Курс Умный трейдер (Часть 1)
Главный по криптеMarch 29, 2022
Курс предназначен для тех, кто хочет освоить криптовалютный трейдинг.
Освоить - это значит получить знания, необходимые для того, чтобы стабильно зарабатывать на криптовалютном рынке. Стабильно зарабатывать - это значит забирать деньги с рынка, а не носить их на рынок. Вы получите знания, которые необходимы для получения такого результата.
Те, кто успешно прошел курс, будут знать:
• Чем и как можно торговать на криптобирже, какие бывают виды криптотрейдинга, плюсы и минусы каждого из видов.
• Как выбрать биржу? Лучшие биржи для каждого из направлений трейдинга, получите обзоры и видеоинструкции по этим биржам.
• Как понять, куда движется рынок и в какой стадии сейчас он находится. • Как составить торговый план и следовать ему.
• Как эффективно управлять капиталом .
- Торговать Биткоином и Эфиром к доллару. Торговать альткоинами к доллару;
- Торговать альткоинами к Биткоину;
- Торговать на падающем рынке;
- Контролировать свои эмоции и противостоять информационным манипуляциям.
Эти знания и навыки можно немедленно использовать для заработка в самостоятельной торговле.
УРОК 1
- Криптотрейдинг и его виды.
- Спотовая торговля, маржинальная торговля, деривативы. Плюсы и минусы каждого направления.
- Биржи криптовалют - лучший выбор для каждого направления.
- Приложение.
- Обзоры бирж BitMEX и Binance. Маржинальная торговля, спотовая торговля, деривативы. Видеоинструкции по работе.
Разобраться, какие бывают виды криптовалютного трейдинга, плюсы и минусы каждого вида, область применения каждого из этих видов. Выбор биржи для каждого из направлений.
Криптотрейдинг - это торговля криптовалютами с целью получения прибыли.
В чем отличие от инвестирования, ведь инвесторы тоже покупают криптоактивы и тоже планируют получить прибыль?
Сказать, что отличие только в сроках удержания позиций, было бы неправильно, трейдинг тоже бывает в долгую. У меня есть сейчас позиции, открытые в августе 2019 года (по BNB). И это все равно Криптотрейдинг.
Ключевые отличия трейдинга от инвестиций вижу в следующем:
1.Трейдеры используют короткие позиции;
2.Трейдеры используют кредитное плечо;
3.Трейдеры используют производные инструменты (криптодеривативы).
Инвесторы просто покупают криптоактивы, чтобы продать их дороже, то есть зарабатывают в случае роста активов.
Кем лучше быть - трейдером или инвестором?
Ответ на этот вопрос будет позже, пока разберемся, в чем между ними разница по риску и доходности.
Трейдеры зарабатывают на волатильности (движении цены активов в любую сторону), используя для этого большой набор инструментов. Они зарабатывают (или теряют) и на растущем, и на падающем рынке, и в тренде, и во флэте.
Преимущество трейдинга - в доходности. Замечу - доходность ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ, которую можно получить, принимая правильные решения.
Но за все надо платить - риски потерь в трейдинге тоже высокие. При использовании кредитного плеча можно быстро потерять все свои деньги.
Преимущество инвестора - в безопасности.
Потерять все деньги инвестор может только в случае влияния не рыночных факторов (крах биржи, скам приобретенных активов), но и эти риски снижаются путем правильного выбора и диверсификации бирж и активов.
Вывод - трейдинг потенциально более прибыльный, инвестиции безопаснее.
Потому каждый трейдер должен иметь инвестиционную часть портфеля, которая в случае потерь в трейдинге поможет не остаться вне рынка и начать сначала.
Если у вас еще нет инвестиционной части портфеля, заведите ее, купив Биткоин, Эфир и BNB. Эти средства не должны участвовать в трейдинге или находится на биржах и сторонних сервисах. Они должны быть на аппаратном кошельке или холодном хранении.
Помните - ваш Биткоин (или другая крипта) - это та крипта, приватные ключи к которой под вашим исключительным контролем.
Вернемся к трейдингу. В зависимости от актива, которым ведется торговля, и используемых инструментов, можно выделить следующие виды трейдинга:
Трейдинг на спотовом рынке - это покупка и продажа реальных монет за фиат или стейблкоины без использования кредитного плеча или коротких позиций.
При условии правильного выбора активов риск минимальный. Вы можете купить криптоактивы, которые упадут в цене, но они все равно остаются на вашем счету, и получить убыток на конкретную сумму вы можете только тогда, когда сами решите его зафиксировать.
Пример.
Вы купили 1 Биткоин по 10000 за USDT. 10000 USDT cписались с вашего биржевого счета, а 1 БТС зачислился. Даже если через неделю Биткоин упал до 8000, все равно на вашем счету 1 БТС.
Вы можете вывести его с биржи и разместить на своем кошельке, а продать тогда, когда цена будет вас устраивать. Убыток в долларах вы получите только тогда, когда решите продать свой 1БТС дешевле, чем купили.
Преимущества трейдинга на спотовом рынке:
- Вы получаете реальные криптоактивы, которые можно вывести на свой кошелек и полностью контролировать.
- Вы можете фиксировать убыток только тогда, когда сами решите это сделать.
- При правильном выборе активов вы не можете потерять все свои деньги.
Как сделать спот-трейдинг максимально безопасным?
Правильный выбор криптоактивов предполагает, что вы будете торговать монетами не ниже ТОП-30 по капитализации. Потому что чем ниже капитализация монеты, тем больше влияние не рыночных факторов (пампы и дампы, скам, взлом, технические проблемы). Да и просто отсутствие ликвидности может резко уменьшить ваши шансы на заработок на спот- трейдинге.
Также важен и правильный выбор биржи. Идеальное решение для спотового рынка - биржа Binance. Огромная ликвидность, хороший подбор инструментов (все монеты, заслуживающие внимания, там есть), надежность, возможность работы с фиатом, харизматичный лидер и хорошая репутация на рынке - как по мне, для спота это лучший выбор. При этом там есть инструменты и для других видов трейдинга.
Недостатки трейдинга на спот-рынке
К недостаткам спот-трейдинга можно отнести разве что необходимость достаточно большого депозита для получения ощутимого дохода, а также сложность работы на падающем рынке.
Если торговать только топовыми монетами (ТОП-30), то на растущем или флэтовом рынке можно зарабатывать около 10% в месяц. На падающем рынке ситуация хуже, нужно быть готовым либо периодически принимать убытки, либо заморозить свои активы на несколько месяцев.
Маржинальная торговля - это торговля с использованием кредитного плеча, подразумевающая приобретение криптоактивов на большую сумму, чем есть у вас на депозите.
Преимущества маржинальной торговли:
- Возможность получить более высокий доход, чем при спот-трейдинге, на ту же сумму депозита.
- Возможность открывать короткие позиции.
Недостатки маржинальной торговли:
- Высокие риски, возможность полной потери средств. Это обратная сторона высокой доходности.
- Невозможность вывести активы до закрытия позиции.
- Заинтересованность биржи в ликвидации вашей позиции (хоть они это и не говорят, но данный факт следует из экономической модели маржинального трейдинга). По сути, биржа играет с вами, но игра ведется по правилам биржи и она же следит за соблюдением этих правил. Опасное сочетание.
- Необходимость платить за предоставленную маржу, вне зависимости от результатов торговли.
Если вы торгуете прибыльно, то пользуетесь преимуществами маржинальной торговли. Если получаете убыток, то сполна ощутите на себе все ее недостатки.
Следовательно, использовать этот вид трейдинга надо тогда, когда уже имеете опыт прибыльной торговли на споте.
Принимая решение начинать торговать с плечом, ознакомьтесь с этой статьей, она поможет избавится от лишних иллюзий.
Если все-таки решили торговать - изучите обзоры:
Криптодеривативы (производные инструменты на крипту).
Инструмент, похожий на маржинальную торговлю, но без покупки реальных активов. Вместо Биткоина, Эфира или Лайткоина вы покупаете или продаете фьючерсы на эти активы.
Если при маржинальной торговле вы получаете от биржи кредит на покупку или продажу криптоактивов, то здесь вносите залог, который дает вам право покупать и продавать деривативы на крипту.
Недостатки и преимущества такие же, как и при маржинальной торговле. Но добавляются дополнительные особенности.
Особенности торговли криптодеривативами
Некоторые фьючерсы являются срочными, и в определенную дату закрываются (на Bitmex, к примеру). Цена фьючерс может отличаться от цены базового актива в любую сторону.
На Bitmex цена фьючерса определяется индексом цен с разных бирж, потому резкое изменение цены на одной из них позволяет двигать котировки фьючерсов и манипулировать рынком.
Криптодеривативы набирают все большую популярность, и все больше влияют на спотовый рынок. Для цены Биткоина, это, скорее, негативно, так как можно манипулировать рынком, вообще не имея Биткоина. И этой возможностью широко пользуются. Но повлиять на ситуацию мы не можем, потому остается на этом зарабатывать.
Кроме фьючерсов, есть еще и опционы. Это полезный инструмент, позволяющий заменить продажу Биткоина покупкой опциона, страхующего от падения актива. Принцип работы опциона описан в этой статье.
