Гайд по поиску гемов.
Хотите найти следующий x10 гем?
Вы можете легко сделать это самостоятельно с помощью DeFiLlama - бесплатно.
Вот пошаговое руководство по поиску гемов в 2023 году:
Если вы будете продолжать полагаться на других людей в поисках альфы, вы станете для них ликвидностью. Не оставайтесь на дне пищевой цепочки.
Я собираюсь поделиться несколькими техниками, которые вы можете применять с помощью DeFiLlama.
Представьте, что вы покупаете недвижимость - вы бы в первую очередь проверили, какие города пользуются спросом.
Именно так вы должны рассматривать каждую экосистему. BNB был очень популярным в какой-то момент, а затем произошла ротация Solunavax.
Все вокруг постоянно меняется, и вы хотите быть там, где есть деньги.
Chain TVL Growth - Одним из простых показателей служит % роста TVL.
1) Перейдите DeFi → Chains
2) Посмотрите на метрики 7D и 1M - растут только Arbitrum и Optimism.
Это не должно никого удивлять, поскольку мы сейчас находимся в сезоне ETH Layer 2.
Хотите больше потенциальной прибыли?
Я предпочитаю придерживаться топ-10 сетей, но вы можете прокрутить страницу вниз, если хотите быть более разносторонними.
И снова ищите выбросы в отношении роста TVL. Судя по росту в 1М: Canto, Cardano, Metis и NEO также растут.
Приток стейблкоинов, я нашел несколько чейнов, где увеличивается +TVL, но это еще не вся история. Одним из недооцененных показателей является приток стейблкоинов - он показывает приток НОВЫХ денег в экосистему, а также реальный рост.
• Переходим в Stables → Chains
При принятии решения о выборе чейна, в то время как Optimism обладает приростом +TVL, их приток стейблкоинов отрицательный.
У Arbitrum +TVL и +приток стейблкоинов. Это делает Arbitrum более привлекательным для инвестирования, чем Optimism.
(Помните, что ситуация может измениться после любого анонса).
Не будьте максималистом какого-либо чейна. Будьте максималистом профита.
Вы лишаете себя прибыли, ограничиваясь одной цепочкой. Мой друг упустил судьбоносный выигрыш, потому что он был фанатиком ETH.
Входите, выходите - идите туда, где есть возможности.
Поиск гемов в Arbitrum.
Многочисленные лучшие dApp работают по мультичейн системе. Если вы хотите найти скрытый гем, ищите новые эксклюзивные приложения Arbitrum.
Потенциал прибыли больше в недавно созданном нативном dApp, чем в dApp, которые были созданы давно и уже достаточно известны. Кроме того, токеномика в новых dApp, как правило, лучше.
Изучите все чейны.
Я говорил о том, что можно определить Arbitrum как "хайповый" чейн и найти на нем отличные dApp.
Вы также можете просмотреть ВСЕ чейны и увидеть возможности за пределами Arbitrum.
1) Перейдите в DeFi → Overview
1) Установите минимальные/максимальные фильтры для TVL. Я установил $3 млн < x < $25 млн (или как вам угодно).
2) Сортировка по росту TVL за 7 дней
С некоторыми проектами я уже знаком, например, Mars Protocol, DeFi Kingdom и Keep3r Network.
Я ищу проекты, о которых никогда раньше не слышал.
Если протокол является инновационным и популярным, существует потенциал прибыли, если другая команда использует форки и переносит их в новый чейн.
Форки OHM были нарративом в конце 2021 года и мне приходилось обновлять свою таблицу каждый день!
DeFiLlama облегчает поиск форков.
Сейчас хорошо идут дела у форков GMX и Solidly.
Тезис следующий: "GMX сейчас хорошо работает. Давайте посмотрим, кто перенесет его в другие сети".
1) DeFi → Forks
2) Нажмите GMX
1) Эль Дорадо. У него есть импульс, и он находится на BSC.
2) FTM Derivatives.
Мумия имеет солидный TVL в $15 млн. Lif3 выглядит немного несерьезно с таким низким TVL - можно добавить в список для изучения. DeFi-фьючерсы популярны, но не все они являются форками GMX.
Найдите новые гемы с помощью вкладки "Recent". У DeFiLlama есть вкладка "Recently listed".
С ее помощью можно найти новые проекты и увидеть, какие чейны выбирают проекты для развития.
Я обычно ищу протоколы с TVL > $2 млн и смотрю, в чем заключается уникальное предложение, есть ли там нечто новое, то, чего не было на рынке.
Проверьте в дашборде соотношение между комиссией и доходом, чтобы увидеть, какие протоколы приносят прибыль.
Я беру информацию о доходах и рыночной капитализации и создаю метрики, такие как коэффициенты P/E. Смотрю, не выбиваются ли какие-либо протоколы из общей массы.
Сам по себе показатель притока TVL протокола может ввести в заблуждение, поскольку он сильно зависит от цены токенов.
Если цена ETH удвоится, то TVL протокола может резко возрасти. Недооцененная метрика - это приток средств в протокол.
Вы можете видеть, что деньги вливаются в Radiant Capital (RDNT).
Во что финансируют венчурные фонды?
Это просто - посмотреть, какие проекты финансирует венчурный капитал.
Для меня это способ увидеть, какие потенциальные нарративы могут сформироваться в будущем.
Вместо отдельных проектов я больше сосредоточен на закономерностях.
Risk Management.
Хотя новые гемы имеют более высокий потенциал доходности, они также сопровождаются гораздо большими рисками.
Убедитесь, что ваш портфель состоит из ETH, стейблкоинов, проектов с низким риском и проектов со средним риском.
Наш портфель проектов с высоким риском составляет ~20%, а каждая конкретная сделка - ~2-5%.
Статья подготовлена командой https://t.me/ccgmoon
