держатели лонгов заплатят держателям шортов 0.01%. Если бы там был -0.01%, то ситуация была бы обратная.
Финансирование (Funding) - то, что я описал абзацам выше, именуется как фандинг. Если он положительный, то держатели длинных позиций платят держателям коротких. Если фандинг негативный, то всё наоборот.
Как правило, подобный расчёт происходит каждые 7-8 часов, а его ставку уже устанавливает сама биржа, но обычно эта комиссия в диапазоне 0.01-0.05%.
3. Что такое маржинальная торговля?
Именно из-за маржинальной торговли фьючерсы сильно полюбились людям: без данной стратегии, думаю, фьючи бы не были столь популярны...
Маржинальная торговля - это стратегия инвестирования, при которой трейдер взимает заёмные средства у брокера, чтобы увеличить свою покупательную способность на рынке. Таким образом, из 10$ можно сделать 1000$ и больше!
Используя маржинальную торговлю, трейдер вносит только небольшую долю стоимости актива, называемую маржой, в качестве залога, чтобы получить доступ к большему объему сделки.
Именуют эту возможность кредитным плечом или плечевой нагрузкой. Когда трейдер открывает позицию с использованием маржи, его прибыль или убыток умножается на размер использованной плечевой нагрузки.
Надеюсь из текста понятно, что данный способ инвестирования считается высокорискованным, и тут крайне важно понимать и просчитывать риски.
Ведь если позиция идет в убыток и маржа уменьшается до уровня, при котором она недостаточна для покрытия потерь, брокер может сделать "маржин-колл" и принудительно закрыть позицию трейдера для минимизации рисков.
Таким образом, "маржин-колл" ликвидирует позицию на фьючерсах, но зато уберегает от ещё более сильных убытков из-за использования кредитных плеч.
4. Как пользоваться этим инструментов?
В первую очередь, я настоятельно рекомендую каждому, кто не был знаком с фьючерсами до этой статьи, торговать ТОЛЬКО на демо-счёте. Иначе Вы можете потерять всё, что вложили в деривативные инструменты!
Для удобной и качественной торговли я рекомендую биржу ByBit, тот материал, что я объясняю дальше, показан именно на примере этой криптобиржи, так что работая с ней, Вам будет максимально комфортно применять мои знания.
Регистрируйтесь по моей ссылке и получайте бонусом до 1025 USDT [Клик]
Демо-трейдинг на ByBit расположен сразу на главное странице
Изолированная маржа - метод расчета и управления маржой, позволяющий трейдерам выделять отдельную маржу для каждой отдельной позиции на финансовом рынке, вместо общего использования всей доступной маржи.
Кросс-маржа - использует всю доступную маржу для покрытия всех открытых позиций трейдера. Изолированная маржа позволяет трейдерам контролировать и оценивать риски по отдельным позициям более точно.
Упрощая, если ошибётесь со сделкой, то при изолированной марже потеряете только ту сумму, на которую входили в сделку, а если что-то пойдёт не так при кросс-марже, то можете смело говорить прощай всему Вашему депозиту.
Лимитная заявка - открывается только при достижении активом той цены, что Вы указали. Учитывайте, что цена может не прийти в указанную Вами зону.
Рыночная заявка - открывается сразу по доступной в данный момент цене.
Тейк-профит - это уровень цены, на котором трейдер хочет зафиксировать прибыль и автоматически закрыть позицию. Когда цена достигает заданный уровень тейк-профита, ордер активируется, и позиция закрывается с прибылью.
Стоп-лосс - это уровень цены, на котором трейдер хочет ограничить свои потери и автоматически закрыть позицию. Когда цена достигает уровня стопа, ордер активируется, и позиция закрывается, чтобы предотвратить убытки.
Теперь давайте посмотрим, о чём нам может рассказать строка сделки внизу
Контракты - показывает пары, на которых Вы торгуете. Можете держать более одной сделки, никаких ограничений тут нет, так что учитесь вдоволь. Так же ниже можно видеть тип используемой маржи и кредитное плечо.
К-во - если значение к-во положительное, то Вы держите длинную позицию, если она отрицательная, то Вы держите короткую позицию.
Стоимость - условная стоимость текущий позиции.
Цена входа - цена, по которой Вы вошли в сделку, но если Вы доливали маржу в сделку, то показывает среднюю цену пополнения контракта.
Цена маркировки - это цена актива в данный момент времени на графике.
Цена ликвидации - та цена, при достижении которой всю Вашу маржу (деньги, вложенные в сделку) ликвидируют, т.е. заберут у Вас для погашения долга.
Нереализованный P&L (%) - нереализованная прибыль или убыток, что сделка принесла на данный момент. До момента закрытия этой сделки, данная прибыль или убыток имеет место только гипотетический.
Реализованный P&L (%) - это сумма комиссий, которые уже были уплачены или прибыль (убыток), которую Вы уже зафиксировали с данной сделки.
TP/SL - показывает Ваш тейк-профит и стоп-лосс: их можно изменить в любой момент без каких-либо последствий. Так что рекомендую использовать TP/SL.
Скользящий стоп - другой вид стопа, более сложный, пока Вам не нужен.
Последние две кнопки "Лимитный" и "Рыночный" позволяют Вам закрыть всю или только часть сделки либо по текущей цене рынка (рыночный), или по приходу к заранее установленной Вами цене (Лимитный).
В конце еще раз хочу предупредить, что торговля фьючерсами связана с серьёзными рисками и не стоит работать с ними бездумно, сначала научитесь хорошо торговать на демо-счёте, и только потом используйте реальные деньги.
Еще хотел бы попросить Вас поддержать канал, особенно если это не первая моя статья, полностью прочитанная Вами. Сделать это можно, оформив себе карту Тинькофф Блэк или Тинькофф Платинум. Вам - бесплатное обслуживание навсегда, мне - небольшая награда от Тинькофф Банка.
По моему опыту Тинькофф банк наиболее лояльный банк в отношении крипты, тот же Сбербанк частенько блокировал мои транзакции, а вот Тинькофф пока работает абсолютно без нарекании. Плюс у них лучшая кэш-бэк программа, интернет и телефон я уже давно оплачиваю только кэш-бэком Тинькова.
Tinkoff Black (дебетовая): tinkoff.ru/baf/7xtDr2NTnXN
Tinkoff Platinum (кредитная): tinkoff.ru/baf/30BNjNC4Rgu
Если карты уже есть, то попрошу влепить мне лайк и написать комментарий!