Из доступных из РФ сервисов лучшее решение- биржа derebit.
Материал по ней, в виду его объема, будет предоставлен отдельно. Опыта торговли на ней я не имею, потому, прежде, чем рассказывать что то вам, приобрету этот опыт сам. Пока просто обзор, как там что работает.
И маржинальная торговля, и торговля криптодеривативами, как один из видов маржинальной торговли - инструмент достаточно высокого риска для опытных трейдеров. Потерять деньги, частично или полностью, с этими инструментами очень легко.
Высокие риски - главный недостаток маржинальных инструментов. Второй риск - бизнес-модель, при которой слив клиента часто является прибылью биржи. И наоборот, его прибыль есть убытком для биржи, предоставляющей плечо. Почему так получается- расскажу отдельно тем, кому это интересно. Пока это надо просто учитывать, данный момент особенно касается крупных счетов.
Следущий вопрос, который мы рассмотрим, и который имеет ключевое значение для успешной торговли - выбор биржи.
Выбирая биржу, следует учитывать такие моменты:
- Лучше торговать на глобальных биржах (ТОП-10 по оборотам). Если не вдаваться в детали и не усложнять выбор, я бы даже однозначно сказал - лучшее решение для спотовой торговли - это биржа Binance.
- По маржинальной всегда вне конкуренции был Bitmex, но с недавних пор я бы не стал его рекомендовать, там есть моменты конфликта интересов. Но если счет небольшой (до 10 БТС) - проблем не будет, работать можно.
- На Binance тоже есть маржинальная торговля и криптодеривативы. И они активно наступают на пятки Bitmex, явно намереваясь стать No 1 и в этом сегменте.
При выборе биржи необходимо учитывать следующее:
- Ее место среди остальных бирж. Не смотрите только на объемы, они бывают накрученные.
- Изучайте отзывы и репутацию, сейчас сложно скрыть какие- твои неблаговидные моменты, касаемые отношения биржи и клиентов.
- Изучите требования к верификации и насколько они вас устраивают. Торговые инструменты (есть ли там монеты, которые вас интересуют), какая ликвидность (смотрите стаканы), сравните котировки с другими биржами.
- Ввод-вывод средств (лимиты, способы ввода-вывода, сроки обработки заявок, были ли проблемы с выводом у клиентов и т.д).
Прочитайте эту статью, тут систематизирована важная информация по ведущим биржам. Оцените, есть ли у биржи проблемы с регуляторами, судебные споры и прочие подобные риски. Например, у Bitfinex они точно есть. Ответив себе на эти вопросы, выберите биржу.
Следующий ход, который надо сделать до начала работы - зарегистрируйтесь и изучите все, что можно. От ввода денег до закрытия ордера с рынка. Когда вы начнете торговать с реальными деньгами, то все технические действия уже должны быть отработаны до автоматизма.
Начав торговлю, вы должны думать над тем, что и когда надо делать (выставить лимитный ордер, открыть-закрыть позицию с рынка и т.д), но не должны задумываться, как это сделать. Как в известной методике Тайсона, когда мешок боксерский разбивается на сектора, каждому сектору дается цифра, удары отрабатываются до автоматизма, а потом тренер говорит - «Семь», а ты уже знаешь, что это правый боковой через руку).
Все это будет предусмотрено в задании к уроку, но будет еще лучше, если вы отработаете все действия и дополнительно.
Что надо на 100% понимать перед началом торговли реальными деньгами:
- Как выставить лимитный ордер на покупку или продажу актив? Как его отредактировать?
- Как купить актив с рынка?
- Как закрыть позицию немедленно, полностью или частично? Как поставить стоп, как его модернизировать или удалить?
- Где выставляется объем сделки, в каких единицах он выставляется, как эти единицы соотносятся с долларами или Биткоинами?
- Как видеть текущие результаты по позиции (прибыль, убыток, в деньгах и в процентах)?
- Комиссии и прочие расходы на торговлю.
- Где смотреть историю исполненных ордеров и текущий торговый результат
- Где видеть результаты торговли за тот или иной период?
Для маржинальной торговли вопросов еще больше - это и цена ликвидации, от чего она зависит, как себя ведет при изменении торговых результатов, увеличении или уменьшении торговых объемов, как менять плечо в уже открытой сделке и как это изменяет нагрузку на депозит.
Идеально, если у биржи есть дело-версия, позволяющая отработать на практике все эти моменты. Такой сервис точно есть у Bitmex.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКУ:
- Вы купили Биткоин, чтобы продать его через несколько лет. Где лучше его хранить и почему? Если Биткоин находится в вашем личном кабинете на Binance, вы его контролируете? И если да, то каким образом?
- Что такое XBT и сколько долларов в 10 XBT?
- Чем срочные фюьючесры отличаются от бессрочных? Что такое расчетные фьючкерсы? Какие фьючерсы на СМЕ?
- В чем главный риск маржинальной торговли?
- В чем отличие маржинальной торговли Binance от фьючерсов Bitmex?
- Что такое спотовоя торговля? Почему она самая безопасная?
- Биткоин или Эфир легко можно перевести с одной биржи на другую. А можно ли перевести криптофьючерсы с Bitmex на фьючерсную платформу Binance?
- Почему торговать лучше всего монетами, которые входят в ТОП-30 по капитализации?
- Что такое экспирация фьючерсов на Bitmex, когда и как она происходит?
- Откройте демо-счет на Bitmex, и освойте действия, необходимые для торговли. Пользуйтесь обзором.
Курс Умный трейдер (Часть 2)
Главный по криптеApril 02, 2022
СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:
- Как понять, куда движется рынок. Глобальное и локальное движение.
- Торговый план и дневник трейдера. Как составить, как вести, как анализировать и почему это необходимо делать.
- Накопление и распределение, тренд и флэт. Пампы и дампы. Биткоин, эфир и альткоины. Понятие альтсезона. Индекс доминирования. Объемы торгов.
- Информационные манипуляции.
- Контрольные задания.
- Приложение: торговый план и дневник трейдера, образцы.
Чтобы победить рынок, надо победить собственные эмоции. Избавиться от страха и жадности, избегать FOMO, не совершать импульсивных сделок.
Импульсивных - это значит таких, которые заранее на запланированы, а совершаются под влиянием перечисленных эмоций.
Вы не собирались покупать монету Х. Больше того, вы вообще о ней не знали. Но сегодня прочитали в ТГ-канале, что она будет расти на 50-70%. Зашли на биржу и увидели, что монета Х сделала уже 20%, значит, все подтверждается. Вы ее покупаете, и она действительно делает 50%. Но вниз.
Вы знаете, что Биткоин будет расти. И вообще будет, и от текущих уровней падать особо некуда. Но сегодня вы прочитали 2 прогноза из серии «Все пропало», начитались новостей о капитуляции лайнеров, а тут и Биткоин пошел вниз. Вы открыли большой шорт, но Биткоин развернулся и вырос на 15%. Вас выбило по стопу, и это еще в лучшем случае.
Перечисленные примеры объединяет одно: действия были спонтанными, под влиянием внешних факторов, которые вызвали сильные эмоции (жадность в первом случае, страх и жадность во втором), и привели к убыткам.
Информация в тему - трейдеры могут терпеть убытки из-за ошибочных сделок (неверно оценил потенциал рынка, не так истолковал график и т.д). Такие ошибки заканчиваются убытками по сделке.
Но когда трейдер попадает под влияние эмоций (страх, жадность, уверенность в своей правоте), то, как правило, он сливает счет. Все грандиозные сливы, которые вошли в историю, были связаны с попаданием трейдера под каток собственных эмоций.
КАК с этим бороться?
Иметь в голове четкую картину рынка, то есть ответ на вопрос - Куда идет рынок в среднесрочной перспективе?
Отвечая на этот вопрос, следует учитывать:
- Предполагаемые цели крупных игроков (накопление или распределение).
- Фундаментальные данные, в том числе и ситуацию на традиционных рынках.
- Новостной фон.
- Данные технического анализа для среднесрочных движений рынка имеют минимальное значение. Вспомните, как месяц назад все говорили про золотые кресты на графике и рост к новым максимумам. Что произошло на самом деле, вы видите.
- Также в картине рынка должно быть условие, при котором она становится не действительной, ведь никто на 100% не знает, как оно будет на самом деле.
Пример - ситуация на рынке сейчас
В среднесрочной перспективе рынок идет вверх. Причины - фундаментальная ценность Биткоина, перспектива сильной инфляции из-за залива в экономику огромного количества денег, снижение стоимости фиатных денег, халвинг.
Сейчас происходит стадия накопления позиций крупными игроками в диапазоне 4500-5800.
Новостной фон положительный для криптовалют (признание активом во Франции, возможность работы в Индии, страхование, новая инфраструктура и т.д).
Возможные цели крупных игроков - толкнуть Биткоин вверх хотя бы до 7500- 8000. Его рост на фоне падения всего остального вызовет волну FOMO, которая может загнать актив на уровни, которые сейчас сложно представить.
Отмена сценария - закрепление ниже 3000. Думаю, это реально в том случае, когда главным активом станет автомат и ведро патронов. Думаю, вероятность такого сценария минимальна.
С картиной рынка определились. Переходим к торговому плану.
Торговый план
Он должен отвечать на вопрос, какие действия трейдер планирует на рынке при том или ином сценарии.
Для примера берем нынешнюю ситуацию (на момент написания урока).
Картина рынка
Рынок находится в диапазоне 4500-5800.
Действия на рынке
Покупка Биткоина ниже 5000, с постоянным улучшением цены входа (ниже цены входа).
В случае ухода за верхнюю границу канала и закрепления выше нее, покупка Биткоина по рынку. В случае, если цена упирается в сопротивление на 5800 - продажа части Биткоина.
Альты на Битмекс до экспирации альт- фьючерсов не беру, из-за риска потерь на экспирации. На Бинансе беру Эфир Булл и Биткоин Булл, добор ниже цены входа (706 по Булл, 70 по Эфиру).
Шорт позиция небольшая от 5600 есть на одном из индивидуальных счетов, но на главном торговом не открываю, так как не хочу оставаться без лонг позиции. Если вновь упремся в 5800, возьму Беер по Биткоину и Эфиру на Бинансе.
При уходе Биткоина ниже 4500 - закуп 4400- 4200, далее 4000-3800.
Эфир на Битмекс покупать при падении ниже 100.
На Бинансе при уходе Битткоина ниже 5000 открывать маржинальную лонг-позицию по Биткоину, с доливом у 4500.
Дневник трейдера
Дневник трейдера - это инструмент для контроля и анализа торговли, а также лучший инструмент борьбы с эмоциями и импульсивным трейдингом.
Основные задачи Дневника трейдинга:
В какой форме его вести - как вам удобно. Вот мой вариант.
В зависимости от стиля вашей торговли итоги можно подводить или ежедневно (скальпинг) или ежемесячно (позиционный трейдинг).
- Правильно ли был составлен торговый план (соответствие предполагаемых событий на рынке реальным).
- Соответствие сделок торговому плану.
- Сделки, которые отклонялись от торгового плана, причины и результат.
- Общий итог торговли за период.
Подведение итогов - это самая важная часть, для этого и ведется Дневник трейдера. Основное внимание при этом обращайте на сделки, которые закрываются в минус.
Благодаря Дневнику трейдера, я определил, что вход в рынок не лимитными ордерами, заранее выставленными на уровнях, в 90% случаев приводит к плохим сделкам (или плохая цена входа, уменьшающая прибыль, или необходимость закрываться по стопу или фиксировать убытки вручную).
Для подведения итогов самое главное- анализ плохих сделок (тех, которые пришлось закрывать в минус). При правильном подходе вы обязательно выявите признаки, которые эти сделки объединяют. Далее останется внести коррективы в торговлю и убрать или свести к минимуму причины, которые приводят к таким сделкам.
Трейдер всегда действует в условиях неопределенности. Он думает, закрыть ли сделку, или прибыль будет еще расти, зафиксировать ли убыток, или будет разворот, заходить ли в сделку сейчас, или ждать лучших условий. Принимая решения, записывайте в дневник свои сомнения, указав, чем руководствовались в своем выборе. Далее указывайте, что было на рынке на самом деле и насколько правильным было решение.
16 марта куплен Биткоин на Битмекс
Информация о сделке - XBTUSD 5000 5000 0 4582.0 4582.0 -1,0912 XBT Limit fb04bd9 16 марта 2020 г., 13:03:57
Покупка произведена в рамках торгового плана, заранее выставленным лимитным ордером.
Цели - продажа у верхней границы канала (5800-6200), или держать в среднесрок с целями выше 6500 (добор выше 6200 в рамках торгового плана).
Часть общей сделки со средней ценой входа 4835 было закрыто по стопу на прибыль на 5176.
Основание - опасение отката ниже 5000.
В реальности цена дважды уперлась в 5000 и ушла к 5400, закрытие по стопу
В результате позиция уменьшилась, а добирать выше 5000 не хочу из-за ухудшения цены входа в этом случае.
Фаза накопления
Любой восходящий тренд или мощное движение на любых рынках начинается с фазы накопления активов, позиций крупных игроков. Накопление также называют ещё фазой аккумуляции позиций.
Фаза накопления начинается после сильного снижения или обвала, формируя некий диапазон, который трейдеры называют “боковиком”, проторговкой или флетом.
Схематично можно представить так:
График .
Важно не перепутать фазу накопления с проторговкой перед продолжением снижения, то есть движению по тренду (изображено на этом графике). Как это определить, расскажу немного позже.
Важная особенность криптовалютного рынка - скорость, с которой рынок проходит все фазы. В отличие от традиционных рынков, биткоин и альткоины двигаются намного быстрее. А значит и все фазы проходят намного быстрее. Порой традиционные рынки находятся несколько лет в боковике перед формированием нового тренда.
Биткоину после обвала в 2018 году хватило около 5 месяцев проторговки, чтобы сформировать восходящее движение:
График .
Частый вопрос, который задают начинающие или инвесторы, которым я набирал и набираю позиции: “А сколько будет продолжаться этот боковик и накопление?”
Ответа на этот вопрос не знает никто, кроме крупных игроков, которые покупают активы по низким ценам после обвала. Их задача в это время - не допустить значительного роста цены и набрать позиции по максимально низким ценам.
Если коротко описать весь процесс, задача крупных игроков выкупить актив (набрать позиции) по минимальным возможным для рынка ценам. То есть при таких ценах, которые окончательно не обвалят рынок и интерес всех участников окончательно не исчез.
Хотя в случае длительных фаз накоплений (более 6 месяцев) интерес у большинства пропадает. Так устроена психология людей. Я часто замечал, многие обращают внимание на определенный актив только после хорошей фазы роста. А в момент снижения или боковика такого интереса не было, кроме как зафиксировать убытки в случае просадки и движения против них.
Набрать позицию крупным игрокам необходимо максимально незаметно, создавая иногда напряжение, что цена может уйти значительно ниже. На криптовалютном рынке такое порой сопровождается негативными, фейковыми новостями и заявлениями.
В следующей фазе, после завершения накопления, необходимо задать тренд, который подхватят другие участники рынка. Ну а после зафиксировать прибыль (фаза распределения). На первый взгляд все кажется очень просто, но на практике в условиях полной неопределенности и волатильности криптовалютного рынка все намного сложнее.
Как определить фазу накопления?
Рассмотрим разные ситуации на криптовалютном рынке. График биткоина после обвала 2013 года:
График .
Фаза накопления, как правило, начинается после кульминации продаж во время сильного снижения, на котором крупные игроки закрывают короткие позиции. На спотовых секциях криптобирж непрофессиональные участники рынка или “слабые руки” продают свои активы на минимумах. Все это характеризуется на обычной гистограмме объёмов в виде аномальных всплесков:
График .
На спотовой секции все что продано на панике на дне, также выкупается крупными игроками и возможно самими биржами.
Объемы торгов необходимо смотреть на разных биржах.
Лучше всего для полноты картины использовать 5-7 топовых площадок.
Криптовалютный рынок все ещё молод и его капитализация по сравнению с традиционными рынками крайне мала, поэтому часто во время фазы накопления, особенно на альткоинах можно увидеть “прострелы” цены вверх с нарастанием объёмов:
График .
Такие прострелы с всплеском объёмов являются дополнительным сигналом к тому, что крупный(е) игрок(и) набирают позиции с целью извлечения прибыли в результате последующего роста цены.
На последнем примере после кратковременного роста, цена возвращается к середине проторговки или даже снова идёт к её нижней границе.
После нарастания объемов произошел кратковременный памп на 130%:
График .
Вернёмся к биткоину. По времени, на примере графика биткоина 2013 года, фаза накопления длилась около 300 дней:
График .
После финального обвала 2018 года с 6500$ на 3200$ такая фаза длилась около 125 дней. Как раз эти сроки являются одним из критериев формирования дна и истинной фазы накопления, а не обычной проторговки перед продолжением снижения, о чем я писал выше:
График .
Рынки крайне редко после серьезных снижений разворачиваются резко и сразу продолжают рост.
Поэтому глобальные фазы накопления длятся обычно долго.
Разумеется рынок фрактален и все о чем написано выше для большого временного отрезка, подходит и для коротких периодов. Только на них потенциал роста будет весьма ограничен:
График .
Отсюда следует ещё один вывод - чем дольше длится фаза накопления, тем дольше и сильнее длится фаза роста и дальнейшего распределения.
Разберём текущее снижение биткоина от 12 марта
Оно было остановлено экстремальными объемами:
График .
На часовом таймфрейме уже наблюдаем формирование диапазона:
График .
Диапазон весьма широкий: 4500-5945$. Также есть самый минимум в 3700- 3800$. Только его пробой и закрепление цены ниже позволит говорить о том, что данная проторговка не будет являться накоплением.
После снижения прошло всего 5 дней и нельзя с большой точностью сказать что это было дно. Необходима более длительная проторговка и наблюдение за ценой, объемами. Ваша задача в таких условиях с трезвой головой анализировать рынок и не поддаваться эмоциям упущенной выгоды. Существует множество методик входа в рынок с минимальными рисками.
Иногда фаза накопления на некоторых альткоинах выглядит в виде восходящего треугольника, который некоторые интерпретируют как медвежий клин и начинают шортить актив, который итак лежит на дне:
График .
График .
Для понимания, того что происходит глобально на рынке, всегда смотрите старшие таймфреймы (недельки и месяцы):
График .
Все что написано выше безусловно не грааль. Нельзя сразу после резкого снижения и небольшой проторговки лезть в рынок на большую часть капитала, да ещё и с плечом. Лучше решение - дождаться дополнительных подтверждений, проанализировать целиком весь рынок и другие его показатели. И только после этого принимать торговые решения, исходя из своей торговой системы.
Скрытую фазу накопления можно пытаться распознать при увеличении суточных объёмов торгов монеты относительно ее общей капитализации. К сожалению при текущем положении рынка не получится привести адекватный пример, поскольку сейчас на всех монетах огромные суточные объёмы после серьезного снижения.
Распределение
Распределение представляет из себя постепенное закрытие длинных позиций при росте рынка на маржинальных секциях криптобирж и постепенную распродажу криптовалюты на спотовых секциях. При этом задача крупных игроков сделать это незаметно, сразу не обвалить рынок, поскольку позиции у них весьма крупные, а ликвидности на крипторынке порой не хватает. Именно поэтому часто возникают проторговки и цена движется в “боковике”.
Как определить что крупный игрок начал фиксацию?
Как правило, крупные игроки начинают фиксировать часть позиций на росте цены постепенно, давая рынку расти по тренду. Их фиксации сопровождаются резкими понижениями цены и экстремальными объёмами:
График .
Еще один пример - здесь.
Пример распределения (раздачи) на хаях:
График .
На этом примере после роста на 400-500% монета ETP зафисла в проторговке. В этой проторговке весьма тихо, даже без всплесков объёмов крупные игроки раздали монету на хаях и закрыли свои длинные позиции.
После этого цена снова вернулась в прошлый диапазон накопления, но уже с пробитием прошлого минимума:
График .
Фаза распределения коварна. Очень часто на графике по началу она смахивает на паттерн продолжения движения по тренду, который указывают на продолжение роста. Например треугольник:
График .
В отличии от фазы накопления, фаза распределения намного сложна в интерпретации. Порой кажется: начало снижения всего лишь коррекция росту. Как только на графике на росте монеты и пиковых значениях цены вы встречаете выход аномальных объёмов и резкие снижения цены, которые большинство воспринимают как откаты для покупок, стоит задумать о фиксации части своих позиций в прибыль или подтягивание стоп лоссов выше для сохранения прибыли.
В отличие от накопления распределение на криптовалютном рынке происходит достаточно резко и затем принимают форму безоткатного падения (дамп), которое стирает от 80 до 100% предыдущего роста (больше относится к альткоинам).
Тренды и движение цен во флетах на криптовалютном рынке
Тренд простыми словами - направление движения рынка. Для того чтобы уточнить понятие тренда и раскрыть какие бывают тренды нужно понять: движение любых рынков представляет собой серию зигзагов или волн с ярко выраженными пиками и минимумами. Направление этих пиков и минимумов образуют тот самый тренд:
График .
Пампы и Дампы
Pump&dump - «накачка и сброс» - схема, при которой цена актива искусственно разгоняется, после чего инициаторы движения, которые заранее закупили этот актив, продают его тем, кто входит в растущую монету позже и рассчитывает на продолжение роста. После этого цена падает, часто ниже начального уровня.
Как отличить искусственный Pump от естественного роста?
1.Чем меньше капитализация монеты - тем выше вероятность искусственного Pump. Потому помним, что ниже ТОП-30 по капитализации влазить не желательно. Велики нерыночные риски и часто происходят манипуляции.
2.Если вы не знаете, почему растет монета, не понимаете, кто и зачем ее сейчас покупает - велик риск Pump, за которым обязательно будет dump. И выйти вы, скорее всего, не успеете.
3.Если вас приглашают в чат или закрытый канал, с предложением «сделаем Pump и все заработают» - зарабатывать собираются на вас.
Участвовать можно лишь в случае, когда знаете организаторов лично и имеете на них рычаги влияния.
4.Если рост сопровождается информационной манипуляцией-это Pump. Когда основная масса это поймет- будет dump.
5.Если рост монеты идет тогда, когда весь остальной рынок падает- велика вероятность, что это Pump.
В искусственный Pump влазить не следует. Так как он естественных причин не имеет и его ход определяется исключительно волей организаторов, переход из Pump в dump может произойти мгновенно. Это не рыночная игра, и шансов на победу тут столько же, сколько при игре в карты с шулером на вокзале и его же колодой).
Альткоины, Альтсезон и Индекс доминирования
Альткоины - это все альтернативные Биткоину монеты. То есть если монета не Биткоин и не стейблкоин - она альткоин. Как мы уже выясняли, торговать стоит теми альткоинами, которые входят в ТОП-30.
Как правило, все они имеют сильную корреляцию между собой и с Биткоином, то есть растут или падают вместе с главной криптовалютой.
С одной стороны, это хорошо, потому что всегда понятно - растет Биткоин- растут и альткоины. Биткоин падает - падает все. С другой стороны, мало возможностей для диверсификации - если альты растут или падают, то делают это всем портфелем.
Тем не менее, с помощью инструментов маржинальной торговли, варианты действий при любом развитии событий есть и мы их рассмотрим в следующих уроках.
Альтсезон - это период, когда альткоины растут к доллару и к Биткоину.
Как это работает, что необходимо для альтсезона, и почему он неизбежен, читайте здесь. Понятие альтсезона неразрывно связано с индексом доминирования.
Индекс доминирования показывает, сколько в капитализации крипторынка занимает Биткоин, а сколько альткоины. Видеть текущее значение индекса доминирования можно здесь.
Для того, чтобы успешно торговать альткоинами в среднесрок, достаточно следить за индексом доминирования и покупать альткоины, когда индекс высокий, а продавать, когда он низкий.
Понятие «высокий и низкий» весьма относительны и зависят от ваших торговых (инвестиционных) горизонтов. В январе 2018 индекс доминирования падал до 33. А в августе 2019 был выше 70%. В течение последних нескольких месяцев высокий индекс доминирования - это выше 65- 66, а низкий- 61-62.
Чем больше капитализация монеты, тем сильнее она влияет на индекс доминирования. Потому резкие изменения цены Эфира могут значительно двигать индекс доминирования. Потому, принимая какие-то решения на основе этого показателя, не забывайте смотреть, что там происходит с Эфиром.
Информационные манипуляции
Информационные манипуляции - попытки некоторых крупных участников рынка двигать цену в необходимую им сторону путем создания соответствующего информационного фона. Как это работает - читайте здесь.
На крипторынке информационные манипуляции (далее ИМ) встречаются очень часто, и служат обоснованием пампов и дампов.
Основные задачи при работе с информационными манипуляциями:
- Выявить ИМ. Основным отличием от обычных новостей является массированное и одновременное появление информации в СМИ, с однотипными выводами (Биткоин запретили в Китае - Биткоин упадет).
- Понять цели организаторов ИМ (например, добиться максимального снижения цены Биткоина для его скупки).
- Действовать так, как будут действовать организаторы ИМ (скупать дешевый Биткоин).
Особо внимательно надо относится к ИМ, направление которых отличается от среднесрочного движения рынка (например, FUD на растущем рынке или FOMO на падающем).
Прежде, чем делать какие-то действия, необходимо убедиться, что ИМ достигли цели, рынок начинает движение в сторону, куда толкают его организаторы ИМ. Для этого полезно также мониторнить ситуацию в криптосообщества - Твиттеры известных лиц, известные чаты и ТГ-каналы, чаты больших бирж.
Мониторить для того, чтобы понимать настроение толпы, а не для того, чтобы следовать этим настроениям, разумеется.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКУ:
1.Найдите фазы накопления на графиках XRP, LTC, ETC и проследите за объёмами торгов в этой фазе. Проанализируйте время, которое эти монеты провели во флете. Смотрите графики на биржах с большой историей торгов (Bitfinex, Kraken, Poloneix)
2.Найдите на всей истории графика биткоина (тикер BLX на TradingView) ещё несколько фаз накопления после цикла рост - падение.
3.Как отличать проторговки, которые возникают перед продолжением снижения от истинной фазы накопления?
4.Дайте характеристику фазы распределения своими словами.
5.Поищите на графиках различных криптовалют всплески аномальных
объёмов на пиках цены перед началом падения.
6.В чем отличие альтсезона от просто роста альткоинов?
7. Составьте торговый план на ближайшую неделю, запишите его.
8.Сделайте три сделки на дело-счете Битмекс, запишите их в Дневник трейдера по правильному шаблону, подведите итоги этих сделок.
9.Как вы думаете, когда начнется альтсезон, обоснуйте свою точку зрения. 10.Что больше всего повлияет на рынок (расставьте по степени
- Новость о том, что Амазон запускает свою криптовалюту
- Запрет Биткоина в Кении
- Покупка Сбербанком 10000 Биткоинов
- Новость о скором введении уголовной ответственности за хранение Биткоина в Китае, которая размещена в китайском онлайн-СМИ
- Новость о том, что на фоне кризиса Швейцария решила часть ЗРВ держать в криптовалюте.
Курс Умный трейдер (Часть 3)
Главный по криптеApril 05, 2022
СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:
- Спотовая торговля альткоинами.
- Торговые стратегии: среднесрочная торговля по индексу доминирования. Краткосрочная торговля. Стратегические и тактические цели. Управление рисками и управление капиталом. Надо ли ставить стопы и как это делать, чтобы не терять деньги.
- Виды торговых ордеров. Прямая и обратная корреляция альткоинов с биткоином и между собой.
- Биржевые токены, как класс активов. Безопасность.
- Тренды и уровни. Понятие, примеры, как выявлять, как подтверждать, как использовать в торговой системе.
- Объемы торгов. Понятие, где смотреть, как использовать, примеры.
- Приложение: обзор Binance (рыночные и лимитные ордера, графики, объемы торгов);
- Контрольные задания.
Спотовая торговля альткоинами
Спотовая торговля альткоинами - это покупка и продажа альткоинов без плеча.
Если соблюдать правило о торговле только ТОП-30 альткоинов, то такая торговля достаточно безопасна - в скам монеты из ТОП-30, как правило, не уходят, а торговый убыток вы примите только тогда, когда сами посчитаете нужным.
У меня есть товарищ, у которого до сих пор есть 100 эфиров, купленных чуть выше 1000 долларов за монету. В январе 2018 он считал, что выгодно купил на просадке. Потом все пошло вы сами знаете куда, но он не продал монеты даже тогда, когда цена Эфира падала ниже 100 долларов. Человек намерен продать его не ниже 2500, и самое интересное, что это у него в течение ближайших нескольких лет 90%, что получится.
Не говорю, что это правильно, за такое время можно было бы прокрутить эти деньги гораздо эффективнее, но пример наглядно показывает, что если что-то пошло не так, то на споте ты можешь просто держать актив, пока его цена не будет тебя устраивать, и пока ты сам не решил продать его в минус - убытка у тебя нет.
По безопасности на первом месте идет торговля биткоином и эфиром к доллару. Торговля топовыми альткоинами на втором месте по безопасности. Ликвидация депозита не возможна, любую тактическую ошибку можно исправить удержанием актива, купленные монеты можно вывести с биржи и хранить под своим контролем.
Потому спотовая торговля альктоинами - хороший инструмент для начинающих трейдеров. Мы рассмотрим простые и понятные стратегии торговли, выявим особенности торговли альткоинами, увидим, как избежать стратегических ошибок при использовании этого инструмента.
При торговле альткоинами необходимо учитывать, что альткоины сильно коррелируют между собой. Как правило, весь ТОП-30 растет или падает к доллару или Биткоину одновременно. Поэтому диверсификация портфеля между разными монетами на рыночные риски (возможное получение убытков), никак не влияет.
Все монеты движутся в одну сторону, если какая то монета из ТОПа растет на падающем рынке или падает на растущем, надолго это не затягивается, в течение нескольких дней актив возвращается к общей рыночной тенденции. Хотя ситуации, когда одна монета растет или падает значительно быстрее рынка, случаются, и достаточно часто.
Поэтому диверсификация по ТОП-30 нужна, но это больше страховка от не рыночных рисков и инструмент для балансировки портфеля и получения дополнительной прибыли, от рыночных рисков она не страхует.
Когда в середине февраля Битокин отскочил от 10500 и направился на поиски дна, то все альты последовали за ним. И точно так же они сейчас вместе с ним восстанавливаются.
Любой портфель из ТОП-30 альтов, купленных 10-12 февраля, потерял бы к 13- 14 марта не менее 50-60%. А если у кого хватило духу купить топ-альтов 13 марта, то сейчас его портфель был бы в плюсе где-то на 20-30%. При этом и в первом, и во втором случае состав портфеля особого значения не имеет.
Это говорит о том, что при торговле альткоинами понимание общей тенденции рынка гораздо важнее анализа конкретных монет. Поэтому мы рассмотрим две стратегии торговли альткоинами, которые позволяют зарабатывать на альткоинах ТОП-30, не вникая особо в ситуации по конкретным монетам из этого ТОПа.
Понятно, что новости по монетам отслеживать надо, чтобы вовремя использовать возможности или снизить риски.
Торговые стратегии
Для принятия торговых решений я предлагаю использовать две простые и понятные стратегии:
- Торговля в среднесрок по индексу доминирования (торговля альтов к Биткоину).
- Краткосрочная торговля альтов к доллару.
Рассмотрим первую стратегию - Торговля в среднесрок по индексу доминирования (торговля альтов к Биткоину)
Она построена на том, что соотношение капиталов в Биткоине и альткоинах в различные периоды меняется, эти изменения отражаются в индексе доминирования.
Когда индекс доминирования высоко - покупаем альткоины за биткоин, когда низко - выходим в Биткоин. Что такое высоко, а что низко - зависит от ваших торговых целей и периода торговли.
Я смотрю на максимумы и минимумы за 3 месяца. Например, сейчас высокий индекс доминирования 68-69 (январские максимумы), а низкий - 61-60 (февральские минимумы). Следовательно, при индексе около 68 можно начинать покупку альтов за Биткоин, а при индексе около 61 делать обратную операцию.
Обратите внимание - при торговле альтами за Биткоин главный индикатор для вас - именно индекс доминирования, а не рост или падение рынка в целом.
Потому что бывали ситуации, когда к доллару альты медленно растут, а к Биткоину быстро падают (осень 2017, май-июнь 2019). В этом случае Биткоин быстро растет, капиталы уходят в него, и альткоины сильно отстают от главной криптовалюты.
В результате все альткоины к Биткоину сильно падают. Покупать их в таком случае надо тогда, когда индекс доминирования достиг определенного максимума и прекратил рост. Это часто бывает тогда, когда Биткоин после длительного или сильного роста достигает пика, и вот тогда взять за него что-то из ТОП-30 альткоинов-хороший ход.
Когда смотрите на индекс доминирования, то учитывайте, что влияние на него той или иной монеты зависит от ее капитализации. Потому какие то сильные движения по Эфиру или Ripple могут искажать данные, это следует учитывать при принятии решений о входе в позицию.
Стратегия торговли по индексу доминирования идеальна для торговли в среднесрок, с горизонтом 3-6 месяцев. И очень хорошо подходит для тех, кто совмещает трейдинг с какой-то другой деятельностью, так как требует минимальных затрат времени.
Определил минимумы и максимумы индекса на отрезке в 3 месяца, отслеживаешь пару раз в сутки, что происходит на рынке, когда индекс приближается к нужным значениям - заводишь на биржу или альты для продажи, или Биткоин для их покупки, по достижению необходимого значения делаешь необходимое действие.
Работает в 100% случаев. Ошибка может быть только в случае неверного определения, что такое высокий и низкий индекс, но вариант с 3-месячными максимумами минимумами сводят риск такой ошибки к минимуму.
Вторая стратегия спот торговли альткоинами - это Торговля альткоинов к доллару.
В качестве опережающего индикатора используется движение Биткоина. Все предельно просто. Биткоин идет вверх - значит, альткоины к доллару растут. Биткоин идет вниз - альткоины к доллару падают.
Иначе возможна следующая ситуация: вы купили Биткоин, завели его на биржу, далее купили альткоин, он вырос на 30% к доллару. Казалось бы - хорошая прибыль. Но только Биткоин за это время вырос на 40%, следовательно, вы заработали меньше денег, чем просто оставаясь в Биткоине. Такие ситуации были осенью 2017 и в первой половине 2019 г.
Чтобы таких ситуаций избежать, в период бурного роста Биткоина лучше находится в нем, а покупать альты после стабилизации главной криптовалюты.
Помните, что потенциальный риск прямо пропорционален потенциальной прибыли. Потому с каждой прибыли откладывайте резерв, позволяющий в случае каких то неожиданностей не потерять все. Стремитесь наращивать количество Биткоина в портфеле, остальное за вас сделает рынок.
Если хотите увеличить портфель, купив Биткоин за фиат, дождитесь просадки в 5-10% ( я не беру случаи, когда актив и так близок к дну). Как правило, ждать придется не более недели, и вход на 10% лучше - достойный приз за это ожидание.
Все активы стремитесь покупать дешево, в идеале после падения. А продавать после роста. Но ни в коем случае не делайте наоборот.
Истории о том, что надо ждать подтверждений тренда и потом к нему присоединяться, придумали те, кто никогда реально не торговал. Следовать таким рекомендациям - это значит постоянно покупать дорогой актив и выходить из сделки по стопу (этому учат там же, где и подтверждениям тренда). Делать так = постоянно терять деньги.
Управление рисками и управление капиталом - большая тема. Мы еще будем не раз к ней возвращаться. Для торговли альткоинами без плеча - темы сегодняшнего урока- выполнения приведенных тут рекомендаций хватит, чтобы чувствовать себя уверенно на любом рынке.
Виды торговых ордеров
Основные виды торговых ордеров - это рыночные , лимитные и стоп-ордера.
Детали по ним вы можете видеть в обзорах бирж, сейчас поговорим о принципе функционирования.
Рыночный ордер - это ордер, которым открывают позицию по текущей рыночной цене.
Лимитный ордер - трейдер заранее выставляет желаемую цену входа или фиксации прибыли, он сработает в том случае, если рыночная цена дойдет до цены, выставленной в лимитном ордере.
У каждого инструмента есть свои преимущества и недостатки.
Лимитные ордера при правильном использовании имеют следующие преимущества:
- Дают лучшие точки входа, так как устанавливаются с учетом подтвержденных уровней.
- Дают лучшие точки фиксации прибыли - по тем же причинам.
- Сводят к минимуму входы под влиянием FOMO или FUDа.
- Помогают четко следовать торговому плану и исключают спонтанные входы- выходы.
- Сработают в моменты сильной волатильности, когда вход вручную будет недоступен.
У лимитных ордеров есть и недостатки:
- Цена может не дойти до ордера и он не сработает, останетесь или без позиции или без фиксации.
- В случае резкого изменения ситуации на рынке сработавшая сетка лимитных ордеров может ухудшить положение на счету.
Оба недостатка убираются путем контроля надо счетом в момент сильных движений на рынке, а также совершенствованием мастерства в определении уровней для выставления ордеров.
Безусловно, есть ситуации, когда стоит входить в позицию с рынка.
- Сильное движение, а лимитных ордеров не выставлено.
- Непредсказуемая ситуация на рынке, требующая быстрого решения (только уметь ее отличать от FOMO или FUDа, которые не на рынке, а в голове трейдера).
- Особенности движения того или иного инструмента.
Например, Эфир вверх идет вообще практически без откатов, потому если началось восходящее движение, войти лимитным ордером на просадке может быть проблематично.
Анализируя собственную торговлю, я обратил внимание, что более 90% плохих сделок (открытых по неудачной цене входа, которые потом пришлось закрывать с минимальной прибылью или вообще в минус) открыты именно с рынка, потому для входа рыночные ордера использую в крайних случаях.
У вас может быть по другому, ответить на этот вопрос наверняка можно только после анализа Дневника трейдера. Стоп-ордер - это для фиксации убытков или для фиксации плавающей прибыли. О работе со стопами я писал выше.
Биржевые токены
Биржевые токены относятся к альткоинам, но по ряду признаков я выделяю их в отдельный класс активов.
Биржевые токены - это монеты, выпущенные криптобиржами (Binance, Kucoin, Huobi, Okex).
Главный их недостаток - централизация и максимальная зависимость от конкретной биржи.
Главное достоинство - подкрепление реальным высокодоходным бизнесом.
Они привлекательны для инвесторов максимальной ликвидностью при любом состоянии рынка (ликвидность по своей монете биржа будет поддерживать в любой ситуации), возможностью получить скидки на комиссии и другие услуги биржи, а также тем, что нередко растут на падающем рынке.
Например, криптозимой 2018 года доходность в 200% годовых мне обеспечил BNB.Лидером среди биржевых токенов является BNB, который я рекомендую всегда держать в портфеле.
Но есть и другие биржевые токены, детали тут.
При всей привлекательности данного инструмента не забывайте - эти монеты централизованные, могут быть заблокированы или конфискованы, в случае проблем у биржи, монеты разделят ее судьбу.
Безопасность аккаунта на бирже
Криптобиржи постоянно становятся мишенью мошенников, хакеров и социальных инженеров. Нередко попытки охотников за чужими криптоактивами оказываются успешными, после чего шансы на возврат украденного стремятся к нулю.
Несколько советов о том, как избежать проблем с биржевым аккаунтом. Держите его на отдельном ноуте. С него не надо где-либо регистрироваться, что-то на него скачивать, смотреть фильмы и слушать музыку из интернета.
Почта для регистрации биржи тоже должна быть отдельной, о которой никто не знает и которая ни где не используется. Лучше всего использовать почту, которая хорошо себя зарекомендовала в плане конфиденциальности, типа protonmail.
Не следует для восстановления почты использовать телефон мобильного оператора из страны вашего постоянного проживания.
Эта мера снизит вероятность стать жертвой SIM-своппинга. Никому не показывать, на какую почту открыт биржевой аккаунт и какой телефон используется для 2ФА.
Особенно учитывайте этот момент, если показываете кому-то скрины или видео с торгового счета. Если даете кому-то API-ключи, то во-первых, подумайте, стоит ли это делать вообще, во-вторых, обратите внимание на права, которые эти ключи предоставляют. Разумеется, используйте 2ФА.
Никому и ни при каких обстоятельствах не предоставляйте информацию из своего аккаунта. Все, кто предлагает вам сообщить пароль, код 2ФА, адрес электронной почты и т.д - скаммеры.
Сотрудники биржи никогда не спросят у вас этой информации. Хотя бы потому, что у них она и так есть. Если биржа предполагает верификацию - пройдите ее, это обеспечит более эффективное взаимодействие с биржей по всем вопросам.
Если собираетесь вводить на биржу крупные суммы - сначала пройдите верификацию, а потом эти суммы вводите.
Если по каким то причинам не хотите проходить верификацию на себя и используете дропа, то должны понимать, что он со своими документами является реальным владельцем ваших денег и может делать с ними, что угодно. Потому идти на такой шаг можно только в случае полного контроля над дропом в реале.
Читайте пользовательское соглашение биржи, особенно в части партнерской программы или запрещенных стран. Попытки автореферальства могут привести к блокировке счета.
А еще как-то я общался с человеком в Крыму, и мы зашли в наши счета на Bitmex из одного хорошего заведения в Оливе. У меня был VPN, а у него нет, хоть я его и предупреждал, что может быть фиаско. После этого он пару недель доказывал Bitmex, что в Крыму он был временно, и под санкции попадать не должен. VPN тоже надо всегда использовать, особенно если часто попадаете в зоны действия общественных Wi-Fi
Тренды
Тренд простыми словами - направление движения рынка.
Для того, чтобы уточнить понятие тренда и раскрыть какие бывают тренды нужно понять: движение любых рынков представляет собой серию зигзагов или волн с ярко выраженными максимумами (пиками) и минимумами. Направление этих пиков и минимумов образуют тренд.
Восходящий тренд можно определить как серию последовательно повышающихся пиков и спадов. То есть каждая последующая вершина выше предыдущей, а каждый последний минимум на спаде (коррекции) выше последующего:
Примеры восходящих трендов:
ГРАФИК .
Нисходящий тренд представляет из себя серию последовательно понижающихся пиков и спадов. Каждая последующая вершина ниже предыдущий и каждый минимум ниже предыдущего:
ГРАФИК .
Примеры нисходящих трендов:
ГРАФИК .
Очень важно понимать - тренды бывают разных порядков и длительности. Рынок всегда имеет глобальный тренд, в котором могут быть как среднесрочные восходящие и нисходящие тренды, так и движение цены во флете. Лучше всего это можно наблюдать на графике биткоина, поскольку у него есть история торгов, в отличие от большинства альткоинов, которые прошли только первый глобальный цикл роста - падения.
ГРАФИК .
Практическое применение трендов
Определив глобальный, среднесрочный и крактосрочные тренды, трейдер может приступить к составлению торговой системы и стратегии. На нисходящем тренде до подтверждения разворота и боковика стоит работать только на понижение или ждать дальнейшего снижения к ключевым зонам поддержки, чтобы от этих уровней совершить покупки.
При торговле на спотовом рынке, практика 2018 года показала - лучшее решение после фиксации прибыли не торговать среднесрочный нисходящий рынок, особенно на альткоинах. Его можно только шортить. Альты при снижении биткоина “падают” намного сильнее и не держат никакие уровни поддержки.
При восходящем тренде - лучшая стратегия работать от покупок и использовать проторговки и коррекции для добора позиций.
Определение тренда - первоочередная задача трейдера.
Как точнее и правильно определить тренд, будет сказано ниже.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка - это область на графике (некоторый уровень цен) ниже уровня рынка, где покупательский спрос силён для того, чтобы перекрыть избыточное предложение и остановить снижение цены. В результате достижения цены этого уровня, спад прекращается, и цены опять начинают расти:
ГРАФИК .
Сопротивление противоположно поддержке и представляет собой уровень или область цен НАД рынком, где предложение начинает превышать спрос в результате чего начинается снижение цены:
ГРАФИК .
В восходящем тренде уровни сопротивления показывают его паузы и возможные ценовые ориентиры, от которых можно ожидать снижение (коррекции к росту).
Уровни сопротивления можно использовать одним из ориентиров для фиксации прибыли. А коррекции от уровней сопротивления можно использовать для покупок и добора позиций. Покупки в этом случае будут уже от уровней поддержки.
После коррекции и продолжении тренда, сопротивление пробивается и оно меняется местом с поддержкой. То есть сопротивление становится поддержкой.
ССЫЛКА .
В нисходящем тренде уровни поддержки не в состоянии постоянно сдерживать спад. Они лишь временно останавливают снижение, происходит отбой или коррекция к снижению, после чего нисходящий тренд продолжается. В результате, поддержка после ее пробития становится сопротивлением.
ССЫЛКА .
ГРАФИК .
Как правильно строить уровни?
Всё зависит в первую очередь от таймфрейма. Если вы торгуете в среднесрок и долгосрок, то лучше рассматривать недельный таймфрейм и искать исторически важные уровни. Чем больше раз цена отскакивала от уровня и разворачивалась от него, тем он сильней, а значит цена с большей долей вероятности будет реагировать на этот уровень:
ГРАФИК .
Уровни, как правило, отмечаются горизонтальными линиями. Для удобства более значимые уровни рекомендую выделять посильнее. Разумеется уровни необходимо всегда смотреть в концепции с трендом.
При восходящем тренде, более вероятно продолжение роста и пробитие уровней сопротивления. При нисходящем тренде больше вероятность продолжения снижения. А это значит, рано или поздно даже “сильный” и значимый уровень поддержки будет пробит.
Практическое применение уровней
Как уже было написано выше, на восходящем тренде от уровней поддержек стоит планировать покупки и выставлять лимитные ордера на покупку в соответствии с вашей торговой системой. Уровни сопротивления служат некоторым ориентиром для фиксации прибыли.
На нисходящем тренде лучшее решение продавать от уровней сопротивления и делать доборы коротких позиций после “отскоков” от уровней поддержки. Четкое понимание концепций поддержки и сопротивления необходимо для полного осознания принципов тренда.
Для продолжения восходящего тренда необходимо, чтобы каждый последующий максимум и минимум (уровень поддержки и сопротивления был выше предыдущего).
Если очередной корректирующий спад достигает уровень предыдущего минимума и перебивает его - это первый признак нарушения тренда и стоит задуматься как минимум о фиксации части прибыли.
ГРАФИК .
Как правило, после пробития уровня предыдущего минимума идёт попытка возврата к трендовой линии, если возврата не случается и происходит отбой от трендовой, то стоит закрывать длинные позиции и фиксировать прибыль. Также это неплохой сигнал на шорт:
ГРАФИК .
Для построения простейшей трендовой линии достаточно иметь 2 минимума, один выше другого. Через эти 2 точки на линейном графике проводится луч или прямая. Так можно отслеживать простейшие тренды на разных таймфреймах. Все что описано выше относится также и к нисходящемам трендам.
ГРАФИК .
Важные моменты
На графике можно найти много уровней поддержек и сопротивлений. Ошибка начинающих, да и за собой порой замечал, - выделение всех подряд уровней на графике. Нужно выделять только значимые уровни, подтвержденные на истории.
Запомните, никогда ценовым уровнем не может быть конкретное число. Уровень это всегда некоторый диапазон цен, например 5300$-5400$ за 1 BTC. С учётом того, насколько крипторынок бывает “тонким” при мощных фиксациях или паники с цепной реакцией принудительного закрытия длинных позиций, цена может пробить любой уровень, который порой казался “железобетонным” и затем вернуться обратно.
Учитывайте это в вашей торговой системе.
Объемы торгов. Понятие, где смотреть, как использовать, примеры
Прежде чем приступить к изучению объемов торгов на криптовалютном рынке, необходимо принять во внимание важный фактор. Регуляции на криптовалютных площадках нет. По различным данным реальные объёмы торгов во много раз меньше, особенно на непроверенных площадках.
Также у меня всегда стоял вопрос, а есть ли разделение объемов торгов спотовой секции бирж от маржинальных. Разделения объемов нет. Последнее время на рынке появляется много деривативов на криптовалюты, что также влияет на рынок.
Объёмом торгов называют количество единиц актива, обмениваемых в заданный промежуток времени. Величина объема - количество криптовалюты по сделкам купли-продажи.
В первую очередь объем торгов необходим нам для оценки ликвидности актива или всего рынка в целом. Если вы крупный инвестор или трейдер это будет ключевым вопросом.
Ликвидность – это способность виртуальных активов быть купленными или проданными на рынке без воздействия на базисную цену. Для оценки объёмов торгов и ликвидности можно воспользоваться сайтом CoinMarketCap: Cryptocurrency Market Capitalizations.
Лучшим вариантом для инвестиций и трейдинга - работа с активами из топ 10 CoinMarketCap. Они имеют максимальный объем и ликвидность на рынке криптовалют. Это биткоин и топовые альткоины, такие как Etherium, Ripple, Litecoin, bnb, eos.
В техническом анализе простейшим инструментом, которым можно отслеживать объемы торгов на всех таймфреймах, является стандартная гистограмма объемов на TradingView:
ГРАФИК .
Включается она просто, достаточно во вкладки индикаторы в поиске вести “объём”и выбрать его:
Начинающим анализ объема торгов можно проводить по очень простому правилу. Если на рынке начинается серьезная растущая тенденция, растет и объем торгов по мере развития этой тенденции.
ГРАФИК .
ГРАФИК .
В особенности криптовалютного рынка бывают случаи, когда аномальные объёмы заранее заходит в фазе накопления в боковике:
ГРАФИК .
Если цена действительно собралась расти, то объемы тоже должны возрастать. Мы должны смотреть насколько сильно растущая тенденция поддерживается объемами.
Основной задаче начинающего трейдера отслеживать объём на гистограмме:
- В момент бокового движения рынка после снижения. (рост объёма - всплески на гистограмме) будут говорить о наборе позиций крупными игроками).
- По мере сильного роста (резкие снижения на повышающихся объемах могут свидетельствовать о фиксации крупных игроков). А это значит что стоит также фиксировать часть прибыли или целиком. Возможно подтянуть стоп лоссы.
- Рост цены без объёмов (может быть индикатором искусственного роста - пампа или наличием слабости тренда)
- На сайте CoinMarketCap начало восходящего тренда можно определить с помощью анализа суточных объёмов торгов монеты к ее общей капитализации.
Как правило, суточные объемы нарастают настолько что становятся по размеру близки к капитализации самой монеты или составляют хотя бы 50% от её капитализации.
К сожалению, при текущем положении рынка не получится привести адекватный пример, поскольку сейчас на всех монетах огромные суточные объёмы после серьезного снижения.
Криптобиржа Binance для чайников:
- регистрация,
- верификация,
- ввод и вывод средств в разных платежных системах,
- покупка криптовалюты с помощью банковской карты,
- торговля криптовалютами.
- Со всеми этими материалами вы можете ознакомиться здесь.
Курс Умный трейдер (Часть 4 и 5)
Главный по криптеApril 08, 2022
СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:
- Маржинальная торговля;
- Понятие, возможности, риски. Биржа BitMEX (обзор, интерфейс, инструменты, безопасность);
- Управление плечом, виды ордеров, управление рисками;
- Приложение: полный видеообзор BitMEX и Binance с раскрытием перечисленных вопросов;
- Контрольные задания.
Одни считают маржинальную торговлю полезным инструментом, другие - верным способом потерять деньги. Одни рекомендуют использовать возможности торговли с плечом по полной программе, мотивируя это тем, что вся крипта риск, так тут хоть есть, ради чего рисковать. Другие советуют никогда этого не делать, чтобы сохранить свои деньги.
Как постоянно торгующий трейдер, причем именно по маржинальной торговле, скажу так: маржинальная торговля - это инструмент потенциального увеличения прибыли.
Всякое увеличение потенциальной прибыли всегда увеличивает и потенциальные риски. Это справедливо для любых рынков, да и для любых предложений.
Квартиру на стадии котлована покупать выгодно, но есть риск, что не достроят. Машину с рук можно купить выгодно, но она может оказаться с темной историей. Можно вложиться в стартап, а из него вырастет новый Вконтакте. Но шансов потерять деньги гораздо больше. В казино можно сорвать Джек-пот, но на это очень мало шансов.
Чем выше потенциальная прибыль, тем меньше шансов ее получить- это работает везде, и маржинальная торговля не исключение.
Она позволяет зарабатывать гораздо больше прибыли, чем на споте, но обратной стороной медали есть возможность потерять свой депозит полностью.
Думаю, что механизм работы маржинальной торговли тут всем известен, потому в детали не углубляюсь, рассматриваем суть вопроса.
А она в том, что тебе дают кредитное плечо, позволяющее открывать сделки на деньги, которых у тебя нет, и именно за счет этого ты и получаешь прибыль, в разы большую, чем на споте.
Но потерять ты можешь только то, что реально внес на счет. Если это произошло - игра для тебя закончена, пока счет не будет пополнен.
Заниматься маржинальной торговлей можно тогда, когда выполнены следующие условия:
У вас сформирована инвестиционная часть портфеля (Биткоин, Эфир и BNB). Вы имеете успешный опыт спот-торговли и хотите делать то же самое, но с большей прибылью.
У вас есть первичные навыки работы на криптобиржах. Вы знаете, как открыть позицию по рынку, выставить отложенный ордер, поставить стоп или профит.
Полная потеря средств, выделенных на маржинальную торговлю, не отправит вас в финансовый нокаут и никак не отразится на вашей жизни.
Если не выполнен п.1 - сначала создайте эту инвестиционную часть (как это правильно сделать, будет в нашем курсе «Криптоинвестор», если нет опыта по п.2 - приобретите его, торгуя на споте (без плеча), и выстраивая свою торговую систему, заодно и прокачаете навыки (п.3).
Как начать торговать с плечом?
Выберите площадку. Лидеров тут два - Bitmex и Binance.
Остальные площадки нужны для решения специфических задач. Например, FTX.ru - для торговли монетами Bull и Bear, Derebit - для торговли опционами, но это выходит за рамки курса для начинающих.
Потому выбирать предлагаю из этих двух площадок, а лучше открывать счет на обеих, так как они дают разные инструменты, каждый из которых полезен для определенных задач.
Bitmex не требует верификации, позволяет торговать с плечом биткоин к доллару, эфир к доллару и несколько топовых альктоинов к биткоину. Ввод- вывод средств - только Биткоин.
Binance требует верификации при работе с суммами свыше 2БТС, а также для работы с фиатом. Позволяет вводить и выводить и крипту, и фиат, а также привязать карту к счету. Площадка Bilance Futures дает возможность торговли к доллару (USDT) Биткоина, Эфира и целого ряда монет.
Видеообзоры обеих бирж смотрите по ссылкам:
После их изучения необходима отработка практических навыков (на Bitmex есть демо-счет, на Binance необходимо будет это сделать с небольшой суммой). Эта отработка и будет практическим заданием к уроку.
Вы должны освоить и отработать практически следующее:
- Выставление лимитных и открытие рыночных ордеров.
- Изменение плеча.
- Работа с изолированной маржой и кросс-маржой.
- Определение правильного размера позиции для конкретного размера депозита.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКУ:
- Нужно сделать 10 сделок на Bitmex (Биткоин и эфир к доллару, и альткоины к биткоину), и на Binance.
- При этом использовать как лимитные, так и рыночные ордера, выставлять стопы и профиты.
- По всем вопросам обращайтесь к нашим консультантам.
УРОК 5
СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:
- Стратегии маржинальной торговли;
- Среднесрочные стратегии с минимальным риском и агрессивная маржинальная торговля;
- Соотношение риска и прибыли. Скальпинг, плюсы и минусы;
- Маржинальная торговля биткоином и альткоинами - особенности;
- Использование стратегий маржинальной торговли в панели инструментов криптоинвестора;
- Деривативы - обзор фьючесов на Binance; Контрольные задания.
В маржинальной торговле можно выделить несколько основных стратегий, которые отличаются по степени риска, предполагаемой доходности, временным интервалам и используемым инструментам.
Вы можете использовать все стратегии, или выбрать только те, которые отвечают вашему стилю торговли и поставленным целям.
1.Первая стратегия - торговля Биткоина и Эфира к доллару в долгострок и среднесрок.
При правильном использовании и разумных рисках является самой безопасной стратегией.
Заключается в покупке Биткоина и Эфира с небольшим плечом (до х10) в направлении глобального тренда.
Разумеется, к этой стратегии относится и покупка Биткоина или Эфира за стейблкоины.
Заметьте - я даже не упоминаю слово «продажи». Потому что направление глобального тренда на ближайшие пару лет очевидно и оно только вверх. Шорт может быть только краткосрочный и к нему эта стратегия не применима.
Особенности этой стратегии:
Предусматривается именно покупка Биткоина и Эфира, как самых топовых монет рынка. Покупка в долгосрок альткоинов из ТОП-10-ТОП-30 - это уже другая тема.
Биткоин и Эфир определяют картину криптовалютного рынка и имеют минимальные торговые риски. Между собой эти инструменты коррелируют, Эфир движется туда же, куда и Биткоин, но, как правило, быстрее и сильнее.
Точность входа тут существенного значения не имеет, так как цели по прибыли устанавливаются в 200-300%.
Но понятно, что покупка у максимумов ухудшает прогноз и увеличивает срок ожидания прибыли.
Главное условие для такой стратегии- цена ликвидации должна стоять максимально далеко, за пределами практической досягаемости. Это достигается правильным соотношением размера депозита и объема позиции.
Вот сейчас у меня на одном из счетов Битмекс после фиксации прибыли позиция осталась 20000 контрактов, цена входа 8300, цена ликвидации 1360. Такую позицию можно на 15-20% увеличить и держать в долгосрок.
Для расчета правильного размера плеча воспользуйтесь нашими видеообзорами бирж:
Приоритет тут не в размере позиции, а в ее безопасности. Идеально, если в случае падения будете делать доливы через каждые 10% падения над значимыми уровнями. Это на тот случай, если что-то пойдет не так.
Идеальны для этой стратегии токены с плечом от биржи FXT - монеты BULL и BEAR. Обзор по ссылке.
С данной стратегии лучше всего начинать свой путь в маржинальную торговлю. После изучения матчасти (рассматривали в уроке 4), это первое, чем следует заняться.
2.Вторая стратегия - это среднесрочная и долгосрочная торговля альткоинов к Биткоину.
Это более рискованный вариант, потому что альткоины к биткоину могут расти или падать как при его росте, так и при падении.
В одном случае при росте Биткоина альткоины к нему падают (пример - осень 2017 года или июнь 2019).
В другом - растут (пример - конец января- февраль 2020 года).
То же самое бывает и при падении. Потому в первой стратегии мы имеем дело с изменением цены Биткоина или Эфира к стабильному доллару, а в этой - с двумя высоковолатильными активами.
Это повышает риски, но дает возможность заработать высокую прибыль. Тут повышенные требования к точкам входа и к управлению капиталом - волатильность по этим инструментам очень сильна, потому необходимо исключать возможность существенных потерь.
Основной индикатор при использовании этой стратегии - индекс доминирования. Индекс высокий - покупаем альткоины за Биткоин.
Индекс низкий - делаем наоборот.
Работаем только с ТОП-30, на шиткоинах эта стратегия переходит в разряд гемблинга, а не тредйинга.
3.Третья стратегия - краткосрочные сделки. Есть два варианта работы по этой стратегии.
В тренд торгуете по тренду, делая доливы на откатах. Тут главное - не перепутать откат с разворотом.
Вообще, ответ на вопрос «это разворот или коррекция» - один из ключевых в трейдинге.
Во флэте (а именно там рынок находится большую часть времени), определяете границы канала, и покупаете от нижней границы, а продаете от верхней.
Самое сложное тут - использование стопов. То, чему учат на курсах трейдинга те, кто никогда не торговал сам (ставить стоп за уровень), приведет к постоянным потерям на ложных пробоях, ведь ставить стопы там, где ставят все- верный способ получить их срабатывание.
Более правильный подход - ставить в зоне стопов ордера на вход в позицию.
Там, где стоят стопы трейдеров с длинными позициями, должен стоять ваш ордер на вход в лонг. А там, где стоят стопы шорт-позиций - ставьте ордер для входа в шорт.
Стратегия достаточно простая в описании, но для овладения ей нужна хорошая практика. Задание к уроку как раз об этом.
А почему ничего не сказано о торговле альткоинов к доллару?
Потому что это то же самое, что Биткоин к доллару, только падает или растет гораздо сильнее из-за меньшей капитализации.
Потому, освоив стратегию торговли Биткоин-доллар, вы по тем же принципам можете торговать к доллару другие топовые альты.
В панели инструментов криптоинвестора маржинальная торговля идет на 4-5 уровне, как высокорисковый инструмент.
Если оценить риски разных стратегий маржинальной торговли, то стратегия 1 (биткоин и эфир к доллару в среднесрок) является самой безопасной, стратегии 2-самой рискованной.
Обратите внимание - торговля альткоинов к биткоину на споте достаточно безопасна, а маржинальная - самая рискованная. Это эффект плеча, на сильных движениях биткоина и альткоинов волатильность может быть такой, что не хватит запаса прочности даже при большом депозите.
Потому эту стратегию использовать надо тогда, когда уже есть стабильные результаты по другим стратегиям, и депозит, обеспечивающий достаточный запас прочности.
При этом любая стратегия требует грамотного управления капиталом и рисками, это рассматривали в уроке 4.
Обзор фьючерсов на криптовалютной бирже Binance - смотрите здесь.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКУ:
- Провести набор позиции по паре Биткоин-доллар, если на рынке тренд, или сделать 3 сделки в канале, если на рынке флэт.
- Если вы торгуете альткоинами к доллару, то сейчас вы что будете продавать или покупать? При ответе указать дату принятия решения.
- Если вы хотите купить Биткоин с плечом в среднесрок от текущих уровней, то какой уровень цены ликвидации является приемлемым?
- Стоит ли открыть среднесрочную позицию в шорт по Биткоину? Обоснуйте свой ответ.
- Определите основной торговый диапазон (боковик) на дневном таймфрейме в следующих парах:
На каком-либо из этих пар цена вышла из диапазона? (пример выполнения этого задания для пары eth/usdt показан на странице 8)
6. После выполнения предыдущего задания (определение торгового диапазона), в этих парах смоделируйте 2 торговые ситуации.
От каких уровней будете покупать и почему. Где можно выставить стоп лосс. Вторая торговая ситуация: от каких уровней будете делать продажи и почему с выставлением стоп лосса.